Vuosikertomus 2011 - Stockmann Group

Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS
Milj. euroa 2011 2010
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden voitto 33,3 21,5
Oikaisut:
Poistot 18,9 14,6
Muut oikaisut 30,9 42,0
Rahoitustuotot ja -kulut -39,4 -40,5
Tilinpäätössiirrot 11,6 15,9
Verot 0,0 0,1
Käyttöpääoman muutokset:
Myynti- ja muiden saamisten muutos -1,9 8,5
Vaihto-omaisuuden muutos -0,3 -13,9
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -22,7 54,3
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -32,1 -21,0
Saadut korot 46,7 34,0
Maksetut verot 5,9 -9,2
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 51,0 106,4
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -15,9 -50,2
Sijoitukset tytäryhtiöihin -23,0 -81,2
Luovutustulot muista sijoituksista 4,9
Myönnetyt lainat -61,7
Lainasaamisten takaisinmaksut 14,0 56,5
Saadut osingot 20,1 34,1
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA 0,1 -102,4
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Myönnettyjen lainojen muutos, lisäys (-), vähennys (+) -31,5 -57,7
Maksullinen osakeanti 6,1 1,5
Lyhytaikaisten lainojen nostot (+) ja takaisinmaksut (-) -19,9 186,9
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -29,3 -721,5
Pitkäaikaisten lainojen nostot 112,7 527,2
Maksetut osingot -58,3 -51,2
Saadut ja maksetut konserniavustukset -25,9 -33,9
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -46,1 -148,7
Rahavarojen muutos 4,9 -144,8
Rahavarat tilikauden alussa 8,9 153,6
Rahavarat tilikauden lopussa 13,8 8,9
STOCKMANN VUOSIKERTOMUS 2011
51