RAPPORT D'ACTIVITÉ 2012 - Fipoi

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DIVISION DES FINANCES DIVISION DES FINANCES TABLEAU DIVISION DES DES FLUX FINANCES DE TRESORERIE TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE TABLEAU DES FLUX DE 2012 2011 TRESORERIE 2012 CHF 2011 CHF Activités d'exploitation Bénéfice Activitésde d'exploitation l'exercice CHF 567'019 2012 CHF 176'744 2011 Ajustement Bénéfice deamortissements l'exercice 13'644'580 567'019 CHF 13'595'678 176'744 CHF Ajustement Activités d'exploitation corrections amortissements de valeur sur prêts et emprunts nettes 13'644'580 -243'916 13'595'678 1'615'402 Ajustement Bénéfice decorrections intérêts l'exercice nature de valeur sur prêts suret prêts emprunts et emprunts nets nettes -243'916 176'252 567'019 1'615'402 196'903 176'744 Ajustement contributions amortissements intérêts naturepour sur bâtiments prêts et emprunts nets 13'644'580 -5'373'123 176'252 13'595'678 -7'294'317 196'903 Ajustementscorrections contributions autres depour valeur bâtiments sur prêts et emprunts nettes -5'373'123 -243'916 - -7'294'317 1'615'402 -172'000 Ajustements intérêts engagements autres naturede surprévoyance prêts et emprunts nets -685'198 176'252 - -172'000 196'903 917'477 Ajustement contributions engagementspour Palais de prévoyance bâtiments Wilson -5'373'123 -685'198 643'398 -7'294'317 545'438 917'477 Autofinancement Ajustementsengagements autres Palais Wilson 8'729'012 643'398 - 9'581'325 -172'000 545'438 Autofinancement Ajustement engagements de prévoyance 8'729'012 -685'198 9'581'325 917'477 Variation actif à court terme (hors prêts, placements à termes et titres) -1'236'323 121'597 Ajustement engagements Palais Wilson 643'398 545'438 Variation passif actif à àcourt terme (hors (horsprêts, placements à àtermes et et titres) -1'236'323 8'311'037 11'247'573 121'597 Autofinancement 8'729'012 9'581'325 Variation passif de l'actif à court et du terme passif (hors à court prêts, terme placements nets à termes et titres) 7'074'714 8'311'037 11'369'170 11'247'573 Variation actif de l'actif à court etterme du passif (horsàprêts, courtplacements terme netsà termes et titres) -1'236'323 7'074'714 11'369'170 121'597 Flux de trésorerie net des activités d'exploitation 15'803'726 20'950'495 Variation passif à court terme (hors prêts, placements à termes et titres) 8'311'037 11'247'573 Flux de trésorerie net des activités d'exploitation 15'803'726 20'950'495 Activités Variation d'investissement de l'actif et du passif à court terme nets 7'074'714 11'369'170 Acquisitions Activités d'investissement d'instruments financiers nets -6'000'000 -2'500'000 Flux de trésorerie net des activités d'exploitation 15'803'726 20'950'495 Acquisitions Investissements d'instruments immobilisations financiers corporelles nets meubles -6'000'000 -1'136'376 -2'500'000 -505'695 Activités Investissements d'investissement immobilisations corporelles immeubles meubles -12'503'753 -1'136'376 -21'389'122 -505'695 Flux Acquisitions Investissements de trésorerie d'instruments immobilisations net desfinanciers activités corporelles nets d'investissement immeubles -19'640'129 -12'503'753 -6'000'000 -24'394'817 -21'389'122 -2'500'000 Flux Investissements de trésorerie immobilisations net des activités corporelles d'investissement meubles -19'640'129 -1'136'376 -24'394'817 -505'695 FREE Investissements CASH FLOW immobilisations corporelles immeubles -12'503'753 -3'836'403 -21'389'122 -3'444'322 Flux FREEde CASH trésorerie FLOWnet des activités d'investissement -19'640'129 -3'836'403 -24'394'817 -3'444'322 Activités de financement FREE Emprunts Activités CASH de contractés financement FLOW auprès de Confédération / Canton 24'500'000 -3'836'403 31'800'000 -3'444'322 Remboursement Emprunts contractés emprunts auprèsde de Confédération / / Canton -12'666'100 24'500'000 -12'799'600 31'800'000 Prêts Remboursement Activités accordés de financement aux emprunts O.I. de Confédération / Canton -23'997'500 -12'666'100 -35'034'485 -12'799'600 Remboursement Prêts Emprunts accordés contractés aux prêts O.I. auprès accordés de Confédération aux O.I. / Canton -23'997'500 12'380'000 24'500'000 -35'034'485 12'380'000 31'800'000 Emprunts Remboursement contractés prêts emprunts auprès accordés de deConfédération tiers aux O.I. / Canton -12'666'100 12'380'000 - -12'799'600 14'500'000 12'380'000 Remboursement Emprunts Prêts accordés contractés aux emprunts O.I. auprèscontractés de tiers auprès de tiers -23'997'500 -800'000 - -35'034'485 14'500'000 - Remboursement emprunts prêts accordés contractés aux à des O.I. auprès tiers de tiers 12'380'000 -800'000 - 12'380'000 920'180 - Flux Emprunts Remboursement de trésorerie contractés prêts net auprès accordés des activités de tiers à desde tiers financement -583'600 - 11'766'095 14'500'000 920'180 Flux Remboursement de trésorerie emprunts net descontractés activités de auprès financement de tiers -583'600 -800'000 11'766'095 - VARIATION Remboursement DE TRESORERIE prêts accordés à des tiers -4'420'003 - 8'321'773 920'180 Flux VARIATION de trésorerie DE TRESORERIE net des activités de financement -4'420'003 -583'600 11'766'095 8'321'773 Liquidités au début de l'exercice 41'954'973 33'633'200 VARIATION Liquidités àaula DE début finTRESORERIE de de l'exercice 41'954'973 47'534'970 -4'420'003 33'633'200 41'954'973 8'321'773 Liquidités VARIATION à laDE finTRESORERIE de l'exercice 47'534'970 -4'420'003 41'954'973 8'321'773 Liquidités VARIATION au DE début TRESORERIE de l'exercice 41'954'973 -4'420'003 33'633'200 8'321'773 Liquidités à la fin de l'exercice VARIATION DE TRESORERIE Les intérêts payés en 2012 s’élèvent à CHF47'534'970 1'075'895 (CHF 954'268 en 41'954'973 2011, capitalisés Les intérêts dans payés les en immobilisations 2012 s’élèvent corporelles à CHF-4'420'003 1'075'895 immeubles (CHF en 954'268 cours). en 8'321'773 2011, capitalisés dans les immobilisations corporelles immeubles en cours). Certains chiffres de l’exercice 2011 ont été reclassés pour être conformes à la Les Certains présentation intérêts chiffres payés adoptée deen l’exercice 2012 pours’élèvent l'exercice 2011 ont àcourant. CHF été 1'075'895 reclassés (CHF pour être 954'268 conformes en 2011, à capitalisés la présentation dansadoptée les immobilisations pour l'exercice corporelles courant. immeubles en cours). Certains chiffres de 31 l’exercice 2011 ont été reclassés pour être conformes à la présentation adoptée pour l'exercice courant. 31 31 31
DIVISION DES FINANCES TABLEAU DE COMPARAISON DES MONTANTS BUDGETES ET REALISES DIVISION DES FINANCES TABLEAU DE COMPARAISON DES MONTANTS BUDGETES ET REALISES CHF 2012 2012 2012 Budget Réalisé Différence CHF 2012 2012 2012 Produits d'exploitation 34'558'400 Budget 32'671'755 Réalisé Différence -1'886'645 Recettes de locations 21'565'000 21'751'874 186'874 Recettes de prestations aux tiers 3'783'000 3'038'231 -744'769 Produits Autres produits d'exploitation et redevances 34'558'400 2'998'000 32'671'755 1'835'436 -1'886'645 -1'162'564 Recettes Contributions de locations en nature 21'565'000 6'212'400 21'751'874 6'046'214 -166'186 186'874 Recettes de prestations aux tiers 3'783'000 3'038'231 -744'769 Autres produits et redevances 2'998'000 1'835'436 -1'162'564 Contributions Charges d'exploitation en nature -32'670'100 6'212'400 -31'184'955 6'046'214 1'485'145 -166'186 Personnel -8'040'600 -8'182'438 -141'838 Entretien -3'024'000 -3'107'751 -83'751 Assurances Charges d'exploitation choses, droits, taxes -32'670'100 -1'810'900 -31'184'955 -1'606'033 1'485'145 204'867 Personnel Energie, chauffage, nettoyage -8'040'600 -2'840'000 -8'182'438 -2'422'243 -141'838 417'757 Entretien Administration, informatique -3'024'000 -930'000 -3'107'751 -638'472 291'528 -83'751 Assurances Relations publiques, choses, droits, marketing taxes -1'810'900 -194'000 -1'606'033 -172'403 204'867 21'597 Energie, Autres charges chauffage, d'exploitation nettoyage -2'840'000 -1'737'000 -2'422'243 -1'411'035 417'757 325'965 Administration, Amortissementsinformatique -14'093'600 -930'000 -13'644'580 -638'472 291'528 449'020 Relations publiques, marketing -194'000 -172'403 21'597 Autres charges d'exploitation -1'737'000 -1'411'035 325'965 Amortissements Résultat d'exploitation -14'093'600 1'888'300 -13'644'580 1'486'800 -401'500 449'020 Résultat Résultat d'exploitation financier -1'368'000 1'888'300 1'486'800 -919'781 -401'500 448'219 Produits financiers 18'231'600 18'688'105 456'505 Charges financières -19'599'600 -19'607'886 -8'286 Résultat financier -1'368'000 -919'781 448'219 Produits financiers 18'231'600 18'688'105 456'505 RESULTAT Charges financières DE L'EXERCICE -19'599'600 520'300 -19'607'886 567'019 46'719 -8'286 RESULTAT DE L'EXERCICE 520'300 567'019 46'719 Les différences sont expliquées dans le commentaire accompagnant les comptes annuels présentés à la Commission financière et au Conseil de fondation. Les différences sont expliquées dans le commentaire accompagnant les comptes annuels présentés à la Commission financière et au Conseil de fondation. 32 32 32
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