BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris

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II. - ÉTAT DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER ET CREDITS DE TRESORERIE - 21 -
ETAT DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER AU 30/11/2011 EMPRUNT COUVERT Montant de la dette couverte (M€) Nature de l'instrument Organisme cocontractant Date de départ instrument Date de fin instrument Primes payées pour l'achat d'option Primes reçues pour la vente d'option Charges constatées depuis origine contrat (a) Produits constatés depuis origine contrat (a) 510 - BNPP Euribor 3 mois 15 ans 17 395 220 12 341 552 Instruments en cours au 1/1/2012 15 Swap Calyon 27/12/2010 27/12/2017 - - 325 373 20 Swap Natixis 29/03/2010 27/12/2017 - - 929 962 25 Swap BNP Paribas 29/12/2008 27/12/2017 - - 1 955 122 25 Swap Dexia 27/03/2007 27/12/2017 - - 1 870 578 330 246 25 Swap Société Générale 27/03/2007 27/12/2017 - - 1 886 235 320 199 110 Swap Natixis 27/12/2010 27/12/2017 - - 793 142 2 376 178 Instruments anciens ou annulés 15 Swap BNP Paribas 27/12/2003 27/12/2012 - - 150 800 15 Swap Natixis 27/12/2004 27/12/2010 - - 2 783 115 1 855 206 15 Swap Société Générale 27/09/2004 27/09/2010 - - 173 000 20 Swap Calyon 27/03/2005 27/03/2010 - - 2 413 492 2 370 342 25 Swap Calyon 27/12/2005 27/12/2008 - - 42 613 819 883 25 Swap Société Générale 29/03/2004 27/03/2007 - - 2 199 666 1 376 349 25 Swap Société Générale 29/03/2004 27/03/2007 - - 2 195 923 1 376 349 30 Swap Crédit Agricole 27/12/2003 27/12/2012 - - 220 000 50 Swap Natixis 27/03/2007 27/12/2017 - - 973 000 512 - CFF TAG 12 mois 15 ans 50 7 197 946 5 183 317 Instruments en cours au 1/1/2012 40 Swap Natixis 22/01/2004 22/12/2018 - - 6 282 002 5 183 317 40 Swap Natixis 20/05/2010 22/12/2018 - - 915 944 513 - CAIDF TAG 12 mois 10 ans 40 6 295 129 5 178 781 Instruments en cours au 1/1/2012 40 Swap Natixis 22/01/2004 22/12/2013 - - 6 295 129 5 178 781 514 - Emission Obligataire 120 M€ 40 1 685 600 Instruments anciens ou annulés 120 Swap Dexia 24/06/2005 24/06/2015 - - 1 685 600 515 - BNP Emission Publique 150 MCHF 120 6 654 415 2 038 655 Instruments en cours au 1/1/2012 97 Swap Crédit Suisse 24/02/2006 24/11/2014 - - 6 654 415 2 038 655 516 - HSBC 7Mds JPY 13 ans à hauteur de 50 M€ 97 1 352 875 809 131 Instruments en cours au 1/1/2012 50 Swap HSBC 01/03/2010 01/03/2018 - - 1 352 875 809 131 516 - HSBC Pl. Privé 7 Mds JPY 13 ans (50,6 M€) 50 209 408 2 123 711 Instruments anciens ou annulés 51 Swap Crédit Suisse 09/11/2005 09/11/2010 - - 209 408 1 773 711 51 Swap Crédit Suisse 09/05/2008 09/05/2011 - - 350 000 520 - Natixis Pl. Privé 824 MNOK 13 ans (100 M€) 51 4 506 747 Instruments en cours au 1/1/2012 100 Swap Royal Bank of Scotland 28/05/2009 28/05/2014 - - 4 506 747 523 - HSBC-Natixis 13 100 63 852 5 449 333 Instruments en cours au 1/1/2012 60 Swap Société Générale 04/09/2008 04/12/2020 - - 63 852 5 449 333 524 - P. Priv C.S. 01- 60 363 639 Instruments en cours au 1/1/2012 24 Swap Crédit Suisse 27/05/2010 14/01/2017 - - 363 639 525-Placement privé 24 189 205 Instruments en cours au 1/1/2012 24 Swap BNP Paribas 06/09/2010 14/02/2017 - - 189 205 526-Em. Obligataire 24 982 275 1 132 783 Instruments en cours au 1/1/2012 70 Swap Natixis 01/03/2010 01/03/2013 - - 982 275 1 132 783 528-Emprunt BEI taux 70 1 122 600 1 294 609 Instruments en cours au 1/1/2012 80 Swap Natixis 01/03/2010 01/03/2013 - - 1 122 600 1 294 609 530-P.Priv C.S. 75MCHF 80 1 143 676 Instruments en cours au 1/1/2012 50 Swap HSBC 25/05/2010 10/01/2020 - - 1 143 676 533-Placement Privé 50 1 237 678 3 314 994 Instruments en cours au 1/1/2012 100 Swap HSBC 02/12/2010 02/12/2024 - - 1 237 678 3 314 994 534-Emission 100 2 326 049 316 000 Instruments en cours au 1/1/2012 100 Swap HSBC 14/07/2011 29/12/2025 - - 497 875 140 Swap Natixis 29/12/2010 29/12/2025 - - 1 828 174 316 000 Total 140 51 040 715 40 868 466 Situation des instruments de couverture arrêtée au 30/11/2011 (a) Charges et produits comptabilisées depuis l'origine de chaque contrat de couverture au compte 668 et 768, et, le cas échéant, estimation des charges et produits d'ici la fin de l'année 2011 NATURE DE LA TRESORERIE 51931 - Lignes de trésorerie Du 20 juillet 2010 au 18 juillet 2011 Caisse d'épargne Du 20 juillet 2011 au 18 juillet 2012 Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (1) 51932 - Lignes de trésorerie liées à un emprunt CREDITS DE TRESORERIE AU 30/11/2011 Montant maximum autorisé au 1er janvier 2012 Montant des tirages sur 2011 arrêtés au 30/11/2011 Montant des remboursements sur 2011 arrêtés au 30/11/2011 Montant restant du sur 2011 au 30/11/2011 Intérêts mandatés au 30/11/2011 (2) 0 0 - 0 29/07/2010 0 - - - - NON RECONDUIT 0 - - - - 425 000 000 1 149 170 268 1 149 170 268 0 115 722 Caisse Nat. des Caisses d'épargne 17/12/2004 75 000 000 0 0 0 0 Crédit Agricole IDF 09/12/2005 0 344 406 700 344 406 700 0 28 780 Société Générale 09/12/2005 50 000 000 568 320 368 568 320 368 0 78 670 Crédit Foncier (CE) 09/12/2005 100 000 000 236 443 200 236 443 200 0 8 272 Dexia Crédit Local 12/12/2005 50 000 000 0 0 0 0 Dexia Crédit Local 21/12/2007 50 000 000 0 0 0 0 Dexia Crédit Local 21/12/2007 100 000 000 0 0 0 0 5194 - Billets de Trésorerie 800 000 000 750 773 549 750 773 549 0 226 451 Société Générale 23/02/2011 800 000 000 750 773 549 750 773 549 0 226 451 Situation arrêtée au 30 novembre 2011 (1) Date de la délibération autorisant la ligne de trésorerie ou date de signature du contrat d'emprunt assorti d'une option sur ligne de trésorerie (2) Les intérêts mandatés des lignes de trésorerie liées à un emprunt sont calculés en fonction de l'encours de tirage quotidien. 7
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