INFORME DE GESTIÓN 2017 ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

La diferencia más representativa corresponde a la cuenta por cobrar a la universidad del
norte y al hospital universidad del norte quienes para el año 2016 nos venían pagando para
el caso de la universidad del norte quincena vencida y para el caso del hospital universidad
del norte cada dos meses.
Este valor mensual por cobrar a las deudoras patronales disminuyó notablemente debido a
que durante el año 2016 se retiraron de la cooperativa 135 asociados causando que el valor
consignado por estas entidades se viera afectado mensualmente.
Con respecto a las otras cuentas por cobrar la diferencia corresponde a la dada de baja de
cuentas por cobrar de convenios de años anteriores que nunca se cobraron a los asociados
y que corresponde a los cambios de tarifas que no se actualizaban en el sistema de aportes
y obligaciones generando que se acumularan esas cuentas por cobrar y que Coouninorte
decidió dar de baja en el año 2016.
NOTA 11.
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
Las propiedades, planta y equipos, representan los activos tangibles adquiridos para el uso
permanente de Coouninorte, que no están destinados para la venta en el curso normal de
los negocios y cuya vida útil excede de un (1) año. El valor histórico de estos activos incluye
todas las erogaciones y cargos necesarios hasta colocarlos en condiciones de utilización.
Todos los activos de COOUNINORTE se encuentran identificados y su depreciación se
registra utilizando el método de Línea Recta y de acuerdo con el número de años de vida
útil estimado de los activos. Los equipos de computación poseen los Software con sus
licencias respectivas.
A diciembre 31 de 2016 presenta los siguientes saldos:
2016 2015 VARIACIÓN
ABSOLUTA
MUEBLES Y EQUIPO DE
OFICINA
Menos : Depreciación
Acumulada
EQUIPOS DE CÓMPUTO Y
COMUNICACION
Menos : Depreciación
Acumulada
TOTAL ACTIVOS FIJOS
DEPRECIABLES
41.565.073,65 31.544.273,65 10.020.800,00 31,8
-32.459.620,14 -29.892.344,63 -2.567.275,51 8,6
34.341.048,00 26.119.104,00 8.221.944,00 31,5
-26.766.346,84 -22.609.540,96 -4.156.805,88 18,4
16.680.154,67 5.161.492,06 11.518.662,61 223,2
VARIACIÓN
RELATIVA
La diferencia corresponde a la compra de activos fijos en el mes de mayo discriminado de
la siguiente manera:
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN COSTO TOTAL VIDA UTIL DEPRE. $. MENSUAL
25/05/2016 3 COMPUTADORES DELL COPR+ GARANTIA EXTENDIDA $ 7.116.943,00 36 $ 197.692,86
25/05/2016 DISCO DURO EXTRAIBLE DE 1 TERA $ 235.001,00 12 $ 19.583,42
01/09/2016 DISCO DURO EXTRAIBLE DE 2 TERAS $ 390.000,00 12 $ 32.500,00
01/09/2016 IMPRESORA CANON 92100 $ 480.000,00 24 $ 20.000,00
$ 8.221.944,00
$ 269.776,28