VAV Toimintakertomus 2011
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Asunnot Oy<br />
<strong>Toimintakertomus</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
www.vav.fi
Toimitusjohtajan katsaus<br />
<strong>VAV</strong> Asunnot Oy tekee työtä laadukkaiden ja kohtuuhintaisten<br />
kotien turvaamiseksi vantaalaisille. Asuntojen kunnossapito<br />
korostuu vuosi vuodelta enemmän tämän tehtävän toteuttamisessa,<br />
sillä kiinteistökanta alkaa olla peruskorjausikäistä. Yrityksen<br />
strategiassa tämä tarkoittaa valintojen tekemistä mm.<br />
korjausten laajuuden ja ajoitusten suhteen, sillä korjaamista on<br />
paljon, mutta rahaa niukasti. Uudistuotannon määrä kuluneena<br />
vuonna vastaa yhtiölle asetettuja tavoitteita, joskaan se ei<br />
riitä vastaamaan kysyntään, joka on ollut pysyvästi korkealla<br />
muutaman viime vuoden ajan. Ilman omaa kunnallisen vuokra-asuntoyhtiön<br />
uudistuotantoa ja asuntotarjontaa Vantaan<br />
vuokra-asuntotilanne olisi merkittävästi vaikeampi tai ainakin<br />
vuokralaisen kannalta kalliimpi. Lähivuosina yhtiön roolin<br />
kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuottajana odotetaan korostuvan,<br />
koska muiden tuottajien kiinnostus uudistuotantoa<br />
kohtaan on melko alhaisella tasolla.<br />
<strong>VAV</strong>:lle valmistui viime vuonna 149 asuntoa ja se aloitti 144<br />
uuden asunnon rakentamisen. Viime vuonna valmistuneista<br />
asunnoista 60 rakentui palveluasunnoiksi Koivukylän vanhusten<br />
palvelukeskukseen. Asunnoista osa on dementoituneille<br />
tarkoitettuja ryhmäkoteja. Palveluasuntorakentamisella <strong>VAV</strong><br />
tukee Vantaan kaupungin tehtävää vanhusten palveluiden toteuttamisessa.<br />
Uusin 53 asunnon palveluasumisen kohde aloitettiin<br />
viime vuonna Viertolaan Osmankäämintielle. Hanke<br />
toteutetaan uudella moduulitekniikalla ja se rakentuu pitkäaikaisasunnottomien<br />
asunnoiksi.<br />
Yhtiö jatkoi strategisten linjaustensa mukaisesti niiden keinojen<br />
käyttöönottoa, jotka pitkällä aikavälillä turvaavat asumisen<br />
kohtuuhintaisuuden ja kiinteistöjen kunnon säilymisen sekä<br />
uusien asuntojen rakentumisen. <strong>VAV</strong>:sa tapahtui yhtiön historian<br />
näkökulmasta isoja rakenteellisia muutoksia, kun omaisuutta<br />
myytiin ja ostettiin. Yhtiö myi helmikuussa pois omistamansa<br />
tytäryhtiön <strong>VAV</strong> Asumisoikeus Oy:n TA-Asumisoikeus<br />
Oy:lle ja keskittyy vastaisuudessa pelkästään vuokraasuntoihin.<br />
Vuokratonttien lunastus kaupungilta omaan<br />
omistukseen puolestaan vahvisti yhtiön tasetta. Uusi tytäryhtiö<br />
<strong>VAV</strong> Palvelukodit Oy perustettiin palvelemaan Vantaan kaupungin<br />
tarpeita, sillä sinne tullaan keskittämään vastaisuudessa<br />
kaikki uudet palveluasumisen kiinteistöt.<br />
<strong>VAV</strong> on onnistunut pitämään asuntojensa vuokrat alempina<br />
kuin muut paikkakunnalla toimivat suuret vuokranantajat.<br />
Tässä tavoitteessa pysyminen vaatii jatkossa omien toimien<br />
lisäksi valtion asuntotuotannon tukijärjestelmien kehittämistä.<br />
Asuntopolitiikasta on viime vuonna keskusteltu vilkkaasti ja<br />
hallituksen asuntopoliittisen toimenpideohjelman pohjalta<br />
toivotaan ratkaisuja, jotka kannustavat pitkällä aikavälillä<br />
vuokra-asuntotuotannon lisäämiseen ja asumisen kustannusten<br />
nousun hillitsemiseen.<br />
Yhtiö kehittää asiakaspalvelua pienin askelin ja selvimmin tämä<br />
näkyy verkkoasioinnin paranemisena, kuten mahdollisuutena<br />
irtisanoa vuokra-asunto sähköisesti. Kehitystyö tällä saralla<br />
jatkuu myös tulevina vuosina, sillä kysyntää niille on ja asiakkaat<br />
ovat tottuneet sähköisten palveluiden helppouteen ja nopeuteen.<br />
Laadukkaan palvelun saavat silti nekin, joille sähköinen<br />
asiointi ei ole osa arkea.<br />
Tämän työntäyteisen vuoden jälkeen kiitän kaikkia yhteistyötahojamme<br />
miellyttävästä ja onnistuneesta yhteistyöstä. Parhaat<br />
kiitokset osoitan osaavalle ja tekevälle henkilökunnalle. Ammattitaitoisella<br />
otteella ja idearikkaalla yhteistyöllä yhtiö teki<br />
viime vuonna hienon tuloksen.<br />
Lämpimät kiitokset asukkaillemme, Vantaan kaupungille ja<br />
hallituksen jäsenille sekä muille sidosryhmille hienosti sujuneesta<br />
yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana.<br />
Teija Ojankoski<br />
Toimitusjohtaja<br />
Lisääntyvän korjausrakentamisen suunnitelmalliseksi toteuttamiseksi<br />
kaikkien kiinteistöjen pitkän aikavälin korjaustarpeet<br />
saatiin päivitetyksi viime vuonna. Nämä tiedot ovat olleet keskeisessä<br />
roolissa kiinteistökannan salkutuksessa. Salkutus on<br />
yhtiölle tärkeä keino hallita erilaisia kiinteistöjä ja niiden ylläpitoa,<br />
korjauksia ja kustannuksia. Energiatehokkuus on tulevissa<br />
korjauksissa otettava merkittävässä määrin huomioon,<br />
mutta tehokkuuden saavuttamisessa pelkästään talotekniset<br />
korjaukset eivät riitä, vaan tapa miten kodeissa asutaan vaikuttaa<br />
ratkaisevasti lopulliseen energiankulutukseen. Energiaasioista<br />
tiedottaminen ja kouluttaminen ovatkin vakituinen osa<br />
asukaskoulutusten ohjelmaa.<br />
2 toimintakertomus <strong>2011</strong>
Hallituksen<br />
toimintakertomus<br />
tilikaudelta 1.1.–31.12.<strong>2011</strong><br />
<strong>VAV</strong> Asunnot Oy on Vantaan kaupungin kokonaan<br />
omistama yhtiö, joka rakennuttaa ja omistaa vuokraasuntoja.<br />
Vuoden <strong>2011</strong> päättyessä yhtiön omistuksessa<br />
oli eri puolilla Vantaata 9 664 asuntoa, joissa asui noin<br />
20 000 ihmistä.<br />
<strong>VAV</strong> tarjoaa laadukkaita ja kohtuuhintaisia koteja<br />
vantaalaisille. Kiinteistökannan suunnitelmallisilla korjauksilla<br />
yhtiö varmistaa niiden arvon säilyminen sekä<br />
asumisviihtyvyyden yhteistyössä asukkaiden kanssa.<br />
<strong>VAV</strong>:n pyrkimyksenä on pitää vuokrataso kohtuullisena<br />
ja oikeudenmukaisena yleisistä taloudellisista heilahteluista<br />
huolimatta. Yhtiön sisällä on eri kiinteistöjen<br />
pääomakuluja tasattu.<br />
<strong>VAV</strong> aloitti toimintansa vuonna 1986. Yhtiön perustamisen<br />
myötä fuusioitiin kaikki Vantaan kaupungin<br />
kokonaan omistamat vuokrataloyhtiöt yhdeksi kokonaisuudeksi.<br />
<strong>VAV</strong>-konsernin uusi tytäryhtiö <strong>VAV</strong> Palvelukodit Oy<br />
perustettiin 1.3.<strong>2011</strong>. Vantaan kaupungin sosiaali- ja<br />
terveystoimi vuokraa <strong>VAV</strong> Palvelukodit Oy:n asunnot<br />
erityisryhmien asumiskäyttöön. Yhtiön ensimmäinen<br />
kiinteistö on valmistumassa Viertolan Osmankäämintie<br />
28:aan keväällä 2012.<br />
<strong>VAV</strong>:n asumisoikeusasumiseen erikoistunut tytäryhtiö<br />
<strong>VAV</strong> Asumisoikeus Oy myytiin 9.2.<strong>2011</strong> TA-Asumisoikeus<br />
Oy:lle. Kauppa tehtiin asumisen rahoitus- ja<br />
kehittämiskeskus ARA:n suostumuksella luovutuskorvaushintaan,<br />
ja sen myötä kaikki <strong>VAV</strong> Asumisoikeus<br />
Oy:n 527 asumisoikeusasuntoa siirtyivät TA-Asumisoikeus<br />
Oy:n omistukseen.<br />
3 toimintakertomus <strong>2011</strong>
HALLINTO<br />
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.5.<strong>2011</strong> ja ylimääräinen yhtiökokous 12.9.<strong>2011</strong>.<br />
Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.<br />
Hallitus<br />
Ajalla 1.1. – 31.12.<strong>2011</strong><br />
Jukka Peltomäki, puheenjohtaja 1.1. – 11.9.<strong>2011</strong><br />
Juhani Paajanen, puheenjohtaja 12.9. – 31.12.<strong>2011</strong><br />
Vesa Nevander, 1. varapuheenjohtaja<br />
Hanna Valtanen, 2. varapuheenjohtaja<br />
Kurt Eklund, jäsen<br />
Marja Heikkinen, jäsen<br />
Maija Hurri, jäsen<br />
Jari Keränen, asukasjäsen 24.5. – 31.12.<strong>2011</strong><br />
Tapani Keurulainen, asukasjäsen 1.1. – 23.5.<strong>2011</strong><br />
Tuula Laukkanen, jäsen<br />
Arja Niemelä, jäsen<br />
Kaisa Olin, jäsen<br />
Tuula Saastamoinen, jäsen<br />
Heikki Seppälä, asukasjäsen 1.1. -23.5.<strong>2011</strong><br />
Visa Tammi, jäsen<br />
Liisa Tilander, asukasjäsen 24.5. – 31.12.<strong>2011</strong><br />
Marko Varalahti, jäsen<br />
Merja-Liisa Vasarainen, jäsen<br />
Tapani Keurulainen, varajäsen 24.5. – 31.12.<strong>2011</strong><br />
Anne Sinkkonen, varajäsen<br />
Liisa Tilander, varajäsen 1.1. – 23.5.<strong>2011</strong><br />
Yhtiön toimitusjohtajana toimi Teija Ojankoski.<br />
Hallituksen sihteerinä oli hallintosihteeri Sanna Lesch.<br />
Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa vuoden <strong>2011</strong><br />
aikana.<br />
Tilintarkastajina toimivat KHT-yhteisö Deloitte &<br />
Touche Oy vastuunalaisena tarkastajanaan Tuomo<br />
Vesanen, KHT sekä asukastilintarkastajana Heidi Vierros,<br />
KHT.<br />
<strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n<br />
hallituksen<br />
puheenjohtajana<br />
on 12.9.<strong>2011</strong><br />
alkaen toiminut<br />
Juhani Paajanen.<br />
4 4 toimintakertomus <strong>2011</strong> <strong>2011</strong>
<strong>VAV</strong>-KONSERNIN AVAINTIETOJA<br />
<strong>2011</strong> 2010 2009<br />
Liikevaihto, M€....................................................................... 72,2................. 74,5................ 71,8<br />
Taseen loppusumma, M€.................................................... 562,0............... 605,8.............. 603,6<br />
Pitkäaikaiset lainat, M€....................................................... 490,2............... 522,5.............. 523,7<br />
Varaukset ja oma pääoma, M€............................................. 40,3................. 49,7................ 45,6<br />
Poistot, M€.............................................................................. 18,7................. 19,8................ 15,5<br />
Uusien asuntojen hankinta-arvo, M€.................................. 24,7................. 32,2 ................. 3,2<br />
Maksuvalmiussuhde (Quick ratio)........................................ 1,3................... 1,2.................. 1,4<br />
Korkorasite, % liikevaihdosta............................................... 19,8 ............... 17,8................ 27,7<br />
Asunnot................................................................................. 9 664.............10 158.............. 9 927<br />
Valmistuneet asunnot............................................................. 149 ................. 231................... 21<br />
Valmistuneet vuokranmäärityskohteet.................................... 3...................... 5................... 21<br />
Asuntojen käyttöaste, % (emo)............................................ 99,4 .............. 99,0................ 99,4<br />
Vuokrasaatavat liikevaihdosta, %......................................... 1,23................. 1,16................ 1,09<br />
Vuokratappiot liikevaihdosta, %.......................................... 0,20................. 0,20................ 0,19<br />
Keskivuokra, €/m2/kk (emo)............................................. 10,04 ................ 9,71................ 9,53<br />
Vuokrien vaihteluväli (emo)...................................... 8,63-11,92...... 8,18-11,90..... 8,18-11,25<br />
Keskivuokra 1.3.2012 alkaen (emo)................... 10,58 €/m2/kk<br />
Valmistuvat asunnot vuonna 2012 (emo)...................... 144 kpl<br />
Valmistuvia vuokranmäärityskohteita............................... 3 kpl<br />
Vuokrien vaihteluväli 1.3.2012 alkaen (emo).........8,87 - 12,46<br />
Keskivuokra 10,04 e/m2/kk<br />
Vuokrasaatavat 1,3%, 0,13 e/m2/kk<br />
5 toimintakertomus <strong>2011</strong>
KIINTEISTÖT<br />
Uustuotanto<br />
Vuonna <strong>2011</strong> <strong>VAV</strong> Asunnot Oy solmi kahden<br />
vuokratalokohteen ja yhden pitkäaikaisasunnottomille<br />
tarkoitetun kohteen<br />
urakkasopimukset, yhteismäärältään 18,7<br />
miljoonaa euroa. Kohteiden keskimääräinen<br />
hankinta-arvo on 3 439 €/m². Toimintavuonna<br />
aloitettiin 144 asunnon rakentaminen<br />
3 kohteessa: Osmankäämintie 28 (53<br />
asuntoa), Kolohongankuja 6 (33 asuntoa)<br />
ja Satukuja 1 (58 asuntoa).<br />
Vuonna <strong>2011</strong> aloitettu asuntotuotanto<br />
rahoitetaan valtion pitkäaikaisella korkotukilainalla<br />
ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus<br />
ARA:n käynnistys- ja erityisryhmien<br />
investointiavustuksilla.<br />
Uraauurtava moduulitalo<br />
Viertolan Osmankäämintie 28:ssa aloitettiin loppusyksystä <strong>2011</strong><br />
uraauurtavan asuntomoduuleista koostuvan pienkerrostalokohteen<br />
rakentaminen. Kohteen rakentaa NEAPO Oy, ja se valmistuu<br />
keväällä 2012 <strong>VAV</strong> Palvelukodit Oy:lle pitkäaikaisasunnottomien<br />
käyttöön.<br />
Osmankäämintie 28 on valmistuessaan maailman ensimmäinen<br />
teräskennoteknologialla toteutettu moduuliasuintalo. Moduulirakentamisessa<br />
asuntomoduulit tehdään valmiiksi tehtaalla<br />
ja kuljetetaan sieltä rakennustontille, jossa ne kootaan taloksi.<br />
Vantaan kaupungin asunto-ohjelman mukaisesti <strong>VAV</strong> pyrkii kehittämään<br />
vuokra-asumista Vantaalla, ja uuden rakentamisteknologian<br />
kokeileminen on osa tätä kehitystyötä.<br />
6 toimintakertomus <strong>2011</strong>
Korjausrakentaminen<br />
Vuonna <strong>2011</strong> <strong>VAV</strong>:n kiinteistöjen korjauskulut olivat 14,1 miljoonaa<br />
euroa, josta suunnitelmallisten korjausten osuus oli 6,5<br />
miljoonaa euroa, eli 46 %.<br />
Kiinteistöjen kunnossapitotyöt toteutettiin pitkän tähtäimen<br />
korjaussuunnitelman mukaisesti. Rahoitus toimintavuonna<br />
kerättiin sisällyttämällä vuokriin 0,90 €/m²/kk korjaus- ja<br />
kunnossapitokuluja.<br />
Vuoden <strong>2011</strong> aikana pääosa kiinteistöjen pitkän tähtäimen<br />
korjaussuunnitelmista saatettiin ajan tasalle <strong>VAV</strong>:n käyttämään<br />
kiinteistötietojärjestelmä Tampuuriin. Ajantasaistaminen saatetaan<br />
loppuun koko kiinteistökannalle vuoden 2012 aikana.<br />
Korjaustoiminnan suunnitelmallisuuden parantamiseksi<br />
<strong>VAV</strong>:n kiinteistöt salkutettiin vuonna <strong>2011</strong> Asumisen rahoitusja<br />
kehittämiskeskus ARA:n ohjeistuksen mukaan.<br />
Toimintavuonna myytiin käyttö- ja luovutusrajoitusten<br />
alainen kiinteistö Uudentuvantie 6 VVO Asunnot Oy:lle. Kohteella<br />
oli yhteinen lämpökeskus VVO:n omistaman naapurikiinteistön<br />
kanssa, minkä lisäksi VVO:lla on alueella useampia<br />
saman ikäisiä kiinteistöjä.<br />
Sahatien peruskorjaus<br />
Helmikuussa <strong>2011</strong> valmistui Vapaalassa sijaitsevan<br />
Sahatie 2:n laaja peruskorjaus, jossa asumisviihtyvyyden<br />
parantamisen lisäksi haluttiin merkittävästi lisätä<br />
kohteen energiatehokkuutta. Peruskorjaus kohdistui<br />
talon vesikattoon, vesi-, viemäri ja ilmanvaihtojärjestelmään<br />
sekä julkisivuun. Lisäksi Sahatie 2:n parvekkeet<br />
pinnoitettiin ja lasitettiin, ja vanha betonikaide purettiin<br />
puoliksi pois uuden lasitiilisen kaiteen tieltä. Sahatiellä<br />
uusittiin myös salaojat, huoneistojen keittiöt, kodinkoneet<br />
ja kalusteet. Peruskorjaus oli osa yhteispohjoismaista<br />
SURE-kehitysprojektia, jonka tavoitteena on<br />
tuottaa tietoa hyvistä pohjoismaisista korjausrakentamisen<br />
käytännöistä.<br />
Korjaukset 2,08 e/m2/kk&kk yht 14,1 Me *ed. vuosi 14,4M<br />
Vuokra-asunnon hakijat<br />
Vuoden <strong>2011</strong> lopussa <strong>VAV</strong>:n rekisterissä oli<br />
noin 4 800 aktiivista asuntohakemusta. Hakemusten<br />
määrä nousi vain hieman edellisestä<br />
vuodesta ja vaihteli kuukausittain 4 700:n ja<br />
5 500:n välillä. 56 % hakijaruokakunnista haki<br />
asuntoa yksin. Vuoden <strong>2011</strong> aikana asuntoja<br />
vapautui yhteensä 904, keskimäärin 75 kuukaudessa.<br />
Asuntojen vaihtuvuus jatkoi alenemistaan:<br />
vuonna <strong>2011</strong> vuokralainen vaihtui 9,4<br />
prosentissa asunnoista, kun vuonna 2010 vastaava<br />
luku oli 11,2 %.<br />
7 toimintakertomus <strong>2011</strong>
ASUKASTOIMINTA<br />
Asukasdemokratia antaa jokaiselle asukkaalle mahdollisuuden<br />
osallistua oman talonsa hallintoon ja vaikuttaa<br />
maksamiinsa kustannuksiin. Myönteinen ja aktiivinen<br />
asukastoiminta auttaa vuokrataloyhteisöä eteenpäin ja<br />
tekee asumisesta viihtyisämpää ja edullisempaa, sillä<br />
talkoohenkinen asukastoiminta vähentää asukkaiden<br />
maksettavaksi tulevia kustannuksia.<br />
Vuonna <strong>2011</strong> <strong>VAV</strong> Asunnot Oy:llä oli yhteensä 181<br />
arava- tai korkotuki-lainoitettua vuokrakohdetta. Näistä<br />
kohteista asukastoimintaa oli 163 kiinteistössä.<br />
Keväällä <strong>2011</strong> järjestettiin luottamushenkilöiden<br />
vaalit, joissa äänestettiin <strong>VAV</strong>:n hallituksen kaksi asukasedustajaa<br />
kaudelle <strong>2011</strong>–2013. Äänestyksen voittivat<br />
Liisa Tilander ja Jari Keränen. Lisäksi keväällä <strong>2011</strong><br />
kunkin kohteen asukaskokoukset saivat ehdottaa <strong>VAV</strong>:lle<br />
uutta asukastilintarkastajaa edellisen tilintarkastajan<br />
luopuessa tehtävästä. Asukastilintarkastajaksi valittiin<br />
ehdotusten perusteella Heidi Vierros.<br />
<strong>VAV</strong> järjesti toimintavuonna asukkaille koulutusta<br />
muun muassa asukasdemokratian juridisista ja käytännön<br />
perusteista sekä hyvästä naapuruudesta.<br />
Syksyn <strong>2011</strong> aikana alueellisten yhteistyöelinten<br />
puheenjohtajat opastivat kiinteistöjen<br />
asukkaita ja asukastoimikuntia vuokranmäärityksessä<br />
yhteistyössä kiinteistöjen<br />
isännöitsijöiden kanssa.<br />
8 toimintakertomus <strong>2011</strong>
TALOUS<br />
Emoyhtiön liikevaihto vuonna <strong>2011</strong> oli 72,2 miljoonaa euroa,<br />
mikä on 4,5 % enemmän kuin edellisenä tilikautena. Liikevaihdosta<br />
varsinaiset asuntovuokratuotot olivat 71 miljoonaa euroa.<br />
Uusien kohteiden rakennuttamistuottoja kertyi tuloutuksista<br />
0,7 miljoonaa euroa ja muut kiinteistötuotot olivat 0,3 miljoonaa<br />
euroa. Tilinpäätökseen sisältyy luottotappioita vuokrasaatavista<br />
0,15 miljoonaa euroa, pääosin vuoden 2010 käräjäoikeuden<br />
tuomioita. Luottotappioksi kirjattuja saatavia korkoineen<br />
tuloutettiin toimintavuonna yhteensä 0,15 miljoonaa<br />
euroa.<br />
Erääntyneet asuntovuokrasaatavat tilinpäätöksessä ovat 0,9<br />
miljoonaa euroa, kasvua edellisestä vuodesta oli 3 %. Tilinpäätös<br />
sisältää 0,17 miljoonan euron luottotappiovarauksen odotettavissa<br />
olevien menetysten varalta.<br />
Liikevoitto oli toimintavuonna 15,5 miljoonaa euroa eli 21<br />
% liikevaihdosta. Suunnitelman mukaisesti sillä kyettiin kattamaan<br />
pitkäaikaisten rakennuslainojen korkokulut. Lisäksi<br />
varauduttiin 2,6 miljoonan euron asuintalovarauksella kiinteistöjen<br />
tuleviin korjauksiin.<br />
Toimintavuonna yhtiö lunasti omistukseensa kiinteistöjensä<br />
maa-alueet, jotka olivat vielä alkuvuodesta vuokrattuina<br />
Vantaan kaupungilta. Kauppa rahoitettiin rahoitusomaisuuden<br />
myynneillä ja pankkilainalla.<br />
Poistot tehtiin ennalta laaditun suunnitelman mukaan.<br />
Poistoperusteena on kiinteistöjen tulontuottamiskyky, ja poistot<br />
noudattavat lainanlyhennysten määrää. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella<br />
ja tulokertymä on siten suoraan riippuvainen<br />
vuokriin sisältyvästä lainojen lyhennysmäärästä. Yhtiöllä<br />
on eri-ikäisiä kiinteistöjä ja lainanlyhennysten mukainen<br />
poiston määrä vastaa siten myös kiinteistöjen teknistä kulumista.<br />
Yhtiö ilmoittaa erikseen sen laskennallisen poiston<br />
määrän, joka on laskettu 50 vuoden tasapoistolla.<br />
Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 18,7 miljoonaa<br />
euroa, joista rakennusten poistot ilman rakennusten kalustoa<br />
olivat 17,7, miljoonaa euroa.<br />
<strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n lainat lainatyypeittäin:<br />
Vuosi-<br />
M€ % muutos M€<br />
Aravalainat............................................ 270..........53............- 16<br />
Korkotukilainat.................................... 160..........32........... + 17<br />
Rahalaitoslainat.................................... 35 ......... 7........... + 12<br />
Kaupungin lainat.................................. 42.......... 8............+ 1<br />
Yhteensä................................................. 507.........100......... + 14<br />
Vuosi-<br />
Lainatakaukset M€ muutos M€<br />
Valtion täytetakaus............................. 413........................... + 1<br />
Kaupungin omavelkainen takaus.. 49.......................... + 12<br />
Helsingin ja Uudenmaan................... 0,5.............................. -<br />
sairaanhoitopiiri HUS<br />
9 toimintakertomus <strong>2011</strong>
RAHOITUKSELLISET RISKIT<br />
Yhtenäislainojen pääomakulut noudattavat heinäkuun<br />
kuluttajahintaindeksin muutoksia. Indeksin muutos oli<br />
heinäkuussa <strong>2011</strong> 4,0 %, ja se nostaa Valtiokonttorin<br />
yhtenäislainojen vuosimaksua vastaavasti. Indeksin<br />
muutos nostaa myös vuosimaksun sisällä velkapääoman<br />
korkoprosenttia tasolle, joka pidentää lainojen takaisinmaksua.<br />
Yhtiön rahoitusrakenteesta johtuen pääomakulut<br />
pysynevät kokonaisuutena arvioidulla tasolla. Sosiaaliseen<br />
asuntotuotantoon sisältyy vuokratason vakaus ja<br />
ennustettavuus.<br />
Arava- ja korkotukilainojen pitkät takaisinmaksuajat<br />
ja lyhennysohjelmien takapainoisuus vaikeuttavat korjaustoiminnan<br />
rahoitusta.<br />
Työttömyys ja asuvien asukkaiden taloudelliset ongelmat<br />
aiheuttavat yhtiölle luottotappioriskin kasvua.<br />
Kiinteistöjen rahoitustulokset:<br />
40 kiinteistöllä alijäämää yli 0,50 e/m2/kk<br />
Rahoitustulosta käytettiin 1,3 Me<br />
Tyhjyydet 428 304 euroa eli 0,06 e/m2/kk<br />
keskimäärin 35 656 e/kk (ed.vuosi 56 433 e/kk)<br />
10 toimintakertomus <strong>2011</strong>
TIEDOTTAMINEN<br />
Yhtiön asukaslehti, <strong>VAV</strong>-viesti, ilmestyi vuonna <strong>2011</strong> neljä<br />
kertaa. Lehti jaettiin paperiversiona kaikkiin <strong>VAV</strong>:n asuntoihin<br />
sekä sähköisessä muodossa yhtiön yhteistyökumppaneille.<br />
<strong>VAV</strong>:n kotisivujen palveluilta laajennettiin keväällä <strong>2011</strong><br />
lisäämällä sivuille osio, jossa asunnonhakija pääsee tarkastelemaan<br />
eri asuntokohteiden tietoja. Osiosta löytyvät kunkin<br />
kohteen perustiedot sekä niiden kaupunginosien esittelyt,<br />
joissa kohteet sijaitsevat.<br />
Syksyllä <strong>2011</strong> aloitettiin <strong>VAV</strong>:n visuaalinen ilmeen uudistusprosessi.<br />
Uudistuksen myötä yhtiön tiedottaminen haluttiin<br />
muuttaa entistä yhdenmukaisemmaksi, niin että <strong>VAV</strong>:n tiedotteet,<br />
kotisivut ja asukaslehti ovat visuaalisesti linjassa keskenään.<br />
Uudistus saatiin valmiiksi vuodenvaihteessa.<br />
HENKILÖSTÖ<br />
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä:<br />
<strong>2011</strong> 2010 2009<br />
41....................... 43.................... 40<br />
Henkilöstö yksiköittäin vuoden lopussa:<br />
naisia / miehiä yht.<br />
Hallinto........................................14............ 1............15<br />
Markkinointi ja<br />
asiakaspalvelu............................7............. 2............. 9<br />
Kiinteistönpito ja<br />
rakennuttaminen......................8............. 8........... 16<br />
Palkkojen ja palkkioiden kehitys:<br />
<strong>2011</strong> 2010 2009<br />
1,8 M€...............1,8 M€..............1,6 M€<br />
11 toimintakertomus <strong>2011</strong>
YMPÄRISTÖ<br />
<strong>VAV</strong> ostaa energian kulutuksen seurantapalvelu Suomen Talokeskus<br />
Oy:ltä. Palvelu sisältää energian käytön mittauksen ja<br />
analysoinnin kuukausittain sekä toimenpide-ehdotuksen energian<br />
säästämiseksi.<br />
Kuukausittain tapahtuvan energian seurannan ja mittauksen<br />
tuloksena saadaan kiinteistöjen energiatodistus suoraan kiinteistötietokanta<br />
Tampuurista. Näin kunkin kohteen isännöitsijä<br />
voi vapaasti tarkastella ja hyödyntää kiinteistöjen energiatodistuksia.<br />
<strong>VAV</strong>:lle on laadittu vuonna 2007 ympäristöohjelma, joka<br />
päivitettiin keväällä <strong>2011</strong>. Ympäristöohjelman toimivuutta ja<br />
ympäristötavoitteiden toteuttamista seurataan vuosittain.<br />
Yhtiö on saanut valtiolta avustusta 37 kiinteistölle suoritettaviin<br />
energiakatselmuksiin. Katselmukset suoritettiin <strong>2011</strong><br />
talvella.<br />
Energiatehokkuussopimus<br />
Kiinteistöalalla on solmittu asuinrakennusten energiatehokkuussopimus<br />
vuosille 2010–2016. Sopimuksen tarkoituksena<br />
on vähentää rakennusten energiankulutusta ja päästöjä.<br />
<strong>VAV</strong> on alusta saakka ollut mukana tässä puitesopimuksessa,<br />
jonka taustalla on toukokuussa 2006 voimaan tullut<br />
EU:n energiapalveludirektiivi.<br />
Sopimuksen mukaisena tavoitteena on vähentää kiinteistöjen<br />
energiankulutusta 7 % vuoden 2009 tasosta.<br />
Energian ja veden kulutus:<br />
<strong>2011</strong> 2010 2009<br />
Lämpö kWh / rm3 (normeerattu)....47............ 47,6...........50,4<br />
Vesi l / rm3............................................. 475............486............ 482<br />
Sähkö kWh / rm3.................................. 4,6............. 4,6............. 4,5<br />
12 toimintakertomus <strong>2011</strong>
KATSAUS TULEVAISUUTEEN<br />
<strong>VAV</strong> Asunnot Oy toimii omakustannusperiaatteella, ja sen<br />
taloudellisen aseman arvioidaan pysyvän vakaana ja maksuvalmiuden<br />
hyvänä.<br />
Turvatakseen pitkällä aikavälillä tontit uudistuotantoon ja<br />
vastatakseen vuokra-asuntokysyntään yhtiö neuvottelee Vantaan<br />
kaupungin kanssa yhtiölle varattavien tonttien luovutusaikataulusta.<br />
Tavoitteena on kaupungin asunto-ohjelman<br />
mukaisesti 150–200 asunnon tuotanto vuosittain. Tavanomaiset<br />
vuokra-asuntokiinteistöt toteutetaan emoyhtiön omistukseen<br />
ja palveluasumisen kiinteistöt tytäryhtiö <strong>VAV</strong> Palvelukodit<br />
Oy:n omistukseen.<br />
Yhtiö jatkaa kuluneella toimikaudella aloitettua kiinteistöjen<br />
salkuttamista tavoitteenaan hallita aiempaa tehokkaammin<br />
kiinteistöjen kehittämistä ja korjaustoiminnan kustannuksia.<br />
Yhtiö jatkaa yksittäisten vuokra-asuntokäytössä olevien<br />
yksittäisten asunto-osakkeiden myymistä sitä mukaa kun ne<br />
vapautuvat.<br />
Vuokra-asuntojen kysyntä<br />
Vuokra-asuntojen kysynnän oletetaan kasvavan nykyisestään.<br />
Suurin kysyntä kohdistuu yhä yksiöihin ja pieniin kaksioihin,<br />
ja hakijamääriä nostanee myös perheasuntojen lisääntyvä kysyntä.<br />
Hakijamäärien noususta huolimatta perheasuntojen<br />
vuokrattavuutta vaikeuttavat edelleen perheiden heikkenevä<br />
maksukyky sekä se, että kysyntä ja tarjonta eivät aina kohtaa.<br />
Asuntojen korjaustoiminta<br />
Yhtiön kiinteistöjen lähivuosina suunnitellut peruskorjaukset<br />
perustuvat vuonna <strong>2011</strong> toteutettuun koko kiinteistökannan<br />
kattavaan salkutukseen. Vuonna 2012 tullaan aloittamaan yhden<br />
kiinteistön peruskorjaus.<br />
Korjaus- ja energia-avustusten hakuedellytykset täyttäviin<br />
hankkeisiin haetaan aina avustuksia.<br />
ja linjannut täten asunto-ohjelmassaan, että <strong>VAV</strong> tuottaa vähintään<br />
kolmanneksen vuosittaisesta 400 valtion tukeman<br />
vuokra-asunnon tuotantotavoitteesta.<br />
Toiminnan kehittäminen<br />
Uudistuotannon ja korjaustoiminnan omarahoitusosuuden<br />
kattamiseksi ilman lainaa <strong>VAV</strong> tarkentaa myytäväksi harkitut<br />
kiinteistöt sekä tarkentaa muita käytettävissä olevia keinoja.<br />
Yhtiö päivittää oman ympäristöohjelmansa ja rakentamis- ja<br />
korjaustoiminnan suunnitteluohjeensa vastaamaan uusia säädöksiä.<br />
<strong>VAV</strong> vaikuttaa yleishyödyllistä toimintaa säätelevään kehitystyöhön<br />
osallistumalla aktiivisesti eri hallinnonalojen järjestämiin<br />
työryhmiin ja muihin tilaisuuksiin.<br />
Yhtiö jatkaa yhteistyötä kaupungin kanssa ja tukee omalla<br />
toiminnallaan kaupungin perustehtäviä. Asumisviihtyvyyden<br />
ja asukastoiminnan kehittämisessä painopisteitä ovat edelleen<br />
muun muassa viestintä-, energia- ja turvallisuuskysymykset.<br />
Uudistuotanto<br />
Urakkahintoja mittaavan pääkaupunkiseudun tarjoushintaindeksin<br />
mukaan asuinrakentamisen hinnat olivat vuoden <strong>2011</strong><br />
marraskuussa 4,9 prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin.<br />
Hintojen odotetaankin kääntyvän loivaan laskuun alkuvuoden<br />
2012 aikana. Vapaarahoitteisen asuntotuotannon taittumisen<br />
vaikutuksesta urakoitsijoiden kilpailun kiristymiseen asuinrakennusurakoista<br />
on saatu selviä merkkejä loppuvuoden <strong>2011</strong><br />
urakkakilpailuissa.<br />
Vuoden <strong>2011</strong> aikana valmistui koko maassa vajaat 6 000<br />
ARA-asuntoa, mikä oli noin puolet vähemmän kuin vuonna<br />
2010. <strong>VAV</strong> tulee käynnistämään vuoden 2012 aikana yhteensä<br />
noin 150 uuden asunnon rakentamisen. Vantaan kaupunki on<br />
sitoutunut valtion ja Helsingin seudun kuntien väliseen aiesopimukseen<br />
2008–2017 asunto- ja tonttitarjonnan lisäämiseksi<br />
EHDOTUS TULOKSEN<br />
KÄYTTÄMISESTÄ<br />
Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja että emoyhtiön<br />
tilikauden voitto 197 717,20 euroa kirjataan vapaaseen<br />
omaan pääomaan.<br />
13 toimintakertomus <strong>2011</strong>
Tuloslaskelmat<br />
(1000 €)<br />
<strong>VAV</strong> Konserni<br />
Emoyhtiö<br />
1.1.- 31.12.<strong>2011</strong> 1.1.- 31.12.2010 1.1.- 31.12.<strong>2011</strong> 1.1.- 31.12.2010<br />
LIIKEVAIHTO 72 572 74 468 72 178 69 045<br />
Muut kiinteistön tuotot -594 573 1 729 606<br />
Henkilöstökulut<br />
Palkat ja palkkiot -1 773 -1 785 -1 773 -1 781<br />
Henkilösivukulut<br />
Eläkekulut -292 -312 -292 -312<br />
Muut henkilösivukulut -63 -64 -63 -64<br />
-2 127 -2 162 -2 127 -2 157<br />
Poistot<br />
Poistot -18 681 -19 887 -18 679 -18 395<br />
Muut kulut<br />
Kiinteistön muut hoitokulut<br />
Hallintopalvelut -581 -600 -574 -561<br />
Käyttö-ja huoltopalvelut -2 996 -3 078 -2 963 -2 821<br />
Ulkoalueiden hoitopalvelut -1 087 -1 154 -1 058 -1 057<br />
Siivouspalvelut -1 390 -1 328 -1 384 -1 302<br />
Lämmitys -7 711 -6 521 -7 644 -6 080<br />
Vesi ja jätevesi -3 563 -3 626 -3 551 -3 382<br />
Sähkö -1 352 -1 255 -1 348 -1 188<br />
Jätehuolto -1 554 -1 253 -1 536 -1 172<br />
Vahinkovakuutukset -237 -236 -235 -203<br />
Vuokrat -656 -1 171 -739 -1 088<br />
Kiinteistövero -1 661 -1 776 -1 655 -1 618<br />
Korjaukset -13 583 -11 536 -13 529 -10 910<br />
Muut hoitokulut -802 -545 -802 -530<br />
-37 173 -34 079 -37 016 -31 912<br />
Luottotappiot -148 -145 -148 -145<br />
Muut kiinteistön kulut -431 -529 -431 -529<br />
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 13 420 18 239 15 507 16 513<br />
Rahoitustuotot ja -kulut<br />
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 259 267 259 266<br />
Muut korko- ja rahoitustuotot 721 533 721 527<br />
Arvonalentumiset vaihtuvien vast.rahoitusarvop 8 5 8 5<br />
Korkokulut ja muut rahoituskulut -14 394 -13 293 -14 572 -12 008<br />
-13 407 -12 488 -13 585 -11 211<br />
Satunnaiset erät<br />
Satunnaiset tuotot<br />
VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-<br />
SIIRTOJA JA VEROJA 13 5 752 1 922 5 302<br />
Tilinpäätössiirrot<br />
Poistoeron muutos 911 332<br />
Vapaaehtoisten varausten muutos -2 635 -5 598<br />
Tuloverot<br />
Laskennallisen verovelan muutos -422 -1 471<br />
Vähemmistöosuus 0 0<br />
TILIKAUDEN VOITTO (+) / TAPPIO (-) -410 4 281 198 37<br />
14 toimintakertomus <strong>2011</strong>
Taseet<br />
(1000 €)<br />
<strong>VAV</strong> Konserni<br />
Emoyhtiö<br />
VASTAAVAA 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />
PYSYVÄT VASTAAVAT<br />
Aineettomat hyödykkeet<br />
Aineettomat oikeudet 10 14 10 14<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Maa- ja vesialueet 90 131 76 132 89 827 68 540<br />
Rakennukset ja rakennelmat 410 851 467 993 408 648 419 461<br />
Koneet ja kalusto 607 466 606 456<br />
Muut aineelliset hyödykkeet 593 636 593 627<br />
Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat 20 383 21 028 17 386 21 028<br />
522 565 566 256 517 060 510 113<br />
Sijoitukset<br />
Osuudet saman konsernin yrityksistä 2 037 2 465<br />
Muut osakkeet ja osuudet 4 620 5 282 4 620 5 282<br />
4 620 5 282 6 657 7 748<br />
Pysyvät vastaavat yhteensä 527 195 571 552 523 727 517 874<br />
Saamiset<br />
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 3 240<br />
Saamiset kiinteistön tuotoista 870 864 870 848<br />
Muut saamiset 32 625 10 499 32 625 9 386<br />
Siirtosaamiset 471 609 229 539<br />
33 966 11 972 36 964 10 773<br />
Muut arvopaperit 0 4 582 0 4 576<br />
Rahat ja pankkisaamiset 872 17 731 793 12 061<br />
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 34 838 34 285 37 756 27 410<br />
VASTAAVAA YHTEENSÄ 562 032 605 837 561 484 545 284<br />
15 toimintakertomus <strong>2011</strong>
<strong>VAV</strong> Konserni<br />
Emoyhtiö<br />
VASTATTAVAA 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />
OMA PÄÄOMA<br />
Osakepääoma 7 659 7 659 7 659 7 659<br />
Ylikurssirahasto 15 929 15 929 15 929 15 929<br />
Muut rahastot 3 338 12 531 3 092 3 092<br />
26 926 36 119 26 679 26 679<br />
Vapaa oma pääoma<br />
Edell.tilik. voitto/tappio 13 581 9 352 -47 -84<br />
Tilikauden voitto(+)/tappio(-) -410 4 281 198 37<br />
Konsernirakenteen muutos 0 -52<br />
13 171 13 581 150 -47<br />
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 40 097 49 700 26 830 26 632<br />
Vähemmistöosuus 0,85 % 310 309<br />
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ<br />
Poistoero 7 172 8 083<br />
Vapaaehtoiset varaukset<br />
Muut varaukset 10 086 7 451<br />
Pakolliset varaukset 180 85 180 85<br />
180 85 17 438 15 619<br />
VIERAS PÄÄOMA<br />
Lainat rahoituslaitoksilta 490 172 522 502 490 172 477 065<br />
Laskennalliset verot 3 806 2 861<br />
493 978 525 364 490 172 477 065<br />
Lyhytaikainen<br />
Lainat rahoituslaitoksilta 17 101 18 254 17 101 16 821<br />
Saadut ennakot 1 211 1 295 1 211 1 205<br />
Ostovelat 1 556 1 855 1 556 1 781<br />
Muut velat 3 309 4 092 3 309 3 410<br />
Siirtovelat 3 867 2 930 3 867 2 752<br />
Laskennalliset verot 422 1 953<br />
27 467 30 379 27 044 25 969<br />
Vieras pääoma yhteensä 521 445 555 743 517 216 503 034<br />
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 562 032 605 837 561 484 545 284<br />
16 toimintakertomus <strong>2011</strong>
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN<br />
LIITETIEDOT 31.12.<strong>2011</strong><br />
Konsernin emoyhtiön <strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n omistaa Vantaan kaupunki.<br />
<strong>VAV</strong> Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö <strong>VAV</strong> Asunnot Oy, tytäryhtiöt<br />
<strong>VAV</strong> Palvelukodit Oy, Asunto Oy Vantaan Normannilaakso sekä <strong>VAV</strong> Asumisoikeus Oy<br />
ajalta 1.1.-31.1.<strong>2011</strong>.<br />
Konserniin kuuluvaa yhtiöitä Kivikirveen Autopaikoitus Oy - ei ole konsolidoitu. Yhtiön<br />
taseen loppusumma on 0,03 M€ ja sen vaikutus konsernin omaan pääomaan olisi 0,01 M€.<br />
Konsernin tytäryhtiö <strong>VAV</strong> Asumisoikeus Oy on myyty 9.2.<strong>2011</strong>. Myyntivoitto 178.589,05 euroa<br />
kirjattiin muihin liiketoiminnan tuottoihin.<br />
LAADINTAMENETELMÄ<br />
Konsernitilinpäätös käsittää konsernituloslaskelman, konsernitaseen sekä konsernin rahoituslaskelman.<br />
Yhtiöiden sisäiset liiketapahtumat on peruutettu ja keskinäiset saamiset ja velat eliminoitu. Keskinäinen<br />
osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. Vähemmistöosuus on erotettu konsernin<br />
omasta pääomasta sekä esitetty omana eränään.<br />
Konsernisaamiset sisältävät varoja 23.140.145,21 euroa, jotka ovat osa Vantaan<br />
kaupungin konsernipankkitiliä.<br />
ARVOSTUSPERIAATTEET<br />
Omaisuus on arvostettu poistoin vähennettyyn välittömään hankintamenoon. Pysyvien vastaavien<br />
arvostuksessa ei ole tehty muutoksia aikaisempaan arvostukseen.<br />
POISTOSUUNNITELMA<br />
Poistot tehdään ennalta laaditun suunnitelman mukaan. Poistoperusteena on kiinteistöjen<br />
tulontuottamiskyky. Poistot noudattavat lainanlyhennysten määrää, koska yhtiö toimii<br />
omakustannusperiaatteella ja tulokertymä on siten suoraan riippuvainen vuokriin sisältyvästä<br />
lainojen lyhennysmäärästä. Yhtiöllä on eri-ikäisiä kiinteistöjä ja lainanlyhennysten mukainen<br />
poiston määrä vastaa siten myös kiinteitöjen teknistä kulumista.<br />
Muista paitsi asuinrakennuksista tehdään 10 - 25 %:n menojäännöspoistot<br />
poikkeuksena 5 vuodessa tasaisesti loppuun poistettavat aineettomat oikeudet.<br />
TILIKAUDEN POISTOT<br />
Poistot eriteltynä: <strong>2011</strong> 2010<br />
suunnitelmapoistot<br />
aineettomat oikeudet 4 271,57 11 371,96<br />
rakennukset ja rakennelmat 18 408 096,79 19 644 354,36<br />
koneet ja kalusto 202 467,70 155 259,89<br />
muista aineellisista hyödykkeistä 65 833,45 76 430,30<br />
18 680 669,51 19 887 416,51<br />
Vantaan kaupunki -konsernissa sovellettavia suunnitelmapoistoja käyttäen on <strong>VAV</strong>:n rakennusten<br />
poistoylitys 31.12.<strong>2011</strong> yhteensä 17.389.522 € (ed. vuosi poistoylitys 10.278.871,76 €). Näissä<br />
poistosuunnitelmissa rakennukset tasapoistetaan 50 vuodessa loppuun.<br />
17 toimintakertomus <strong>2011</strong>
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Osakepääoma tilikauden alussa 7 658 866,11 7 658 866,11<br />
* Saldo tilikauden lopussa 7 658 866,11 7 658 866,11<br />
Ylikurssirahasto tilikauden alussa 15 928 832,62 15 928 832,62<br />
* Saldo tilikauden lopussa 15 928 832,62 15 928 832,62<br />
Vararahasto tilikauden alussa 3 091 578,12 3 091 578,12<br />
* Saldo tilikauden lopussa 3 091 578,12 3 091 578,12<br />
Asumisoikeusmaksurahasto tilik.alussa 9 192 688,01 9 273 276,08<br />
Lisäys, luovutetut 1 022 467,91<br />
Vähennys -9 192 688,01 -1 103 055,98<br />
* Saldo tilikauden lopussa 0,00 9 192 688,01<br />
Lainanlyhennysrahasto tilik.alussa 246 727,43 246 897,27<br />
Vähemmistöosuus AsOy Vantaan Normannilaaksosta -169,85<br />
* Saldo tilikauden lopussa 246 727,43 246 727,43<br />
Voitto ed.tilikausilta tilikauden alussa 13 581 002,77 9 352 013,32<br />
Tilikauden voitto -409 992,97 4 280 516,46<br />
Konsernirakenteen muutos 0,00 -51 527,01<br />
* Saldo tilikauden lopussa 13 171 009,80 13 581 002,77<br />
Oma pääoma tilikauden lopussa 40 097 014,08 49 699 695,06<br />
Vähemmistöosuus 309 888,89 309 404,15<br />
LASKENNALLISET VEROVELAT JA -SAAMISET<br />
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta sekä asuintalovarauksesta.<br />
Konsernitilinpäätöksessä vapaaehtoiset varaukset on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen<br />
verovelkaan. Huomioiden yhtiön poisto- ja asuintalovarauksen muodostusmahdollisuudet veromaksun<br />
toteutuminen on epätodennäköistä.<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Erillistilinpäätöksiin sisältyvien<br />
vapaaehtoisten varauksien verovelat 4 228 170,44 4 814 035,21<br />
18 toimintakertomus <strong>2011</strong>
PYSYVÄT VASTAAVAT<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Aineettomat oikeudet tilikauden alussa 13 846,13 9 528,89<br />
lisäys 0,00 15 689,20<br />
poisto -4 271,57 -11 371,96<br />
* Saldo tilikauden lopussa 9 574,56 13 846,13<br />
Aineettomat hyödykkeet yht. 9 574,56 13 846,13<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Maa-alueet tilikauden alussa 76 132 239,96 72 175 698,75<br />
lisäys 21 510 016,78 3 956 541,21<br />
vähennys -7 511 377,78<br />
* Saldo tilikauden lopussa 90 130 878,96 76 132 239,96<br />
Rakennukset ja rakennelmat <strong>2011</strong> 2010<br />
tilikauden alussa 467 993 344,00 454 389 336,92<br />
lisäys 9 432 806,64 33 248 361,44<br />
vähennys -48 166 679,60<br />
poisto -18 408 096,79 -19 644 354,36<br />
* Saldo tilikauden lopussa 410 851 374,25 467 993 344,00<br />
Koneet ja kalusto tilikauden alussa 465 803,55 405 389,27<br />
lisäys 362 454,26 235 667,11<br />
vähennykset -18 387,05 -19 992,94<br />
poisto -202 467,70 -155 259,89<br />
* Saldo tilikauden lopussa 607 403,06 465 803,55<br />
Muut aineelliset hyödykkeet tilik. alussa 635 977,82 669 667,07<br />
lisäys 32 459,92 42 741,05<br />
vähennys -10 103,59<br />
poisto -65 833,45 -76 430,30<br />
* Saldo tilikauden lopussa 592 500,70 635 977,82<br />
Ennakkomaksut ja keskeneräiset<br />
hankinnat tilikauden alussa 21 028 471,04 28 388 102,93<br />
lisäys 9 304 105,87 25 931 470,60<br />
vähennys -9 949 900,23 -33 291 102,49<br />
* Saldo tilikauden lopussa 20 382 676,68 21 028 471,04<br />
Muut osakkeet tilikauden alussa 5 282 049,16 5 498 324,01<br />
vähennys (myynnit) -661 866,49 -216 274,85<br />
* Saldo tilikauden lopussa 4 620 182,67 5 282 049,16<br />
19 toimintakertomus <strong>2011</strong>
SIJOITUKSET<br />
KONSERNIN OMISTAMAT OSAKKEET JA OSUUDET<br />
Huoltoyhtiöiden osakkeet<br />
Pähkinähoito Oy 556 3,56 5 624,20<br />
Etelä-Vantaan Huolto Oy 185 18,5 2 933,20<br />
Martinlaakson Huolto Oy 1 754 1,35 74,84<br />
Kiinteistöpalvelu Koivu Oy 874 5,38 3 132,77<br />
11 765,01<br />
Autopaikkayhtiöiden osakkeet kpl osuus-%<br />
Kivikirveenkujan Autopaikoitus Oy 116 67,44 0,00<br />
Martinlaakson Autopaikoitus Oy 53 11,77 295,00<br />
Ruukkukujan Autopaikoitus Oy 22 1,06 178 790,49<br />
KOy Myyrinsärki Autopaikoitus 750 4 431,75<br />
Metsolan Pysäköinti Oy 17 732 35 17 042,10<br />
200 559,35<br />
Muut osakkeet ja osuudet<br />
kpl<br />
Kuntarahoitus Oyj 963 048 1 891 415,49<br />
Yhtiö omistaa 34 asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet 2 516 442,82<br />
4 407 858,31<br />
20 toimintakertomus <strong>2011</strong>
VASTUUSITOUMUKSET<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Velat, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys:<br />
Lainat rahoituslaitoksilta 412 898 063 458 609 907<br />
Annetut kiinnitykset 802 964 782 865 503 865<br />
Velat, joissa Vantaan kaupungin takaus 49 173 497 37 387 373<br />
Johdannaissopimukset<br />
Koron- ja valuutanvaihtosopimus Nimellisarvo Käypäarvo<br />
Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa 15 468 000 201 853<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Annetut pantit 53 000 53 000<br />
Velkojen vakuudeksi annetut pantit:<br />
Asunto Oy Vantaan Haapatien osakkeet 6 huoneistoa<br />
Osakkeiden kirjanpitoarvo 590 595,27 590 595,27<br />
Laina, jonka vakuudeksi osakkeet on pantattu 358 030,02 385 707,45<br />
Asunto Oy Vantaan Normannilaakson osakkeet 16 huoneistoa<br />
Osakkeiden kirjanpitoarvo 2 034 693,47 2 034 693,47<br />
Lainat, joiden vakuudeksi osakkeet on pantattu 965 653,70 1 299 168,14<br />
Asunto Oy Vantaan Kaukonkujan osakkeet 6 huoneistoa<br />
Osakkeiden kirjanpitoarvo 407 868,84 407 868,84<br />
Laina, jonka vakuudeksi osakkeet on pantattu 238 489,02 305 281,66<br />
Leasingvastuut alkaneelta tilikaudelta 3 408 3 418<br />
Leasingvastuut, myöhemmin maksettavat 2 546<br />
5 954 3 418<br />
Autopaikkavastuut<br />
Rakentamattomia autopaikkoja, kpl 115 115<br />
Eläkevastuut<br />
Emoyhtiöllä on 7 toimihenkilöä, joilla on oikeus täyteen eläkkeeseen 63 vuotiaana.<br />
98 986 111 009<br />
VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT VIIDEN VUODEN TAI SITÄ PIDEMMÄN AJAN KULUTTUA<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Rahalaitoslainat 35 712 426,19 45 820 906,03<br />
Vakuutusyhtiölainat 0,00 225 708,19<br />
Vantaan kaupungin lainat 40 188 465,33 39 692 740,89<br />
Valtiokonttorin vanhat asuntolainat 1 982 208,91 4 100 886,55<br />
Muut pitkäaikaiset velat 94 051 333,34 96 074 403,44<br />
171 934 433,77 185 914 645,10<br />
Lyhennysohjelma määritetään vuosittain:<br />
Valtiokonttorin yhtenäislainat 31.12. 254 185 855,50 299 491 588,00<br />
SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT<br />
Korkotuotot 25 506,13 6 601,87<br />
Muut siirtosaamiset 203 386,18 386 583,83<br />
228 892,31 393 185,70<br />
21 toimintakertomus <strong>2011</strong>
MUIDEN SAAMISTEN OLENNAISET ERÄT<br />
Pitkäaikaiset saamiset <strong>2011</strong> 2010<br />
Liittymismaksut 9 484 972,67 10 390 979,00<br />
Lyhytaikaiset saamiset<br />
Asuinhuoneistojen vuokrasaamiset 870 311,54 862 905,12<br />
Alv-saaminen rakennuskustannuksista 241 645,43 324 046,22<br />
Vantaan kaupungin konsernitilisaamiset 23 140 145,21<br />
Muut saamiset 1 279,00<br />
33 737 074,85 11 579 209,34<br />
Saamiset yhteensä 33 965 967,16 11 972 395,04<br />
SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT<br />
Korkojaksotusvelat 3 862 557,54 2 912 194,41<br />
Muut siirtovelat 4 528,22 17 494,24<br />
yhteensä 3 867 085,76 2 929 688,65<br />
MUIDEN VELKOJEN OLENNAISET ERÄT<br />
Lyhytaikaiset velat, palautus v. 2008-2010 283 781,94<br />
Aran avustus erityisryhmille (Pähkinärinteen palvelutalo)<br />
Lomapalkkavelat 298 445,00 268 496,00<br />
Saadut lyhytaikaiset vakuudet 2 887 715,09 3 503 054,05<br />
Muut velat 123 013,85 36 773,34<br />
yhteensä 3 309 173,94 4 092 105,33<br />
VARAUKSET<br />
Tilikauden aikana on lisätty rakennuttamiseen liittyvää pakollista varausta 95.000,- €, joten<br />
pakollinen varaus on 180.000,- €.<br />
HENKILÖSTÖ<br />
Konsernin palveluksessa oli keskim. 41 40<br />
Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksettiin yht. 178 735,85 174 729,54<br />
KONSERNISAAMISET JA -VELAT<br />
Pitkäaikaiset velat <strong>2011</strong> 2010<br />
Vantaan kaupungin lainat 41 780 855,84 41 095 541,02<br />
- lyhytaikainen osuus 367 740,31 245 914,79<br />
22 toimintakertomus <strong>2011</strong>
RAHOITUSLASKELMA<br />
(1000 €)<br />
<strong>VAV</strong> Konserni<br />
<strong>VAV</strong> Asunnot Oy<br />
<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />
VUOKRAUSTOIMINNAN RAHAVIRTA<br />
Vuokrauksesta saadut maksut 72 005 74 089 72 268 69 081<br />
Vuokraustoiminnan muista tuotoista 1 319 573 1 729 606<br />
saadut maksut<br />
Maksut vuokraustoiminnan kuluista 39 871 36 380 39 749 32 492<br />
Vuokraustoiminnan rahavirta ennen 33 454 38 282 34 249 37 194<br />
rahoituseriä ja veroja<br />
Maksetut korot ja maksut 13 419 15 383 13 418 13 763<br />
muista liiketoiminnan rahoituskuluista<br />
Saadut korot vuokraustoiminnasta 62 53 174 53<br />
Konsernirakenteen muutos -1 045<br />
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ( A ) 19 052 22 951 21 004 23 485<br />
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA<br />
Investoinnit aineellisiin ja -25 028 30 133 25 621 38 354<br />
aineettomiin hyödykkeisiin<br />
Investoinnit muihin sijoituksiin -662 -216 -1 090 2 759<br />
Lainasaamisen takaisinmaksut 0 0 0 -2 339<br />
Muut saamiset 22 234 -386 26 209 50<br />
Rahoitusarvopaperit -4 582 -15 720 -4 576 -11 720<br />
Muut velat -9 476 496 284 0<br />
Konsernirakenteen muutos 67 713<br />
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ( B ) 50 198 14 307 46 448 27 103<br />
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA<br />
Pitkäaikaisten lainojen nostot 36 223 22 692 36 223 30 353<br />
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -22 836 -23 946 -22 836 -22 969<br />
Saadut osingot 259 267 259 266<br />
Saadut korot 659 480 547 473<br />
Myyntitappiot -25 -10 -25 -10<br />
Tuloslaskelman arvonalennukset 8 5 8 5<br />
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ( C ) 14 287 -512 14 175 8 118<br />
Rahavarojen muutos (A+B+C) -16 859 8 132 -11 268 4 500<br />
lisäys (+) / vähennys (-)<br />
Rahavarat tilikauden alussa 17 731 9 598 12 061 7 562<br />
Rahavarat tilikauden lopussa 872 17 731 793 12 061<br />
-16 859 8 132 -11 268 4 500<br />
23 toimintakertomus <strong>2011</strong>
• <strong>VAV</strong> ASUNNOT OY<br />
Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset<br />
Vantaa, 7. helmikuuta 2012<br />
Juhani Paajanen, puheenjohtaja<br />
Hanna Valtanen<br />
Tuula Laukkanen<br />
Marja Heikkinen<br />
Marko Varalahti<br />
Arja Niemelä<br />
Tuula Saastamoinen<br />
Jari Keränen<br />
Vesa Nevander<br />
Kaisa Olin<br />
Visa Tammi<br />
Merja-Liisa Vasarainen<br />
Maija Hurri<br />
Kurt Eklund<br />
Liisa Tilander<br />
Teija Ojankoski, toimitusjohtaja<br />
Tilinpäätösmerkintä<br />
Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.<br />
Vantaa, 5. maaliskuuta 2012<br />
Deloitte & Touche Oy<br />
KHT-yhteisö<br />
Tuomo Vesanen, KHT<br />
Heidi Vierros, KHT<br />
24 toimintakertomus <strong>2011</strong>
• TILINTARKASTUSKERTOMUS<br />
25 toimintakertomus <strong>2011</strong>
<strong>VAV</strong> Asunnot Oy,<br />
Pl 39 01301, Vantaa,<br />
www.vav.fi
Change language