El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873
6. Tipo de interés nominal aplicable a los
Bonos para el período de devengo de
interés siguiente desde el 27.06.2011
(incluido) hasta el 27.09.2011 (excluído):
• Intereses brutos:
Retención fiscal (19%):
Intereses netos:
1,826%
80,825151 €
15,356779 €
65,468372 €
1,556%
235,291745 €
44,705432 €
190,586313 €
2,126%
543,311111 €
103,229111 €
440,082000 €
• Fecha de Pago: 27.09.2011
Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.
NUEVO TIPO INTERES
En relación con los Fondos mencionados más abajo, adjuntamos la siguiente información:
2,726%
696,644444 €
132,362444 €
564,282000 €
5,526%
1.412,200000 €
268,318000 €
1.143,882000 €
NOMINAL
UNITARIO
DESPUÉS DEL
27/06/11
TDA CAM 4, FTA
EMISORES: Caja Mediterráneo
PERIODO 27/06/11 – 26/09/11
FECHA DE PAGO: 27 de Junio de 2011
S/DESPUÉS
AMORTIZACIÓN
F.P.: 27/06/11
AMORTIZACIÓN
POR BONO F.P.:
27/06/11 TIPO
INTERES
BRUTO F.P.:
26/09/11
INTERES NETO
F.P.: 26/09/11
*BONO A (19.520)
ES0377991007 39.017,45 761.620.624,00 1.261,24 1,616 159,38 129,10
*BONO B (480)
ES0377991015 100.000,00 48.000.000,00 0,00 1,766 446,41 361,59
FTPYME TDA 7, FTA
EMISORES: Banco Guipuzcoano
PERIODO 27/06/11 – 27/09/11
FECHA DE PAGO: 27 de Junio de 2011
NOMINAL
UNITARIO
DESPUÉS DEL
27/06/11
S/DESPUÉS
AMORTIZACIÓN F.P.: AMORTIZACIÓN POR
27/06/11 BONO F.P.: 27/06/11
INTERES
BRUTO F.P.:
27/09/11
INTERES NETO
F.P.: 27/09/11
TIPO
*BONO A1 (2.303)
ES0339743009 30.201,15 69.553.248,45 2.644,89 1,826 140,93 114,15
*BONO A2 (CA) (183)
ES0339743017 100.000,00 18.300.000,00 0,00 1,626 415,53 336,58
*BONO B (202)
ES0339743025 100.000,00 20.200.000,00 0,00 2,126 543,31 440,08
*BONO C (112)
ES0339743033 100.000,00 11.200.000,00 0,00 2,776 709,42 574,63
*BONO D (104)
ES0339743041 100.000,00 10.400.000,00 0,00 5,526 1.412,20 1.143,88
TDA CAM 10, FTA
EMISORES: Caja de Ahorros del Mediterráneo
PERIODO 27/06/11- 27/09/11
FECHA DE PAGO: 27 de Junio de 2011
NOMINAL
UNITARIO
DESPUÉS DEL
27/06/11
S/DESPUÉS
AMORTIZACIÓN F.P.:
27/06/11
AMORTIZACIÓN
POR BONO F.P.:
27/06/11 TIPO
INTERES
BRUTO F.P.:
27/09/11
INTERES NETO
F.P.: 27/09/11
*BONO A2 (8.022)
ES0377932019 63.885,91 512.492.770,02 1.728,65 1,726 281,79 228,25
*BONO A3 (1.478)
ES0377932027 77.880,00 115.106.640,00 2.107,30 1,756 349,49 283,09
*BONO A4 (1.750)
ES0377932035 77.880,00 136.290.000,00 2.107,30 1,786 355,46 287,92
*BONO B (464)
ES0377932043 100.000,00 46.400.000,00 0,00 2,176 556,09 450,43
*BONO C (420)
ES0377932050 100.000,00 42.000.000,00 0,00 3,026 773,31 626,38
*BONO D (235)
ES0377932068 100.000,00 23.500.000,00 0,00 5,026 1.284,42 1.040,38
TDA TARRAGONA 1, FTA
EMISORES: Caixa Tarragona
PERIODO 27/06/11 – 27/09/11
FECHA DE PAGO: 27 de Junio de 2011
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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