SIP_MANUAL (2)
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SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL<br />
ASAMBLEA GENERAL<br />
DE SOCIOS<br />
2016
ORDEN DEL DÍA<br />
A DESARROLLARSE EN LA 1ª ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE SOCIOS<br />
I.- Actos previos a la Asamblea.<br />
1.- Registro de Socios y determinación del QUÓRUM Legal.<br />
2.- Acto protocolario.<br />
II.- Desarrollo de la Asamblea.<br />
1.- Declaratoria de Instalación de la Asamblea.<br />
2.- Apertura de la Asamblea.<br />
3.- Elección de la Dirección Ejecutiva de la Asamblea.<br />
3.1.- Nombramiento de Escrutadores y Constatadores.<br />
3.2.- Nombramiento del Presidente de la Mesa de los debates.<br />
4.- Propuesta de aceptación, exclusión y separación voluntaria de socios.<br />
5.- Informes de actividades de los Consejos, correspondiente del 1º. De Enero al 31 de Diciembre del 2015.<br />
5.1.- Informe del Consejo de Administración.<br />
5.2.- Informe del Administrador General.<br />
5.3.- Informe del Consejo de Vigilancia.<br />
6.- Propuesta del plan de actividades, proyectos de crecimiento y presupuesto de 2016.<br />
7.- Propuesta del destino de excedentes del ejercicio 2015.<br />
8.- Ratificación, reelección y nombramiento de consejeros titulares y de consejeros suplentes.<br />
9.- Aprobación de Reglamentos.<br />
III.- Actos Finales de la Asamblea.<br />
1.- Lectura de Acuerdos emitidos por la Primera Asamblea General Anual Ordinaria de Socios.<br />
2.- Nombramiento de delegado especial para protocolizar la presente Acta.<br />
3.- Clausura.<br />
ATENTAMENTE<br />
Morelia, Michoacán, a 18 de Febrero de 2016.<br />
C.P. ALEJANDRA VELASCO ESCUTIA<br />
PRESIDENTE<br />
3<br />
C.P. DIANA FABIOLA CALZADA BERNAL<br />
SECRETARIO
INFORME DE GESTIÓN DEL<br />
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
INTRODUCCIÓN<br />
Honorable Primer Asamblea General Ordinaria de Socios de Soluciones Integrales de Personal, con fundamento en lo dispuesto<br />
por la Ley General de Sociedades Cooperativas en sus Artículos 36 Fracción VII, Art. 43 Bis 1 Fracción VII, y las Cláusulas<br />
19 Fracción IV y 32 Fracción I de nuestros Estatutos Vigentes, presentamos a ustedes el Informe Anual sobre la gestión<br />
administrativa y Financiera del Consejo de Administración de esta Institución por el ejercicio comprendido del 02 de Marzo al 31 de<br />
Diciembre del 2015.<br />
En el mes de Marzo del 2015, nace la Cooperativa de Soluciones Integrales de Personal, con objetivos muy claros, apoyar el<br />
desarrollo social y económico de sus socios, la generación de empleos dignos enfocados en servicios de limpieza, mantenimiento,<br />
vigilancia, administrativos y bolsa de trabajo, bien remunerados.<br />
Se nos dio la confianza de conformar el Consejo de Administración, el cual asumimos con el compromiso de llevar a la cooperativa<br />
a una fortaleza estructural y financiera que permitiera el cumplimiento de sus objetivos en beneficio de los socios.<br />
5
GESTIÓN DEL CONSEJO<br />
DE ADMINISTRACIÓN<br />
Una vez asumidas las funciones del Consejo de Administración, sabiendo el compromiso adquirido y que como primer paso para un<br />
fortalecimiento de la Cooperativa, se contrató a C. Sergio Manuel Barriga Fuentes como Administrador General. En el periodo se<br />
basó su compromiso de resultados en 5 Ejes Principales:<br />
1.- COOPERATIVA Y SOCIOS.<br />
2.- ESTRUCTURA DEL NEGOCIO.<br />
3.- RECURSO HUMANO.<br />
4.- CLIENTES.<br />
5.- FINANCIERO.<br />
El cual fue otorgado Visto Bueno por el Consejo de Administración, dando seguimiento a las gestiones realizadas de forma mensual.<br />
Con Orgullo informamos los logros de SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL, que obtuvo a fin de dar mejor calidad<br />
y valor a los servicios que ofrece.<br />
En el periodo del 2015 se desarrollaron varios servicios enfocados en aprovechar el perfil de algunos de nuestros socios.<br />
6
Se comenzó a trabajar con la intendencia Corporativa y su principal objetivo es el servicio enfocado a la limpieza e higiene de las instalaciones<br />
de nuestros Clientes, dirigido a Bodegas y almacenes, Oficinas, Hospitales y Clínicas Médicas, Sucursales Bancarias y Financieras,<br />
Instituciones Educativas y Empresas Privadas.<br />
A través del servicio de Intendencia corporativa se pudo beneficiar a socios trabajadores; el beneficio se puede ver reflejado en su<br />
sueldo y prestaciones derivado que con las anteriores empresas estaban propensos a faltas de pago, sin altas de IMSS y actualmente al<br />
formar parte de nuestra cooperativa no han tenido problemas.<br />
En el mes de agosto, comenzamos a prestar el servicio de Seguridad Privada, buscando en todo momento la calidad en el servicio, que<br />
de la confianza y seguridad que nuestros clientes buscan.<br />
A fin de garantizar honestidad, eficiencia, calidad y seguridad en el servicio, nuestro personal previamente cumple con los filtros de<br />
confianza y capacitación; cabe mencionar que gracias a las buenas relaciones que ha obtenido la empresa se cuenta con todos los<br />
permisos para el desarrollo de sus funciones.<br />
Nos es grato informarte que los dos principales servicios que ofrece la cooperativa en Intendencia y Vigilancia, han llegado a estados<br />
como Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Puebla y Estado de México, esto fortalece y consolida nuestra identidad<br />
cooperativa.<br />
En la búsqueda de nuevos Servicios Integrales fue autorizada por el Consejo de Administración, la administración y maquila de<br />
nómina, el cual está dirigido al sector empresarial y Mipymes. Servicio de reclutamiento y selección de Personal, aplicación de<br />
baterías Psicométricas y bolsa de trabajo; estos servicios permitirán posicionarnos dentro del mercado como una cooperativa<br />
de excelencia.<br />
7
MENSAJE FINAL<br />
El Consejo de Administración agradece a todos y cada uno de los socios que conforman esta gran Institución, la confianza<br />
depositada, reiterando el compromiso adquirido, reafirmando el compromiso para con cada uno de los socios que conforman<br />
la cooperativa, contribuyendo a su bienestar social.<br />
MUCHAS GRACIAS<br />
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN<br />
8
INFORME DE GESTIÓN DE LA<br />
ADMINISTRACIÓN GENERAL
INTRODUCCIÓN<br />
Honorable Primer Asamblea General de Socios de Soluciones Integrales de Personal CMV S.C. de P. de R.L. de C.V., me dirijo a ustedes<br />
para presentar los avances y logros alcanzados durante mi gestión al frente de la Administración General de esta gran Cooperativa durante<br />
el Ejercicio 2015.<br />
COOPERATIVA<br />
Y SOCIOS<br />
ESTRUCTUR A<br />
DEL NEGOCIO<br />
RECURSO<br />
HUMANO<br />
CLIENTES<br />
FINANCIERO<br />
En este sentido, presento a continuación los logros alcanzados con el esfuerzo de Socios, Colaboradores, Consejeros y su<br />
Servidor durante el desarrollo del Ejercicio 2015.<br />
10
COOPERATIVA Y SOCIOS<br />
Soluciones Integrales de Personal se constituyó legalmente el 24 de marzo de 2015, reconociendo con esto<br />
la figura jurídica y permitiéndonos el fortalecimiento de la Cooperativa mediante la oferta de los servicios<br />
establecidos en nuestro objeto social. Al cerrar el ejercicio, Soluciones Integrales de Personal cuenta con 39<br />
Socios activos que fortalecer el grueso social y de capital de la Cooperativa, aportando también trabajo.
ESTRUCTURA DEL NEGOCIO<br />
En el trascurso del ejercicio 2015 se logran potencializar los servicios que ofrece la Cooperativa, esto nos ha permitido tener un amplio portafolio<br />
de opciones en temas de Capital Humano, como lo son:<br />
INTENDENCIA<br />
CORPORATIVA<br />
SEGURIDAD<br />
PRIVADA<br />
MAQUILA<br />
DE NÓMINA<br />
RECLUTAMIENTO<br />
Y SELECCIÓN<br />
BOLSA DE<br />
TRABAJO<br />
EVALUACIONES<br />
PSICOMÉTRICAS<br />
Enfocados en garantizar la salvaguarda de los activos de nuestros clientes y potencializar con calidad los servicios que Soluciones<br />
Integrales de Personal ofrece, obtuvimos la autorización para desarrollar actividades de Seguridad Privada en la modalidad de<br />
Vigilancia y Protección de los bienes, emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, realizamos dentro<br />
de mi gestión el primer curso de capacitación para elementos de Seguridad Privada en temas de:<br />
PRIMEROS<br />
AUXILIOS<br />
USO Y MANEJO<br />
DE EXTINTORES<br />
EVACUACIÓN DE<br />
INSTALACIONES<br />
12
SO LU CION ES INT EGRA LE S DE P ER SONA L<br />
SO LU CIONES INTEGRALES DE PE<br />
RS ONAL<br />
RECURSO HUMANO<br />
Durante el ejercicio 2015 se logró emplear a 191 personas que han venido a fortalecer en gran medida a la Cooperativa, demostrando un<br />
correcto desarrollo de sus responsabilidades, garantizando servicios de calidad y personas de valor. Dentro de nuestra plantilla encontramos:<br />
80 MUJERES 111 HOMBRES<br />
Procurando el equilibrio en los servicios de intendencia y seguridad privada, permitiendo una equidad de género y generando empleos<br />
igualitarios para los sectores más vulnerables de la Sociedad.<br />
• Administrador General<br />
• Asesor de Nómina<br />
• Asesor de Reclutamiento y Selección<br />
• Supervisor de Personal<br />
• Auxiliar Administrativo<br />
• Guardias Semana Completa<br />
5 43 61 82<br />
• Guardias Suplentes (Descansos y días festivos)<br />
13<br />
• Intendentes
CLIENTES<br />
Durante el primer ejercicio de Soluciones Integrales de Personal, desarrollamos diversas estrategias que nos permitieron obtener<br />
4 clientes importantes, dentro de los cuales se encuentran una de las Cooperativas de Ahorro y Préstamo más grandes de la<br />
República Mexicana, que nos genera un 98% del ingreso de la Cooperativa, con presencia en 6 Estados de la República, una Cooperativa<br />
de Servicios y dos Edificios de consultorios Médicos.<br />
Gracias a la adquisición de estos clientes, se han logrado potencializar los servicios ofertados, pero sobre todo el fortalecimiento de<br />
la autosuficiencia operativa de la Cooperativa.<br />
14
FINANCIERO<br />
A pesar de que la Cooperativa inició con recurso financiero limitado, mi gestión se basó en la obtención de ingresos, que nos permitieran<br />
operar administrativamente, poder garantizar y fortalecer con las herramientas adecuadas un portafolio de servicios de calidad, que nos<br />
permita competir en el mercado con Empresas que tienen más tiempo.<br />
Las acciones tomadas por la Administración, encaminadas a la rentabilidad de la Cooperativa, nos permitieron estar por arriba del punto<br />
de equilibrio para el cierre del ejercicio, logrando un excedente de $61,511.50 (sesenta y un mil quinientos once pesos 50/100).<br />
Utilidad 2015<br />
15
GRÁFICA DE INGRESOS - EGRESOS 2015<br />
Ingresos - Egresos 2015<br />
16
INGRESOS<br />
INGRESOS POR SERVICIO DE INTENDENCIA<br />
INGRESOS POR SERVICIO DE VIGILANCIA<br />
ING. POR SERVICIO DE EVAL. Y RECLUT. A CLIENTES<br />
OTROS INGRESOS<br />
ADMINISTRACIÓN DE NÓMINAS<br />
TOTAL INGRESOS<br />
COSTO POR SERVICIO PERSONAL<br />
EGRESOS<br />
$2,845,036.00<br />
$2,519,800.00<br />
$1,725.00<br />
$3,073.79<br />
$9,000.00<br />
$5,378,634.79<br />
COSTOS DE PRODUCCIÓN<br />
$4,332,433.80<br />
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN<br />
$4,332,433.80<br />
GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS<br />
GASTOS OPERATIVOS<br />
GASTOS DMINISTRATIVOS<br />
GASTOS NO DEDUCIBLES<br />
GASTOS POR COMISIONES<br />
OTROS GASTOS OPER. Y ADMIN.<br />
TOTAL GASTOS OPER. Y ADMIN.<br />
$893,714.70<br />
GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD<br />
GASTOS DE PROMOCIÓN<br />
$36,700.00<br />
TOTAL GASTOS DE PROM. Y PUBLICIDAD<br />
$36,700.00<br />
DEPRECIACIONES<br />
DEPRECIACIONESDE MOB. TERRENOS<br />
$724.14<br />
TOTAL DEPRECIACIONES<br />
IMPUESTOS<br />
TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS<br />
$107,924.03<br />
$611,086.22<br />
$31,873.49<br />
$1,965.40<br />
$140,864.96<br />
$724.14<br />
IMPUESTOS Y DERECHOS<br />
$53,551.16<br />
$53,551.16<br />
52.90<br />
46.85<br />
0.03<br />
0.06<br />
0.17<br />
100.00<br />
80.55<br />
80.55<br />
2.01<br />
11.36<br />
0.59<br />
0.04<br />
2.62<br />
16.62<br />
TOTAL EGRESOS $5,317,123.20 98.86<br />
0.68<br />
0.68<br />
0.1<br />
0.1<br />
1.00<br />
1.00<br />
ESTADO DE RESULTADOS DEL<br />
EJERCICIO 2015<br />
UTILIDAD O PÉRDIDA $61,511.59 1.14<br />
17
BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO 2015<br />
A<br />
ACTIVO<br />
P<br />
PASIVO<br />
C<br />
CAPITAL<br />
18
ACTIVO<br />
PASIVO<br />
DISPONIBILIDADES<br />
CAJA<br />
BANCOS<br />
TOTAL DISPONIBILIDADES<br />
$2,000.00<br />
$295,914.19<br />
$297,914.19<br />
PASIVO CIRCULANTE<br />
ACREEDORES DIVERSOS<br />
TOTAL PASIVO CIRCULANTE<br />
$1,915.06<br />
$1,915.06<br />
CUENTAS POR COBRAR A COR-<br />
TO PLAZO<br />
CUENTAS POR COBRAR<br />
IMPUESTOS POR COBRAR<br />
CLIENTES<br />
TOTAL CUENTAS POR COBRAR<br />
INVERSIONES<br />
INVERSIONES PERMANENTES<br />
TOTAL INVERSIONES<br />
ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCO-<br />
BRABLES<br />
TOTAL DE CUENTAS INCOBRABLES<br />
ANTICIPO A PROVEEDORES<br />
TOTAL ANTICIPO A PROVEEDORES<br />
$138.37<br />
$229,496.38<br />
$32,248.00<br />
$261,882.75<br />
$12,800.00<br />
$12,800.00<br />
$0.00<br />
$0.00<br />
OTRAS CUENTAS POR PAGAR<br />
IMPUESTOS POR TRASLADAR<br />
PROVISIÓN POR OBLIGACIONES<br />
RETENCIÓN DE SUELDO CONTRIBUCIÓN<br />
TOTAL CUENTAS POR COBRAR<br />
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS<br />
ANTICIPADOS<br />
TOTAL CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS<br />
SUMA DEL PASIVO<br />
CAPITAL<br />
$129,550.72<br />
$319,270.61<br />
$50,946.39<br />
$499,767.72<br />
$0.00<br />
$501,682.78<br />
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES<br />
TOTAL OTROS ACTIVOS CIRCULANTES<br />
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES<br />
ACTIVOS FIJOS<br />
TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES<br />
$0.00<br />
$2,172.41<br />
$2,172.41<br />
CAPITAL CONTRIBUIDO<br />
CAPITAL SOCIAL<br />
TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO<br />
CAPITAL GANADO<br />
TOTAL CAPITAL GANADO<br />
$12,300.00<br />
$12,300.00<br />
$0.00<br />
ACTIVO DIFERIDO<br />
PAGOS ANTICIPADOS<br />
TOTAL ACTIVO DIFERIDO<br />
$725.02<br />
$725.02<br />
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO<br />
SUMA DEL CAPITAL<br />
$61,511.59<br />
$575,494.37<br />
SUMA DEL ACTIVO<br />
$575,494.37<br />
BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO 2015<br />
19
PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO Y PRESUPUESTO 2016<br />
Honorable Primer Asamblea General de Socios de Soluciones Integrales de Personal CMV, a continuación presento las líneas estratégicas<br />
emanadas por el Consejo de Administración, las cuales aseguran el crecimiento y fortalecimiento de nuestra Cooperativa para el ejercicio<br />
2016:<br />
OBJETIVO ESTRATÉGICO<br />
INCREMENTAR LOS EXCEDENTES DE<br />
SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL<br />
OBJETIVO ESPECÍFICO<br />
1.- INCREMENTAR LOS EXCEDENTES GRADUALMENTE EN CADA UNO DE LOS<br />
EJERCICIOS FISCALES<br />
2.- OBTENER MAYORES INGRESOS A LOS EJERCICIOS 2015<br />
POTENCIALIZAR LA VENTA DE SERVICIOS EXISTENTES Y EL AUMENTO DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS QUE NOS PERMITA CUBRIR<br />
MÁS NECESIDADES DEL MERCADO, ATRAYENDO MÁS INGRESO, PARA IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LA COOPERATIVA.<br />
1.- DISMINUIR LA DEPENDENCIA A NUESTRO PRINCIPAL CLIENTE (CMV)<br />
FORTALECER LA CARTERA DE CLIENTES<br />
2.- FORTALECER LA COMUNICACIÓN EXTERNA ( ACERCAMIENTO A CLIENTES<br />
POTENCIALES)<br />
3.- GARANTIZAR LAS SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (GENERAR LEALTAD)<br />
ASEGURAR LA VENTA DE SERVICIOS MEDIANTE NUEVOS CLIENTES UTILIZANDO DIFERENTES ESTRATEGIAS QUE NOS PERMITAN PO-<br />
SICIONAR LA MARCA, PENETRAR EL MERCADO, GARANTIZANDO EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES.<br />
20
OBJETIVO ESTRATÉGICO<br />
OBJETIVO ESPECÍFICO<br />
1.- DEFINIR LA METODOLOGÍA DE LA ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS<br />
3.- DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN<br />
SISTEMA DE CONTROL INTERNO<br />
2.- REVISAR Y ADECUAR LA FUNCIONALIDAD DE LA NORMA EXISTENTE<br />
3.- ELABORAR LOS DOCUMENTOS DE LA NORMA FALTANTES<br />
DETERMINA LA METODOLOGÍA ADECUADA A LAS NECESIDADES DE LA COOPERATIVA, QUE NOS PERMITA ADECUAR Y HOMOLOGAR<br />
EL 100% DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, GARANTIZANDO LA ADECUADA ADMINISTRA-<br />
CIÓN DE LOS ACTIVOS.<br />
1.- GENERAR IDENTIDAD HACIA LA COOPERATIVA<br />
4.- DESARROLLO INTEGRAL DE CAPITAL<br />
HUMANO<br />
2.- FORTALECER LAS HABILIDADES Y PROPORCIONAR LOS CONOCIMIENTOS<br />
QUE SE REQUIEREN PARA CADA PUESTO DE LA ORGANIZACIÓN<br />
3.- ANALIZAR Y DEFINIR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA CONTAR CON<br />
LOS PUESTOS ADECUADOS<br />
MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON TODOS LOS COLABORADORES DE LA COOPERATIVA, GENERAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL<br />
APEGADA A LOS PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO, QUE PERMITA UN MAYOR COMPROMISO DEL PERSONAL.<br />
5.- FORTALECER LA RELACIÓN Y PARTICI-<br />
PACIÓN DE LOS SOCIOS<br />
1.- IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE PERMITAN LA COMUNICACIÓN CON<br />
LOS SOCIOS<br />
2.- ESTABLECER HERRAMIENTAS QUE PERMITAN LA MEDIACIÓN DE LA PARTICI-<br />
PACIÓN DE LOS SOCIOS<br />
3.- DESARROLLAR ESQUEMAS DE BENEFICIOS PARA LOS SOCIOS<br />
DESARROLLAR UN PLAN QUE NOS PERMITA GENERAR UNA COMUNICACIÓN CONSTANTE CON NUESTROS SOCIOS, LOGRANDO UNA<br />
MAYOR PARTICIPACIÓN EN LA COOPERATIVA, CLARIFICANDO SUS BENEFICIOS CON UN ESQUEMA DE ACEPTACIÓN DE SOCIOS.<br />
21
PROYECCIONES FINANCIERAS DEL 2016<br />
SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL<br />
Estado de Resultados<br />
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO<br />
Ingresos:<br />
Intendencia Corporativa $394,250 $403,750 $213,250 $422,750 $432,250<br />
Intendencia Dómestica $0.00 $20,690 $31,034 $46,552 $62,069<br />
Seguridad Privada $358,650 $437,300 $573,200 $644,790 $714,200<br />
Otros servicios de Personal $105,000 $85,000 $71,500 $86,500 $71,500<br />
Otros Ingresos<br />
Total Ingresos $857,900 $946,740 $1,088,984 $1,200,502 $1,282,019<br />
Gastos<br />
Gastos Fijos $18,166 $21,000 $21,000 $21,000 $21,000<br />
Gastos Variables $43,333 $68,333 $78,333 $82,333 $82,333<br />
Sueldos Administrativos $89,350 $102,850 $102,850 $102,850 $102,850<br />
Costos de producción $681,984 $764,011 $846,300 $919,088 $992,876<br />
Promoción y Mercadeo $9,500 $9,500 $9,500 $9,500 $9,500<br />
Total costos $842,333 $1,057,983 $1,057,983 $1,175,771 $1,208,559<br />
Utilidad antes de I,I,D,A. $15,567 $31,001 $31,001 $24,730 $73,460<br />
22
PROYECCIONES FINANCIERAS DEL 2016<br />
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE<br />
AÑO 2016<br />
Acumulado<br />
$441,750<br />
$451,250 $460,750 $460,250 $479,750 $489,250 $498,750 $5,358,000<br />
$77,586 $93,103 $108,621 $124,138 $139,655 $155,172 $181,034 $1,039,654<br />
$811,850 $883,350 $954,850 $1,026,350 $1,133,600 $1,240,850 $1,348,100 $10,129,000<br />
$74,500 $78,500 $81,500 $83,500 $83,500 $233,500 $133,500 $1,188,000<br />
$1,405,686 $1,506,203 $1,605,721 $1,704,238 $1,836,505 $2,118,772 $2,161,384 $17,714,654<br />
$21,000 $21,000 $21,000 $21,000 $21,000 $21,000 $21,000 $249,166.00<br />
$82,333 $82,333 $82,333 $82,333 $82,333 $82,333 $82,333 $976,999.00<br />
$102,850 $102,850 $102,850 $102,850 $102,850 $102,850 $102,850 $1,220,700.00<br />
$1,085,135 $1,157,923 $1,230,711 $1,303,499 $1,402,877 $1,577,254 $1,609,475 $13,571,132.52<br />
$9,500 $9,500 $9,500 $9,500 $9,500 $9,500 $9,500 $134,000.00<br />
$1,310,818 $1,373,606 $1,451,394 1,519,182 1,628,560 $1,628,560 $1,792,937 $16,151,998.48<br />
$94,868 $132,597 $154,326 $185,056 $207,945 $325,835 $336,226 $1,562,656<br />
23
CONCLUSIONES
Quisiera concluir agradeciendo la confianza que me han otorgado para estar al frente de<br />
la Cooperativa, reafirmando mi compromiso con cada uno de los Socios y Colaboradores<br />
para lograr el crecimiento y posicionamiento en el mercado de Soluciones Integrales de<br />
Personal, convirtiéndola en una Cooperativa líder, con servicio de calidad y enfocados<br />
a propiciar el desarrollo de nuestro sector.<br />
Atentamente<br />
Sergio Manuel Barriga Fuentes<br />
Administrador General<br />
25
INFORME DE GESTIÓN DEL CONSEJO<br />
DE VIGILANCIA
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE<br />
SOLUCIONES INTEGRALES DE PERSONAL CMV S.C. DE P. DE R.L. DE C.V.<br />
PRESENTE.<br />
Honorable Asamblea General de Socios de Soluciones Integrales de Personal CMV S.C. de P. de R.L. de C.V., como miembros designados<br />
del Consejo de Vigilancia de Soluciones Integrales de Personal, es un gusto, un placer y en cumplimiento a lo establecido en la cláusula<br />
43 fracción IV de las Bases Constitutivas vigentes, informar sobre las gestiones efectuadas durante el periodo Marzo - Diciembre<br />
2015:<br />
Puntos a Considerar:<br />
1.- La cooperativa se constituyó el 24 de Marzo de 2015.<br />
2.- Se nos presentaron los primeros estados financieros en el mes de Mayo de 2015.<br />
Gestiones del Consejo de Vigilancia y Recomendaciones:<br />
Durante nuestra gestión se realizaron revisiones de la información que se vino presentando durante el ejercicio 2015 referente<br />
a los Estados Financieros de <strong>SIP</strong> (Estado de Posición Financiera y Estado de Resultados), correspondientes a los meses de Mayo,<br />
Junio y Diciembre de 2015. Las cifras expresadas y suscritas en los Estados Financieros, su elaboración y presentación son<br />
responsabilidad de la Administración General. Dicho análisis se llevó a cabo de acuerdo a los registros contables y las cifras<br />
obtenidas del sistema contable CONTPAQ. Así como la revisión de capacitaciones y/o adiestramiento al personal.<br />
27
La revisión comprendió:<br />
a) Estados de Cuenta Bancarios.<br />
b) Reporte de Movimientos Desglosados.<br />
c) Auxiliares Contables de Inversiones, Clientes, Ingresos por Intereses y Acreedores Diversos.<br />
d) Nómina de Mayo, Junio y Diciembre 2015.<br />
e) Revisión de partidas que integran el Capital Contable.<br />
f) Revisión de Partidas de Ingresos y Gastos.<br />
g) Informe de Administración General <strong>SIP</strong>.<br />
Derivado de la revisión, evaluación y pruebas efectuadas de la información que le fue presentada a este Consejo se observaron<br />
áreas de oportunidad que mejorar por parte de la administración y se emitieron recomendaciones sobre ciertas partidas y registros<br />
contables, así como la gestión administrativa:<br />
1.- Se emitió oficio C. Vig. 002/2015 de fecha 23 de Septiembre de 2015, donde se instruyó al Administrador General a<br />
estarnos proporcionando la información referente a los Estados Financieros y demás elementos que le componen como son:<br />
Balanza de comprobación, auxiliares contables, estados de cuenta, declaraciones, pagos de impuestos y de aportaciones de<br />
seguridad social de manera mensual y oportuna para su valoración y análisis.<br />
2.- Se emitió oficio C. Vig. 003/2015 de fecha 23 de Septiembre de 2015, en el que se le solicitó al Administrador General<br />
presentar evidencia de capacitación y/o adiestramiento que se haya impartido al personal de Seguridad y Limpieza,<br />
esto con el fin de constatar que se cuentan con los conocimientos requeridos para desempeñar de manera correcta sus<br />
funciones, así como estar preparados para poder hacer frente a cualquier situación inesperada, como lo pueden ser terremotos,<br />
incendios, robos, etc.; situación que a la fecha no se presentó información que acredite que los empleados<br />
cuentan con los conocimientos y condiciones para hacer frente a este tipo de eventualidades.<br />
28
3.- De los 47 socios fundadores según acuerdo número 6 del Acta Constitutiva aún se tiene pendiente que se cubra la parte social<br />
de los siguientes:<br />
NO.<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
SOCIO<br />
ADRIAN RODRIGUEZ CORTES<br />
ESTRELLA LUNA MOLINERO<br />
GRISELDA DURAN HUAPE<br />
HECTOR ANDRADE CAZARES<br />
INGRID JEANNETTE SOTTO TERCERO<br />
KAREN ELIZABETH TOLEDO FREDES<br />
CAPITAL<br />
EXHIBIDO<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
Por lo que sí a la fecha de la Asamblea General de Socios, los socios fundadores que no han cubierto su parte social demostrando<br />
con ello su interés y compromiso de pertenecer y formar parte activa de esta honorable institución se le recomienda al H. Consejo<br />
de Administración solicitar su baja inmediata ante dicha Asamblea.<br />
4.- De la revisión a los registros contables durante los periodos ya señalados, se encontraron áreas de oportunidad, así<br />
como omisiones o desapegos a las normas de información financiera, por lo que se emitieron recomendaciones, siendo las de<br />
mayor importancia:<br />
4.1.- Se observaron errores en los registros contables de los saldos de las cuentas Bancos 101-02-02-000 Bancos<br />
Caja Morelia Valladolid, esto debido a la notable falta de registro y control de movimientos que sufre durante el mes<br />
dicha cuenta, por lo que se recomendó llevar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas que tenga la institución, así<br />
como registrar en la contabilidad todos los movimientos (entradas y salidas monetarias) que sufran dichas cuentas.<br />
29
4.2.-Contablemente la parte social de los socios de Soluciones Integrales de Personal, se encuentran registrados en inversiones permanentes,<br />
sin embargo se encuentran depositados en una cuenta de inmediata realización, por lo que el mantener este importe en<br />
una cuenta de este tipo, es totalmente contrario a la naturaleza de una inversión permanente, por lo que se recomienda depositarla<br />
en una cuenta de inversión que cumpla con las condiciones que la propia contabilidad señala.<br />
Por último y de acuerdo al manejo de algunas cuentas como son Deudores y Acreedores varios, se recomendó crear políticas o lineamientos<br />
que permitan controlar el registro y antigüedad de estas cuentas, esto con el fin de evitar partidas antiguas y que por ello se<br />
desconozca su procedencia y/o imposibilite su recuperación.<br />
DE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS<br />
Finalmente, y siendo parte de nuestras funciones el recomendar a esta asamblea de Socios, la aceptación y/o rechazo justificado<br />
de los estados financieros e informe que hoy presenta el Consejo de Administración, en nuestra opinión, salvo las observaciones,<br />
recomendaciones y sugerencias que fueron emitidos durante el ejercicio, recomendamos la aprobación de los Estados Financieros<br />
del ejercicio 2015 y el Informe de Consejo de Administración.<br />
Sin otro particular por el momento, les reitero las seguridades de la consideración y afecto, quedando a sus muy apreciables<br />
órdenes para cualquier otra aclaración al respecto.<br />
C O O P E R A T I V A M E N T E<br />
CONSEJO DE VIGILANCIA DE <strong>SIP</strong><br />
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CONSTRUYENDO VÍNCULOS DE<br />
CAPITAL HUMANO
SOLUC IONES INTEGRALES DE PERSONAL