El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
Bonos, Cédu<strong>las</strong> y Obligaciones (continuación)<br />
Descripción <strong>de</strong> la emisión Cod Saldo Último precio<br />
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha<br />
ES0317046003 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 6 3,875 23-05-25 EUR A 3.000.000,00 68,502 28-03-11<br />
ES0317047001 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 7 3,500 20-06-17 EUR A 2.000.000,00 84,265 14-06-11<br />
ES0340609009 BS Criteria CaixaCorp 4,125 20-11-14 EUR A 1.000.000,00 99,240 29-06-11<br />
ES0330991003 BS En<strong>de</strong>sa Capital VBLE 05-07-12 EUR A 300.000,00 99,810 13-06-11<br />
ES0347858005 CM IM Cédu<strong>las</strong> 1 Popular 4,250 12-02-14 EUR A 2.000.000,00 98,985 13-06-11<br />
ES0349045007 CM IM Cédu<strong>las</strong> 10 4,500 21-02-22 EUR A 1.300.000,00 79,500 01-03-11<br />
ES0347462006 CM IM Cédu<strong>las</strong> 14 3,250 31-03-15 EUR A 1.200.000,00 99,262 01-04-10<br />
ES0347463004 CM IM Cédu<strong>las</strong> 15 3,850 23-12-13 EUR A 1.600.000,00 - -<br />
ES0347859003 CM IM Cédu<strong>las</strong> 2 4,500 11-06-14 EUR A 1.475.000,00 96,024 28-06-11<br />
ES0347852008 CM IM Cédu<strong>las</strong> 3 4,000 19-11-14 EUR A 1.060.000,00 93,982 19-05-11<br />
ES0347848006 CM IM Cédu<strong>las</strong> 4 3,750 11-03-15 EUR A 2.075.000,00 92,260 10-06-11<br />
ES0347849004 CM IM Cédu<strong>las</strong> 5 3,500 15-06-20 EUR A 1.250.000,00 74,150 03-02-11<br />
ES0347784003 CM IM Cédu<strong>las</strong> 7 4,000 31-03-21 EUR A 1.250.000,00 78,299 17-06-11<br />
ES0347785000 CM IM Cédu<strong>las</strong> 9 4,250 09-06-16 EUR A 1.275.000,00 90,260 27-06-11<br />
ES0362859003 CM IM Máster Cédu<strong>las</strong> M1 3,500 02-12-15 EUR A 1.655.000,00 89,700 25-05-11<br />
ES0334699008 CM Progr In<strong>de</strong>p Cédu<strong>las</strong> Hipot P1 5,125 20-07-22 EUR A 1.200.000,00 80,000 25-01-11<br />
ES0371622004 CM Programa Cédu<strong>las</strong> TDA A1 VBLE 08-04-16 EUR A 1.585.000,00 86,373 31-05-11<br />
ES0371622038 CM Programa Cédu<strong>las</strong> TDA A3 4,000 23-10-18 EUR A 1.150.000,00 85,833 19-05-11<br />
ES0371622012 CM Programa Cédu<strong>las</strong> TDA A4 4,125 10-04-21 EUR A 2.310.000,00 79,550 27-06-11<br />
ES0371622046 CM Programa Cédu<strong>las</strong> TDA A5 4,250 28-03-27 EUR A 1.310.000,00 69,252 25-03-11<br />
ES0371622020 CM Programa Cédu<strong>las</strong> TDA A6 4,250 10-04-31 EUR A 3.805.000,00 61,900 28-06-11<br />
DEUDA AVAL ESPAÑA<br />
ES0314854045 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,125 19-06-12 EUR A 180.000,00 - -<br />
ES0314854060 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,235 19-06-12 EUR A 50.000,00 - -<br />
ES0314854078 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero VBLE 09-07-12 EUR A 10.000,00 - -<br />
ES0314854086 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 2,451 09-10-12 EUR A 110.000,00 99,922 26-10-09<br />
ES0314854110 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero VBLE 08-04-13 EUR A 50.000,00 100,000 09-04-10<br />
ES0314854102 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 2,492 27-09-13 EUR A 50.000,00 100,000 31-03-10<br />
ES0314854094 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,221 18-03-15 EUR A 100.000,00 - -<br />
ES0314854128 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,000 04-05-15 EUR A 100.000,00 95,300 08-10-10<br />
ES0314854136 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,782 23-06-15 EUR A 169.000,00 99,881 07-07-10<br />
ES0314601024 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,125 30-03-12 EUR A 1.000.000,00 99,900 15-06-11<br />
ES0314601040 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,000 04-06-12 EUR A 134.000,00 99,880 18-03-11<br />
ES0314601057 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar VBLE 03-05-13 EUR A 500.000,00 96,610 08-02-11<br />
ES0313790000 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 23-02-12 EUR A 1.500.000,00 99,981 28-06-11<br />
ES0313790026 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 24-04-12 EUR A 2.000.000,00 99,976 29-06-11<br />
ES0313377014 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 02-04-12 EUR A 1.400.000,00 100,080 20-06-11<br />
ES0313377022 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 2,420 15-10-12 EUR A 161.000,00 100,000 16-10-09<br />
ES0313377030 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 22-01-15 EUR A 900.000,00 94,620 18-04-11<br />
ES0313580138 BS AVAL ESPAÑA- 2,375 30-11-12 EUR A 400.000,00 97,970 16-05-11<br />
ES0314977275 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 12-03-12 EUR A 1.500.000,00 99,960 16-06-11<br />
ES0314977283 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja VBLE 18-03-12 EUR A 100.000,00 98,224 28-09-10<br />
ES0314977317 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,375 27-04-12 EUR A 250.000,00 100,150 15-06-11<br />
ES0314977325 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 11-05-12 EUR A 1.500.000,00 99,703 28-06-11<br />
ES0314977341 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 2,375 18-09-12 EUR A 796.000,00 98,539 27-06-11<br />
ES0314977374 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja VBLE 30-04-14 EUR A 422.000,00 97,097 10-11-10<br />
ES0314977358 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 27-10-14 EUR A 1.500.000,00 93,795 28-06-11<br />
ES0314977366 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,125 21-01-15 EUR A 1.000.000,00 93,690 21-06-11<br />
ES0313770077 BS AVAL ESPAÑA-Banco Pastor 3,000 02-03-12 EUR A 1.000.000,00 99,910 27-06-11<br />
ES0313770085 BS AVAL ESPAÑA-Banco Pastor VBLE 03-12-12 EUR A 137.000,00 95,916 07-02-11<br />
Continúa en la página siguiente ...<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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