Culture-sports-loisirs-cultes - Ville de La Chaux-de-Fonds

Culture-sports-loisirs-cultesComptes 2012 Budget 2012 Comptes 201131 Biens, services et marchandises 856,184.00 798,000 802,243.793101200 Formules administratives-Imprimés 297.00 2,000 373.653111000 Achats de matériel et de mobilier 27,848.80 27,000 29,573.163122100 Electricité - Eau -Gaz 442,742.55 420,000 463,886.103130400 Produits pour entretien de l'eau 17,434.25 25,000 26,324.353131300 Carburants - Huile 0.00 0 1,852.903134100 Billets-Emballages-Plans guide 20,862.10 0 0.003139200 Produits et matériel de nettoyage 1,732.00 4,000 3,625.403141900 Frais divers de bâtiments 31,208.60 30,000 26,079.353142400 Entretien des bâtiments 118,749.70 110,000 72,405.643156000 Entretien -Taxes véhicules 14,518.85 2,000 4,013.203157300 Entretien des installations 139,840.40 140,000 143,637.063183850 Déchets - Taxe au sac 3,085.80 4,000 0.003187000 Assurances responsabilité civile 1,216.60 1,400 1,297.353187600 Assurances véhicules à moteur 640.50 1,000 870.503187610 Assurances des bâtiments (biens immobili 16,466.10 15,500 14,018.663187620 Assurances choses (biens mobiliers) 2,247.10 3,000 1,414.983187630 Assurances techniques 6,020.39 500 137.803187690 Corrections primes assurances 0.00 0 2.653191000 Frais d'administration et généraux 6,915.66 7,600 7,961.843196001 Frais divers et imprévus 4,357.60 5,000 4,769.2033 Amortissements 620,516.00 491,900 824,038.453311000 Amortissement patrimoine administratif 389,958.00 411,900 485,676.003315000 Amortissement financé par réserve (admin 66,637.55 80,000 338,362.453321000 Amortissements complémentaires (administ 163,920.45 0 0.0039 Imputations internes 9,765.30 17,200 13,586.103900300 Honoraires de gérance 3,768.45 3,300 2,850.003902200 Carburants Ville 5,779.10 13,000 10,736.103903000 Déchets - Taxe de base 217.75 900 0.0042 Revenus des biens 146,166.86 - 145,000 - 141,972.40 -4272100 Locations diverses 57,380.00 - 70,000 - 63,961.46 -4276000 Locations des bâtiments 75,368.95 - 70,000 - 56,999.95 -4291100 Recettes diverses 13,417.91 - 5,000 - 21,010.99 -43 Contributions 290,307.99 - 225,000 - 228,597.37 -4311200 Frais de sommations 15.00 - 0 15.00 -4341000 Entrées 275,235.69 - 225,000 - 225,322.77 -4367610 Rbts assurances bâtiments (biens immobil 10,984.10 - 0 3,259.60 -4367620 Rbts assurances choses (biens mobiliers) 4,073.20 - 0 0.0048 Prélèvements aux financements spéciaux 66,637.55 - 80,000 - 338,362.45 -4804300 Prélèvement réserve anticyclique 66,637.55 - 80,000 - 338,362.45 -550 Service de la jeunesseTotal des charges 9,485,764.96 11,459,300 5,449,579.53Total des revenus 3,965,328.09 - 1,804,490 - 479,134.30 -Charges/Revenus(-) 5,520,436.87 9,654,810 4,970,445.2330 Charges de personnel 3,625,082.31 3,845,630 994,429.033011100 Traitements du personnel 2,727,640.30 2,906,910 697,007.353015600 Prog. Alter-connexion Montagne NE 0.00 0 10,325.003016100 Trait.du personnel d'entretien 65,047.05 85,770 29,173.203017700 Traitement du personnel en formation 242,703.80 222,120 90,711.753018000 Alloc.complémentaires pour enfants 45,552.30 32,870 13,772.003019010 Jubilaires / ancienneté 560.00 560 0.003031100 Contributions AVS-AI-APG 159,381.66 171,550 43,442.243032100 Contributions à l'Alfa 62,731.80 67,530 16,899.103033100 Contributions à la caisse de chômage 32,799.52 35,310 8,815.853034100 Cotisations pré et parascolaire 4,781.23 5,150 0.003041100 Contributions à la caisse de pensions 257,678.20 288,230 73,120.953051100 Assurances accidents de personnes 6,743.10 5,700 3,098.993052100 Assurances maladie de personnes 2,609.10 2,860 583.003091000 Formation du personnel - métier 15,180.00 19,250 7,479.603096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof 1,674.25 1,820 0.0031 Biens, services et marchandises 970,262.58 1,232,900 219,604.453101000 Fournitures et matériel de bureau 3,242.85 4,150 2,433.403101200 Formules administratives-Imprimés 12,912.35 14,200 13,889.703102700 Matériel éducatif 9,881.25 9,770 0.003110600 Frais d'équipement et matériel 76,755.85 75,000 10,175.4059