Talouskehitys 1-6/2010 - Seinäjoen kaupunki - Seinäjoki

11TALOUDELLI NEN KEHI TYSMaailmantalous on toipumassa finanssikriisiä seuranneesta pudotuksesta.Sekä maailmantalouden että varsinkin maailmankaupan kasvun ennustetaanolevan varsin nopeaa seuraavien puolentoista vuoden aikana.Suomen talous on talven notkahduksen jälkeen pääsemässä takaisinkasvu-uralle perinteisen vientikysynnän vetämänä. Kasvua tukee myösyksityinen kulutuskysyntä. Tämä heijastaa sitä, että työllisyys on heikentynytvähemmän kuin aiemmissa taantumissa. Työttömyysaste-ennustekuluvalle vuodelle on 8,6 prosenttia ja vuonna 2011 työttömyysasteenennustetaan alenevan 8,2 prosenttiin.Kuluvana vuonna bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan noin 2 prosenttia.Talouskasvun lähtökohdat säilyvät myönteisinä vuodelle 2011 jamyös investoinnit käynnistyvät. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavanensi vuonna hiukan alle 3 prosentin vauhtia. Kotimaiset kuluttajahintapaineetovat kapasiteetin vajaakäytön seurauksena vähäisiä tänävuonna. Hintojen nousuun vaikuttaa eniten raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnoistajohtuva tuontihintojen nousu. Tämän vuoden inflaatioennusteon noin 1,5 prosenttia ja ensi vuoden noin 2,5 prosenttia. Ensivuonna hintapaineita voimistavat tuontihintojen nousu sekä vilkastuva taloudenaktiviteetti niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.Talousennusteeseen sisältyy epävarmuuksia molempiin suuntiin. Maailmantaloudennegatiiviset riskit liittyvät talouskasvun haurauteen, julkisensektorin velkaantumiseen ja rahoituksen epätasapainoon sekä työttömyyslukujenhitaaseen korjautumiseen.Talouskriisin seurauksena Suomen lähtökohtaisesti vahva julkinen talouson heikentynyt voimakkaasti, vuonna 2009 peräti 12 miljardia euroa eli 7prosenttiyksikköä suhteessa bruttokansantuotteeseen. Vuosien 2010 ja2011 aikana otetaan ensimmäiset askeleet kohti julkisen talouden tasapainottamista.Sovittujen arvonlisäveron, energiaverojen sekä makeis- javirvoitusjuomaverojen korotusten myötä finanssipolitiikka on muuttumassaelvyttävästä kiristävään suuntaan.Vaikka talous kääntyy tänä vuonna maltilliseen nousuun, julkisen taloudenalijäämä syvenee edelleen, sillä suhdannetilan muutokset näkyvätjulkisessa taloudessa viiveellä. Julkisyhteisöjen alijäämä on kuluvanavuonna 3,3 prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon. Julkisen taloudentila kohenee ensi vuonna, mutta se pysyy tuntuvasti alijäämäisenä, 1,4prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon. Myös valtiontalouden alijäämäsyvenee tänä vuonna, ensi vuonna alijäämä pienenee talouskasvun nopeutumisenja veronkorotusten myötä. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseenjatkaa valtion ja kuntien velanoton vuoksi edelleennousuaan ja ylittää 50 prosenttia vuonna 2011. Vaikka Suomen julkinenvelkasuhde on EU-maiden vertailussa edelleen suhteellisen alhainen, velankasvuvauhti on huolestuttava.________________________________________________C:\Documents and Settings\andsten\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK38\Talouskehitys062010.doc

2Kuntatalous näyttäisi selviävän talouskriisistä huomattavasti pelättyä pienemminvaurioin. Valtion toimenpiteet, mm. yhteisövero-osuuden nosto jakansaneläkemaksun poisto, ovat vahvistaneet kuntataloutta merkittävästikriisin aikana. Kuntien talous pysyy kuitenkin kuluvana vuonna tavanomaistakireämpänä, kun kunnallisveron tuotto ei lisäänny heikon työllisyystilanteenjohdosta. Kuntien lähivuosien verotulojen kasvunäkymätovat sen sijaan aiemmin arvioitua myönteisimmät. Kuntatalouden tasapainonkoheneminen ja tarvittavien investointien turvaaminen ilman velanjatkuvaa kasvua edellyttävät kuitenkin toimintamenojen kasvun pysymistäerittäin maltillisena. Lisäksi ikääntymisen kuntatalouteen kohdistamatpaineet korostavat tuttavuutta parantavien uudistusten välttämättömyyttä.2KAUPUNGI N KEHI TYSSeinäjoen kaupungin myönteinen kasvukehitys on jatkunut. Erityisesti tämänäkyy asukasluvun voimakkaana kasvuna. Asukasluku on kehittynytoheisen taulukon ja kuvion mukaisesti viimeisen vuoden aikana:kesä 56 582heinä 56 649elo 56 716syys 56 845loka 56 888marras 56 935joulu 57 024tammi-2010 57 138helmi 57 177maalis 57 291huhti 57 311touko 57 333kesä 57 413heinä 57 485________________________________________________C:\Documents and Settings\andsten\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK38\Talouskehitys062010.doc

3ASUKASLUKU 1/2008-7/201058 00057 50057 00056 50056 00055 50055 00054 50054 000tammi.08maalistoukoheinäsyysmarrastammi.09maalistoukoheinäsyysmarrastammi.10maalistoukoheinäTällä hetkellä on jo tiedossa heinäkuun asukaslukutiedot ja kaupunginasukasluku oli heinäkuun lopussa 57 485 asukasta ja siinä on lisäystä vuodenalun tilanteeseen 461 henkilöä. Vuoden aikana viime vuoden heinäkuustaasukasluku on kasvanut 836 henkilöä. Asukasluvun kehitys on olluterittäin myönteinen.Seinäjoen kaupungin oma työttömyysaste on kehittynyt vuodesta 1992oheisen kuvion osoittamalla tavalla.TYÖTTÖMYYSASTE 1/92 - 7/102520151050________________________________________________C:\Documents and Settings\andsten\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK38\Talouskehitys062010.doc

4Kuviosta nähdään työttömyyden nopea kasvu 1990-luvun alussa. Tämänjälkeen työttömyysaste on jatkuvasti alentunut lukuun ottamatta vuoden sisällätapahtuvia kausivaihteluita. Eletty taantuma ei näy erityisen voimakkaanatyöttömyyden kasvuna, vaikkakin työttömyysaste nousi yli kymmenenprosentin. Kevätkuukausien aikana työttömyys lähti selvästi alentumaan,joskin kesäkuukaudet nostavat kausivaihtelun tyyppisesti työttömyysastetta.Työttömyysaste on viimeisen vuoden aikana kehittynyt tilastokeskuksenlukujen mukaan Seinäjoella, Etelä-Pohjanmaalla ja koko maassa oheisessataulukossa ja kuviossa esitetyllä tavalla.Seinäjoki Etelä-Pohjanmaa Koko maakesä 10,0 9,6 9,9heinä 10,6 10,0 10,7elo 9,8 9,9 9,9syys 10,1 10,0 9,8loka 10,3 10,3 10,1marras 10,4 10,4 10,3joulu 11,1 11,7 11,3tami 11,0 11,2 11,2helmi 10,4 10,7 10,8maalis 10,1 10,0 10,4huhti 9,3 9,1 9,6touko 8,9 8,5 9,2kesä 9,3 8,6 10,0heinä 10,1 9,3 10,8TYÖTTÖMYYSASTE 1/2008-7/20101312111098765tammi.08maalistoukoheinäsyysmarrastammi.09maalistoukoheinäsyysmarrastammimaalistoukoheinäSeinäjoki Etelä-Pohjanmaa Koko m aa________________________________________________C:\Documents and Settings\andsten\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK38\Talouskehitys062010.doc

5Tällä hetkellä on käytettävissä jo heinäkuun työttömyysluvut ja työttömyysasteoli Seinäjoella heinäkuun lopussa 10,1 %, kun se Etelä-Pohjanmaallaoli 9,3 % ja koko maassa 10,8%. Vuotta aikaisemmin työttömyysaste oliSeinäjoella 10,6 %.Kaupungin taloudellinen tilanne on viime vuosien aikana pysynyt suhteellisenvakaana. Ongelmana on vuosikatteen mataluus toteutuneisiin investointeihinnähden. Viime vuoden tilinpäätöksessä vuosikate ei riittänyt poistojenkattamiseen. Poistojen määrä ei myöskään kuvaa kaupungin investointitasoaja -tarvetta ja tämä puolestaan aiheuttaa haasteita rahoituksenjärjestämiselle ja likviditeetin hoitamiselle. Kaupungin ja kaupunkikonserninvelkaantumiskehitys onkin muodostunut kaupungin taloudenhoidossa keskeiseksikysymykseksi, jota joudutaan ratkomaan vuoden 2011 budjetinlaadinnan yhteydessä.Kuluvalle vuodelle laaditun talousarvion mukainen vuosikate on kaupunkija sen liikelaitokset huomioituna talousarviomuutosten jälkeen 15,7 milj. €.Suunnitelman mukaiset poistot ovat 15,2 milj. €. Tilikauden talousarvionmukainen tulos on ylijäämäinen 0,2 milj. €.2. 1________________________________________________C:\Documents and Settings\andsten\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK38\Talouskehitys062010.doc

6Tul osl askel maKaupungin tuloslaskelma tilanteessa 30.6.2010 ja sen vertailu laadittuunmuutettuun talousarvioon on oheisena:TALOUSARVION 2010 TOTEUTUMINEN (KAUPUNKI+LIIKELAITOKSET)TA-2010 KESÄ TOT-%2010TOIMINTATUOTOTMyyntituotot 46 760 000 23 705 416,29 50,7Maksutuotot 23 744 400 10 015 932,01 42,2Tuet ja avustukset 12 131 100 7 089 884,67 58,4Muut toimintatuotot 23 920 600 10 825 171,35 45,3Toimintatuotot yht. 106 556 100 51 636 404,32 48,5TOIMINTAKULUTHenkilöstökulut -118 533 365 -62 420 887,67 52,7Henkilöstösivukulut -32 734 234 -17 150 181,71 52,4Henkilöstökorvaukset 939 312 750 461,94 79,9Palvelujen ostot -125 655 759 -63 477 487,62 50,5Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 990 100 -10 550 120,60 52,8Avustukset -23 347 500 -11 940 149,42 51,1Muut kulut -29 642 478 -14 155 510,17 47,8Toimintakulut yht. -348 964 124 -178 943 875,25 51,3TOIMINTAKATE -242 408 024,00 -127 307 470,93 52,5VerotulotKunnallisvero 160 600 000 85 461 271,13 53,2Yhteisövero 11 761 000 7 190 344,47 61,1Kiinteistövero 14 473 000 25 334,91 0,2KoiraveroValtionosuudet 69 050 000 34 281 838,98 49,6Rahoitustuotot ja -kulutKorkotuotot 1 900 200 1 004 579,10 52,9Muut rahoitustuotot 5 435 900 193 058,56 3,6Korkokulut -4 364 000 -1 313 509,96 30,1Muut rahoituskulut -831 300 -71 546,91 8,6VUOSIKATE 15 616 776,00 -536 100,65 -3,4POISTOT -15 175 900 -7 587 949,98 50,0SATUNNAISET TUOTOT JA KULUTSatunnaiset tuototSatunnaiset kulut -200 000 0,0TILIKAUDEN TULOS 240 876 -8 124 050,63 -3372,7• Toimintatuottoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 51,6 milj. €,joka on 48,5 % budjetoidusta määrästä. Ero tavoitetasoon nähden selittyypääasiassa sillä, että myynti- ja maksutuottojen laskutus tapahtuu________________________________________________C:\Documents and Settings\andsten\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK38\Talouskehitys062010.doc

7jälkikäteen ja tämä tarkastelu on laadittu osin maksuperusteisesti.Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan koko vuoden osalta budjetoidullatavalla.• Toimintakuluja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 178,9 milj. €,joka on budjetoidusta määrästä 51,3 %. Keskeisimmät erät tässä yhteydessäovat henkilöstökulut ja palvelujen ostot. Henkilöstökuluja onkertynyt 52,7 % ja palvelujen ostoja 50,5 %. Palkkamenoissa näkyyse, että lomarahat on maksettu kesäkuun palkanmaksun yhteydessä.Toimintakulujen kasvukehitys on huolestuttavaa ja nyt ennustetaan, ettätoimintakulujen määrä ylittää budjetoidun tason.• Toimintakate on 127,3 milj. €, joka on 52,5 % koko vuoden toimintakatteesta.• Verotulojen (kunnallisvero, yhteisövero, kiinteistövero) kertymä kesäkuunloppuun mennessä on 92,7 milj. €, joka on 49,6 % talousarvionmukaisista verotuloista. Verotuloista puuttuvat kiinteistöverotuotot, jotkasaadaan kokonaisuudessaan syksyllä. Kiinteistöverotulojen toteutuvamäärä on 14,2 milj. €, kun talousarviossa määräksi on arvioitu14,5 milj. €. Toisaalta verotuloja arvioitaessa tulee myös muistaa, ettäsyksyllä toteutettava vuoden 2009 verotusta koskeva maksuunpanotilitys(ennakonpalautukset) vähentää marraskuussa saatavaa verotilitystä.Maksuunpanotilityksessä vähennettävä määrä ei ole vielä tiedossa,mutta se ei tämän hetken arvion mukaan ole kiinteistöveron määränsuuruinen. Ennakkotieto asiasta saadaan syyskuun puolivälissä.Edellä olevan perusteella voidaan arvioida, että verotulot tulevat toteutumaanbudjetoidulla tasolla ellei alkavalla toisella vuosipuoliskolla tapahdumerkittävää laskua verotilityksissä. Verotuloja on tarkasteltu lähemminjäljempänä.• Valtionosuuksia on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 34,3 milj. €,joka on 49,6 % talousarviossa budjetoidusta valtionosuuden määrästä.Valtionosuudet kertyvät budjetin mukaisesti.• Muihin rahoitustuottoihin kirjataan vuoden lopussa Seinäjoen EnergiaOy:n osinko, joka on 4,5 milj. €. Yhtiön tuleva tilinpäätös kuluvalta vuodeltamahdollistaa osingonmaksun.• Kesäkuun tilanteen mukainen vuosikate on erittäin huono, negatiivinen0,5 milj. €. Asian johdosta on käyty useita keskusteluja ja loppuvuodenaikana pyritään löytämään keinoja vuosikatteen parantamiseksi.• Tilikauden tulos on tässä vaiheessa alijäämäinen 8,1 milj. €, kun poistoistatuloslaskelmassa on huomioitu puolet budjetoidusta määrästä.Tämän raportin valmisteluhetkellä on käytössä myös heinäkuun talousarviontoteutumistilanne. Se on oheisena ja taulukkoon on lisätty vastaavatoteutumistilanne heinäkuulta 2009.TALOUSARVION 2010 TOTEUTUMINEN (KAUPUNKI+LIIKELAITOKSET)________________________________________________C:\Documents and Settings\andsten\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK38\Talouskehitys062010.doc

8TA-2010 HEINÄ TOT-% HEINÄ MUUTOS-%2010 2009TOIMINTATUOTOTMyyntituotot 46 760 000 26 047 922,58 55,7 23 008 877,48 13,2Maksutuotot 23 744 400 12 034 699,90 50,7 11 758 350,45 2,4Tuet ja avustukset 12 131 100 7 380 136,23 60,8 8 627 549,78 -14,5Muut toimintatuotot 23 920 600 11 207 822,73 46,9 11 005 065,98 1,8Toimintatuotot yht. 106 556 100 56 670 581,44 53,2 54 399 843,69 4,2TOIMINTAKULUTHenkilöstökulut -118 533 365 -72 538 535,47 61,2 -67 992 420,86 6,7Henkilöstösivukulut -32 734 234 -19 939 014,32 60,9 -19 464 289,23 2,4Henkilöstökorvaukset 939 312 888 800,22 94,6 884 439,80 0,5Palvelujen ostot -125 655 759 -70 884 817,03 56,4 -67 040 957,48 5,7Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 990 100 -11 800 135,36 59,0 -11 277 376,59 4,6Avustukset -23 347 500 -13 815 621,00 59,2 -13 771 005,95 0,3Muut kulut -29 642 478 -14 803 907,73 49,9 -12 562 799,70 17,8Toimintakulut yht. -348 964 124 -202 893 230,69 58,1 -191 224 410,01 6,1TOIMINTAKATE -242 408 024,00 -146 222 649,25 60,3 -136 824 566,32 6,9VerotulotKunnallisvero 160 600 000 101 292 680,59 63,1 100 130 978,04 1,2Yhteisövero 11 761 000 8 041 591,73 68,4 6 992 150,39 15,0Kiinteistövero 14 473 000 16 124,27 0,1 99 401,93 -83,8KoiraveroValtionosuudet 69 050 000 39 995 478,81 57,9 37 265 837,00 7,3Rahoitustuotot ja -kulutKorkotuotot 1 900 200 1 095 586,48 57,7 722 011,64 51,7Muut rahoitustuotot 5 435 900 193 723,21 3,6 151 225,00 28,1Korkokulut -4 364 000 -1 330 557,05 30,5 -1 218 405,79 9,2Muut rahoituskulut -831 300 -76 515,68 9,2 -29 128,86 162,7VUOSIKATE 15 616 776,00 3 005 463,11 19,2 7 289 503,03 -58,8POISTOT -15 175 900 -8 852 608,33 58,3 -8 254 808,33 7,2SATUNNAISET TUOTOT JA KULUTSatunnaiset tuototSatunnaiset kulut -200 000 0,0 -180 000,00TILIKAUDEN TULOS 240 876 -5 847 145,22 -2427,5 -1 145 305,30 410,5Tuloslaskelmasta nähdään, että vuosikate on parantunut 3,0 milj. euroon,mutta on vuoden 2009 vastaava lukua selvästi pienempi. Toimintatuottojenkasvu on viime vuoden heinäkuuhun verrattuna 4,2 % ja toimintakulujenkasvu 6,1 %. Menokehitys on edelleen aivan liian nopeaa. Tilitettyjen kunnallisverotulojenkasvu edelliseen vuoteen verrattuna on veroprosentin korotuksestahuolimatta vain 1,2 % eli veroprosentin korotuksen verran(19,00 % > 19,25 %) ja yhteisöverotulojen kasvu 15,0 %. Tilikauden tulospoistojen jälkeen on negatiivinen 5,8 milj. euroa.2. 2________________________________________________C:\Documents and Settings\andsten\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK38\Talouskehitys062010.doc

9Vuosi kat eKuluvan vuoden talousarvion mukainen vuosikate liikelaitokset mukaanluettuna on 15,6 milj. €. Heinäkuun lopun tilanteessa vuosikatetta on kertynyt3,0 milj. €. Vuosikatteen kehitys alkuvuoden osalta suhteessa budjetoituunmäärään käy ilmi oheisesta kuviosta:VUOSIKATE20 000 000,0015 000 000,0010 000 000,005 000 000,000,00-5 000 000,001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ToteutumaTalousarvioVuosikatetta on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä ainoastaan 19,2 %% budjetoidusta määrästä. Tämän hetken arvion mukaan talousarvionmukaista vuosikatetasoa ei saavuteta. Kaikki mahdolliset säästökeinotloppuvuoden aikana tulee käyttää hyväksi taloustilanteen parantamiseksi.2. 3Ver ot ul otVerotulot kirjataan kaupungin kirjanpitoon maksuperusteisesti ja tällä hetkelläon saatu jo ennakkotieto elokuun lopussa saatavista verotuloista.Näin ollen jäljempänä tarkastellaan 8 kuukauden verotulojen kehitystä.Verotuloja (kunnallisvero, yhteisövero, kiinteistövero) on kertynyt elokuunloppuun mennessä 91,9 milj. €, joka ylittää budjetoidun määrän 0,3 milj. €.Verotulojen kehitys on ollut nykyisessä taloudessa tilanteessa tyydyttävä.Toteutuneita verotuloja tarkasteltaessa tulee huomata ennakonpalautustentakaisinperinnän vaikutus marraskuun verotilityksessä (arviolta 11,0 – 12,0milj. €) sekä kiinteistöverotulojen kertyminen syyskauden aikana (14,2 milj.€).________________________________________________C:\Documents and Settings\andsten\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK38\Talouskehitys062010.doc

10Oheisena on taulukko ja kuvio verotulojen kehityksestä 8 kuukauden ajalta.1 000 € TA 2010 TOTEUTUMA TOT-% EROTammi 15 570 15 733 101,1 164Helmi 31 139 29 657 95,2 -1 482Maalis 46 709 46 509 99,6 -200Huhti 62 278 61 606 98,9 -672Touko 77 848 79 230 101,8 1 383Kesä 93 417 92 676 99,2 -741Heinä 108 987 109 351 100,3 365Elo 124 556 124 829 100,2 273Syys 140 126Loka 155 695Marras 171 265Joulu 186 834VEROTULOT YHTEENSÄ 2010200 000180 000160 000140 000120 000100 00080 00060 00040 00020 0000tamm ihelmimaalishuhtitoukokesäheinäelosyyslo kamarrasjo uluTalousarvioToteutuma________________________________________________C:\Documents and Settings\andsten\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK38\Talouskehitys062010.doc

11Kunnal l i sver oa on kertynyt elokuun loppuun mennessä 115,8 milj. €, jokaylittää budjetoidun määrän tässä vaiheessa 8,7 milj. €. Myöhemminmarraskuussa toteutettava maksuunpanotilityksen takaisinperintä tasaakunnallisveron tuottoa arviolta 11 - 12 milj. €, joten verotulokohdan toteutuminenedellyttää hyviä verotilityksiä loppuvuoden kuukausien aikana.Oheisessa taulukossa ja kuviossa on vielä erikseen selvitetty kunnallisveronkehitystä:1 000 € TA- 2010 TOTEUTUMA TOT-% EROTammi 13 383 15 562 116,3 2 179Helmi 26 767 28 313 105,8 1 546Maalis 40 150 44 079 109,8 3 929Huhti 53 533 58 389 09,1 4 856Touko 66 917 72 749 108,7 5 832Kesä 80 300 85 461 106,4 5 161Heinä 93 683 101 293 108,1 7 610Elo 107 067 115 759 108,1 8 692Syys 120 450Loka 133 833Marras 147 217Joulu 160 600KUNNALLISVERO180 000160 000140 000120 000100 00080 00060 00040 00020 0000tammihelmimaalishuhtitoukokesäheinäelosyyslokamarrasjouluTalousarvioToteutumaKuluvan vuoden talousarviossa yht ei söver ot ul okoht a on 11,8 milj. €.Yhteisöveroa on kertynyt elokuun loppuun mennessä 9,0 milj. €, joka ylittäätässä vaiheessa budjetoidun tason 1,2 milj. €. Yhteisöverotuloja tuleekertymään budjetoitua enemmän.Oheisessa taulukossa ja kuviossa on tarkasteltu yhteisöveron kehitystäelokuun loppuun mennessä.________________________________________________C:\Documents and Settings\andsten\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK38\Talouskehitys062010.doc

121 000 € TA 2010 TOTEUTUMA TOT-% EROTammi 980 137 14,0 -843Helmi 1 960 1 304 66,5 -656Maalis 2 940 2 369 80,6 -571Huhti 3 920 3 192 81,4 -728Touko 4 900 6 456 131,8 1 556Kesä 5 880 7 190 122,3 1 310Heinä 6 860 8 042 117,2 1 182Elo 7 840 9 006 114,9 1 166Syys 8 820Loka 9 800Marras 10 780Joulu 11 761YHTEISÖVERO14 00012 00010 0008 0006 0004 0002 0000tammihelmimaalishuhtitoukokesäheinäelosyyslo kamarrasjo uluTalousarvioToteutumaKiinteistöveron tuotoksi on budjetoitu 14,5 milj. €. Kiinteistöverotulojenmäärä tulee olemaan 14,2 milj. €.________________________________________________C:\Documents and Settings\andsten\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK38\Talouskehitys062010.doc

132. 4I nvest oi nni tInvestointimenojen kehitys vuoden seitsemän ensimmäisen kuukaudenajalta käy ilmi oheisesta taulukosta (kaupunki ja liikelaitokset):INVESTOINTIOSA 1 000 € TOTEUMA TOT-%Menot 2010 HEINÄMaa- ja vesialueet 700 826 118,0Rakennukset 10 227 3 646 35,6Kadunrakentaminen 7 291 2 458 33,4Puistorakentaminen 393 204 51,9Liikuntapaikkarakentaminen 205 83 40,4Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 270 27 10,1Hulevesiviemärit 1 222 428 35,0Veden jakelu 1 125 512 45,6Viemäriverkko ja pumppaamo 2 253 1 129 50,1Koneet ja kalusto 3 535 1 957 55,4Veden puhdistus 1 300 527 40,5Jäteveden puhdistus 3 040 314 10,3Arvopaperit ja muut pitkäaikaiset 1 180 1 316 102,8sijoituksetMENOT YHTEENSÄ 32 741 13 427 40,9Investointimenojen toteutuma on heinäkuun loppuun mennessä 40,9 %.Arvio on, että investointimenot toteutuvat kokonaisuudessaan budjetoidunmukaisina.3________________________________________________C:\Documents and Settings\andsten\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK38\Talouskehitys062010.doc

14RAHOI TUSASEMAKaupungin rahoitusasema on ollut erittäin kireä alkuvuoden aikana. Kaupunginoma kassavarannon määrä ilman tilapäisrahoitusta on ollut negatiivinenkoko alkuvuoden ajan. Likviditeetistä on huolehdittu konsernilainojenavulla ja laskemalla liikkeeseen lyhytaikaisia kuntatodistuksia. Kuluvanvuoden 22,6 milj. € suuruinen talousarviolaina on nostettu helmikuussaja tämä on luonnollisesti parantanut kaupungin rahoitusasemaa.Valtuusto on kokouksessaan 24.5.2010 hyväksynyt otettavaksi lisälainaa3 048 000 €. Tätä lainamäärää ei ole vielä nostettu.Tärkeimmät kaupungin rahoitusasemaan vaikuttavat erät vuoden loppupuolellaovat kiinteistöveron kertymä ja verotuksen maksuunpanotilitys.Huolena on käyttötalousmenojen kehitys, menojen kasvu tulee saada pysähtymään.Kassavarannon kehitys elokuun loppuun mennessä on ollut oheisen kuvionmukainen (1 000 €). Heinäkuun lopussa kaupungin kassavaranto oliilman lyhytaikaista likviditeettirahoitusta negatiivinen 2,2 milj. euroa.KASSAVARAT 1/2009 - 8/201015 00010 0005 0000-5 000-10 000tammitoukosyystammitouko-15 000-20 000-25 000-30 000KassavaratKassavarat ilman lyhytaikaista rahoitusta________________________________________________C:\Documents and Settings\andsten\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK38\Talouskehitys062010.doc

154LOPUKSIKaupungin talouden alkuvuoden kehitys on ollut huono. Toimintatuototovat kehittyneet budjetoidun mukaisesti, mutta toimintakulujen kasvukehityson aivan liian nopeaa. Verotulot ja valtionosuudet tullevat toteutumaanbudjetin mukaisesti. On tärkeää, että palvelukeskukset ja tulosalueet seuraavattarkasti määrärahojensa riittävyyttä ja pyrkivät löytämään säästökohteitaloppuvuoden aikana.Huolenaiheena on käyttötalouden menokehitys, investointien rahoitus, kustannusarvioidenpitäminen ja kaupungin rahoitustilanteen kehitys. Investointihankkeitavarten varattujen määrärahojen toteutumista tulee tarkkaanseurata ja pyrkiä ehdottomasti välttämään kustannusarvioiden ylityksiä.Mitään uusia investointikohteita ei kuluvalle vuodelle saa enää sisällyttää.________________________________________________C:\Documents and Settings\andsten\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK38\Talouskehitys062010.doc