BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris

A2.1 - DETTE SUR EMPRUNT - REPARTITION PAR PRETEURS
RÉPARTITION PAR PRÊTEUR Dette en capital à l'origine Dette en capital au 01/01/2012
Annuité à payer au
cours de l'exercice
Intérêts (a)
Capital amorti
Auprès des organismes de droit privé 1 080 040 672 1 080 009 292 219 069 343 19 068 279 200 001 064
B.N.P. Paribas 135 000 000 135 000 000 4 885 765 4 885 765 -
BEI 380 000 000 380 000 000 11 973 222 11 973 222 -
C.D.C. 40 672 9 292 1 250 186 1 064
Caisse Nat. des Caisses d'épargne 75 000 000 75 000 000 75 026 343 26 343 75 000 000
Crédit Agricole IDF 40 000 000 40 000 000 532 067 532 067 -
Crédit Foncier (CE) 140 000 000 140 000 000 101 129 908 1 129 908 100 000 000
Dexia Crédit Local 235 000 000 235 000 000 25 342 871 342 871 25 000 000
Société Générale 75 000 000 75 000 000 177 917 177 917 -
Auprès des organismes de droit public 85 615 85 615 2 627 - 2 627
S.I.A.A.P. 85 615 85 615 2 627 - 2 627
Dette provenant d'émissions obligataires 1 791 012 587 1 791 012 587 62 388 770 62 388 770 -
B.N.P. Paribas 96 618 357 96 618 357 3 301 728 3 301 728 -
Calyon-Dexia 100 000 000 100 000 000 3 875 000 3 875 000 -
Crédit Suisse 98 525 250 98 525 250 2 496 312 2 496 312 -
Crédit Suisse-BNPP 95 328 885 95 328 885 1 552 054 1 552 054 -
Dexia - Morgan Stanley 120 000 000 120 000 000 3 900 000 3 900 000 -
HSBC 165 540 095 165 540 095 3 434 610 3 434 610 -
HSBC-Natixis 360 000 000 360 000 000 13 488 642 13 488 642 -
HSBC-Natixis-Banca IMI 200 000 000 200 000 000 9 250 000 9 250 000 -
HSBC-Natixis-Société Générale 295 000 000 295 000 000 11 957 757 11 957 757 -
Natixis 100 000 000 100 000 000 2 785 667 2 785 667 -
Société Générale 60 000 000 60 000 000 2 472 000 2 472 000 -
Goldmann Sachs 100 000 000 100 000 000 3 875 000 3 875 000 -
Total 2 871 138 874 2 871 107 495 281 460 740 81 457 050 200 003 691
Dont
Situation arrêtée au 30 novembre 2011
(a) Intérêts dûs au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 + (intérêts dûs (article 668) - intérêts perçus (article 768) au titre de contrats de swap).
Les intérêts des emprunts à taux révisables sont calculés sur la base d'hypothèses de taux
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