El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

More documents

Recommendations

Info

miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0372269003 BTN Hipocat 4 A VBLE 15-12-33 EUR A 54.649,19 99,971 20-12-07 ES0372269011 BTN Hipocat 4 B VBLE 15-12-33 EUR A 4.425,91 - - ES0372269029 BTN Hipocat 4 C VBLE 15-12-33 EUR A 6.415,08 - - ES0344264009 BTN Hipocat 5 A VBLE 30-11-33 EUR A 144.728,21 82,005 01-02-11 ES0344264017 BTN Hipocat 5 B VBLE 30-11-33 EUR A 12.896,77 - - ES0344264025 BTN Hipocat 5 C VBLE 30-11-33 EUR A 9.913,19 - - ES0345782009 BTN Hipocat 6 A VBLE 31-12-34 EUR A 204.311,39 85,846 10-02-11 ES0345782017 BTN Hipocat 6 B VBLE 31-12-34 EUR A 9.280,22 100,874 09-07-07 ES0345782025 BTN Hipocat 6 C VBLE 31-12-34 EUR A 20.097,29 70,701 29-06-11 ES0345783015 BTN Hipocat 7 A2 VBLE 15-07-36 EUR A 434.374,66 84,550 16-05-11 ES0345783023 BTN Hipocat 7 B VBLE 15-07-36 EUR A 17.144,85 72,487 09-03-11 ES0345783031 BTN Hipocat 7 C VBLE 15-07-36 EUR A 33.183,59 75,590 25-01-11 ES0345783049 BTN Hipocat 7 D VBLE 15-07-36 EUR A 22.122,39 100,395 01-06-07 ES0345784013 BTN Hipocat 8 A2 VBLE 15-03-38 EUR A 547.869,58 77,005 01-02-11 ES0345784021 BTN Hipocat 8 B VBLE 15-03-38 EUR A 24.758,50 79,418 21-09-10 ES0345784039 BTN Hipocat 8 C VBLE 15-03-38 EUR A 33.641,32 45,105 19-01-10 ES0345784047 BTN Hipocat 8 D VBLE 15-03-38 EUR A 30.900,88 57,325 15-09-09 ES0345721015 BTN Hipocat 9 2A VBLE 15-07-38 EUR A 288.165,30 99,752 07-04-11 ES0345721023 BTN Hipocat 9 2B VBLE 15-07-38 EUR A 136.129,29 88,840 06-11-09 ES0345721031 BTN Hipocat 9 B VBLE 15-07-38 EUR A 22.000,00 - - ES0345721049 BTN Hipocat 9 C VBLE 15-07-38 EUR A 18.300,00 76,578 15-01-10 ES0345721056 BTN Hipocat 9 D VBLE 15-07-38 EUR A 23.500,00 58,905 30-04-09 ES0345721064 BTN Hipocat 9 E VBLE 15-07-38 EUR A 16.000,00 - - ES0338676002 BTH Hipotebansa IX A VBLE 18-08-29 EUR A 54.174,21 96,863 22-02-11 ES0338676010 BTH Hipotebansa IX B VBLE 18-08-29 EUR A 5.417,42 - - ES0338356001 BTN Hipotebansa X A VBLE 18-03-34 EUR A 160.638,40 92,000 17-03-11 ES0338356019 BTN Hipotebansa X B VBLE 18-03-34 EUR A 11.244,69 83,196 22-06-11 ES0338447008 BTN Hipotebansa XI A VBLE 15-02-35 EUR A 265.056,69 91,000 06-05-11 ES0338447016 BTN Hipotebansa XI B VBLE 15-02-35 EUR A 15.903,40 99,900 02-12-02 ES0347524003 BTN ICO Mediación I AyT, FTA VBLE 11-11-18 EUR A 1.640.027,75 - - ES0347456008 BTN ICO Mediación II AyT, FTA VBLE 20-11-30 EUR A 11.639.660,63 - - ES0347847016 BTN IM Banco Popular FTPYME 1 AG VBLE 24-04-43 EUR A 195.036,21 95,700 13-12-10 ES0347847024 BTN IM Banco Popular FTPYME 1 B VBLE 24-04-43 EUR A 34.560,56 - - ES0347847032 BTN IM Banco Popular FTPYME 1 C VBLE 24-04-43 EUR A 44.614,55 - - ES0347542005 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 A1 VBLE 24-04-46 EUR A 18.329,55 - - ES0347542013 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 A2G VBLE 24-04-46 EUR A 388.300,00 - - ES0347542021 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 B VBLE 24-04-46 EUR A 51.000,00 - - ES0347542039 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 C VBLE 24-04-46 EUR A 32.000,00 - - ES0347543003 BTN IM Banco Popular MBS 1 A VBLE 24-10-51 EUR A 4.008.339,56 - - ES0347543011 BTN IM Banco Popular MBS 1 B VBLE 24-10-51 EUR A 180.000,00 - - ES0347543029 BTN IM Banco Popular MBS 1 C VBLE 24-10-51 EUR A 90.000,00 - - ES0347461008 BTN IM Banco Popular MBS 2 A VBLE 22-09-52 EUR A 538.017,84 - - ES0347461016 BTN IM Banco Popular MBS 2 B VBLE 22-09-52 EUR A 89.000,00 - - ES0347515001 BTN IM Bankoa MBS I A VBLE 22-09-51 EUR A 408.663,88 - - ES0347515019 BTN IM Bankoa MBS I B VBLE 22-09-51 EUR A 21.200,00 - - ES0347515027 BTN IM Bankoa MBS I C VBLE 22-09-51 EUR A 15.900,00 - - ES0347139000 BTN IM BCG RMBS 1 A VBLE 22-03-57 EUR A 347.716,06 100,000 25-03-11 ES0347139018 BTN IM BCG RMBS 1 B VBLE 22-03-57 EUR A 12.000,00 100,000 25-03-11 ES0347453005 BTN IM C. Laboral Empresas 1 A VBLE 20-05-51 EUR A 294.500,00 - - ES0347565006 BTN IM Caja Laboral 1 A VBLE 24-10-49 EUR A 485.394,08 81,990 11-02-11 ES0347565014 BTN IM Caja Laboral 1 B VBLE 24-10-49 EUR A 10.800,00 - - Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 52 de 118 -
miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873 Bonos de Titulización (continuación) Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha ES0347565022 BTN IM Caja Laboral 1 C VBLE 24-10-49 EUR A 14.900,00 - - ES0347565030 BTN IM Caja Laboral 1 D VBLE 24-10-49 EUR A 18.000,00 - - ES0347565048 BTN IM Caja Laboral 1 E VBLE 24-10-49 EUR A 10.800,00 - - ES0347552004 BTN IM Caja Laboral 2 A VBLE 24-01-51 EUR A 443.630,13 97,184 27-10-09 ES0347552012 BTN IM Caja Laboral 2 B VBLE 24-01-51 EUR A 42.000,00 - - ES0347552020 BTN IM Caja Laboral 2 C VBLE 24-01-51 EUR A 33.600,00 - - ES0347851000 BTN IM Cajamar 1 A VBLE 24-01-38 EUR A 124.458,23 84,400 16-05-11 ES0347851018 BTN IM Cajamar 1 B VBLE 24-01-38 EUR A 9.300,00 100,000 10-02-06 ES0347851026 BTN IM Cajamar 1 C VBLE 24-01-38 EUR A 4.100,00 46,308 27-07-09 ES0347851034 BTN IM Cajamar 1 D VBLE 24-01-38 EUR A 3.300,00 100,000 10-02-06 ES0347783005 BTN IM Cajamar 3 A VBLE 22-09-48 EUR A 598.346,02 88,250 24-11-10 ES0347783013 BTN IM Cajamar 3 B VBLE 22-09-48 EUR A 28.800,00 - - ES0347783021 BTN IM Cajamar 3 C VBLE 22-09-48 EUR A 6.000,00 - - ES0347783039 BTN IM Cajamar 3 D VBLE 22-09-48 EUR A 10.200,00 - - ES0347783047 BTN IM Cajamar 3 E VBLE 22-09-48 EUR A 7.096,07 - - ES0349044000 BTN IM Cajamar 4 A VBLE 22-03-49 EUR A 581.817,01 79,500 29-06-09 ES0349044018 BTN IM Cajamar 4 B VBLE 22-03-49 EUR A 25.000,00 - - ES0349044026 BTN IM Cajamar 4 C VBLE 22-03-49 EUR A 5.000,00 - - ES0349044034 BTN IM Cajamar 4 D VBLE 22-03-49 EUR A 8.500,00 - - ES0349044042 BTN IM Cajamar 4 E VBLE 22-03-49 EUR A 12.000,00 - - ES0347566004 BTN IM Cajamar 5 A VBLE 22-06-50 EUR A 694.947,07 - - ES0347566012 BTN IM Cajamar 5 B VBLE 22-06-50 EUR A 11.500,00 - - ES0347566020 BTN IM Cajamar 5 C VBLE 22-06-50 EUR A 12.000,00 - - ES0347566038 BTN IM Cajamar 5 D VBLE 22-06-50 EUR A 14.500,00 - - ES0347566046 BTN IM Cajamar 5 E VBLE 22-06-50 EUR A 15.000,00 - - ES0347559009 BTN IM Cajamar 6 A VBLE 22-12-50 EUR A 1.397.318,64 - - ES0347559017 BTN IM Cajamar 6 B VBLE 22-12-50 EUR A 31.200,00 - - ES0347559025 BTN IM Cajamar 6 C VBLE 22-12-50 EUR A 19.500,00 - - ES0347559033 BTN IM Cajamar 6 D VBLE 22-12-50 EUR A 62.400,00 - - ES0347559041 BTN IM Cajamar 6 E VBLE 22-12-50 EUR A 50.700,00 - - ES0347525000 BTN IM Cajamar Empresas 1 A VBLE 22-06-50 EUR A 461.234,50 99,898 22-09-09 ES0347525018 BTN IM Cajamar Empresas 1 B VBLE 22-06-50 EUR A 80.000,00 - - ES0347553010 BTN IM Cajamar Empresas 2 A2G VBLE 24-10-51 EUR A 147.869,07 98,692 03-06-10 ES0347553028 BTN IM Cajamar Empresas 2 B VBLE 24-10-51 EUR A 41.600,00 - - ES0347553036 BTN IM Cajamar Empresas 2 C VBLE 24-10-51 EUR A 28.000,00 - - ES0347544001 BTN IM Cajamar Empresas 3 A VBLE 22-09-50 EUR A 281.701,19 99,718 22-09-09 ES0347544019 BTN IM Cajamar Empresas 3 B VBLE 22-09-50 EUR A 178.300,00 - - ES0347458004 BTN IM CAJASTUR MBS 1 A VBLE 20-12-52 EUR A 469.067,19 - - ES0347458012 BTN IM CAJASTUR MBS 1 B VBLE 20-12-52 EUR A 123.000,00 - - ES0347860027 BTN IM Ceres 1 Cajamar B VBLE 25-09-34 EUR A 54.700,00 99,950 11-06-04 ES0347841001 BTN IM Ceres 2 Cajamar A VBLE 24-01-38 EUR A 89.076,97 99,316 27-02-06 ES0347841019 BTN IM Ceres 2 Cajamar B VBLE 24-01-38 EUR A 26.787,98 99,175 27-02-06 ES0347853014 BTN IM FTPYME Sabadell 3 1CA VBLE 21-10-37 EUR A 78.371,11 99,019 20-06-08 ES0347853022 BTN IM FTPYME Sabadell 3 2 VBLE 21-10-37 EUR A 14.328,87 - - ES0347853030 BTN IM FTPYME Sabadell 3 3 VBLE 21-10-37 EUR A 7.164,43 - - ES0347526016 BTN IM FTPYME Sabadell 7 A2G VBLE 22-09-44 EUR A 398.062,36 - - ES0347526024 BTN IM FTPYME Sabadell 7 B VBLE 22-09-44 EUR A 65.000,00 - - ES0347526032 BTN IM FTPYME Sabadell 7 C VBLE 22-09-44 EUR A 35.000,00 - - ES0347843015 BTN IM GBP Empresas 1 A2 VBLE 21-03-33 EUR A 273.812,30 92,727 06-11-08 ES0347843023 BTN IM GBP Empresas 1 B VBLE 21-03-33 EUR A 28.800,00 79,740 22-02-11 ES0347843031 BTN IM GBP Empresas 1 C VBLE 21-03-33 EUR A 27.000,00 62,000 08-03-10 Continúa en la página siguiente ... Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 53 de 118 -
Page 1 and 2: miércoles, 29 de junio de 2011 Nº
Page 51: miércoles, 29 de junio de 2011 Nº
Page 103 and 104:
miércoles, 29 de junio de 2011 Nº
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
show all

El boletÃ­n diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija