El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Caja España <strong>de</strong> Inversiones, Salamanca y Soria, C.A.M.P.<br />
NUEVO TIPO DE INTERÉS<br />
CÓDIGO ISIN ES0214854038<br />
Les comunicamos los importes, correspondientes al cupón vencimiento 28/09/2011 <strong>de</strong> la emisión Obligaciones Subordinadas Caja Duero 2009 -<br />
con código ISIN ES0214854038:<br />
Emisor:<br />
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA<br />
Código ISIN:<br />
ES0214854038<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 200.000<br />
Nominal unitario:<br />
1.000 euros<br />
Saldo en circulación: 200.000.000 euros<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: 1,528 % (Euribor 3 meses 11:00 horas 24-06-2011)<br />
Margen: + 4,10 %<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 5,628 %<br />
Importe bruto por título: 14,070000 euros<br />
Importe neto por título: 11,396700 euros<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: 28/06/2011 a 28/09/2011 (90 días)<br />
Fecha <strong>de</strong> pago: 28/09/2011<br />
Agente <strong>de</strong> pagos:<br />
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA<br />
Cantabria Preferentes, S.A. Unipersonal<br />
NUEVO TIPO INTERES<br />
De conformidad con lo indicado en su circular 1/2005, <strong>de</strong> 12 <strong>de</strong> mayo, sobre la información que <strong>de</strong>ben facilitar los emisores a AIAF acerca <strong>de</strong><br />
<strong>las</strong> emisiones admitidas a cotización en el Mercado, les comunicamos los siguientes cambios <strong>de</strong> tipos <strong>de</strong> interés<br />
Caja <strong>de</strong> Ahorros <strong>de</strong> Vitoria y Álava<br />
Fecha Vto.teórico 28/09/2011 28/09/2011<br />
Fecha <strong>de</strong> pago 28/09/2011 28/09/2011<br />
ISIN ES0182834020 ES0182834046<br />
Emisor Cantab.Preftes Cantab.Preftes<br />
C<strong>las</strong>e Tit. Partic.Preftes Partic.Preftes<br />
Serie Serie 2 Serie 3<br />
F.emisión 28/06/2006 28/05/2009<br />
F.amortiz. Perpetuas Perpetuas<br />
F.cupones 28/03-06-09-12 28/03-06-09-12<br />
Num.Títulos 30.000 63.000<br />
Nom.unitario 1.000,00 1.000,00<br />
Saldo circ. 30.000.000,00 63.000.000,00<br />
Inic.periodo <strong>de</strong>v. 28/06/2011 28/06/2011<br />
Fin. Periodo <strong>de</strong>v. 28/09/2011 28/09/2011<br />
Días cálculo periodo 90 90<br />
Tipo.Refª Euribor 3m Euribor 3m<br />
Fecha refª 24/06/2011 24/06/2011<br />
Tipo int. Refª 1,528 1,528<br />
Diferencial 0,8 6,75<br />
Tipo aplicable 2,328 8,278<br />
Base cálculo 30/360 30/360<br />
Bruto unitario 5,82 20,695<br />
% retención 19,00% 19,00%<br />
Retención 1,1058 3,93205<br />
Neto unitario 4,7142 16,76295<br />
Agente Pagos CECA CECA<br />
Calendario fest. Target + Madrid Target+Mad+Sant<br />
Ajuste sin ajuste sin ajuste<br />
Criterio Fecha refª -2 dh inic per -2 dh inic per<br />
Redon<strong>de</strong>o 6 <strong>de</strong>c. Alza 6 <strong>de</strong>c. Alza<br />
Cupón Trimestral Trimestral<br />
NUEVO TIPO DE INTERÉS<br />
CÓDIGO ISIN: ES0315308215<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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