12. Procedimiento para realizar la conciliación de de ingresos

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UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA MEXICANA S.C.PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA CONCILIACIÓN DE INGRESOSCarta de autorizaciónDenominación: Procedimiento para realizar la conciliación de de ingresos.Código: UNIREM-DAD-PRO-12ResponsableFirmaElaboróLic. José Luis Avantes AlonsoCoordinador de Métodosy ProcedimientosRevisóLic. María Felicitas Nequiz JuárezEncargadade TesoreríaAutorizóMtra.Saira Olvera PedrozaDirectorade AdministraciónElaboró: Lic. José Luis Avantes A. Revisó: Lic. María F. Nequiz Autorizó: Mtra.Saira Olvera. P. 2
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA MEXICANA S.C.PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA CONCILIACIÓN DE INGRESOSI. ObjetivoEstablecer las actividades, políticas y parámetros para realizar la conciliación de los ingresos de laUniversidad de la República Mexicana, y con ello tener control de la información financiera y contablede la institución.II. AlcanceEl presente procedimiento es de observancia obligatoria para la Dirección de Administración y para loscolaboradores de ésta que intervienen en en la realización de la conciliación de ingresos.III. Formatos y documentos de soporteEvidencia documentalReporte de Ingresos y FacturasCorte de Caja GlobalCódigoDAD-DS01-PRO-12DAD-DS02-PRO-12IV. Mecanismos de controlNo. controlPuesto responsableResponsabilidadEvidencia documentalM01Encargado de TesoreríaConciliar información de losingresos de la UNIREMReporte de Ingresos yFacturasV. Políticas de operaciónA. Generales1..2..La conciliación de los ingresos, es un proceso en el que interviene el Director de Administración,Encargado de Tesorería y el Jefe Contabilidad, con el que se busca tener el control de lainformación financiera y contable de la Institución.El Director de Administración, el Encargada de Tesorería y el Jefe de Contabilidad, deberán entodo momento observar y cumplir con los lineamientos establecidos en el Procedimiento pararealizar la conciliación de ingresos.B. De las responsabilidades del encargado de caja.3..4..El Encargado de Tesorería es responsable de presentar a la Jefatura de Contabilidad,semanalmente, la conciliación de los ingresos, los días miércoles de cada semana y tendrácomo máximo hasta el día viernes para entregarla. La conciliación la deberá presentar con baseen los Reportes de Ingresos y Facturas respectivos.El Encargado de Tesorería es responsable de presentar a la Jefatura de Contabilidad el cierremensual de la conciliación de ingresos y tendrá como máximo hasta el tercer día hábil del mesinmediato posterior al cierre para efectuar su entrega. En la conciliación deberá tomarse encuenta y registrase los ingresos en tránsito que se generen en la Institución.Elaboró: Lic. José Luis Avantes A. Revisó: Lic. María F. Nequiz Autorizó: Mtra.Saira Olvera. P. 3
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