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Nota 4 (Inversiones)Disposición SéptimaANEXO IXInversiones en ValoresValor de CotizaciónCosto de AdquisiciónEjercicio ActualEjercicio AnteriorEjercicio ActualEjercicio AnteriorMonto % Paticipación Monto % Paticipación Monto % Paticipación Monto % PaticipaciónMoneda NacionalGubernamentales 119,519,607 51.7% 86,002,087 18.5% 119,077,477 51.7% 84,716,346 18.6%Privados de tasa conocida 33,529,930 14.5% 28,828,868 14.9% 33,606,256 14.6% 28,553,289 15.0%Privados de renta variable 470,363 0.2% 470,363 1.0% 11,000 0.0% 11,000 0.2%Extranjeros de tasa conocidaExtranjeros de ranta variableProductos derivados 0.0% 0.0%Moneda ExtranjeraGubernamentales - 3.1% - - 3.4%Privados de tasa conocida 77,473,710 33.5% 95,708,259 61.9% 77,473,692 33.7% 95,916,229 62.1%Privados de renta variable - - -Extranjeros de tasa conocida - 1,599,677 0 1,704,164Extranjeros de ranta variableProductos derivadosMoneda IndizadaGubernamentales 2,682,222 0.6% 2,478,920 0.6%Privados de tasa conocidaPrivados de renta variableExtranjeros de tasa conocidaExtranjeros de ranta variableProductos derivados$230,993,610 100.0% $215,291,476 100.0% $230,168,425 100.0% $213,379,949 100.0%*Los montos deben referirse a moneda nacional. Para productos derivados el monto es igual a primas pagadas de títulos opcionales y/o warrants y contratos deopción, y aportaciones futuras.Préstamo Tipo de PréstamoFecha en quese otorgó elpréstamoANEXO IXPréstamosMonto original delpréstamoSaldo Insolutoejercicio actual % ParticipaciónSaldo InsolutoEjercicioAnteriorPréstamos cuyo saldo insolutorepresenta más del 20% dedicho rubro $0 100% $0*Hipotecario, prendario, quirografario, con garantía fiduciaria.Disposición OctavaNombre completo del emisorANEXO XInversiones que representan el 5% o más del portafolio total de inversionesA B A/Totalnombre completo del tipo de valorfecha deadquisiciónfecha devencimientocosto deadquisiciónValor decotización %Gobierno Federal Certificados de la Tesorería 31/12/2009 14/01/2010 34,746,194 34,746,196 15.1%Gobierno Federal Certificados de la Tesorería 24/12/2009 21/01/2010 15,000,000 15,013,091 6.5%Gobierno Federal Certificados de la Tesorería 29/10/2009 28/01/2010 19,987,589 20,148,489 8.7%Gobierno Federal Certificados de la Tesorería 24/12/2009 18/02/2010 14,999,993 15,013,183 6.5%Gobierno Federal Certificados de la Tesorería 24/12/2009 17/06/2010 14,999,994 15,014,512 6.5%Banco Santander, S.A. Certificados de Depósito 31/12/2009 07/01/2010 14,499,999 14,499,999 6.3%Banco Mercantil del Norte, S.A. Certificados de Depósito 18/12/2009 18/01/2010 22,932,247 22,932,247 10.0%Banamex, S.A. Certificados de Depósito 29/12/2009 05/01/2010 16,985,944 16,985,962 7.4%Banco Santander, S.A. Certificados de Depósito 31/12/2009 04/01/2010 33,478,471 33,478,471 14.5%Total Portafolio 230,168,425 230,993,610*En moneda nacional**Monto total de las inversiones de la Institución.Se hace la aclaración que la Institución NO mantuvo inversiones con partes relacionadas con las que existen vínculospatrimoniales o de responsabilidad durante el ejericio de 2009.Pagina 20 de 36
Disposición NovenaLa institución al 31 de diciembre de 2009 no realizó operaciones con productos derivados.Disposición DécimaNo AplicaDisposición Décima PrimeraLa institución al 31 de diciembre de 2009 no tuvo ninguna restricción en cuanto a la disponibilidad de susinversiones.Nota 5 (Deudores)Disposición Décima SegundaRamosMonedaNacionalMontoMonedaExtranjeraANEXO XIDeudor por PrimaMonedaIndizadaMonedaNacional% del ActivoMonedaExtranjeraMonedaIndizadaMonedaNacionalMonto*(Mayor a 30 días)MonedaExtranjeraMonedaIndizadaFidelidadIndividualColectivoJudicialesPenales 275,206 1% 272,606No Penales 288,499 1% 279,468Que amparen a los conductores de vehiculosautomotoresAdministrativasDe Obra 29,752,576 1,563,828 63% 35% 18,759,733 1,523,875De Proveduria 8,315,247 2,793,834 18% 63% 8,178,543 1,146,816Fiscales 3,458,511 7% 3,252,648De arrendamiento 746,293 2% 542,527Otras Fianzas Administrativas 3,483,244 52,590 7% 1% 3,154,335 52,590CréditoDe Suministro 948,593 2% 944,964De CompraventaFinancierasOtras Fianzas de CréditoTotal 47,268,169 4,410,251 0 100% 100% 35,384,824 2,723,281 0*Los montos a reflejar corresponden a los saldos que reflejan las cuentas del rubro Deudores por primasLos deudores por responsabilidades de Fianzas, representan derechos de cobro sobre lasfianzas pagadas que cuentan con garantía de recuperación que señala la circular F-6.2, lascuales se acreditan a los resultados del año. De acuerdo con las reglas emitidas por la CNSF,existe el derecho de cobro por un plazo máximo de cuatro años. Al 31 de diciembre de 2009presenta un saldo de $ 7, 216,428 en la cuenta 1627 (Deudores por Responsabilidad de Fianzaspor Reclamaciones Pagadas) sin embargo en el Balance General a la fecha antes mencionadapresenta un saldo acreedor de $ 21, 722,707 debido a la agrupación, este saldo corresponde auna provisión de fondos recibida por parte de un cliente para garantizar la totalidad de unafianza.Este importe es derivado de una reclamación recibida el 9 de abril de 2002 por concepto deincumplimiento del contrato celebrado entre Siemens-Conproca (Fiado) y PEMEX refinación(beneficiario). A la fecha, esta reclamación se encuentra en litigio. Por tal motivo no aplicapresentar el anexo XI-B para tal efecto.Pagina 21 de 36
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