El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873
Frecuencia de Pago:
TRIMESTRAL
Fecha de Primer Pago: 30 de Septiembre de 2011
Agente de Pagos:
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"
Emisor:
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"
Código emisor: 2100
Código ISIN:
KYG175471039
Número de títulos: 998.416,00
Nominal Unitario:
1.000,00 EUR
Saldo en Circulación:
998.416.000,00 EUR
Tipo de interés de referencia: Euribor 3 Meses - a las 11 Horas del 28 de Junio de 2011= 1,531%
Margen: +0,06
Tipo de interés fijado: 2,970%
Importe Bruto por título: 7,43 EUR
Importe Neto por título: 6,02 EUR
Periodo y número de días: Del 30 de Junio de 2011 hasta el 29 de Septiembre de 2011, 91 dias.
Frecuencia de Pago:
TRIMESTRAL
Fecha de Primer Pago: 30 de Septiembre de 2011
Agente de Pagos:
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"
Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0114841002
ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada 1ª EMISIÓN DE PARTICIPACIONES PREFERENTES CAIXA
MANLLEU, de UNNIM, comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 30/06/2011 (incluido) y el 30/09/2011
(excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión.
Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago.
Caixa de Manlleu Preferents, S.A. Soc. Unipersonal
Denominación Emisión
1ª EMISIÓN DE PARTICIPACIONES
PREFERENTES CAIXA MANLLEU
Emisor
UNNIM
Código ISIN
ES0114841002
Número de títulos 140
Nominal unitario 100.000,00 €
Saldo en circulación 14.000.000,00 €
Tipo de interés de referencia
EURIBOR 3M
Margen 2,25
Tipo de interés fijado 3,787%
Efectivo bruto 132.545,00 €
Efectivo neto 107.361,45 €
Importe bruto por título 946,75 €
Importe neto por título 766,8675 €
Período de devengo
30/06/2011
30/09/2011
Número de días 90
Fecha de vencimiento 30/09/2011
Fecha de pago 30/09/2011
Agente de pagos ACA (3610)
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0115328009
ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada EMISIÓN DE PARTICIPACIONES PREFERENTES SERIE A, de
CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS, S.A.U., comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 30/06/2011
(incluido) y el 30/09/2011 (excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión.
Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago.
Denominación Emisión
Emisor
Código ISIN
EMISIÓN DE PARTICIPACIONES
PREFERENTES SERIE A
CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS,
S.A.U.
ES0115328009
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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