Manno – Casa Porta 01 dicembre 2010, ore 18:30 - Regione ...
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REGIONE MALCANTONE<br />
PREVENTIVI 2<strong>01</strong>1<br />
Consuntivo Preventivo Preventivo Consuntivo Preventivo Preventivo<br />
N° conto COSTI<br />
N° conto RICAVI<br />
2009 2<strong>01</strong>0 2<strong>01</strong>1 2009 2<strong>01</strong>0 2<strong>01</strong>1<br />
Costi per il personale: 295'663.58 <strong>30</strong>6'200.00 298'700.00 Redditi della sostanza,<br />
<strong>30</strong>00 Indennità Consiglio Regionale 7'832.40 10'000.00 8'000.00 ricavi x prestaz. e rimborsi: 72'536.19 83'700.00 143'200.00<br />
3<strong>01</strong><strong>01</strong> Segretario-animat<strong>ore</strong> I 34'022.96 34'500.00 34'500.00 4200 Interessi attivi 168.65 0.00 200.00<br />
3<strong>01</strong>02 Segretario-animat<strong>ore</strong> II 117'140.<strong>30</strong> 1<strong>18</strong>'500.00 1<strong>18</strong>'000.00 4350 Rimborsi diversi (villa, rilocc) 99.04 5'200.00 6'500.00<br />
3<strong>01</strong>03 Segretariato amministrativo 67'094.41 68'000.00 74'000.00 4360 Prestazioni diverse 68'268.50 70'000.00 135'000.00<br />
3<strong>01</strong>04 Apprendista 14'772.35 17'000.00 11'000.00 4370 Prestazioni per Associazioni 4'000.00 8'500.00 1'500.00<br />
3<strong>01</strong>09 Altro personale: Contributi per spese correnti: 242'754.45 226'800.00 233'460.00<br />
3<strong>01</strong>05 Pulizie 3'473.35 10'000.00 7'000.00 4600 Contributi Confederazione (prest. NPR) 39'223.45 <strong>30</strong>'000.00 0.00<br />
3<strong>01</strong>09 Personale temporaneo 3'126.00 5'000.00 5'000.00 4610 Contributi Cantone (ERS-L) 43'266.00 35'000.00 0.00<br />
<strong>30</strong>29 Rimborsi da assic. su salari 0.00 0.00 0.00 4620 Contributi Comuni 159'495.00 161'000.00 232'660.00<br />
<strong>30</strong><strong>30</strong> Oneri sociali: 469<strong>01</strong> Contributi ETM 100.00 100.00 100.00<br />
<strong>30</strong>3<strong>01</strong> AVS/AI/IPG/AD 19'661.97 15'000.00 13'000.00 46902 Contributi Pro Malcantone 100.00 100.00 100.00<br />
<strong>30</strong><strong>30</strong>2 Assicurazione malattia 3'799.80 4'000.00 4'000.00 46903 Contributi Patriziati 570.00 600.00 600.00<br />
<strong>30</strong><strong>30</strong>3 Assicurazione infortuni -513.96 1'000.00 1'000.00<br />
<strong>30</strong><strong>30</strong>4 Cassa pensione 17'251.35 17'000.00 17'000.00<br />
<strong>30</strong><strong>30</strong>5 Assegni famigliari 2'400.00 2'400.00 2'400.00<br />
<strong>30</strong><strong>30</strong>6 Indennità di famiglia 1'878.70 1'800.00 1'800.00<br />
<strong>30</strong>80 Compensi a terzi 1'500.00 0.00 0.00<br />
<strong>30</strong>90 Altre spese per il personale 2'223.95 2'000.00 2'000.00<br />
<strong>30</strong>902 Storno transitori anni prec. (attivi/passivi) 0.00 0.00 0.00<br />
Spese per beni e servizi: 46'547.36 54'800.00 61'<strong>30</strong>0.00<br />
3110 Materiale d'ufficio e stampati 4'571.<strong>30</strong> 1'000.00 1'000.00<br />
3111 Acquisto mobili e attrezz. uff. 1'958.15 2'000.00 2'000.00<br />
3120 Energia elettrica, acqua ecc. 2'692.05 7'000.00 7'000.00<br />
31<strong>30</strong> Materiale di consumo 2'009.52 1'000.00 1'000.00<br />
3131 Fotocopie ed eliografie 3'391.60 5'000.00 5'000.00<br />
3150 Manutenzione mobili e macchine 1'200.00 1'500.00 1'500.00<br />
3160 Affitto sede segretariato (ipoteca) 8'258.95 19'000.00 19'<strong>30</strong>0.00<br />
3161 Assicurazioni diverse 5'311.60 5'000.00 6'000.00<br />
3170 Rimborso spese 2'875.64 3'000.00 3'000.00<br />
3<strong>18</strong>1 Tasse postali e telefoniche 11'150.15 3'000.00 12'000.00<br />
3<strong>18</strong>2 Internet 2'468.80 6'800.00 3'000.00<br />
3190 Altre spese per beni e servizi 659.60 500.00 500.00<br />
Interessi, ammort., contributi: 11'696.75 21'000.00 16'000.00<br />
3200 Interessi passivi e spese 1'909.85 1'000.00 1'000.00<br />
3310 Ammortamenti in beni ammin. 0.00 10'000.00 5'000.00<br />
3650 Contributi a istituzioni private 3'780.00 4'000.00 4'000.00<br />
3651 Contributo a "Il Malcantone" 4'000.00 4'000.00 4'000.00<br />
3691 Marketing regionale e controlling 2'006.90 2'000.00 2'000.00<br />
Totale costi corr. 353'907.69 382'000.00 376'000.00 Totale ricavi corr. 315'290.64 310'500.00 376'660.00<br />
AVANZO DI ESERCIZIO 0.00 0.00 660.00 DISAVANZO DI ESERCIZIO 38'617.05 71'500.00 0.00<br />
TOTALE 353'907.69 382'000.00 376'660.00 TOTALE 353'907.69 382'000.00 376'660.00
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