Invesco Funds Modulo di Sottoscrizione - Fundstore

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Di conseguenza, non sarà imposta alcuna CVDE su un aumento del valore di mercato superiore al costo di acquisizione iniziale. Nell’ipotesi di riscatti parziali di Azioni di classe B acquisite in tempi successivi, la regola FIFO (First-In First-Out) sarà applicata per la determinazione del numero di Azioni e del Valore patrimoniale Netto sui quali saranno calcolate le CVDE. A condizione dell’approvazione da parte della competente autorità di vigilanza lussemburghese, la SICAV intende procedere nei prossimi mesi alla modifica dell’attuale Prospetto per introdurre alla fine del periodo di 4 anni dalla data dell’acquisto, la conversione automatica e senza costi aggiuntivi delle Azioni di classe “B” nelle corrispondenti Azioni di classe “A” del fondo sottoscritto. Le Azioni “B” sono inoltre soggette a una commissione di distribuzione annua, non superiore all’1,00%, calcolata giornalmente e basata sui valori patrimoniali netti di tali Azioni di detto Fondo in ogni Giorno lavorativo. Anche se per la sottoscrizione di azioni di classe B non é dovuta alcuna commissione di ingresso, la SICAV verserà una commissione ai Soggetti incaricati del collocamento e della commercializzazione di detta classe di azioni pari al 4% dell’importo sottoscritto. Per i Piani di Investimento le commissioni sono prelevate come segue: – 50% dell’importo dovuto sotto forma di commissione sul versamento iniziale fino ad un massimo del 30% del versamento stesso; – la restante parte distribuita in modo lineare sui versamenti successivi. Nel caso di interruzione del Piano di Investimento prima del termine dello stesso è possibile che le commissioni iniziali già prelevate ammontino a somma maggiore di quella che si sarebbe corrisposta nel caso di sottoscrizioni in un’Unica Soluzione. Ciascuno dei Soggetti Collocatori potrà, a propria discrezione e previo accordo con la SICAV, richiedere alla SICAV di applicare una commissione sulle operazioni di conversione fino ad un massimo dell’1% del controvalore delle Azioni oggetto di conversione. Ciascun Soggetto Collocatore potrà richiedere l’applicazione di tale commissione anche nell’ipotesi di operazioni di conversione programmate. 3. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto e al punto precedente, sono a carico del Sottoscrittore anche le spese dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti come di seguito elencate: • ALLFUNDS BANK S.A. applicherà all’investitore, su tutte le classi di Azioni, le seguenti commissioni: – Unica Soluzione: fino ad un massimo di Euro 10 per sottoscrizioni e rimborsi; – Piani di Investimento: fino ad un massimo di Euro 10 all’atto del versamento iniziale; fino ad un massimo di Euro 1 per ogni rata del Piano di Investimento; fino ad un massimo di Euro 10 per ogni rimborso; fino ad un massimo di Euro 1 per ogni versamento aggiuntivo; – Proventi di gestione: distribuzione di dividendi gratuita. • Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. applicherà all’investitore, su tutte le classi di Azioni, le seguenti commissioni: – Unica Soluzione: diritto variabile di 0,15% che va da un minimo di Euro 12,50 ad un massimo di Euro 30 per sottoscrizioni e rimborsi; – Piani di Investimento: Euro 12 all’atto del versamento iniziale; Euro 3,50 per ogni rata del Piano di Investimento; Euro 8 per ogni rimborso e/o versamento aggiuntivo; – Proventi di gestione: Euro 3 per ogni distribuzione di dividendi. • Banca Sella Holding S.p.A. applicherà all’investitore, su tutte le classi di Azioni, le seguenti commissioni: – Unica Soluzione: fino ad un massimo di Euro 25 per sottoscrizioni e rimborsi; – Piani di Investimento: fino ad un massimo di Euro 20 all’atto del versamento iniziale; Euro 1,95 per ogni rata del Piano di Investimento; fino ad un massimo di Euro 25 per ogni rimborso e/o versamento aggiuntivo; – Proventi di gestione: gratuiti. • BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano applicherà all’investitore, su tutte le classi di Azioni, le seguenti commissioni: – Unica Soluzione: Euro 12,50 per sottoscrizioni e rimborsi; – Piani di Investimento: Euro 12,50 all’atto del versamento iniziale; Euro 2,00 per ogni rata del Piano di Investimento; Euro 12,50 per ogni rimborso e/o versamento aggiuntivo; – Proventi di gestione: Euro 3 per ogni distribuzione di dividendi. • ICCREA Banca S.p.A. applicherà all’investitore, su tutte le classi di Azioni, le seguenti commissioni: - Unica Soluzione: Euro 12 per sottoscrizioni e rimborsi; - Piani di Investimento: Euro 12 all’atto del versamento iniziale; Euro 2,5 per ogni rata del Piano di Investimento; Euro 12 per ogni rimborso/versamento aggiuntivo; - Proventi di gestione: Euro 3 per ogni distribuzione di dividendi. • RBC Investor Services Bank SA Milan Branch applicherà all’investitore, su tutte le classi di Azioni, le seguenti commissioni: – Unica Soluzione: Euro 12 per sottoscrizioni e rimborsi; – Piani di Investimento: Euro 12 all’atto del versamento iniziale; Euro 3,50 per ogni rata del Piano di Investimento; Euro 8 per ogni rimborso e/o versamento aggiuntivo; – Proventi di gestione: Euro 1 per ogni distribuzione di dividendi. 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• Société Générale Securities Services S.p.A. applicherà all’investitore, su tutte le classi di Azioni, le seguenti commissioni: – Unica Soluzione: 0,15% dell’importo sottoscritto o rimborsato con un minimo di Euro 12,50 ed un massimo di Euro 30; – Piani di Investimento: Euro 12 all’atto del versamento iniziale; Euro 2,50 per fondo per ogni rata del Piano di Investimento e per ogni versamento aggiuntivo; 0,15% dell’importo rimborsato sulle Azioni sottoscritte nell’ambito del Piano di Investimento, con un minimo di Euro 12,50 ed un massimo di Euro 30; – Proventi di gestione: Euro 3 per ogni distribuzione di dividendi e/o reinvestimento di proventi. • State Street Bank S.p.A. applicherà all’investitore, su tutte le classi di Azioni, le seguenti commissioni: – Unica Soluzione: Euro 20 per sottoscrizioni e rimborsi; – Piani di Investimento: Euro 20 all’atto del versamento iniziale; Euro 4 per ogni rata del Piano di Investimento; Euro 10 per ogni rimborso e/o versamento aggiuntivo; – Proventi di gestione: Euro 3 per ogni distribuzione di dividendi. Eventuali costi di intervento per i bonifici esteri nel caso di operatività in valuta diversa dall’Euro sono a carico degli investitori. 4. Lettera di conferma dell’investimento/della conversione/del rimborso Entro 7 (sette) giorni lavorativi (in Italia) dal regolamento, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti (ovvero, il Soggetto Collocatore, se previsto), avuta comunicazione dalla SICAV, invia al Sottoscrittore una lettera di conferma dell’operazione effettuata. Per le sottoscrizioni avvenute per il tramite dei soggetti collocatori Banca Fideuram S.p.A. ovvero SanPaolo Invest SIM S.p.A., il primo intestatario del contratto può chiedere di ricevere le lettere di conferma dell’avvenuta operazione di sottoscrizione, conversione o disinvestimento delle azioni delle SICAV, in alternativa alla forma scritta, in forma elettronica su supporto duraturo. In tal caso, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, per il tramite di Banca Fideuram S.p.A. ovvero di San Paolo Invest SIM S.p.A., metterà le predette lettere di conferma a disposizione dei clienti cointestatari del rapporto sul sito di Banca Fideuram S.p.A. con la stessa periodicità, negli stessi termini e con i medesimi contenuti della documentazione fornita in forma scritta ed inoltrata all’indirizzo di corrispondenza del primo intestatario. Le predette lettere di conferma inoltrate in formato elettronico si intendono sostitutive di quelle inoltrate all’indirizzo di corrispondenza. Non verranno emessi certificati fisici rappresentativi delle Azioni: ciò riduce i rischi di smarrimento, distruzione o furto delle Azioni stesse e rende inoltre più semplice e rapida la procedura di rimborso o di conversione delle Azioni da un fondo all’altro della SICAV. La titolarità delle Azioni risulterà dall’iscrizione nel libro soci e sarà documentata dalla lettera di conferma dell’investimento; in ogni caso gli Azionisti che ne faranno richiesta riceveranno appositi estratti che certifichino i loro investimenti. Tali certificazioni rappresentano estratti del Registro delle Azioni. Nel caso in cui il Sottoscrittore richieda tale estratto rappresentativo delle azioni, questo sarà inviato dalla SICAV al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il quale provvederà a consegnarlo al Sottoscrittore presso i propri sportelli, anche tramite il Soggetto Collocatore. Nei casi in cui il Soggetto Incaricato dei Pagamenti abbia trasmesso alla SICAV la richiesta di sottoscrizione in nome proprio per conto del Sottoscrittore, le Azioni saranno iscritte nel Registro delle Azioni della SICAV in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che le detiene nell’interesse dei rispettivi Sottoscrittori. L’evidenza delle sottoscrizioni effettuate in Italia è tenuta dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che ne rilascerà un estratto ai Sottoscrittori che ne facciano richiesta. In ogni caso la lettera di conferma relativa a ciascun investimento costituisce prova dell’avvenuta emissione delle Azioni a favore del Sottoscrittore e della titolarità delle Azioni stesse in capo a quest’ultimo. Al momento della distribuzione dei dividendi – ove prevista – la SICAV, per il tramite della Banca Depositaria (o altro suo incaricato) provvede, entro i termini previsti dal Prospetto Informativo, ad accreditare sui conti della SICAV presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, l’importo pari al valore dei dividendi da pagare. I Soggetti Incaricati dei Pagamenti provvederanno ad effettuare il cambio in Euro (se necessario), ad applicare le imposte dovute e a pagare l’importo al netto della ritenuta applicata e degli eventuali costi connessi alle funzioni di intermediazione. La SICAV, o i Soggetti Incaricati dei Pagamenti nel caso in cui abbiano trasmesso la domanda di sottoscrizione in nome proprio e per conto del Sottoscrittore, danno congruo preavviso al Sottoscrittore dell’imminente distribuzione dei dividendi. I Soggetti Incaricati dei Pagamenti si riservano di chiedere al Sottoscrittore la comunicazione delle coordinate bancarie su cui accreditare tali dividendi o di provvedere al loro pagamento a mezzo assegno non trasferibile intestato al Sottoscrittore stesso ed inviato per posta a suo rischio e spese. L’importo sarà pagato in Euro. Tutte le distribuzioni di dividendi di valore inferiore a 50 Dollari Usa o controvalore equivalente saranno automaticamente utilizzate per l’acquisto di ulteriori Azioni della stessa classe. Tutti i termini indicati nel presente Allegato si intendono prorogati al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine cada in un giorno festivo in Italia o in Lussemburgo. 5. Operazioni di sottoscrizione/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza La sottoscrizione, la conversione e/o il rimborso delle Azioni della SICAV può avvenire anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i soggetti incaricati del collocamento possono attivare servizi “on line” che, previa identificazione dell’investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi dei Collocatori. I soggetti che hanno attivato servizi “on line” per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell’elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori messo a disposizione del pubblico presso gli stessi Soggetti Collocatori. Restano fermi tutti gli obblighi a carico Pag. 15 di 16
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