Cadenza Document

ISIN Asset Name Issuer Paying AgentBE6274557154Issuance DateTB SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE 2289. L'EAUSOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU 0830. BELFIUS BANK 10/12/2014 27/11/2015 EUR ST NBE6274558160 TB SOC.WALLONNE DU LOGEMENT 2174. SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT 0830. BELFIUS BANK 08/12/2014 09/03/2015 EUR ST NMaturity DateCurrencyTermAutomaticLendingHaircut%STEPIdBE6274560182 TB NMBS HOLDING 2001. N.M.B.S. 0300. ING BELGIUM S.A. 08/12/2014 09/02/2015 EUR ST N 0000722BE6274570280 TB LVMH FINANCE BELGIQUE 2383. LVMH FINANCE BELGIQUE SA 0200. BNP PARIBAS FORTIS 08/12/2014 09/03/2015 EUR ST NBE6274594520 TB SWCS (GARANTIE REG.WAL.) 2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL) 0401. KBC BANK 09/12/2014 09/06/2015 EUR ST NBE6274595535 TB ANHEUSER-BUSCH INBEV 2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 0200. BNP PARIBAS FORTIS 09/12/2014 09/07/2015 EUR ST NBE6274596541 TB SWCS (GARANTIE REG.WAL.) 2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL) 0401. KBC BANK 10/12/2014 10/12/2015 EUR ST NBE6274597556 TB SWCS (GARANTIE REG.WAL.) 2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL) 0401. KBC BANK 10/12/2014 10/06/2015 EUR ST NBE6274600582 TB TMVW 2361. TMVW CVBA 0830. BELFIUS BANK 10/12/2014 10/03/2015 EUR ST NBE6274601598TB SOCIETE WALLONNE DES EAUX (SWDE) 2366. LA SOCIETE WALLONNE DES EAUX (SWDE) 0830. BELFIUS BANK 10/12/2014 10/06/2015 EUR ST NBE6274602604 TB SWCS (GARANTIE ETAT BELGE) 2255. SOC WAL CREDIT SOCIAL GAR. ETAT BELGE 0830. BELFIUS BANK 10/12/2014 10/06/2015 EUR ST NBE6274603610 TB SWCS (GARANTIE REG.WAL.) 2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL) 0830. BELFIUS BANK 10/12/2014 10/06/2015 EUR ST NBE6274606647TB DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT 2450. BELGIEN DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT BELGIENS 0830. BELFIUS BANK 09/12/2014 09/03/2015 EUR ST NBE6274610680 TB SWCS (GARANTIE REG.WAL.) 2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL) 0830. BELFIUS BANK 08/12/2014 08/12/2015 EUR ST NBE6274615739 DB BELFIUS BANK SHORT TERM CERT. A0830. BELFIUS BANK 0830. BELFIUS BANK 09/12/2014 08/12/2015 EUR ST N 0001506BE6274628864 TB ANHEUSER-BUSCH INBEV 2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 0200. BNP PARIBAS FORTIS 10/12/2014 10/03/2015 EUR ST NBE6274629870 TB STAD LIER 2412. STAD LIER 0300. ING BELGIUM S.A. 10/12/2014 10/06/2015 EUR ST NBE6274630886 DB BELFIUS BANK CERT. B 0830. BELFIUS BANK 0830. BELFIUS BANK 19/12/2014 19/12/2019 EUR LT NBE6274647088 TB AQUAFIN 2186. AQUAFIN NV 0200. BNP PARIBAS FORTIS 10/12/2014 09/12/2015 EUR ST NBE6274648094 TB STAD BRUGGE 2363. STAD BRUGGE 0300. ING BELGIUM S.A. 11/12/2014 11/03/2015 EUR ST NBE6274650116 TB STAD LEUVEN 2204. STAD LEUVEN 0830. BELFIUS BANK 11/12/2014 11/03/2015 EUR ST NBE6274651122 TB STAD TIENEN 2362. STAD TIENEN 0830. BELFIUS BANK 11/12/2014 11/03/2015 EUR ST NBE6274653144 TB SWCS (GARANTIE REG.WAL.) 2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL) 0830. BELFIUS BANK 11/12/2014 11/03/2015 EUR ST NBE6274656170 TB COFINIMMO 2049. COFINIMMO N.V. 0830. BELFIUS BANK 11/12/2014 11/03/2015 EUR ST NBE6274677382 TB SWCS (GARANTIE REG.WAL.) 2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL) 0300. ING BELGIUM S.A. 12/12/2014 12/08/2015 EUR ST NBE6274678398 TB FINIWO 2290. FINIWO 0401. KBC BANK 12/12/2014 12/03/2015 EUR ST NBE6274680410 TB PIDPA 2208. PIDPA 0830. BELFIUS BANK 12/12/2014 12/03/2015 EUR ST NBE6274681426TB SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE 2289. L'EAUSOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU 0830. BELFIUS BANK 12/12/2014 12/03/2015 EUR ST NBE6274684453 TB COFINIMMO 2049. COFINIMMO N.V. 0830. BELFIUS BANK 12/12/2014 27/11/2015 EUR ST NBE6274699600 TB STAD LEUVEN 2204. STAD LEUVEN 0830. BELFIUS BANK 12/12/2014 12/03/2015 EUR ST NBE6274722832 TB STAD AALST 2305. STAD AALST 0300. ING BELGIUM S.A. 15/12/2014 16/03/2015 EUR ST NBE6274731924 TB OCMW GENK 2344. OCMW GENK 0830. BELFIUS BANK 15/12/2014 16/03/2015 EUR ST NBE6274736972 TB AQUAFIN 2186. AQUAFIN NV 0200. BNP PARIBAS FORTIS 15/12/2014 16/03/2015 EUR ST Nage 24 of 40