Cadenza Document

ISIN Asset Name Issuer Paying AgentBE6271790618 TB IGRETEC 2388. IGRETEC SCRL 0830. BELFIUS BANK 18/09/2014 20/04/2015 EUR ST NBE6271791624 TB ISPPC 2460. INTERCOM. DE SANTE PUB. PAYS CHARLEROI 0830. BELFIUS BANK 19/09/2014 20/04/2015 EUR ST NBE6271812834 TB ANHEUSER-BUSCH INBEV 2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 0200. BNP PARIBAS FORTIS 22/09/2014 22/06/2015 EUR ST NBE6271813840 TB EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE 2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE 0830. BELFIUS BANK 23/09/2014 15/05/2025 EUR LT NBE6271824953 TB GEMEENTE WIELSBEKE 2351. GEMEENTEBESTUUR WIELSBEKE 0401. KBC BANK 22/09/2014 23/03/2015 EUR ST NBE6271827014 TB BEFIMMO 2088. BEFIMMO SA 0830. BELFIUS BANK 22/09/2014 23/03/2015 EUR ST NBE6271846204 TB LVMH FINANCE BELGIQUE 2383. LVMH FINANCE BELGIQUE SA 0200. BNP PARIBAS FORTIS 23/09/2014 23/03/2015 EUR ST NBE6271862367 TB BEFIMMO 2088. BEFIMMO SA 0830. BELFIUS BANK 24/09/2014 24/03/2015 EUR ST NIssuance DateMaturity DateCurrencyTermAutomaticLendingHaircut%STEPIdBE6271864389TB SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE 2289. L'EAUSOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU 0830. BELFIUS BANK 24/09/2014 24/03/2015 EUR ST NBE6271870444 TB PUBLIFIN 2421. PUBLIFIN 0830. BELFIUS BANK 24/09/2014 24/09/2015 EUR ST NBE6271879536 TB SWCS (GARANTIE REG.WAL.) 2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL) 0830. BELFIUS BANK 24/09/2014 23/09/2015 EUR ST NBE6271890640 TB IGRETEC 2388. IGRETEC SCRL 0830. BELFIUS BANK 25/09/2014 25/03/2015 EUR ST NBE6271913871 TB STAD ZOTTEGEM 2357. STAD ZOTTEGEM 0300. ING BELGIUM S.A. 26/09/2014 26/03/2015 EUR ST NBE6271939165 DB KBC BANK 0401. KBC BANK NV 0401. KBC BANK 26/09/2014 26/03/2015 EUR ST N 0001415BE6271962399 DB KBC BANK 0401. KBC BANK NV 0401. KBC BANK 29/09/2014 28/09/2015 USD ST N 0001415BE6272012897 TB IKA GARANTIE IKA 2200. IKA GARANTIE IKA 0200. BNP PARIBAS FORTIS 30/09/2014 31/03/2015 EUR ST NBE6272032127 TB SWCS (GARANTIE REG.WAL.) 2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL) 0830. BELFIUS BANK 30/09/2014 29/09/2015 EUR ST NBE6272033133 TB SWCS (GARANTIE ETAT BELGE) 2255. SOC WAL CREDIT SOCIAL GAR. ETAT BELGE 0830. BELFIUS BANK 30/09/2014 29/09/2015 EUR ST NBE6272034149 TB SWCS (GARANTIE ETAT BELGE) 2255. SOC WAL CREDIT SOCIAL GAR. ETAT BELGE 0830. BELFIUS BANK 30/09/2014 31/03/2015 EUR ST NBE6272038181 TB SWCS (GARANTIE REG.WAL.) 2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL) 0830. BELFIUS BANK 30/09/2014 31/03/2015 EUR ST NBE6272060409 TB LVMH FINANCE BELGIQUE 2383. LVMH FINANCE BELGIQUE SA 0200. BNP PARIBAS FORTIS 01/10/2014 01/04/2015 EUR ST NBE6272090703 TB PIDPA 2208. PIDPA 0830. BELFIUS BANK 02/10/2014 02/04/2015 EUR ST NBE6272101815 TB ANHEUSER-BUSCH INBEV 2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 0200. BNP PARIBAS FORTIS 03/10/2014 02/10/2015 EUR ST NBE6272103837 TB ANHEUSER-BUSCH INBEV 2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 0200. BNP PARIBAS FORTIS 03/10/2014 01/10/2015 EUR ST NBE6272135185 DB BELFIUS BANK SHORT TERM CERT. A0830. BELFIUS BANK 0830. BELFIUS BANK 03/10/2014 02/10/2015 EUR ST N 0001506BE6272145283 TB SWCS (GARANTIE REG.WAL.) 2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL) 0830. BELFIUS BANK 06/10/2014 07/04/2015 EUR ST NBE6272162452 TB ANHEUSER-BUSCH INBEV 2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 0200. BNP PARIBAS FORTIS 07/10/2014 06/10/2015 EUR ST NBE6272169523 TB PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 2358. PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 0300. ING BELGIUM S.A. 13/10/2014 13/10/2021 EUR LT NBE6272173566 TB IKA GARANTIE IKA 2200. IKA GARANTIE IKA 0200. BNP PARIBAS FORTIS 07/10/2014 09/02/2015 EUR ST NBE6272186691 TB ANHEUSER-BUSCH INBEV 2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 0200. BNP PARIBAS FORTIS 08/10/2014 07/10/2015 EUR ST NBE6272187707 TB ANHEUSER-BUSCH INBEV 2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 0200. BNP PARIBAS FORTIS 08/10/2014 07/05/2015 EUR ST NBE6272190735 TB STAD LIER 2412. STAD LIER 0300. ING BELGIUM S.A. 08/10/2014 08/04/2015 EUR ST NBE6272191741 TB STAD ZOTTEGEM 2357. STAD ZOTTEGEM 0300. ING BELGIUM S.A. 08/10/2014 08/04/2015 EUR ST Nage 17 of 40