FICHE DE CONNAISSANCE DU CLIENT (KYC) - Haussmann ...

FICHE DE CONNAISSANCE DU CLIENT (KYC)CréationModificationMise à jourDate : …………………………………Nom du Commercial : ……………Agence Banque Privée 1818 :…………………………………………1 – DETAILS CLIENTNom-Prénom:…………………………………………….……………………………………………………………Date de naissance :……………………………………Téléphone :…………………………………..E-mail :……………………………………….Fax : ………………………………………….Adresse/ Pays :………………………………………………………………………Nationalité:……………………………………………………………………………Lien contractuel avec le client : Entrée en relation directe BP 1818 Entrée en relation à distance

2 – PRESENCE DES PIECES OBLIGATOIRESPrésence des pièces obligatoires :Justificatif d’identitéo Copie d’un document officiel d’identité en cours de validité (Carte nationaled’identité ou passeport),o Copie d’un deuxième justificatif d’identité (permis de conduire - permis dechasser - permis de pêche - permis bateau – carte d’invalidité civile ou militaire -carte d’identité de fonctionnaire ou carte d’électeur) lorsque l’entrée en relation està distance,Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF – GDF – Eau – Téléphone fixeou câble),Copie du dernier avis d’imposition sur le revenu.Et en fonction de chaque situation matrimoniale (Uniquement pour ER5):o Copie du livret de famille,o Copie du contrat de mariage,o Copie du jugement de changement de régime matrimonial,o Copie de la convention de pacte civil de solidarité (PACS),o Copie du jugement de divorce.3 – CATEGORISATION MIFIDClient non-professionnelClient professionnel de droitClient professionnel sur option (demandé)Contrepartie éligibleTest d’adéquation (à joindre compléter et signer au KYC)4 – ACTIVITE DU CLIENT/ASSOCIEProfession :…………………………………………………………..Secteur d’activité :……………………………………………………Employeur : …………………………………………………………Commentaires éventuels :……………………………………………………………

5 – ORIGINE DES CAPITAUX CONFIES (banque émettrice du chèque)Banque émettrice des chèques (souscription et garantie):……………………………………………….6 – TRANSACTION (A L’ORIGINE)Nombre de parts de la SCPI ER5 (lors de la première acquisition ou lors de la succession) :………………………………………………………………………………………………7 – VALIDATION DU KYC PAR LA BANQUE PRIVEE 1818 ET LA SOCIETE DEGESTIONSignature Banque Privée 1818Signature HSBC REIM