Rapport annuel - Capital Habitat - 2011 - BNP Paribas REIM

Informations diverses
MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUSES
DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN
Intitulés
Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 49 289,42
Locataires avoirs à établir 27 789,29
Dettes fiscales 10 813,00
MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS
DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN
Intitulés
euros
TOTAL 87 891,71
euros
Montant
Locataires et comptes rattachés : 20 141,98
TOTAL 20 141,98
COMMISSION DE GESTION
Conformément à l’article 18 des statuts, la rémunération de la Société
de Gestion se calcule comme suit : 10% hors taxes des recettes brutes
hors taxes de la société (tous produits locatifs et produits financiers).
euros
Recettes locatives hors taxes 2 075 227,27
Produits financiers
(sous déduction des intérêts débiteurs)
Base totale de la commission
Commission au taux de 10%
5 529,55
2 080 756,82
208 075,75
TVA non récupérable 40 782,83
TOTAL COMMISSION DE GESTION 248 858,58
ENGAGEMENTS HORS BILAN
Engagements donnés
Engagements reçus
euros
néant
néant
ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DÉPRÉCIATIONS RETRAÇANT
LES VARIATIONS DE L’EXERCICE
Provisions pour
grosses réparations
Provisions des
créances douteuses
Montant
au
31/12/10
Dotations
de
l’exercice
Reprises
de
l’exercice
Montant
au
31/12/11
52 608,39 45 793,44 8 429,89 89 971,94
43 049,30 108 305,95 7 625,75 143 729,50
TOTAL 95 657,69 154 099,39 16 055,64 233 701,44
AFFECTATION DU RÉSULTAT 2010
Conformément à la décision de l’Assemblée Générale, le résultat
bénéficiaire de 2010 de 842 278,23 € a été affecté comme suit :
Bénéfice net 2010
Report à nouveau 2009
euros
euros
842 278,23
65 059,92
Bénéfice distribuable 907 338,15
Dividendes versés – 811 952,00
Report à nouveau 95 386,15
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