Rapport annuel - Investipierre - 2010 - BNP Paribas REIM

VALEURS de la société 2010
VALEUR COMPTABLE (résultat du bilan)
en euros
Valeur nette comptable des immobilisations 245 468 717,92
Valeur nette des autres actifs -5 047 928,06
VALEUR COMPTABLE 240 420 789,86
VALEUR DE REALISATION (résultant de l’expertise)
SOIT POUR UNE PART : 178,93
Valeur vénale (expertise) 303 301 250,00
Valeur nette des autres actifs 17 202 723,86
VALEUR DE REALISATION 320 503 973,86
SOIT POUR UNE PART : 238,54
VALEUR DE RECONSTITUTION
(ce qu’il faudrait débourser pour reconstituer le patrimoine)
Valeur de réalisation 320 503 973,86
Frais d’acquisition - 6,20% 18 804 677,50
Commission de souscription - 8% HT 32 465 051,76
VALEUR DE RECONSTITUTION 371 773 703,12
SOIT POUR UNE PART : 276,69
EMPLOI DES FONDS
en euros
11
Total au 31/12/2009 Mouvements de l’exercice Total au 31/12/2010
+ Fonds Collectés 231 953 709 231 953 709
+ Divers / Autres Réserves 13 537 268 13 537 268
+ Ecart d’Evaluation imputé sur les capitaux propres -24 611 005 2 360 354 -22 250 651
- Ecart d’Evaluation imputé sur immobilisations 24 611 005 -2 360 354 22 250 651
- Achats + cessions d’Immeubles -246 789 761 2 422 422 -244 367 338
- +/- Values sur Cessions d’Immeubles 16 706 504 2 586 995 19 293 499
- Frais Prélevés sur les Primes d’Emission & Fusion -7 068 426 -7 068 426
- Autres Immobilisations Corporelles -3 889 118 -254 408 -4 143 526
- Amt Immobilisations Corporelles 2 193 909 226 944 2 420 854
- Immobilisations en Cours 0 0
SOLDE DES EMPLOIS DE FONDS COLLECTES 6 644 085 4 981 954 11 626 039