Culture-sports-loisirs-cultes - Ville de La Chaux-de-Fonds

Culture-sports-loisirs-cultesComptes 2012 Budget 2012 Comptes 201142 Revenus des biens 35,733.45 - 40,000 - 40,623.40 -4291100 Recettes diverses 35,733.45 - 40,000 - 40,623.40 -43 Contributions 134,971.50 - 146,730 - 106,327.48 -4311200 Frais de sommations 15.00 - 0 0.004363300 Remboursements de traitements 3,000.00 - 95,400 - 0.004367710 Ristourne assurance 0.00 11,330 - 11,326.20 -4369950 Rec.prestations financées par investiss. 92,400.80 - 0 49,128.00 -4391000 Autres recettes 10.00 - 0 60.08 -4395300 Recettes Fête de mai 39,545.70 - 40,000 - 45,813.20 -46 Subventions acquises 0.00 0 20,546.20 -4691600 Subvention Pro Helvetia 0.00 0 20,546.20 -48 Prélèvements aux financements spéciaux 0.00 0 10,000.00 -4801100 Prélèvement réserve création locaux 0.00 0 10,000.00 -501 Bibliothèque de la villeTotal des charges 3,410,833.78 3,303,180 3,312,246.69Total des revenus 930,527.15 - 931,400 - 958,432.25 -Charges/Revenus(-) 2,480,306.63 2,371,780 2,353,814.4430 Charges de personnel 2,510,500.05 2,465,450 2,439,726.453011100 Traitements du personnel 1,890,174.70 1,860,760 1,866,728.003016100 Trait.du personnel d'entretien 84,285.25 94,260 87,550.503017700 Traitement du personnel en formation 103,851.50 88,980 64,459.953018000 Alloc.complémentaires pour enfants 33,577.50 29,300 28,622.753019010 Jubilaires / ancienneté 1,812.50 1,510 2,712.603031100 Contributions AVS-AI-APG 110,771.20 109,140 107,986.453032100 Contributions à l'Alfa 43,598.85 42,960 42,053.803033100 Contributions à la caisse de chômage 22,690.05 22,380 21,888.053034100 Cotisations pré et parascolaire 3,326.50 3,270 0.003041100 Contributions à la caisse de pensions 200,124.30 192,040 196,275.403051100 Assurances accidents de personnes 3,632.90 3,590 3,494.203052100 Assurances maladie de personnes 1,909.30 1,910 1,774.753091000 Formation du personnel - métier 9,584.00 14,200 16,180.003096000 Contrib. au Fds Formation & Perfect.prof 1,161.50 1,150 0.0031 Biens, services et marchandises 593,761.98 548,920 556,344.793101000 Fournitures et matériel de bureau 3,530.80 5,000 3,257.103101200 Formules administratives-Imprimés 5,952.00 4,000 4,902.503102400 Publicité 777.15 0 0.003110800 Acquisitions 269,150.48 245,000 251,682.553111000 Achats de matériel et de mobilier 34,046.90 26,000 31,660.953121000 Chauffage 30,689.55 29,000 28,851.053122100 Electricité - Eau -Gaz 15,539.00 16,000 16,758.553141900 Frais divers de bâtiments 17,926.15 20,000 11,059.753142400 Entretien des bâtiments 15,206.90 20,000 29,452.703150300 Numérisation 41,998.80 42,000 42,905.853150310 Restauration du patrimoine 44,977.10 25,000 14,081.753150600 Entretien de documents et de collections 19,780.35 25,000 29,111.553151000 Entretien matériel et mobilier 6,084.15 6,000 7,131.553171000 Frais déplacements-Réceptions-Examens 8,329.55 9,000 7,042.753171500 Service civil 15,793.70 15,000 15,014.603181100 Affranchissements 3,528.30 8,000 6,795.303182000 Frais judiciaires et de poursuites 1,695.80 1,800 3,951.703183850 Déchets - Taxe au sac 527.00 1,000 0.003187000 Assurances responsabilité civile 2,853.65 3,270 3,147.903187610 Assurances des bâtiments (biens immobili 6,562.49 6,800 6,457.493187620 Assurances choses (biens mobiliers) 7,034.14 6,700 4,390.023187630 Assurances techniques 0.00 500 0.003187640 Assurances transports 1,142.35 500 849.453187700 Expositions et animations 27,689.52 18,000 18,042.333191000 Frais d'administration et généraux 1,933.10 3,350 6,568.653191600 Remboursements droits d'auteurs 11,013.05 12,000 13,228.7533 Amortissements 302,054.60 288,160 316,175.453300100 Perte et différence sur débiteurs 4,751.60 8,500 9,533.153311000 Amortissement patrimoine administratif 277,832.00 279,660 263,142.003315000 Amortissement financé par réserve (admin 0.00 0 43,500.303321000 Amortissements complémentaires (administ 19,471.00 0 0.0036 Subventions accordées 4,035.85 0 0.0048