El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0426396141 CT Dexia Sabadell VBLE 21-10-11 EUR A 700.000,00 100,000 22-04-10
ES0426396158 CT Dexia Sabadell VBLE 14-01-12 EUR A 1.000.000,00 100,000 15-06-10
ES0426396166 CT Dexia Sabadell VBLE 28-08-12 EUR A 800.000,00 100,000 01-03-11
ES0214954143 OS Ibercaja VBLE 20-07-12 EUR A 700.000,00 97,290 25-05-11
ES0414954133 CH Ibercaja 2,700 14-06-13 EUR A 225.000,00 99,216 11-12-09
ES0414954158 CH Ibercaja 2,875 27-09-13 EUR A 50.000,00 99,769 12-03-10
ES0414954141 CH Ibercaja 3,375 27-11-14 EUR A 500.000,00 94,234 25-05-11
ES0414954166 CH Ibercaja 3,500 22-04-15 EUR A 500.000,00 93,520 22-06-11
ES0414954182 CH Ibercaja VBLE 03-03-16 EUR A 30.000,00 100,050 04-03-11
ES0214954135 OS Ibercaja Sb VBLE 20-04-18 EUR A 200.000,00 81,997 07-06-11
ES0214954150 OS Ibercaja Sb VBLE 25-04-19 EUR A 350.000,00 64,998 14-06-11
ES0414954174 CH Ibercaja 4,500 31-07-20 EUR A 100.000,00 - -
ES0415309006 CH KUTXA 4,375 05-11-14 EUR A 700.000,00 98,800 14-06-11
ES0415309014 CH KUTXA 5,125 08-04-15 EUR A 600.000,00 100,470 28-06-11
ES0414970311 CT La Caixa 3,750 13-09-11 EUR A 1.500.000,00 100,370 27-06-11
ES0214970032 OS La Caixa Sb VBLE 10-10-11 EUR A 1.500.000,00 100,000 29-06-11
ES0414970485 CH La Caixa 4,000 29-12-11 EUR A 785.400,00 - -
ES0414970493 CH La Caixa 3,500 17-02-12 EUR A 149.200,00 - -
ES0414970428 CH La Caixa VBLE 30-03-12 EUR A 567.604,00 100,001 29-06-11
ES0214970040 OS La Caixa Sb VBLE 12-04-12 EUR A 357.563,29 99,994 29-06-11
ES0414970691 CT La Caixa 2,738 23-05-12 EUR A 200.000,00 100,000 24-05-11
ES0314970130 BS La Caixa VBLE 21-06-12 EUR A 200,00 - -
ES0214970057 OS La Caixa Sb VBLE 22-07-12 EUR A 180.000,00 100,000 28-06-11
ES0314970148 BS La Caixa VBLE 03-08-12 EUR A 50.000,00 99,681 28-06-11
ES0314970155 BS La Caixa VBLE 29-10-12 EUR A 175.000,00 - -
ES0314970171 BS La Caixa VBLE 16-11-12 EUR A 100.000,00 - -
ES0414970162 CH La Caixa 4,500 21-11-12 EUR A 1.500.000,00 101,853 29-06-11
ES0314970122 BS La Caixa VBLE 13-02-13 EUR A 1.450,00 - -
ES0414970436 CT La Caixa VBLE 28-02-13 EUR A 200.000,00 99,944 29-02-08
ES0314970197 BS La Caixa VBLE 09-03-13 EUR A 200.000,00 99,996 11-03-11
ES0414970550 CT La Caixa 2,500 29-04-13 EUR A 1.000.000,00 97,380 10-06-11
ES0414970287 CH La Caixa VBLE 20-06-13 EUR A 100.000,00 94,340 15-02-11
ES0414970279 CH La Caixa VBLE 20-08-13 EUR A 150.000,00 95,212 25-05-11
ES0414970584 CH La Caixa 3,125 16-09-13 EUR A 1.000.000,00 98,624 22-06-11
ES0414970329 CH La Caixa VBLE 18-10-13 EUR A 100.000,00 100,000 19-10-06
ES0414970188 CH La Caixa 4,250 31-10-13 EUR A 2.000.000,00 100,714 08-06-11
ES0314970163 BS La Caixa 3,750 05-11-13 EUR A 1.000.000,00 99,500 29-06-11
ES0414970626 CH La Caixa VBLE 11-11-13 EUR A 300.000,00 - -
ES0414970634 CH La Caixa 4,706 31-01-14 EUR A 570.000,00 101,283 31-03-11
ES0314970189 BS La Caixa VBLE 17-02-14 EUR A 2.000,00 - -
ES0414970519 CH La Caixa 3,750 26-05-14 EUR A 2.000.000,00 98,565 29-06-11
ES0414970386 CH La Caixa VBLE 20-06-14 EUR A 68.000,00 - -
ES0414970238 CH La Caixa 3,375 30-06-14 EUR A 2.500.000,00 97,415 29-06-11
ES0414970675 CH La Caixa 4,471 30-07-14 EUR A 180.000,00 99,850 16-05-11
ES0414970592 CH La Caixa VBLE 06-10-14 EUR A 250.000,00 - -
ES0414970642 CH La Caixa 4,977 02-02-15 EUR A 74.000,00 99,948 24-03-11
ES0414970667 CH La Caixa 4,750 18-03-15 EUR A 1.250.000,00 100,508 29-06-11
ES0414970576 CH La Caixa 3,500 30-04-15 EUR A 42.000,00 95,750 08-06-11
ES0414970212 CH La Caixa 3,250 05-10-15 EUR A 2.500.000,00 93,800 28-06-11
ES0414970600 CH La Caixa VBLE 08-10-15 EUR A 250.000,00 - -
ES0414970618 CH La Caixa 3,737 15-10-15 EUR A 25.000,00 100,000 18-10-10
Continúa en la página siguiente ...
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 25 de 118 -