Toimintakertomus/Tasekirja 2009 - Savonlinnan seutu

More documents

Recommendations

Info

10 (49)1.6 SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄKuntayhtymän sisäisen valvonnan toteuttamisessa noudatetaan ”Savonlinnan seudunkuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjetta”, jonka yhtymähallitus (nyk. seutuhallitus) onhyväksynyt 20.1.2006.Sisäinen valvonta on painottunut vuonna 2009 talouden hoitoon ja henkilöstöhallintoon.Talouden raportointi ja seuranta on eri tasoilla toteutunut ohjeistuksen mukaan. Kuntayhtymäntaloustilannetta on seurattu kuukausittain kustannuspaikkojen vastuuhenkilöiden jaseutuhallituksen toimesta. Rahavarojen käytöstä, saatavista ja maksuliikenteestä on raportoituSavonlinnan kaupungin taloushallinnon toimesta kuukausittain ja poikkeamien ilmitullessaoltu yhteydessä välittömästi.Henkilöstöä koskevissa päätöksissä ja asioissa on noudatettu kaupunkikonsernin osanaSavonlinnan kaupungin henkilöstölinjauksia. Sisäisen valvonnan toimenpiteet/henkilöstöhallinto:Keväällä 2009 on läpikäyty työtehtävien määrittely ja suoritettu työilmapiirimittaus,jonka tulokset ja kehittämiskohteet on läpikäyty työterveyspsykologin johdolla.Loppuvuodesta 2009 pidettiin kehityskeskustelut.Sisäisen valvonnan toimenpiteet/asianhallinta: Arkistotoimen järjestämiseksi on tehty toimintasuunnitelma,joka laitetaan toimeen vuoden 2010 aikana. Sopimusrekisteriä on ylläpidetty.Sopimushallinta tulee parantumaan, kun sopimukset siirretään Dynasty –asianhallintajärjestelmään keväällä 2010. Tällöin sopimusten valvonta mm. suhteessavanhentumisaikoihin tehostuu. Kuntayhtymää koskevien sopimusten teossa ja päätöstenvalmistelussa on tarvittaessa käytetty asiantuntija-apuna Asianajotoimisto Moisander &Vainio Oy:tä.Sisäisessä valvonnassa nousi esiin Lappeenrannan Teknillisen yliopiston ja kuntayhtymänvälisen Kuitulaboratoriota koskevan sopimuksen valvonnan puutteellisuuksia, joilleon toimintakertomusvuonna tehty korjaustoimenpiteet.Seutuhallitus vastaa seutuvaltuuston päätösten toimeenpanosta ja on katsonut, että kaikkipäätökset ovat lainmukaisia.Sisäisen valvonnan toimenpiteet/riskien hallinta: Toiminta- ja työketjuihin liittyviä seurantajärjestelmiäon kehitetty ja tehtäväjärjestelyjä, lähinnä sijaistusjärjestelyjen osalta ontäsmennetty.Yleisesti voidaan todeta, että on toimittu sisäisen valvonnan ohjeistuksen mukaisesti javalvonnassa ei ole havaittu merkittäviä puutteita kuluneella tilikaudella.
11 (49)1.7 TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUSTULOSLASKELMA2009 2008Toimintatuotot 2 918 735 3 025 514Toimintakulut -3 027 020 -2 608 349Toimintakate -108 285 417 164Rahoitustuotot ja -kulutKorkotuotot 265 1 262Muut rahoitustuotot 1 651 4 204Korkokulut -11 715 -56 056Muut rahoituskulut -4 584 -3 309Vuosikate -122 669 363 267Poistot ja arvonalentumiset -18 133 -19 961Satunnaiset tuotot 105802 0Tilikauden tulos -35 000 343 306Tilikauden yli-/alijäämä -35 000 343 306RAHOITUSLASKELMA2009 2008Toiminnan rahavirtaVuosikate -122 669 363 267Satunnaiset erät 105 802 0Investointien rahavirtaInvestointimenot -36 670 -26 670Toiminnan ja investointien rahavirta -53 537 336 597Rahoituksen rahavirtaLainakannan muutoksetLyhytaikaisten lainojen muutos 234 638 -99 282Oman pääoman muutokset -204 101 0Muut maksuvalmiuden muutoksetSaamisten muutos -226 990 251 365Korottomien velkojen muutos 195 595 -417 091Rahoituksen rahavirta -858 -265 007Rahavarojen muutos -54 395 71 589Rahavarat 31.12. 29 287 83 682Rahavarat 1.1. 83 682 12 093
Page 1 and 2: 1 (49)Savonlinnan seudun kuntayhtym
Page 3 and 4: 3 (49)SISÄLLYSLUETTELO1 TOIMINTAKE
Page 5 and 6: 5 (49)Matkailutoimialan osalta valt
Page 7 and 8: 7 (49)Seutuvaltuustossa on kunnitta
Page 9: 9 (49)Työvaliokunnan jäsenet vuon
Page 13 and 14: 13 (49)1.9 KOKONAISTULOT JA - MENOT
Page 15 and 16: 15 (49)ToimintaSeudullinen hankinta
Page 17 and 18: 17 (49)TyövaliokuntaKunnanjohtajie
Page 19 and 20: 19 (49)Keskisen Saimaan Retkiluiste
Page 21 and 22: 21 (49)toimenpiteenä toteutetaan v
Page 23 and 24: 23 (49)2.3.2 STRATEGISET HANKKEETSa
Page 25 and 26: 25 (49)Verkostoituminen ja kansalli
Page 27 and 28: 27 (49)MOTTI - Matkailualan opetus-
Page 29 and 30: 29 (49)suhteen. Jatko-ohjauksiin ko
Page 31 and 32: 31 (49)yöpymisvuorokausitilastot u
Page 33 and 34: 33 (49)Tilikauden alijäämä on 35
Page 35 and 36: 35 (49)2.4.2 TULOSLASKELMAN TOTEUTU
Page 37 and 38: 37 (49)2.4.4 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMI
Page 39 and 40: 39 (49)3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT3.1
Page 41 and 42: 41 (49)3.3 TASEVASTAAVAA31.12.2009
Page 43 and 44: 43 (49)4.3 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT
Page 45 and 46: 45 (49)22. Tytäryhteisöt ja osakk
Page 47: 47 (49)4.5 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOU

Toimintakertomus/Tasekirja 2009 - Savonlinnan seutu

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?