BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris

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ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT A2.6 Catégories et intitulés d'emprunts Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette Total des recettes au c/166 Refinancement de dette Indices ou Année de mobilisation et profil Taux à la date du vote du budget ou taux moyen Organisme Capital restant Taux initial devises Annuité de l'exercice d'amort. de l'emprunt Objet de Durée Périodicité des constaté sur l'année prêteur ou chef Montant initial dû au pouvant l'emprunt résiduelle remb. Année Profil de file 01/01/2012 Taux Index Taux actuariel Taux Index Niveau de taux modifier en intérêts en capital l'emprunt Remboursement anticipé avec refinancement de dette N E A N T ICNE de l'exercice - 17 -
IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE) IV A2.9 A2.9 - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE) Structures / Indices sous-jacents (1) Indices en euros (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices (3) Ecarts d'indices zone euro (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (5) Ecarts d'indices hors zone euro (6) Autres indices (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) 55 produits - - - - - 100 % de l'encours - - - - - 2 871 107 495 € - - - - - - - - - - - (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier - - - - - - - - - - - - - - - - - - (C) Option d'échange (swaption) - - - - - - - - - - - - - - - - - - (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé - - - - - - - - - - - - - - - - - - (E) Multiplicateur jusqu'à 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (F) Autres types de structure Situation arrêtée au 30 novembre 2011 - - - - - - - - - - - - 6
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