Cadenza Document

ISIN Asset Name Issuer Paying AgentBE6266009032 DB BELFIUS BANK CERTIFICATES B 0830. BELFIUS BANK 0830. BELFIUS BANK 15/05/2014 15/05/2017 EUR LT NBE6266051455 TB SOC.WALLONNE DU LOGEMENT 2174. SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT 0830. BELFIUS BANK 28/04/2014 27/04/2015 EUR ST NBE6266088820 TB EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE 2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE 0830. BELFIUS BANK 07/05/2014 07/05/2029 EUR LT NIssuance DateMaturity DateCurrencyTermAutomaticLendingHaircut%STEPIdBE6266123205 DB KBC BANK 0401. KBC BANK NV 0401. KBC BANK 30/04/2014 29/04/2015 EUR ST N 0001415BE6266134319 TB OCMW ANTWERPEN 2195. OCMW ANTWERPEN 0830. BELFIUS BANK 30/04/2014 30/04/2015 EUR ST NBE6266167640 TB EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE 2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE 0830. BELFIUS BANK 12/05/2014 12/05/2054 EUR LT NBE6266168655 TB REGION WALLONNE 2026. REGION WALLONNE 0830. BELFIUS BANK 12/05/2014 12/05/2054 EUR LT NBE6266209095 TB STAD GENT 2190. STAD GENT 0200. BNP PARIBAS FORTIS 15/05/2014 15/05/2029 EUR LT NBE6266210101 TB STAD GENT 2190. STAD GENT 0200. BNP PARIBAS FORTIS 15/05/2014 15/05/2024 EUR LT NBE6266215159 TB STAD GENT 2190. STAD GENT 0830. BELFIUS BANK 15/05/2014 15/05/2026 EUR LT NBE6266283835 TB SOLVAY 2055. SOLVAY N.V. 0200. BNP PARIBAS FORTIS 06/05/2014 31/03/2015 EUR ST NBE6266329323 TB ANHEUSER-BUSCH INBEV 2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 0200. BNP PARIBAS FORTIS 07/05/2014 06/05/2015 EUR ST NBE6266331345BE6266332350TB BRUSSELS MUNICIPALITIES REGIONAL 2423. FUND BRUSSELS MUNICIPALITIES REGIONAL FUND 0830. BELFIUS BANK 15/05/2014 15/03/2018 EUR LT NTB BRUSSELS MUNICIPALITIES REGIONAL 2423. FUND BRUSSELS MUNICIPALITIES REGIONAL FUND 0830. BELFIUS BANK 15/05/2014 15/12/2017 EUR LT NBE6266348513 TB SOLVAY 2055. SOLVAY N.V. 0200. BNP PARIBAS FORTIS 07/05/2014 26/03/2015 EUR ST NBE6266376795 TB COFINIMMO 2049. COFINIMMO N.V. 0830. BELFIUS BANK 12/05/2014 11/05/2015 EUR ST NBE6266381845 TB IGRETEC 2388. IGRETEC SCRL 0830. BELFIUS BANK 09/05/2014 08/05/2015 EUR ST NBE6266398047 DB BELFIUS BANK SHORT TERM CERT. A0830. BELFIUS BANK 0830. BELFIUS BANK 12/05/2014 12/05/2015 EUR ST N 0001506BE6266418241BE6266467735TB SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE 2289. L'EAUSOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU 0830. BELFIUS BANK 12/05/2014 11/05/2015 EUR ST NTB SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE 2289. L'EAUSOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU 0830. BELFIUS BANK 15/05/2014 15/05/2019 EUR LT NBE6266483898 TB STAD LIER 2412. STAD LIER 0300. ING BELGIUM S.A. 14/05/2014 16/02/2015 EUR ST NBE6266510195 TB BEFIMMO 2088. BEFIMMO SA 0401. KBC BANK 14/05/2014 13/05/2015 EUR ST NBE6266514239 TB ANHEUSER-BUSCH INBEV 2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 0200. BNP PARIBAS FORTIS 16/05/2014 16/02/2015 EUR ST NBE6266575842 TB BEFIMMO 2088. BEFIMMO SA 0830. BELFIUS BANK 16/05/2014 15/05/2015 EUR ST NBE6266601135 DB BELFIUS BANK SHORT TERM CERT. A0830. BELFIUS BANK 0830. BELFIUS BANK 19/05/2014 19/05/2015 EUR ST N 0001506BE6266604162 DB KBC BANK 0401. KBC BANK NV 0401. KBC BANK 19/05/2014 19/05/2015 EUR ST N 0001415BE6266678901 TB SWCS (GARANTIE REG.WAL.) 2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL) 0300. ING BELGIUM S.A. 23/05/2014 23/05/2039 EUR LT NBE6266713286 TB VILLE DE NAMUR 2356. VILLE DE NAMUR 0830. BELFIUS BANK 27/05/2014 27/05/2024 EUR LT NBE6266736519 TB SOLVAY 2055. SOLVAY N.V. 0200. BNP PARIBAS FORTIS 22/05/2014 20/03/2015 EUR ST NBE6266898194TB SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE 2289. L'EAUSOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU 0830. BELFIUS BANK 28/05/2014 30/05/2016 EUR LT NBE6266919404 TB AQUAFIN 2186. AQUAFIN NV 0200. BNP PARIBAS FORTIS 29/05/2014 28/05/2015 EUR ST NBE6267017414 DB KBC BANK 0401. KBC BANK NV 0401. KBC BANK 28/05/2014 27/05/2015 EUR ST N 0001415BE6267031555 DB BELFIUS BANK SHORT TERM CERT. A0830. BELFIUS BANK 0830. BELFIUS BANK 30/05/2014 24/02/2015 EUR ST N 0001506age 12 of 40