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ISIN Asset Name Issuer Paying AgentBE6275205811Issuance DateTB COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE BELGIQUE 2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE 0830. BELFIUS BANK 02/01/2015 01/07/2015 EUR ST NBE6275206827 TB PROVINCE DE LIEGE 2238. PROVINCE DE LIEGE 0830. BELFIUS BANK 02/01/2015 02/02/2015 EUR ST NBE6275207833 TB SRWT 2389. Société Régionale Wallonne du Transport 0830. BELFIUS BANK 02/01/2015 02/04/2015 EUR ST NBE6275208849 TB VILLE DE LIEGE 2211. VILLE DE LIEGE 0830. BELFIUS BANK 02/01/2015 02/04/2015 EUR ST NBE6275209854 TB UNIVERSITE CATHOLIQUE LOUVAIN2256. UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN 0830. BELFIUS BANK 02/01/2015 02/02/2015 EUR ST NBE6275210860 TB REGION WALLONNE 2026. REGION WALLONNE 0830. BELFIUS BANK 02/01/2015 02/02/2015 EUR ST NBE6275211876 TB PROVINCE DE HAINAUT 2209. PROVINCE DE HAINAUT 0830. BELFIUS BANK 02/01/2015 21/12/2015 EUR ST NMaturity DateCurrencyTermAutomaticLendingHaircut%STEPIdBE6275213898TB SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE 2289. L'EAUSOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU 0830. BELFIUS BANK 02/01/2015 02/02/2015 EUR ST NBE6275214904 TB STAD ROESELARE 2462. STAD ROESELARE 0830. BELFIUS BANK 02/01/2015 02/07/2015 EUR ST NBE6275215919 TB ANHEUSER-BUSCH INBEV 2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 0200. BNP PARIBAS FORTIS 31/12/2014 30/12/2015 EUR ST NBE6275220968 TB STAD AALST 2305. STAD AALST 0300. ING BELGIUM S.A. 05/01/2015 07/04/2015 EUR ST NBE6275225041 TB LVMH FINANCE BELGIQUE 2383. LVMH FINANCE BELGIQUE SA 0200. BNP PARIBAS FORTIS 05/01/2015 07/04/2015 EUR ST NBE6275226056 TB LVMH FINANCE BELGIQUE 2383. LVMH FINANCE BELGIQUE SA 0200. BNP PARIBAS FORTIS 05/01/2015 03/07/2015 EUR ST NBE6275227062 TB LVMH FINANCE BELGIQUE 2383. LVMH FINANCE BELGIQUE SA 0200. BNP PARIBAS FORTIS 05/01/2015 05/02/2015 EUR ST NBE6275228078 TB VILLE DE LIEGE 2211. VILLE DE LIEGE 0830. BELFIUS BANK 05/01/2015 05/02/2015 EUR ST NBE6275229084 TB VILLE DE LIEGE 2211. VILLE DE LIEGE 0830. BELFIUS BANK 05/01/2015 07/04/2015 EUR ST NBE6275230090 TB PROVINCE DE LIEGE 2238. PROVINCE DE LIEGE 0830. BELFIUS BANK 05/01/2015 05/02/2015 EUR ST NBE6275231106 TB ISPPC 2460. INTERCOM. DE SANTE PUB. PAYS CHARLEROI 0830. BELFIUS BANK 05/01/2015 05/02/2015 EUR ST NBE6275232112 TB OCMW ANTWERPEN 2195. OCMW ANTWERPEN 0830. BELFIUS BANK 05/01/2015 05/03/2015 EUR ST NBE6275233128 TB PROVINCIE ANTWERPEN 2236. DE PROVINCIE ANTWERPEN 0830. BELFIUS BANK 05/01/2015 07/04/2015 EUR ST NBE6275234134TB BRUSSELS MUNICIPALITIES REGIONAL 2423. FUND BRUSSELS MUNICIPALITIES REGIONAL FUND 0830. BELFIUS BANK 05/01/2015 02/02/2015 EUR ST NBE6275236154 TB FINILEK 2101. FINILEK 0200. BNP PARIBAS FORTIS 05/01/2015 05/02/2015 EUR ST NBE6275244232 TB ANHEUSER-BUSCH INBEV 2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 0200. BNP PARIBAS FORTIS 05/01/2015 03/07/2015 EUR ST NBE6275245247 TB FINIWO 2290. FINIWO 0401. KBC BANK 05/01/2015 05/02/2015 EUR ST NBE6275246252 TB FINEA 2291. FINEA 0401. KBC BANK 05/01/2015 05/02/2015 EUR ST NBE6275247268 DB BELFIUS BANK SHORT TERM CERT. A0830. BELFIUS BANK 0830. BELFIUS BANK 05/01/2015 30/12/2015 EUR ST N 0001506BE6275249280 TB STAD BRUGGE 2363. STAD BRUGGE 0300. ING BELGIUM S.A. 05/01/2015 05/02/2015 EUR ST NBE6275250296 TB STAD AALST 2305. STAD AALST 0300. ING BELGIUM S.A. 05/01/2015 05/02/2015 EUR ST NBE6275253324 DB BELFIUS BANK SHORT TERM CERT. A0830. BELFIUS BANK 0830. BELFIUS BANK 05/01/2015 05/01/2016 EUR ST N 0001506BE6275254330 DB BELFIUS BANK SHORT TERM CERT. A0830. BELFIUS BANK 0830. BELFIUS BANK 06/01/2015 07/04/2015 EUR ST N 0001506BE6275255345 TB VILLE DE LIEGE 2211. VILLE DE LIEGE 0830. BELFIUS BANK 06/01/2015 06/02/2015 EUR ST NBE6275266458 TB RSZ 2079. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID 0200. BNP PARIBAS FORTIS 07/01/2015 09/03/2015 EUR ST NBE6275267464 TB COFINIMMO 2049. COFINIMMO N.V. 0830. BELFIUS BANK 05/01/2015 05/02/2015 EUR ST Nage 28 of 40