El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Caixa d´Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona<br />
NUEVO TIPOS DE INTERES<br />
Emisor:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Código emisor: 2100<br />
Código ISIN:<br />
ES0114970009<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 1.897.526,00<br />
Nominal Unitario:<br />
1.000,00 EUR<br />
Saldo en Circulación:<br />
1.897.526.000,00 EUR<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: Euribor 3 Meses - a <strong>las</strong> 11 Horas <strong>de</strong>l 28 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011= 1,531%<br />
Margen: +3,50<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 5,031%<br />
Importe Bruto por título: 12,58 EUR<br />
Importe Neto por título: 10,19 EUR<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: Del 30 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011 hasta el 29 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011, 91 dias.<br />
Frecuencia <strong>de</strong> Pago:<br />
TRIMESTRAL<br />
Fecha <strong>de</strong> Primer Pago: 30 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Emisor:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Código emisor: 2100<br />
Código ISIN:<br />
ES0414970394<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 1.499.972,00<br />
Nominal Unitario:<br />
1.000,00 EUR<br />
Saldo en Circulación:<br />
1.499.972.000,00 EUR<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: Euribor 3 Meses - a <strong>las</strong> 11 Horas <strong>de</strong>l 28 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011= 1,531%<br />
Margen: +0,10<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 1,631%<br />
Importe Bruto por título: 4,08 EUR<br />
Importe Neto por título: 3,30 EUR<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: Del 30 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011 hasta el 29 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011, 91 dias.<br />
Frecuencia <strong>de</strong> Pago:<br />
TRIMESTRAL<br />
Fecha <strong>de</strong> Primer Pago: 30 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Emisor:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Código emisor: 2100<br />
Código ISIN:<br />
ES0414970337<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 999.993,00<br />
Nominal Unitario:<br />
1.000,00 EUR<br />
Saldo en Circulación:<br />
999.993.000,00 EUR<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: Euribor 3 Meses - a <strong>las</strong> 11 Horas <strong>de</strong>l 28 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011= 1,531%<br />
Margen: +0,10<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 1,631%<br />
Importe Bruto por título: 4,08 EUR<br />
Importe Neto por título: 3,30 EUR<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: Del 30 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011 hasta el 29 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011, 91 dias.<br />
Frecuencia <strong>de</strong> Pago:<br />
TRIMESTRAL<br />
Fecha <strong>de</strong> Primer Pago: 30 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Emisor:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Código emisor: 2100<br />
Código ISIN:<br />
ES0214970057<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 179.982,00<br />
Nominal Unitario:<br />
1.000,00 EUR<br />
Saldo en Circulación:<br />
179.982.000,00 EUR<br />
Tipo <strong>de</strong> interés <strong>de</strong> referencia: Euribor 3 Meses - a <strong>las</strong> 11 Horas <strong>de</strong>l 28 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011= 1,531%<br />
Margen: +0,06<br />
Tipo <strong>de</strong> interés fijado: 3,941%<br />
Importe Bruto por título: 9,85 EUR<br />
Importe Neto por título: 7,98 EUR<br />
Periodo y número <strong>de</strong> días: Del 30 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong> 2011 hasta el 29 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011, 91 dias.<br />
Frecuencia <strong>de</strong> Pago:<br />
TRIMESTRAL<br />
Fecha <strong>de</strong> Primer Pago: 30 <strong>de</strong> Septiembre <strong>de</strong> 2011<br />
Agente <strong>de</strong> Pagos:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Emisor:<br />
Caixa d'Estalvis i Pensions <strong>de</strong> Barcelona "la Caixa"<br />
Código emisor: 2100<br />
Código ISIN:<br />
ES0214970073<br />
Número <strong>de</strong> títulos: 2.999.940,00<br />
Nominal Unitario:<br />
1.000,00 EUR<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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