BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris

ETAT DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE DU RISQUE FINANCIER AU 30/11/2011
EMPRUNT COUVERT
Montant de
la dette
couverte
(M€)
Nature de
l'instrument
Organisme cocontractant
Date de départ
instrument
Date de fin
instrument
Primes payées pour
l'achat d'option
Primes reçues pour la vente
d'option
Charges constatées
depuis origine
contrat (a)
Produits constatés
depuis origine
contrat (a)
510 - BNPP Euribor 3 mois 15 ans
17 395 220 12 341 552
Instruments en cours au 1/1/2012 15 Swap Calyon 27/12/2010 27/12/2017 - - 325 373
20 Swap Natixis 29/03/2010 27/12/2017 - - 929 962
25 Swap BNP Paribas 29/12/2008 27/12/2017 - - 1 955 122
25 Swap Dexia 27/03/2007 27/12/2017 - - 1 870 578 330 246
25 Swap Société Générale 27/03/2007 27/12/2017 - - 1 886 235 320 199
110 Swap Natixis 27/12/2010 27/12/2017 - - 793 142 2 376 178
Instruments anciens ou annulés 15 Swap BNP Paribas 27/12/2003 27/12/2012 - - 150 800
15 Swap Natixis 27/12/2004 27/12/2010 - - 2 783 115 1 855 206
15 Swap Société Générale 27/09/2004 27/09/2010 - - 173 000
20 Swap Calyon 27/03/2005 27/03/2010 - - 2 413 492 2 370 342
25 Swap Calyon 27/12/2005 27/12/2008 - - 42 613 819 883
25 Swap Société Générale 29/03/2004 27/03/2007 - - 2 199 666 1 376 349
25 Swap Société Générale 29/03/2004 27/03/2007 - - 2 195 923 1 376 349
30 Swap Crédit Agricole 27/12/2003 27/12/2012 - - 220 000
50 Swap Natixis 27/03/2007 27/12/2017 - - 973 000
512 - CFF TAG 12 mois 15 ans
50 7 197 946 5 183 317
Instruments en cours au 1/1/2012 40 Swap Natixis 22/01/2004 22/12/2018 - - 6 282 002 5 183 317
40 Swap Natixis 20/05/2010 22/12/2018 - - 915 944
513 - CAIDF TAG 12 mois 10 ans
40 6 295 129 5 178 781
Instruments en cours au 1/1/2012 40 Swap Natixis 22/01/2004 22/12/2013 - - 6 295 129 5 178 781
514 - Emission Obligataire 120 M€
40 1 685 600
Instruments anciens ou annulés 120 Swap Dexia 24/06/2005 24/06/2015 - - 1 685 600
515 - BNP Emission Publique 150 MCHF
120 6 654 415 2 038 655
Instruments en cours au 1/1/2012 97 Swap Crédit Suisse 24/02/2006 24/11/2014 - - 6 654 415 2 038 655
516 - HSBC 7Mds JPY 13 ans à hauteur de 50 M€
97 1 352 875 809 131
Instruments en cours au 1/1/2012 50 Swap HSBC 01/03/2010 01/03/2018 - - 1 352 875 809 131
516 - HSBC Pl. Privé 7 Mds JPY 13 ans (50,6 M€)
50 209 408 2 123 711
Instruments anciens ou annulés 51 Swap Crédit Suisse 09/11/2005 09/11/2010 - - 209 408 1 773 711
51 Swap Crédit Suisse 09/05/2008 09/05/2011 - - 350 000
520 - Natixis Pl. Privé 824 MNOK 13 ans (100 M€)
51 4 506 747
Instruments en cours au 1/1/2012 100 Swap Royal Bank of Scotland 28/05/2009 28/05/2014 - - 4 506 747
523 - HSBC-Natixis 13 100 63 852 5 449 333
Instruments en cours au 1/1/2012 60 Swap Société Générale 04/09/2008 04/12/2020 - - 63 852 5 449 333
524 - P. Priv C.S. 01- 60 363 639
Instruments en cours au 1/1/2012 24 Swap Crédit Suisse 27/05/2010 14/01/2017 - - 363 639
525-Placement privé 24 189 205
Instruments en cours au 1/1/2012 24 Swap BNP Paribas 06/09/2010 14/02/2017 - - 189 205
526-Em. Obligataire 24 982 275 1 132 783
Instruments en cours au 1/1/2012 70 Swap Natixis 01/03/2010 01/03/2013 - - 982 275 1 132 783
528-Emprunt BEI taux 70 1 122 600 1 294 609
Instruments en cours au 1/1/2012 80 Swap Natixis 01/03/2010 01/03/2013 - - 1 122 600 1 294 609
530-P.Priv C.S. 75MCHF 80 1 143 676
Instruments en cours au 1/1/2012 50 Swap HSBC 25/05/2010 10/01/2020 - - 1 143 676
533-Placement Privé 50 1 237 678 3 314 994
Instruments en cours au 1/1/2012 100 Swap HSBC 02/12/2010 02/12/2024 - - 1 237 678 3 314 994
534-Emission 100 2 326 049 316 000
Instruments en cours au 1/1/2012 100 Swap HSBC 14/07/2011 29/12/2025 - - 497 875
140 Swap Natixis 29/12/2010 29/12/2025 - - 1 828 174 316 000
Total
140 51 040 715 40 868 466
Situation des instruments de couverture arrêtée au 30/11/2011
(a) Charges et produits comptabilisées depuis l'origine de chaque contrat de couverture au compte 668 et 768, et, le cas échéant, estimation des charges et produits d'ici la fin de l'année 2011
NATURE DE LA TRESORERIE
51931 - Lignes de trésorerie
Du 20 juillet 2010 au 18 juillet 2011
Caisse d'épargne
Du 20 juillet 2011 au 18 juillet 2012
Date de la décision de
réaliser la ligne de trésorerie
(1)
51932 - Lignes de trésorerie liées à un emprunt
CREDITS DE TRESORERIE AU 30/11/2011
Montant maximum
autorisé au
1er janvier 2012
Montant des tirages
sur 2011 arrêtés au
30/11/2011
Montant des
remboursements sur
2011 arrêtés au
30/11/2011
Montant restant du sur 2011 au
30/11/2011
Intérêts mandatés
au 30/11/2011 (2)
0 0 - 0
29/07/2010 0 - - - -
NON RECONDUIT 0 - - - -
425 000 000 1 149 170 268 1 149 170 268 0 115 722
Caisse Nat. des Caisses d'épargne 17/12/2004 75 000 000 0 0 0 0
Crédit Agricole IDF 09/12/2005 0 344 406 700 344 406 700 0 28 780
Société Générale 09/12/2005 50 000 000 568 320 368 568 320 368 0 78 670
Crédit Foncier (CE) 09/12/2005 100 000 000 236 443 200 236 443 200 0 8 272
Dexia Crédit Local 12/12/2005 50 000 000 0 0 0 0
Dexia Crédit Local 21/12/2007 50 000 000 0 0 0 0
Dexia Crédit Local 21/12/2007 100 000 000 0 0 0 0
5194 - Billets de Trésorerie
800 000 000 750 773 549 750 773 549 0 226 451
Société Générale 23/02/2011 800 000 000 750 773 549 750 773 549 0 226 451
Situation arrêtée au 30 novembre 2011
(1) Date de la délibération autorisant la ligne de trésorerie ou date de signature du contrat d'emprunt assorti d'une option sur ligne de trésorerie
(2) Les intérêts mandatés des lignes de trésorerie liées à un emprunt sont calculés en fonction de l'encours de tirage quotidien.
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