COMPAGNIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VERITAS - CGGVeritas

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CHAPITRE III : INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES Le tableau ci-dessous décrit les principales informations financières consolidées en normes IFRS pour l’exercice clos le 31 décembre 2008, ainsi que pour les exercices clos respectivement les 31 décembre 2007 et 2006. Le présent tableau doit être lu avec les comptes consolidés du Groupe tels qu’inclus dans ses documents de référence 2007 et 2006, incorporés par référence au présent document de référence. 31 décembre 2008 31 décembre 2007 Pro Forma 31 décembre 2006 (en millions d’euros sauf données par action) 31 décembre 2006 Résultat : Chiffre d’affaires ............................... 2602,5 2 374,1 1 990,2 1 329,6 Autres produits des activités ordinaires ............... 1,7 1,2 1,9 1,8 Coût des ventes . ............................... (1722,5) (1 622,3) (1 389,2) (890,0) Marge brute. .................................. 881,7 753,0 602,9 441,4 Coûts nets de recherche et développement ............. (43,8) (51,3) (57,0) (37,7) Frais généraux, commerciaux et administratifs . ......... (256,1) (231,0) (195,7) (126,4) Autres produits et charges, nets . .................... (36,4) 18,4 4,2 11,7 Résultat d’exploitation . .......................... 540,6 489,1 354,4 289,0 Coût de l’endettement financier net . . . ............... (83,8) (109,1) (137,7) (25,4) Variation du dérivé sur emprunt convertible . . . ......... — — (23,0) (23,0) Autres produits (charges) financiers, nets .............. (11,5) (5,2) (10,2) (8,8) Impôts sur les bénéfices .......................... (108,3) (129,4) (96,5) (83,2) Résultat des sociétés mises en équivalence ............. 3,0 4,2 10,1 10,1 Résultat net de l’ensemble consolidé . . ............... 340,0 249,6 116,2 158,7 Attribué aux intérêts minoritaires ................... 7,2 4,1 1,6 1,6 Attribué aux actionnaires ......................... Résultat net par action : 332,8 245,5 114,6 157,1 Base (1) ..................................... 2,41 1,82 0,85 1,81 Dilué (2) .................................... Bilan : 2,39 1,80 0,84 1,77 Disponibilités et titres de placement à court terme . . . .... 516,9 254,3 ND 251,8 Besoin en fonds de roulement (3) .................... 458,0 367,1 ND 210,4 Immobilisations corporelles, nettes . . . ............... 822,4 660,0 ND 455,2 Etudes multi-clients . . . .......................... 535,6 435,4 ND 71,8 Ecarts d’acquisition . . . .......................... 2055,1 1 928,0 ND 267,4 Total des actifs . ............................... 5634,2 4 647,0 ND 1 782,1 Dette financière (4) .............................. 1546,0 1 361,0 ND 405,6 Capitaux propres — part du Groupe . . ............... Autres données financières historiques et autres ratios : 2960,1 2 401,6 ND 877,0 EBITDAS (5) .................................. 1058,4 997,3 ND 483,0 Dépenses d’investissements (immobilisations corporelles) (6) ................................. 155,4 230,5 ND 149,3 Investissements dans les études multi-clients . . ......... 343,4 371,4 ND 61,5 Endettement net (7) .............................. 1029,1 1 106,7 ND 153,8 Dette financière (4) /EBITDAS (5) .................... 1,5x 1,3x ND 0,8x Endettement net (7) /EBITDAS (5) ..................... 1,0x 1,1x ND 0,3x EBITDAS (5) /Charges financières, nettes ............... 12,6x 9,1x ND 19,0x ND : Non Disponible 6
(1) Le résultat net par action de base a été calculé en tenant compte d’un nombre moyen pondéré d’actions émises de 137 910 388 actions au 31 décembre 2008. Le nombre d’actions pour 2007 et 2006 a été retraité afin de refléter la division par 5 du nominal soit, 134 567 140 actions au 31 décembre 2007 et 86 859 635 actions au 31 décembre 2006. (2) Le résultat net par action dilué a été calculé en tenant compte d’un nombre moyen pondéré d’actions émises de 139 064 883 au 31 décembre 2008. Le nombre d’actions pour 2007 et 2006 a été retraité afin de refléter la division par 5 du nominal soit, 136 078 995 actions au 31 décembre 2007 et 88 656 930 actions au 31 décembre 2006. (3) Composé des comptes clients et comptes rattachés, stocks et travaux en cours, actifs d’impôt, autres actifs courants et actifs destinés à la vente, diminué des comptes fournisseurs et comptes rattachés, dettes sociales, impôts sur les bénéfices à payer, acomptes client, produits constatés d’avance, provisions part court-terme et autres passifs courants. (4) Comprend les dettes financières long terme (y compris crédits-baux), les dettes financières court terme (y compris part court terme des crédits-baux), les concours bancaires court terme et les intérêts courus. (5) L’EBITDAS est défini comme le résultat net avant charges financières, impôts, dépréciations, amortissements et coût des paiements en actions aux salariés et dirigeants. Le coût des paiements en actions inclut le coût des stock-options et des attributions d’actions gratuites sous conditions de performance. L’EBITDAS est présenté comme une information complémentaire car c’est un agrégat utilisé par certains investisseurs pour déterminer les flux liés à l’exploitation et la capacité à rembourser le service de la dette et à financer les investissements nécessaires. Toutefois, d’autres sociétés peuvent présenter leur EBITDAS différemment. L’EBITDAS ne mesure pas la performance financière en IFRS et ne doit pas être considéré comme une alternative aux flux de trésorerie provenant de l’exploitation, ni à d’autres mesures de liquidité, ni à une alternative au résultat net comme indicateur de notre performance opérationnelle ou d’autres mesures de performance présentées en IFRS. (6) Acquisition d’immobilisations corporelles (y compris biens acquis en crédit-bail et fournisseurs d’immobilisations). (7) « Endettement net » signifie concours bancaires court terme, dettes financières court terme (y compris part court terme des crédits-baux), dettes financières long terme (y compris crédits-baux) net des disponibilités et titres de placement court terme. 7
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