BUDGET PRIMITIF - Ville de Paris

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)
Nature de la dette
Année de mobilisation et
profil d'amort de
Taux initial
l'emprunt
Objet de
Montant initial de Capital restant dû Durée Périodi-cité
l'emprunt ou Organisme prêteur ou chef de file
l'emprunt au 01/01/2012 résiduelle des rbst (b)
de la dette
Année Profil (a) Taux Index
Taux
actuariel (c)
Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté
Annuité de l'exercice
sur l'année
Indices ou devises
pouvant modifier
l'emprunt
Taux (d) Index Niveau du taux (e) en intérêts (f) en capital
ICNE de l'exercice
163 - Emprunts obligataires
0 1631 - Emprunts obligataires publics 1 326 947 242 1 326 947 242 48 395 605 - -
122 595
0 0 Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat 1 135 000 000 1 135 000 000 43 541 822 - -
63 603
0 0 0 2005 F BI 2005 Dexia - Morgan Stanley 120 000 000 120 000 000 3 A Fixe -- 3,250% Fixe -- 3,25% -- 3 900 000 - -
0 0 0 2006 F BI 2006 Calyon-Dexia 100 000 000 100 000 000 2 A Fixe -- 3,875% Fixe -- 3,88% -- 3 875 000 - -
0 0 0 2006 F BI 2006 HSBC-Natixis 200 000 000 200 000 000 4 A Fixe -- 4,125% Fixe -- 4,13% -- 8 250 000 - -
0 0 0 2007 F BI 2007 HSBC-Natixis 160 000 000 160 000 000 8 A Fixe -- 4,500% Fixe Majoritairement fixe 3,23% EURIBOR03M 5 238 642 - -
0 0 0 2008 F BI 2008 HSBC-Natixis-Société Générale 155 000 000 155 000 000 9 A Fixe -- 4,750% Fixe -- 4,75% -- 7 362 500 - -
63 603
0 0 0 2009 F BI 2009 HSBC-Natixis-Banca IMI 200 000 000 200 000 000 10 A Fixe -- 4,625% Fixe -- 4,63% -- 9 250 000 - -
0 0 0 2010 F BI 2010 HSBC 100 000 000 100 000 000 12 A Fixe -- 3,500% Fixe EURIBOR03M 1,77% EURIBOR03M 1 790 681 - -
0 0 0 2010 F BI 2010 Goldmann Sachs 100 000 000 100 000 000 13 A Fixe -- 3,875% Fixe -- 3,88% -- 3 875 000 - -
0 0 Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat 191 947 242 191 947 242 4 853 783 - -
58 992
0 0 0 2005 F BI 2005 B.N.P. Paribas 96 618 357 96 618 357 2 T Préfixé EURIBOR03M 2,352% Fixe -- 3,34% -- 3 301 728 - -
23 660
0 0 0 2008 F BI 2008 Crédit Suisse-BNPP 95 328 885 95 328 885 6 T Préfixé EURIBOR03M 4,797% Fixe Majoritairement fixe 1,61% EURIBOR03M 1 552 054 - -
35 332
0 1632 - Emprunts obligataires privés 464 065 345 464 065 345 13 993 165 - -
70 646
0 0 Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat 200 000 000 200 000 000 7 067 257 - -
0 0 0 2010 F BI 2010 HSBC-Natixis-Société Générale 140 000 000 140 000 000 13 A Fixe -- 3,875% Fixe Majoritairement fixe 3,24% EURIBOR03M 4 595 257 - -
0 0 0 2011 F BI 2011 Société Générale 60 000 000 60 000 000 14 A Fixe -- 4,120% Fixe -- 4,06% -- 2 472 000 - -
0 0 Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat 264 065 345 264 065 345 6 925 909 - -
70 646
0 0 0 2005 F BI 2005 HSBC 14 888 865 14 888 865 3 T Préfixé EURIBOR03M 2,263% Préfixé EURIBOR03M 1,23% EURIBOR03M 185 337 - -
4 434
0 0 0 2005 F BI 2005 HSBC 50 651 230 50 651 230 6 T Préfixé EURIBOR03M 2,244% Fixe -- 2,84% -- 1 458 593 - -
17 432
0 0 0 2006 F BI 2006 Natixis 100 000 000 100 000 000 7 T Préfixé EURIBOR03M 3,574% Fixe -- 2,74% -- 2 785 667 - -
21 841
0 0 0 2007 F BI 2007 Crédit Suisse 24 405 125 24 405 125 5 T Préfixé EURIBOR03M 4,885% Fixe -- 2,18% -- 539 142 - -
12 437
0 0 0 2007 F BI 2007 Crédit Suisse 24 405 125 24 405 125 0 0 - - 4,902% Fixe -- 1,86% -- 442 644 - -
7 592
0 0 0 2009 F BI 2009 Crédit Suisse 49 715 000 49 715 000 8 T Préfixé EURIBOR03M 1,119% Fixe -- 3,07% -- 1 514 526 - -
6 910
Total 163 - Emprunts obligataires 1 791 012 587 1 791 012 587 62 388 770 - -193 241
164 - Emprunts auprès des établissements de crédit
0 1641 - Emprunts auprès des établissements de crédit 655 040 672 655 009 292 18 905 248 1 064 208 533
0 0 Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat 300 040 672 300 009 292 10 596 686 1 064 238 183
0 0 0 1954 F Logements C.D.C. 35 343 7 967 7 A Fixe -- 2,000% Fixe -- 2,00% -- 159 928 -
0 0 0 1955 C Logements C.D.C. 5 329 1 324 8 A Fixe -- 2,000% Fixe -- 2,00% -- 26 136 -
0 0 0 2010 F BI 2010 BEI 100 000 000 100 000 000 11 A Fixe -- 3,451% Fixe -- 3,40% -- 3 451 000 - -
0 0 0 2011 F BI 2011 BEI 50 000 000 50 000 000 12 A Fixe -- 3,360% Fixe -- 3,36% -- 1 680 000 - 56 000
0 0 0 2011 F BI 2011 BEI 100 000 000 100 000 000 0 0 - - 3,781% Fixe -- 3,78% -- 3 781 000 - 126 033
0 0 0 2011 F BI 2011 BEI 50 000 000 50 000 000 13 A Fixe -- 3,369% Fixe -- 3,37% -- 1 684 500 - 56 150
0 0 Emprunts à taux indexé sur la durée du contrat 355 000 000 355 000 000 8 308 562 - -
29 651
0 0 0 2002 F BI 2002 B.N.P. Paribas 110 000 000 110 000 000 5 M Préfixé T4M 2,949% Fixe -- 4,04% -- 4 445 426 - -
2 912
0 0 0 2003 F BI 2003 Crédit Agricole IDF 40 000 000 40 000 000 1 A Postfixé TAG12M 2,172% Préfixé EURIBOR03M 1,31% EURIBOR03M 532 067 - -
2 383
0 0 0 2003 F BI 2003 Crédit Foncier (CE) 40 000 000 40 000 000 6 A Postfixé TAG12M 2,169% Fixe -- 2,70% -- 1 095 306 - -
2 383
0 0 0 2003 F BI 2003 Dexia Crédit Local 35 000 000 35 000 000 1 S Postfixé TAG06M 2,332% Postfixé TAG06M 0,73% TAG06M 260 750 - -
2 085
0 0 0 2005 F BI 2005 Société Générale 25 000 000 25 000 000 7 M Postfixé TAG01M 2,510% Postfixé TAG01M 0,62% TAG01M 157 952 - -
496
0 0 0 2008 F BI 2008 BEI 80 000 000 80 000 000 7 T Préfixé EURIBOR03M 4,109% Fixe -- 1,68% -- 1 376 722 - -
19 061
0 0 0 2009 F BI 2009 B.N.P. Paribas 25 000 000 25 000 000 9 T Préfixé EURIBOR03M 1,106% Préfixé EURIBOR03M 1,74% EURIBOR03M 440 340 - -
331
0 16441 - Emprunts avec option de tirage sur ligne de trésorerie auprès des établissements de crédit 425 000 000 425 000 000 163 031 200 000 000 -
0 0 Emprunts avec options 425 000 000 425 000 000 163 031 200 000 000 -
0 0 0 2004 F BI 2004 Caisse Nat. des Caisses d'épargne 75 000 000 75 000 000 0 A Préfixé Eonia 2,190% Postfixé Eonia 1,04% Eonia 26 343 75 000 000 -
0 0 0 2005 F BI 2005 Crédit Foncier (CE) 100 000 000 100 000 000 0 A Préfixé Eonia 2,423% Postfixé Eonia 1,03% Eonia 34 603 100 000 000 -
0 0 0 2005 F BI 2005 Dexia Crédit Local 50 000 000 50 000 000 1 A Préfixé Eonia 2,403% Postfixé Eonia 1,03% Eonia 20 171 - -
0 0 0 2005 F BI 2005 Société Générale 50 000 000 50 000 000 1 A Préfixé Eonia 2,422% Postfixé Eonia 1,02% Eonia 19 965 - -
0 0 0 2007 F BI 2007 Dexia Crédit Local 50 000 000 50 000 000 1 A Préfixé Eonia 4,280% Postfixé Eonia 1,08% Eonia 19 650 25 000 000 -
0 0 0 2007 F BI 2007 Dexia Crédit Local 100 000 000 100 000 000 5 A Préfixé Eonia 4,280% Postfixé Eonia 1,08% Eonia 42 300 - -
Total 164 - Emprunts auprès des établissements de crédit 1 080 040 672 1 080 009 292 19 068 279 200 001 064 208 533
168 - Autres emprunts et dettes assimilées
0 1687 - Autres dettes 85 615 85 615 - 2 627 -
0 0 Emprunts à taux fixe sur la durée de vie du contrat 85 615 85 615 - 2 627 -
0 0 0 1974 C Logements S.I.A.A.P. 26 267 26 267 9 A Fixe -- 0,000% Fixe -- 0,00% -- - 2 627 -
0 0 0 1976 C Logements S.I.A.A.P. 59 348 59 348 12 A Fixe -- 0,000% Fixe -- 0,00% -- - - -
Total 168 - Autres emprunts et dettes assimilées 85 615 85 615 - 2 627 -
Total 2 871 138 874 2 871 107 495 81 457 050 200 003 691 15 291
Situation arrêtée au 30 novembre 2011
(a) F amortissement in fine; AC annuité constante: C amortissement annuel constant
(b) Périodicité des remboursements A annuelle; T trimestrielles; M mensuelle
(c) Pour les emprunts à taux indexés, taux de la première échéance
(d) Taux estimé au 01/01/2012 après éventuels contrats de swap. Taux initial pour emprunts partiellement couverts
(e) Niveau de taux après contrats de swap.
(f) Intérêts dus au titre du contrat initial et éventuels intérêts dus et perçus au titre de contrats de swap.
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