Invesco Funds Modulo di Sottoscrizione - Fundstore

Invesco Funds 

Modulo di Sottoscrizione 

Invesco Funds SICAV si assume la responsabilità della veridicità e 

della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente 


Il presente modulo è l’unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di Azioni 

della 

Invesco Funds SICAV 

Società di investimento a capitale variabile a struttura multicomparto e multiclasse, 

di diritto lussemburghese 

Prima della sottoscrizione deve essere consegnata all’investitore copia del 

Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID). 

01628E13 - 21/05/2013 

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Modulo di Sottoscrizione n. 

Collocatore N. Conto Cliente (*) 

S 

(*) Codice Conto attribuito da ciascun Soggetto Collocatore 

1. PRIMO SOTTOSCRITTORE (Persona Fisica - Società o Ente) 

cognome e nome/denominazione persona giuridica (SI/NO) M/F indirizzo internet 

indirizzo di residenza/sede legale comune di residenza CAP prov. stato di residenza 

attività codice fiscale partita IVA data di nascita 

comune di nascita prov. Stato di nascita cittadinanza numero telefonico 

tipo documento identificativo numero data di rilascio (gg/mm/aaaa) rilasciato da località 

Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello di residenza/sede legale) 

presso 

numero telefonico 

SECONDO SOTTOSCRITTORE (barrare se inesistente) 

indirizzo comune CAP prov. 






TERZO SOTTOSCRITTORE (barrare se inesistente) 






NOMINA DI DELEGATI/PROCURATORI 

Con la sottoscrizione del presente modulo il/i sottoscritto/i conferisce/ono incarico al soggetto indicato di seguito affinchè in nome e per conto mio/nostro lo 

stesso possa disporre la conversione delle Azioni sottoscritte, il rimborso (anche totale), eventuali ulteriori sottoscrizioni ed ogni altra operazione relativa alle 

Azioni della SICAV. 

Le autorizzazioni e i poteri conferiti al soggetto indicato saranno validi fino a quando non sarà fatta pervenire al Collocatore la relativa comunicazione di revoca 

o di modifica a firma di tutti i sottoscrittori e a mezzo lettera raccomandata a/r e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere alla 

modifica delle anagrafiche. È onere del Collocatore procedere all’identificazione (anche ai fini della normativa antiriciclaggio) del Delegato/Procuratore all’atto 

della prima operazione sulle Azioni dallo stesso disposta). 

indicare cognome e nome, codice fiscale del Delegato/Procuratore 

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA CHE AGISCE PER CONTO DEL/I SOTTOSCRITTORE/I 

LEGALE RAPPRESENTANTE DELEGATO PROCURATORE (allegare copia dell’atto di attribuzione dei poteri al Legale Rappresentante/Delegato/Procuratore) 

cognome e nome M/F indirizzo internet codice fiscale 


data di nascita comune di nascita prov. Stato di nascita cittadinanza numero telefonico 


Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Legale Rappresentante/ 

Delegato/Procuratore 


2. DIRITTI PATRIMONIALI 

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no che le istruzioni relative all’esercizio di tutti i diritti patrimoniali connessi (es. conversioni, rimborso parziale e totale, ecc.) 

saranno impartite: 

solo congiuntamente, a firma di tutti i sottoscrittori 

disgiuntamente, a firma di uno qualunque dei sottoscrittori 

In caso di mancata opzione, la sottoscrizione si intende effettuata a firme disgiunte. La sottoscrizione si intende sempre effettuata a firme disgiunte 

nel caso di collocamento a distanza, salvo ove diversamente consentito dal singolo Collocatore. 

3. CARATTERISTICHE DELL’INVESTIMENTO ED IMPORTO CONFERITO 

Il/I Sottoscritto/i accetta/no di investire nella Invesco Funds (d’ora in poi la “SICAV”) al lordo delle commissioni di sottoscrizione e dei costi connessi con 

l’intermediazione dei pagamenti e secondo le modalità di seguito indicate: 

Versamento in Unica Soluzione per importo 

Divisa , cifre lettere 

suddiviso tra i comparti di seguito indicati. 

L’importo della sottoscrizione relativa ad Azioni di comparti denominati in Dollari USA o in Yen Giapponesi può essere versato direttamente in tali valute 

presso i Collocatori che accettano pagamenti in valuta diversa dall’Euro. 

Piano di Investimento (vedi nota 1 sul retro) 

di complessive rate mensili 72, 132, 192, del valore unitario di (minimo Euro 100 per le classi A e R - Euro 50 per la classe 

E - per comparto, incrementabile di Euro 50 per le classi A e R - Euro 25 per la classe 

E - e relativi multipli) 

di complessive rate trimestrali 24, 44, 64, del valore unitario di (minimo Euro 300 per le classi A e R ed Euro 150 per la 

classe E - per comparto, incrementabile di Euro 150 per le classi A e R - Euro 75 per la 

classe E - e relativi multipli) 

Euro , cifre lettere 

da corrispondere con cadenza mensile trimestrale, pari ad un importo complessivo di 


con un versamento iniziale di almeno un numero di rate pari ad 1 annualità n. 

pari ad un importo di 



4. SCELTA DEI COMPARTI 

Il/I Sottoscritto/i accetta/no di investire nei seguenti comparti della SICAV: 

Comparti Classe Versamento in Piano di Investimento** 

di Azioni 

Unica Soluzione* 

o EUR o USD o JPY 

Rata 

Versamento iniziale (EUR) 

Totali 

* Il Versamento in Unica Soluzione può essere effettuato nella divisa di riferimento del comparto o in Euro. ** Non sono disponibili Piani di Investimento su Azioni di Classe B. 

5. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 

A DISCREZIONE DEL SOGGETTO COLLOCATORE 

Percentuale di sconto da applicare alle commissioni di ingresso (espressa in multipli di 5 punti percentuali): % 

APPARTENENZA A CATEGORIE SPECIALI 

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no di appartenere ad una delle categorie riportate al paragrafo “Agevolazioni Finanziarie” di cui all’Allegato al presente 

Modulo di Sottoscrizione. 


6. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il/I Sottoscritto/i corrisponde/ono l’importo a Invesco Funds mediante: 

(AB) ASSEGNO BANCARIO 

(AC) ASSEGNO CIRCOLARE 

emesso all’ordine di Invesco Funds, ovvero dell’intermediario abilitato, non trasferibile. Per importi inferiori a Euro 2.500 – ovvero al diverso importo di volta in volta 

stabilito dalla legge - l’assegno può essere altresì tratto all’ordine del Sottoscrittore e da questi girato a Invesco Funds ovvero all’intermediario abilitato, non trasferibile. 

Gli assegni sono accettati salvo buon fine. 

Tipo Numero completo dell’assegno Banca Divisa Importo 

, 

BONIFICO BANCARIO Divisa , cifre lettere 

tramite la Banca 

Filiale di 

IBAN 

sul c/c intestato a Invesco Funds, presso il Soggetto Incaricato dei 

Pagamenti, ovvero presso l’intermediario abilitato. Copia della disposizione deve essere allegata al presente modulo. 

ADDEBITO IN CONTO Divisa , cifre lettere 

a valere sul c/c n. 

, IBAN 

intrattenuto dal/i Sottoscrittore/i presso la Banca collocatrice, . 

Se il Collocatore è Ente Mandatario, lo stesso provvede successivamente - in forza del mandato ricevuto dal/i Sottoscrittore/i - al trasferimento della somma al 

Soggetto Incaricato dei Pagamenti. 

Nel caso di sottoscrizione mediante Internet, il pagamento dovrà avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario o addebito in conto; inoltre, 

in tali casi, il Modulo di Sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo. 

L’importo delle rate successive del Piano di Investimento (vedi nota 1 sul retro) sarà corrisposto mediante: 

RID (copia del modulo deve essere allegata alla presente sottoscrizione) 

BONIFICO PERMANENTE a favore di Invesco Funds sul c/c intestato a Invesco Funds ovvero a favore dell’intermediario abilitato, presso il Soggetto 

Incaricato dei Pagamenti tramite la Banca 


IBAN 



, IBAN 




Copia della disposizione deve essere allegata alla presente sottoscrizione. In ogni caso tali mezzi di pagamento dovranno essere attivati con valuta fissa per il beneficiario 

il giorno 10 di ogni mese (o il giorno precedente o successivo se festivo). 

Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti al quale l’operazione è attribuita per l’esecuzione è: 

Banca Monte 

dei Paschi 

di Siena S.p.A. 

RBC Investor 

Services Bank SA 

Milan Branch 

Banca Sella 

Holding S.p.A 

Société Générale 

Securities 

Services S.p.A. 

BNP Paribas 

Securities Services 

Succ. di Milano 

State Street Bank 

S.p.A. 

ICCREA Banca 

S.p.A. 

State Street Bank S.p.A. 

Piattaforma Previnet 

Dividendi relativi alle azioni a distribuzione dei proventi 

I pagamenti dei dividendi verrano effettuati con bonifico bancario. 

Indicare gli estremi del conto corrente: 

Banca: 

IBAN 

indirizzo della Banca: 

• Conferisco/riamo mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti/Soggetto che cura l’offerta in Italia a trasmettere gli ordini alla SICAV in nome proprio e per 

mio/nostro conto ed ad espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all’esecuzione del presente mandato. Selezionando questa opzione con 

la sottoscrizione del presente modulo viene conferito MANDATO CON RAPPRESENTANZA al Soggetto Collocatore (di seguito Ente Mandatario) perchè questi 

provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore, ad inoltrare al Soggetto Incaricato dei Pagamenti la richiesta di sottoscrizione, unitamente ai mezzi di pagamento, 

oltre alle richieste di conversione e rimborso. 

• Dichiaro/iamo di aver letto e compreso quanto riportato a tergo del presente modulo (dichiarazioni e prese d’atto), di aver ricevuto, esaminato e accettato la versione 

in lingua italiana del Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), insieme al presente Modulo di Sottoscrizione e al relativo allegato; di essere 

stato informato che in ogni momento il Prospetto Informativo e i documenti in esso menzionati sono resi disponibili gratuitamente all’investitore che ne faccia richiesta. 

• Sottoscrivo/iamo per accettazione di tutto quanto sopra. 

, 

Luogo 

Firma Primo Sottoscrittore Firma Secondo Sottoscrittore Firma Terzo Sottoscrittore Firma Legale Rappresentante / Delegato / 

Procuratore 

Data Sottoscrizione 

SPAZIO RISERVATO AL PROMOTORE FINANZIARIO O ALL’INCARICATO DEL SOGGETTO COLLOCATORE 

Codice Promotore/Filiale 

Cognome e Nome del Promotore/Filiale (in stampatello) 

CODICE ZONA 

CLIENTE DI 

Codice Promotore/Filiale % Split Cognome e Nome del Promotore/Filiale (in stampatello) 

IN SEDE 

FUORI SEDE 

Codice % Split Cognome e Nome (in stampatello) 

Firma del Promotore Finanziario o – in caso di sottoscrizione in sede – dell’incaricato del Soggetto Collocatore 

che ha ricevuto il modulo di sottoscrizione, facente fede della corretta compilazione e dell’identificazione 

personale dei firmatari anche ai sensi della legge n. 231/2007 e successive integrazioni e modifiche. 

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NOTE 

Firma 

COPIA A - SOGGETTO COLLOCATORE

SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI 

COORDINATE BANCARIE 

N. C/C Cod. BIC Cod. IBAN* 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR 000000000121 PASCITMM IT27D0103011599000000000121 

Versamenti in Unica Soluzione in USD 000000001001 PASCITMM IT15X0103011599000000001001 

Versamenti in Unica Soluzione in JPY 000000001071 PASCITMM IT25N0103011599000000001071 

Banca Sella Holding S.p.A. 

Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR 0H6882389780 SELBIT22 IT39H03311223000H6882389780 

Versamenti in Unica Soluzione in USD 078882389780 SELBIT22 IT67L0331122300078882389780 

Versamenti in Unica Soluzione in JPY 078882389789 SELBIT22 IT54U0331122300078882389789 

BNP Paribas Securities Services - Succ. di Milano 

Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR 000800776400 PARBITMM IT62Z0347901600000800776400 

Versamenti in Unica Soluzione in USD 000001776400 PARBITMM IT20S0347901600000001776400 

Versamenti in Unica Soluzione in JPY 000071776400 PARBITMM IT69I0347901600000071776400 

ICCREA Banca S.p.A. 

Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR 00136400 ICRAITRR IT07V0800003200000000136400 

RBC Investor Services Bank SA Milan Branch 

Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR 78200015 BILLITMM IT29G0332101600000078200015 

Versamenti in Unica Soluzione in USD 78100019 BILLITMM IT19F0332101600000078100019 

Versamenti in Unica Soluzione in JPY 78100023 BILLITMM IT04E0332101600000078100023 

Société Générale Securities Services S.p.A. 

Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR 000000022337 TWOSITMMXXX IT72U0330701719000000022337 

Versamenti in Unica Soluzione in USD 000000022338 TWOSITMMXXX IT49V0330701719000000022338 


Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR 083575820101 SBOSITMM IT79O0316301696083575820101 

Versamenti in Unica Soluzione in USD 133503005099 SBOSITMM IT73J0316301696133503005099 

Versamenti in Unica Soluzione in JPY 133503011894 SBOSITMM IT96A0316301696133503011894 

State Street Bank S.p.A. Piattaforma Previnet 

Versamenti in Unica Soluzione e Piani di Investimento in EUR 099392260121 SBOSITMM IT75W0316301696099392260121 

Versamenti in Unica Soluzione in USD 133603011781 SBOSITMM IT74V0316301696133603011781 

Versamenti in Unica Soluzione in JPY 133603011917 SBOSITMM IT44K0316301696133603011917 

Gli importi versati con i mezzi di pagamento sopra indicati saranno resi disponibili dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti con le seguenti condizioni di 

valuta: 

Soggetto Incaricato dei Pagamenti 

Numero Giorni Lavorativi 

assegno assegno assegno bonifico 

bancario bancario circolare bancario 

su piazza fuori piazza 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 1 (1) 3 (1) 1 (3) (2) 

Banca Sella Holding S.p.A 1 1 1 (4) 

BNP Paribas Securities Services - Succ. di Milano 1 1 1 (2) 

ICCREA Banca S.p.A. 3 (1) 3 (1) 3 (5) 

RBC Investor Services Bank SA Milan Branch 2 2 1 1 

Société Générale Securities Services S.p.A. 1 1 1 (2) 

State Street Bank S.p.A. / State Street Bank S.p.A. Piattaforma 

Previnet 2 (1) 2 (1) 1 (2) 

(1) Fino ad un massimo di 25 giorni in caso di assegni in divisa diversa dall’Euro 

(2) Valuta riconosciuta al Soggetto Incaricato dei Pagamenti dalla Banca ordinante 

(3) Zero giorni in caso di assegno emesso da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 

(4) Valuta riconosciuta a Banca Sella Holding S.p.A. dalla Banca ordinante 

(5) Valuta entro il giorno lavorativo successivo al giorno di valuta riconosciuto dalla banca ordinante ad ICCREA Banca S.p.A. o quella di 

ricezione del bonifico da parte di ICCREA Banca S.p.A., se successiva. 

L’addebito in conto è effettuato con valuta riconosciuta dal Collocatore che procede all’addebito. 

In caso di versamento effettuato con più mezzi di pagamento tra quelli indicati, ai fini della trasmissione dell’ordine di sottoscrizione si attenderà la 

verifica della disponibilità dei fondi per tutti i mezzi di pagamento utilizzati. 

Non è possibile effettuare sottoscrizioni con versamenti in contante o con mezzi di pagamento diversi da quelli sopra indicati. 

* Sia per i bonifici in Euro che in divisa è indispensabile indicare il codice IBAN. 


7. DICHIARAZIONI E PRESE D’ATTO 

1. Prendo/iamo atto e accetto/iamo che la presente sottoscrizione è effettuata in conformità al vigente Prospetto, 

al Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) della SICAV e al presente Modulo di 

Sottoscrizione e relativo allegato. 

2. Prendo/iamo atto che il prezzo delle Azioni sarà noto con precisione solo nel giorno di valutazione e sulla base 

di quel prezzo sarà determinato il numero di Azioni sottoscrivibili con l’importo versato. 

3. Dichiaro/iamo di essere a conoscenza che il Sottoscrittore e gli eventuali cointestatari hanno uguali diritti ed 

obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la SICAV. 

4. Prendo/iamo atto che le obbligazioni del Sottoscrittore e dei cointestatari sono solidali. 

5. Prendo/prendiamo atto che le azioni saranno emesse in forma nominativa, non comprovate da certificati, 

registrate nel registro degli azionisti a nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, per mio/nostro conto e 

beneficio pertanto, solo il Soggetto Incaricato dei Pagamenti sarà considerato quale “Azionista iscritto nel 

Registro” ai sensi e per gli effetti del Prospetto. Il Sottoscrittore ha facoltà in ogni momento di revocare il 

mandato al Soggetto Incaricato dei Pagamenti; 

6. Prendo/iamo atto che, salvo diretta specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all’indirizzo del 

Primo Sottoscrittore. 

7. Prendo/iamo atto che gli assegni bancari e i pagamenti periodici mediante RID sono accettati salvo buon fine 

e pertanto mi impegno/ci impegnamo specificatamente fin d’ora nei confronti della SICAV, nel caso di mancato 

buon fine, previo storno dell’operazione, alla rifusione di tutti i danni conseguentemente sopportati dalla SICAV 

e/o dal collocatore. 

8. Prendo/iamo atto che in caso di mancata effettuazione del versamento periodico operato attraverso Bonifico 

Bancario Permanente si procederà conseguentemente allo storno dell’operazione. 

9. Prendo/iamo atto che, in caso di versamento in Unica Soluzione, le domande di sottoscrizione non possono 

essere accettate per importi inferiori a Euro 1.000, ovvero USD 1.500 o JPY 120.000 per comparto per le classi 

A, B ed R ed Euro 500 ovvero USD 650 o JPY 40.000 per la classe E; gli importi minimi di sottoscrizione iniziale 

e partecipazione minima per le azioni di classe C sono quelli indicati nel Prospetto vigente. 

10. Dichiaro/iamo di non essere residente/i negli Stati Uniti d’America o in uno dei territori soggetti alla loro 

giurisdizione (“soggetto statunitense”) e di non sottoscrivere le Azioni per conto di un soggetto statunitense; 

11. Mi impegno/ci impegniamo a non trasferire le Azioni o i diritti sulle stesse a soggetti statunitensi e ad informare 

senza ritardo il Soggetto Collocatore qualora assuma/no la qualifica di soggetto statunitense. 

12. Prendo/iamo atto che i miei /nostri dati personali (i “Dati”) saranno utilizzati per finalità di legge e finalità 

collegate e strumentali alla gestione ed amministrazione della mia/nostra partecipazione nella SICAV; tra cui a 

titolo esemplificativo, le operazioni di sottoscrizione, rimborso, conversione. I Dati potranno essere comunicati 

in Italia e all’estero a corrispondenti della SICAV e a società, enti e istituzioni terze rispetto alla SICAV per 

finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione della mia/nostra partecipazione nella SICAV. 

13. Con riferimento alla consegna gratuita della documentazione d’offerta (Documento contenente le Informazioni 

Chiave per gli Investitori (KIID), modulo di sottoscrizione e allegato al modulo di sottoscrizione), resi edotti della 

possibilità di ricevere il Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) su supporto 

duraturo non cartaceo, dichiariamo espressamente di esserci avvalsi di tale possibilità e di aver ricevuto 

pertanto, prima della sottoscrizione del presente modulo di sottoscrizione, il predetto Documento contenente 

le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) su supporto duraturo non cartaceo unitamente alla restante 

documentazione cartacea (Modulo di sottoscrizione e Allegato al modulo). 

Ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito TUF), l’efficacia dei 

contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni 

decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare 

il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al Soggetto Collocatore. La sospensiva 

non riguarda le successive sottoscrizioni di comparti indicati nello stesso Prospetto ed oggetto di 

commercializzazione in Italia nonché quelle dei comparti indicati nello stesso Prospetto ed oggetto di 

commercializzazione in Italia, per i quali sia stata inviata al partecipante adeguata e tempestiva informativa 

sugli stessi tratta dal Prospetto aggiornato. 

(1) PIANO DI INVESTIMENTO: è consentito, sia all’atto della prima sottoscrizione che successivamente, effettuare pagamenti di rate aggiuntive (calcolate 

a scomputo del numero di rate inizialmente previsto) a condizione che l’importo minimo complessivo di tali rate aggiuntive sia un multiplo intero della 

rata standard stabilita all’inizio del rapporto (d’ora in poi “Versamento Aggiuntivo”). Il Sottoscrittore di un Piano di Investimento puo’ destinare l’importo 

della rata mensile/trimestrale ad una pluralità di comparti. Il Sottoscrittore può sospendere il pagamento delle rate per poi riprenderlo senza 

conseguenze - oppure interrompere in qualsiasi momento il Piano di Investimento. Il Sottoscrittore dovrà comunicare l’esercizio di tali facoltà 

(sospensione, riattivazione, interruzione) al Soggetto Incaricato dei Pagamenti per il tramite del proprio Soggetto Collocatore entro e non oltre il giorno 

10 (o il giorno immediatamente precedente se il 10 è un giorno festivo) del mese antecedente il mese o il trimestre a partire dal quale si vuole che la 

richiesta di sospensione o interruzione del Piano abbia effetto. Al verificarsi di tre insoluti consecutivi senza che il Sottoscrittore abbia comunicato 

l’esercizio della propria facoltà di sospensione del Piano d’Investimento, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrà procedere con la sospensione 

d’ufficio dello stesso (il Piano potrà essere riavviato soltanto con invio di nuovo modulo RID). Il pagamento delle rate successive dovrà essere effettuato, 

con valuta fissa beneficiario, entro e non oltre, il giorno 10 di ogni mese o il giorno precedente o successivo se festivo, sia in caso di Piano mensile che 

trimestrale. 

REGOLAMENTO A MEZZO RIMESSA INTERBANCARIA DIRETTA (RID): la prima rata del Piano (sia in caso di Piano mensile che trimestrale) – qualora il 

Soggetto Incaricato dei Pagamenti abbia ricevuto idonea autorizzazione dalla Banca presso la quale il Sottoscrittore intrattiene rapporti di conto corrente 

(c.d. Banca domiciliataria) – potrà essere versata entro il secondo mese successivo a quello dell’investimento iniziale per tutti i contratti correttamente 

compilati e corredati del modulo RID, ricevuti dal Soggetto Collocatore entro il 15 del mese. Per i contratti ricevuti dal Soggetto Collocatore dopo il 15 del 

mese, la prima rata del Piano sarà prelevata a partire dal terzo mese successivo a quello dell’investimento iniziale, qualora sia stata ricevuta 

l’autorizzazione da parte della Banca domiciliataria. 

REGOLAMENTO A MEZZO BONIFICO PERMANENTE: la prima rata del Piano (sia in caso di Piano mensile che trimestrale) sarà versata entro il secondo 

mese successivo a quello dell’investimento iniziale per tutti i contratti correttamente compilati e corredati del mezzo di pagamento ricevuti dal Soggetto 

Collocatore entro il 15 del mese. Per i contratti ricevuti dal Soggetto Collocatore dopo il 15 del mese, la prima rata del Piano sarà prelevata a partire dal 

terzo mese successivo a quello dell’investimento iniziale. 








della 






01628E13 - 21/05/2013 




S 









presso 




































































Rata 


Totali 

















, 




IBAN 





, IBAN 











IBAN 



, IBAN 







Banca Monte 

dei Paschi 


RBC Investor 


Milan Branch 

Banca Sella 



Securities 


BNP Paribas 




S.p.A. 

ICCREA Banca 

S.p.A. 






Banca: 

IBAN 











, 

Luogo 


Procuratore 





CODICE ZONA 

CLIENTE DI 


IN SEDE 

FUORI SEDE 


NOTE 





Firma 

COPIA B - SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI


































valuta: 













Previnet 2 (1) 2 (1) 1 (2) 










































































trimestrale. 


















della 






01628E13 - 21/05/2013 




S 









presso 




































































Rata 


Totali 

















, 




IBAN 





, IBAN 











IBAN 



, IBAN 







Banca Monte 

dei Paschi 


RBC Investor 


Milan Branch 

Banca Sella 



Securities 


BNP Paribas 




S.p.A. 

ICCREA Banca 

S.p.A. 






Banca: 

IBAN 











, 

Luogo 


Procuratore 





CODICE ZONA 

CLIENTE DI 


IN SEDE 

FUORI SEDE 


NOTE 





Firma 

COPIA C - SICAV


































valuta: 













Previnet 2 (1) 2 (1) 1 (2) 










































































trimestrale. 


















della 






01628E13 - 21/05/2013 




S 









presso 




































































Rata 


Totali 

















, 




IBAN 





, IBAN 











IBAN 



, IBAN 







Banca Monte 

dei Paschi 


RBC Investor 


Milan Branch 

Banca Sella 



Securities 


BNP Paribas 




S.p.A. 

ICCREA Banca 

S.p.A. 






Banca: 

IBAN 











, 

Luogo 


Procuratore 





CODICE ZONA 

CLIENTE DI 


IN SEDE 

FUORI SEDE 






NOTE 

Firma 

COPIA D - PROMOTORE FINANZIARIO


































valuta: 













Previnet 2 (1) 2 (1) 1 (2) 










































































trimestrale. 


















della 






01628E13 - 21/05/2013 




S 









presso 




































































Rata 


Totali 

















, 




IBAN 





, IBAN 











IBAN 



, IBAN 







Banca Monte 

dei Paschi 


RBC Investor 


Milan Branch 

Banca Sella 



Securities 


BNP Paribas 




S.p.A. 

ICCREA Banca 

S.p.A. 






Banca: 

IBAN 











, 

Luogo 


Procuratore 





CODICE ZONA 

CLIENTE DI 


IN SEDE 

FUORI SEDE 






NOTE 

Firma 

COPIA E - SOTTOSCRITTORE


































valuta: 













Previnet 2 (1) 2 (1) 1 (2) 










































































trimestrale. 













Allegato al Modulo di Sottoscrizione 

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle Azioni della 


Società di investimento a capitale variabile a struttura multicomparto e multiclasse, di diritto lussemburghese 

Il presente documento è stato depositato presso la CONSOB in data 17/05/2013 ed è valido a decorrere 

dal 21/05/2013. 

Classi e fondi oggetto di commercializzazione in Italia: 

01628E13 - 21/05/2013 

Fondi Monetari 

Invesco Euro Reserve Fund 

Invesco USD Reserve Fund 

Classe A Classe B Classe C Classe E Classe R 

Codice ISIN e Codice ISIN e Codice ISIN e Codice ISIN e Codice ISIN e 

data di lancio data di lancio data di lancio data di lancio data di lancio 

LU0102737730 

– 

LU0102737904 LU0115143595 

06/05/00 10/04/07 21/05/01 

LU0028121183 

– 

LU0100597557 LU0115143322 

27/06/97 10/04/07 21/05/01 

Fondi Obbligazionari: 

Europa: 

Invesco Euro Corporate Bond Fund 

LU0243957825 

– 

LU0243958047 LU0243958393 LU0607521928 

25/09/06 10/04/07 25/09/06 09/05/11 

Invesco Euro Corporate Bond Fund (DM) 

LU0248037169 

– – – 

LU0607522066 

03/05/10 09/05/11 

Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund 

LU0119747243 

– 

LU0119747839 LU0119749538 LU0607521415 

01/04/05 10/04/07 01/04/05 09/05/11 

Invesco Euro Short Term Bond Fund 

LU0607519195 

– 

LU0607519435 LU0607519609 LU0607519948 

03/10/11 03/10/11 03/10/11 03/10/11 

Invesco European Bond Fund LU0066341099 LU0130707333 LU0100597805 LU0115144304 

02/02/98 03/09/12 10/04/07 21/05/01 

– 

Invesco European Bond Fund (DS) 

LU0307019926 

06/09/10 

– – – – 

America e Asia: 

Invesco US High Yield Bond Fund 

LU0794787761 

03/09/12 

– – 

LU0794788496 

03/09/12 

LU0794788579 

03/09/12 

Invesco US High Yield Bond Fund (DMF) 

LU0794788066 

03/09/12 

– – – – 

Invesco US High Yield Bond Fund (DA) 

– – 

LU0794788223 

03/09/12 

– – 

Invesco US High Yield Bond Fund (EH) 

LU0794787845 

03/09/12 

– – – 

– 

Invesco US High Yield Bond Fund (EH/DA) 

LU0794787928 

03/09/12 

– – – – 

Invesco Renminbi Fixed Income Fund LU0794788652 – LU0794788819 LU0794788900 LU0794789031 

03/09/12 03/09/12 03/09/12 03/09/12 

Invesco Renminbi Fixed Income Fund (EUR/DA) 

LU0794788736 

03/09/12 

– – – – 

Invesco Asian Bond Fund 

LU0717748213 

– 

LU0717748304 LU0717748569 

09/01/12 09/01/12 09/01/12 

– 

Invesco Asian Bond Fund (DM) 

LU0717748056 

– – – 

LU0794790989 

09/01/12 03/09/12 

Invesco Asian Bond Fund (EUR/DA) 

LU0794790807 

03/09/12 

– – – – 

Paesi Emergenti: 

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund 

LU0275062247 

– 

LU0275062593 LU0275060464 

12/11/07 12/11/07 12/11/07 

– 

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (DMF) 

LU0275062080 

– – – 

LU0607522140 

03/05/10 09/05/11 

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (EH) 

LU0367024865 

– 

LU0367024949 

17/11/08 17/11/08 

– – 

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund (EH/DM) LU0495688789 

09/05/11 

– – – – 

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund 

LU0607516688 

– 

LU0607517579 

03/10/11 03/10/11 

– – 

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund (DMF) 

LU0607516332 

– – – 

LU0607518460 

03/10/11 03/10/11 

Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund (EH) 

LU0607516928 

– 

LU0607517819 LU0607518205 

03/10/11 03/10/11 09/01/12 

– 

segue 

Legenda: 

DM: distribuzione mensile - DMF: distribuzione mensile a tasso fisso - DT: distribuzione trimestrale - DS: distribuzione semestrale - DA: distribuzione 

annuale - EH: Euro Hedged - UH: USD Hedged 


– 

–

Segue 

Globali: 

Invesco Global Bond Fund 

Invesco Global Bond Fund (DS) 

Invesco Global Bond Fund (EH) 

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund 

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (DM) 

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (DA) 

Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund (EH) 

Invesco Absolute Return Bond Fund 

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund 

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (DM) 

Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund (DT) 

Fondi Bilanciati Flessibili: 

Invesco Asia Balanced Fund 

Invesco Asia Balanced Fund (DT) 

Invesco Asia Balanced Fund (EH) 

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund 

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (DA) 

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (UH) 

Invesco Pan European High Income Fund 

Invesco Pan European High Income Fund (DT) 




LU0113592215 

27/06/97 

– 

LU0100599173 

10/04/07 

LU0115143918 

21/05/01 

– 

LU0082941435 

27/06/97 

– – – – 

LU0794791367 

03/09/12 

– 

LU0794791441 

03/09/12 

LU0794791524 

03/09/12 

– 

– – – 

LU0432616497 

06/09/10 

– 

LU0482542841 

06/09/10 

– – – – 

LU0432616141 

09/05/11 

– – – – 

LU0432616570 

06/09/10 

– 

LU0432616653 

06/09/10 

– – 

LU0102737144 

01/04/05 

– 

LU0102737490 

10/04/07 

LU0115144486 

01/04/05 

– 

LU0534239909 

03/10/11 

– 

LU0534240071 

03/10/11 

LU0534240402 

03/10/11 

– 

– – – – 

LU0607522223 

03/10/11 

– – – 

LU0534240741 

03/10/11 

– 

LU0367026217 

17/11/08 

– 

LU0367026308 

17/11/08 

LU0367026480 

17/11/08 

LU0607521332 

09/05/11 

LU0367026134 

06/09/10 

– – – – 

LU0482498259 

06/09/10 

– 

LU0482498333 

09/05/11 

– – 

LU0432616737 

06/09/10 

– 

LU0432616810 

06/09/10 

LU0432616901 

06/09/10 

LU0607521506 

09/05/11 

LU0482498176 

06/09/10 

– – – – 

– – 

LU0482498846 

03/09/12 

– – 

LU0243957239 

25/09/06 

– 

LU0243957668 

10/04/07 

LU0243957742 

25/09/06 

LU0794791011 

03/09/12 

LU0243957312 

06/09/10 

– – – – 

Fondi Azionari: 

Europa: 

Invesco Pan European Equity Fund LU0028118809 LU0130710550 LU0100598282 LU0115141201 LU0607520524 

27/06/97 03/09/12 10/04/07 21/05/01 09/05/11 

Invesco Pan European Equity Fund (EUR - DA) 

LU0267985231 

03/10/11 

– – – – 

Invesco Pan European Equity Fund (USD - DA) 

LU0334858593 

03/10/11 

– – – – 

Invesco Pan European Focus Equity Fund LU0642795305 – LU0717747751 LU0717747835 LU0717747918 

09/01/12 09/01/12 09/01/12 09/01/12 

Invesco Pan European Structured Equity Fund LU0119750205 LU0119750387 LU0119753134 LU0119753308 LU0607520284 

21/05/01 03/09/12 10/04/07 21/05/01 09/05/11 

Invesco Pan European Structured Equity Fund (DA) 

LU0482499141 

03/10/11 

– – – – 

Invesco Pan European Equity Income Fund 

LU0267986122 

10/04/07 

– 

LU0267986395 

10/04/07 

LU0267986551 

10/04/07 

– 

Invesco Pan European Equity Income Fund (DS) 

LU0267986049 

06/09/10 

– – – – 

Invesco European Growth Equity Fund 

LU0194779913 

01/04/05 

– 

LU0194780507 

10/04/07 

LU0194781224 

01/04/05 

– 

Invesco Pan European Small Cap Equity Fund LU0028119013 

27/06/97 

LU0130710477 

03/09/12 

LU0100598019 

10/04/07 

LU0115141466 

21/05/01 

– 

segue 

Legenda: 




Segue 




America: 

Invesco US Equity Fund 

– – 

LU0794790047 

03/09/12 

– – 

Invesco US Equity Fund (EH) 

LU0794789890 

03/09/12 

– – 

LU0794790120 

03/09/12 

LU0794790393 

03/09/12 

Invesco US Structured Equity Fund LU0149503202 

01/10/03 

LU0149505678 

03/09/12 

LU0149503897 

10/04/07 

LU0149505165 

01/10/03 

– 

Invesco US Structured Equity Fund (EH) 

LU0367024196 

17/11/08 

– 

LU0367024279 

17/11/08 

– – 

Invesco US Value Equity Fund 

LU0607513826 

03/10/11 

– 

LU0607514121 

03/10/11 

LU0607514394 

09/01/12 

LU0607514550 

03/10/11 

Invesco US Value Equity Fund (DS) 

LU0607513743 

03/10/11 

– – – – 

Asia: 

Invesco Asian Focus Equity Fund 

LU0794789114 

03/09/12 

– 

LU0794789387 

03/09/12 

LU0794789460 

03/09/12 

LU0794789544 

03/09/12 

Invesco Asia Infrastructure Fund 

LU0243955886 

25/09/06 

– 

LU0243956009 

10/04/07 

LU0243956348 

25/09/06 

LU0607521258 

09/05/11 

Invesco Asia Infrastructure Fund (DS) 

LU0243955530 

06/09/10 

– – – – 

Invesco Asia Infrastructure Fund (EH) 

LU0482497285 

06/09/10 

– 

LU0482497368 

09/05/11 

– – 

Invesco Asia Consumer Demand Fund 

LU0334857355 

25/03/08 

– 

LU0334857512 

25/03/08 

LU0334857785 

25/03/08 

LU0607521688 

09/05/11 

Invesco Asia Consumer Demand Fund (DS) 

LU0334857199 

06/09/10 

– – – – 

Invesco Asia Consumer Demand Fund (EH) 

LU0482497442 

06/09/10 

– 

LU0482497525 

09/05/11 

– – 

Invesco Asia Opportunities Equity Fund LU0075112721 

10/04/07 

LU0130705550 

03/09/12 

LU0100597474 

02/02/98 

LU0115143082 

21/05/01 

– 

Invesco China Focus Equity Fund 

LU0717748643 

09/01/12 

– 

LU0717748999 

09/01/12 

LU0717749021 

09/01/12 

LU0717749294 

09/01/12 

Invesco Greater China Equity Fund LU0048816135 LU0130708901 LU0100600369 LU0115143165 LU0607520953 

27/06/97 03/09/12 10/04/07 21/05/01 09/05/11 

Invesco Greater China Equity Fund (EH) 

LU0482497798 

06/09/10 

– 

LU0482497871 

09/05/11 

– – 

Invesco India Equity Fund 

– – – 

LU0267984697 

10/04/07 

– 

Invesco India Equity Fund (DA) 

LU0267983889 

10/04/07 

– 

LU0267984267 

10/04/07 

– – 

Giappone: 

Invesco Japanese Equity Advantage Fund 

LU0607514717 

03/10/11 

– 

LU0607514808 

03/10/11 

LU0607514980 

03/10/11 

LU0607515011 

03/10/11 

Invesco Japanese Value Equity Fund 

LU0607515367 

03/10/11 

– 

LU0607515953 

03/10/11 

LU0607516092 

09/01/12 

LU0607516175 

03/10/11 

Invesco Japanese Value Equity Fund (DS) 

LU0607515284 

03/10/11 

– – – – 

Invesco Japanese Value Equity Fund (EH) 

LU0607515524 

03/10/11 

– 

LU0607515870 

03/10/11 

– – 

Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund LU0028119526 

27/06/97 

LU0130709628 

03/09/12 

LU0100600799 

10/04/07 

LU0115142274 

21/05/01 

– 

Paesi Emergenti: 

Invesco Emerging Europe Equity Fund LU0028120375 

10/04/07 

LU0130708497 

03/09/12 

LU0100598522 

26/06/97 

LU0115139486 

21/05/01 

– 

Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund 

LU0505655729 

06/09/10 

– 

LU0505656024 

06/09/10 

LU0503254582 

06/09/10 

– 

Invesco Emerging Market Quantitative Equity Fund (EH) LU0503254665 

06/09/10 

– 

LU0503255126 

06/09/10 

– – 

Invesco Latin American Equity Fund 

LU0505656297 

06/09/10 

– 

LU0505656370 

06/09/10 

LU0503255803 

06/09/10 

– 

Invesco Latin American Equity Fund (EH) 

LU0503256017 

06/09/10 

– 

LU0503256108 

06/09/10 

– – 

segue 

Legenda: 




Segue 




Globali: 

Invesco Global Equity Income Fund LU0607513230 – LU0607513404 LU0607513586 LU0607513669 

03/10/11 03/10/11 09/01/12 03/10/11 

Invesco Global Equity Income Fund (DS) LU0607513156 – – – – 

03/09/12 

Invesco Global Equity Income Fund (EH) LU0794791870 – – – – 

03/09/12 

Invesco Global Smaller Companies Equity Fund LU0607512778 – LU0607512851 LU0607512935 LU0607513073 

03/10/11 03/10/11 09/01/12 03/10/11 

Invesco Global Smaller Companies Equity Fund (DS) LU0607512695 – – – – 

03/10/11 

Invesco Global Smaller Companies Equity Fund (EH) LU0794791284 – – – – 

03/09/12 

Invesco Global Structured Equity Fund – – – LU0267985314 – 

10/04/07 

Invesco Global Structured Equity Fund (DA) LU0267984937 – LU0267985157 – – 

10/04/07 10/04/07 

Invesco Global Structured Equity Fund (EH) LU0482497954 – LU0482498093 

03/10/11 03/10/11 

– – 

Fondi Settoriali: 

Invesco Energy Fund LU0123357419 LU0123357849 LU0123358144 LU0123358656 LU0607521761 

30/04/02 03/09/12 10/04/07 30/04/02 09/05/11 

Invesco Energy Fund (EH) LU0367024519 – LU0367024782 – – 

17/11/08 17/11/08 

Invesco Gold & Precious Metals Fund LU0505655562 – LU0505655646 LU0503253931 LU0607521845 

06/09/10 06/09/10 06/09/10 09/05/11 

Invesco Gold & Precious Metals Fund (EH) LU0503254152 – LU0503254319 – – 

06/09/10 06/09/10 

Invesco Global Leisure Fund LU0052864419 LU0130709461 LU0100598878 LU0115139569 – 

27/06/97 03/09/12 10/04/07 21/05/01 

Fondi Real Estate: 

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund LU0367025755 – LU0367025912 LU0367026050 – 

17/11/08 17/11/08 17/11/08 

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund (DT) LU0367025839 – – – – 

06/09/10 

Fondi Alternativi: 

Invesco Global Absolute Return Fund LU0334857942 – LU0334858080 LU0334858247 – 

25/03/08 25/03/08 25/03/08 

Invesco Global Absolute Return Fund (UH) – – LU0482498689 – – 

03/09/12 

Fondi con Protezione: 

Invesco Capital Shield 90 (EUR) Fund LU0166421692 – LU0166421858 LU0166422070 – 

01/10/03 10/04/07 01/10/03 

Legenda: 




A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO LE AZIONI DELLA SICAV IN ITALIA 

Soggetti Collocatori 

L’elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sottoscrivere le Azioni della SICAV Invesco 

Funds (i “Soggetti Collocatori”) è disponibile sul sito www.invesco.it e, su richiesta, presso i Soggetti Collocatori 

stessi e presso i soggetti che curano i rapporti con gli investitori in Italia e loro filiali. Il suddetto elenco evidenzia 

i fondi e le classi di Azioni sottoscrivibili presso ciascuno di tali Soggetti Collocatori. 

Soggetti Incaricati dei Pagamenti/Soggetti che curano i rapporti con gli investitori in Italia 

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti che svolgono in conformità alla normativa applicabile e sulla base di apposite 

convenzioni con la SICAV le attività di cura dei rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria e 

amministrativa della stessa all’estero (di seguito “Soggetti Incaricati dei Pagamenti”) sono: ALLFUNDS BANK S.A. 

- Succursale di Milano, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Sella Holding S.p.A., BNP Paribas Securities 

Services - Succursale di Milano, ICCREA Banca S.p.A., RBC Investor Services Bank SA Milan Branch, Société 

Générale Securities Services S.p.A. e State Street Bank S.p.A. 

ALLFUNDS BANK S.A., con sede legale in Estafeta, 6 (La Moraleja) Complejo Plaza de la Fuente - Edificio 3 - C.P. 

28109 Alcobendas, Madrid, Spagna. 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ha sede legale in Piazza Salimbeni 3, Siena. 

Banca Sella Holding S.p.A. ha sede legale in Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 Biella (BI). 

BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano, ha sede in Milano, 20123, Via Ansperto, 5. 

ICCREA Banca S.p.A. ha sede legale in Roma, 00178 Via Lucrezia Romana, 41-47. 

RBC Investor Services Bank SA Milan Branch ha sede legale in Milano, 20124, Via Vittor Pisani, 26. 

Société Générale Securities Services S.p.A. ha sede legale in Milano, 20159, Via Benigno Crespi 19/A - Palazzo MAC2. 

State Street Bank S.p.A., sede legale in Milano, 20125, Via Ferrante Aporti, 10. 

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti svolgono le seguenti funzioni: 

– intermediazione nei pagamenti connessi con la sottoscrizione e la partecipazione nella SICAV; 

– trasmissione delle domande di sottoscrizione, conversione e di rimborso delle Azioni anche in nome proprio 

e per conto del Sottoscrittore; 

– accensione per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati 

alla SICAV con rubriche distinte per ciascun fondo. 

– curare l’attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle Azioni 

ricevute dai soggetti incaricati del collocamento; 

– attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di 

pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal 

Prospetto Informativo; 

– inoltrare, salvo nei casi in cui a ciò provveda direttamente il Collocatore, le conferme di sottoscrizione, 

conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione; 

– consegnare al partecipante il certificato rappresentativo delle azioni, qualora previsto e richiesto; 

– curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento dei certificati effettuate su richiesta 

del partecipante. 

Si precisa che gli obblighi di rendicontazione connessi alla prestazione dei servizi di investimento rimangono in 

capo al Soggetto Collocatore in qualità di soggetto più vicino all’investitore. 

I Soggetti Incaricati dei Pagamenti espletano i servizi e le procedure necessarie per l’esercizio dei diritti sociali 

connessi alle Azioni della SICAV mettendo a disposizione, eventualmente per il tramite dei Collocatori, gli avvisi 

di convocazione dell’assemblea della SICAV ed i verbali delle delibere adottate. Gli avvisi di convocazione delle 

assemblee, saranno pubblicati sul sito www.invesco.it. In conformità al modello organizzativo della SICAV in 

Italia, l’esercizio del diritto di voto degli investitori italiani è garantito dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti, i quali 

detengono le azioni in nome proprio ma per conto degli Investitori. Gli investitori potranno fornire precise 

istruzioni di voto ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti, ovvero partecipare personalmente alle assemblee, 

richiedendo ai Soggetti Incaricati dei Pagamenti stessi l’emissione degli appositi moduli per il rilascio di 

istruzioni di voto o per il conferimento di deleghe di voto. 

Invesco Asset Management S.A. Sede Secondaria di Milano, Piazza del Duomo 22 - Galleria Pattari 2, è il 

Soggetto incaricato di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l’esame dei relativi 

reclami rivolti alla SICAV. 

In deroga a quanto precede, i Soggetti Collocatori nominati da ALLFUNDS BANK S.A. ed il Soggetto Collocatore 

Unione di Banche Italiane S.c.p.A. (di seguito UBI) sono incaricati quali responsabili delle predette attività nei 

confronti degli investitori propri clienti, coordinandosi all’uopo con le stesse ALLFUNDS BANK S.A., UBI ed 

Invesco Asset Management S.A. Sede Secondaria, per la verifica delle responsabilità che hanno generato il 

reclamo ed il ristoro dell’investitore. 

I reclami rivolti al Soggetto Collocatore o al Soggetto Incaricato dei Pagamenti/Soggetto che cura l’offerta in 

Italia dovranno essere indirizzati a tali soggetti. 

Tutti i fondi della SICAV sono depositati presso The Bank of New York Mellon (International) Limited, Filiale del 

Lussemburgo, Vertigo Building - Polaris, 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo (“Banca Depositaria”), 

la quale svolge funzioni di custodia. 


B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI IN 

ITALIA 

1. Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e rimborso delle azioni 

La sottoscrizione in Italia delle Azioni della Società di Investimento a Capitale Variabile Invesco FUNDS avviene 

mediante la presentazione al Collocatore del modulo di sottoscrizione ed il versamento dell’importo lordo di 

sottoscrizione. La sottoscrizione di Azioni della SICAV può essere effettuata tramite versamenti in Unica 

Soluzione ovvero adesione a un Piano di Investimento (ove offerto presso il Soggetto Collocatore), secondo 

quanto specificato nel modulo di sottoscrizione. La sottoscrizione mediante tecniche di collocamento a distanza 

è possibile soltanto tramite versamenti in unica soluzione. 

I moduli di sottoscrizione accompagnati dai relativi mezzi di pagamento, nonché i moduli di conversione e 

rimborso - ovvero i dati relativi alle medesime operazioni, nel caso in cui il Soggetto Collocatore sia incaricato 

dell’archiviazione dei moduli originali - vengono trasmessi (anche mediante flusso telematico) dal Soggetto 

Collocatore al Soggetto Incaricato dei Pagamenti entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello 

della loro ricezione anche ai sensi dell’art. 1411 c.c. Nel caso di domande di sottoscrizione trasmesse da un 

Soggetto Collocatore cui il Sottoscrittore abbia conferito, nel Modulo di Sottoscrizione, appositi mandati con 

rappresentanza (di seguito, “Ente Mandatario”) perché questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore, 

ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione, conversione e rimborso (gestendo, ove previsto, il termine per 

l’esercizio del diritto di recesso), al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, l’Ente Mandatario fa pervenire al 

Soggetto Incaricato dei Pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti nel modulo di 

sottoscrizione (provvedendo ad archiviare presso di sé l’originale) entro e non oltre il primo giorno lavorativo 

successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento utilizzato dal Sottoscrittore 

(intestato all’Ente Mandatario o se del caso alla Banca di Supporto per la Liquidità, come specificato più sotto), 

ovvero, nel caso di bonifico, a quello di ricezione della contabile dell’avvenuto accredito, se posteriore. Qualora 

il Sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con l’Ente Mandatario diversi mezzi di pagamento, 

l’Ente Mandatario terrà conto della disponibilità per valuta dell’ultimo di tali mezzi di pagamento. I criteri per la 

determinazione del giorno di valuta sono indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso in cui l’Ente Mandatario 

non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide della clientela, la 

gestione della liquidità viene conferita direttamente dal sottoscrittore, mediante apposito mandato al soggetto 

terzo (c.d. “Banca di Supporto per la liquidità”). In tal caso i mezzi di pagamento vengono intestati alla Banca di 

Supporto della liquidità che li farà pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Entro il giorno lavorativo 

successivo, e - in caso di sottoscrizione - una volta verificata la disponibilità dei fondi ed effettuato, al più tardi 

entro il giorno successivo, l’eventuale cambio nella valuta di denominazione del fondo (nei casi in cui a detto 

cambio non provveda direttamente la SICAV), il Soggetto Incaricato dei Pagamenti provvede a trasmettere, 

anche in nome proprio e per conto del Sottoscrittore (in forza del mandato in tal senso conferito al Soggetto 

Incaricato dei Pagamenti con la sottoscrizione del Modulo di Sottoscrizione), alla SICAV i dati delle domande di 

sottoscrizione/conversione/rimborso. 

I dati della sottoscrizione/conversione/rimborso ricevuti dalla SICAV da parte del Soggetti Incaricati dei 

Pagamenti prima del “Momento di chiusura delle negoziazioni” - come indicato nel Prospetto (“il Prospetto”) di 

un giorno di Borsa aperta in Lussemburgo, saranno valorizzati al prezzo corrispondente al Valore dell’Attivo 

Netto del fondo calcolato il medesimo giorno (“giorno di valutazione”). Le domande ricevute successivamente 

al Momento di chiusura delle negoziazioni come definito nel Prospetto saranno valorizzate il giorno di Borsa 

aperta successivo. Le conversioni di azioni da un fondo ad altro fondo della stessa Sicav sono in Italia 

“fiscalmente rilevanti” ai fini dell’applicazione della ritenuta nella misura prevista dalla vigente normativa. 

Pertanto, il prezzo del rimborso delle azioni da convertire, destinato alla sottoscrizione delle nuove azioni, deve 

intendersi, per le operazioni disposte dall’Italia, al netto dell’eventuale ritenuta applicabile e sarà in genere 

riferito ad un giorno di valutazione diverso a quello - successivo - in cui verranno valorizzate le nuove azioni, per 

consentire al sostituto d’imposta (Soggetto Incaricato dei Pagamenti) di calcolare ed applicare l’eventuale 

ritenuta. 

Qualora sia applicabile la facoltà di recesso e la sospensiva di cui all’art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 58 del 24 

febbraio 1998 (si veda il Modulo di Sottoscrizione per i casi in cui tale facoltà si applica), l’inoltro della domanda 

alla SICAV da parte del Soggetto Incaricato dei Pagamenti e il regolamento dei corrispettivi saranno effettuati 

non prima che siano decorsi sette giorni dalla sottoscrizione del modulo di sottoscrizione. Entro detto termine 

il Sottoscrittore ha facoltà di comunicare al proprio Soggetto Collocatore il proprio recesso senza corrispettivo. 

In tal caso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti restituirà a mezzo assegno o a mezzo bonifico l’importo relativo 

all’investimento a suo tempo disposto dal Sottoscrittore. Le richieste di conversione e le sottoscrizioni 

successive non sono soggette a sospensiva. Al fine di effettuare scelte di investimento consapevoli si 

raccomanda di leggere i più recenti documenti contabili della SICAV e di valutare le eventuali modifiche 

intervenute nel Prospetto Informativo tra l’ultima sottoscrizione e la data in cui si esercita il diritto di 

conversione. 

La richiesta di rimborso deve menzionare il fondo, la classe ed il numero delle Azioni da rimborsare, le modalità 

con cui deve avvenire il rimborso ed i riferimenti del Sottoscrittore. Il pagamento del rimborso verrà effettuato 

mediante trasferimento di fondi su un conto indicato dal Sottoscrittore ed a questi intestato, ovvero, su richiesta 

del Sottoscrittore mediante assegno non trasferibile a lui intestato ed inviato per posta a suo rischio e a sue spese. 

La SICAV trasferisce al Soggetto Incaricato dei Pagamenti le somme oggetto di rimborso successivamente alla 

ricezione nella forma dovuta della relativa domanda, entro i termini indicati nel Prospetto per il regolamento 

delle operazioni di rimborso. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, eventualmente tramite il Soggetto 


Collocatore o, se del caso tramite la Banca di Supporto per la Liquidità, provvede all’accredito della somma a 

favore del Sottoscrittore, al netto delle commissioni e spese e della ritenuta fiscale applicata, entro il giorno 

lavorativo successivo – o per quanto riguarda ALLFUNDS BANK S.A. – entro il secondo giorno lavorativo 

successivo a quello in cui ha ricevuto i fondi dalla SICAV e ha effettuato l’eventuale cambio degli stessi in Euro. 

Per i fondi denominati in Dollari Usa e in Yen Giapponesi sottoscritti tramite i Collocatori che offrono tale 

servizio, è possibile ottenere il pagamento del rimborso direttamente in tali valute. 

La richiesta di conversione deve menzionare il fondo d’origine, il numero e la classe delle Azioni che si intendono 

convertire, il nuovo fondo e la classe di Azioni di cui si chiede l’emissione e i riferimenti del Sottoscrittore. Le 

richieste di conversione potranno essere eseguite limitatamente al numero di Azioni sottoscritte effettivamente 

disponibili (già regolate). La facoltà di conversione riguarda anche (i) classi di Azioni differenti di un medesimo 

fondo ovvero classi di Azioni differenti di fondi differenti; (ii) i fondi successivamente inseriti nel Prospetto ed 

ammessi alla commercializzazione in Italia per i quali i sottoscrittori hanno ricevuto adeguata e tempestiva 

informativa; (iii) le Azioni acquistate nell’ambito dei Piani di Investimento (è possibile convertire il capitale già 

accumulato in un qualunque altro fondo ammesso alla commercializzazione in Italia secondo le modalità sopra 

descritte). Con specifico riferimento alle azioni di classe B, si precisa che non sono possibili conversioni in 

entrata da altre classi (A, E, R) di fondi differenti ovvero dello stesso fondo verso Azioni di classe B. Non sono 

possibili inoltre conversioni in uscita di Azioni di classe B verso altre classi (A, E, R) dello stesso fondo. Con 

specifico riferimento alla sottoscrizione mediante Piani di Investimento, si noti che il Sottoscrittore di un Piano 

di Investimento può destinare l’importo della rata mensile/trimestrale ad una pluralità di fondi. In particolare, il 

Sottoscrittore può modificare la distribuzione tra i diversi fondi prescelti dei versamenti corrispondenti alle rate 

ancora da pagare, nel rispetto degli importi minimi previsti per fondo e facendone richiesta al Soggetto 

Collocatore che la trasmetterà al Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Per l’esecuzione di tale opzione la richiesta 

di modifica deve pervenire al Soggetto Collocatore entro la fine del mese/trimestre precedente a quello a partire 

dal quale si vuole che la modifica abbia effetto. Presso i Collocatori che offrono tale servizio e in conformità con 

quanto previsto negli appositi moduli dagli stessi messi a disposizione, il Sottoscrittore può impartire istruzioni 

per ottenere il rimborso o la conversione programmati di Azioni, su base mensile o trimestrale. Per ogni 

disinvestimento/conversione effettuati in adesione ad un piano programmato di rimborso o conversione 

saranno trattenute dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti che intermedia nell’operazione costi a carico 

dell’investitore nella misura massima di 10 Euro per singola operazione di rimborso e pari a massimo 0,10% del 

controvalore convertito per singola operazione di conversione. 

Resta fermo il diritto del Sottoscrittore di chiedere, in qualsiasi momento, ulteriori rimborsi e/o conversioni in 

aggiunta a quelli programmati. 

2. Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia 

Le commissioni iniziali di cui al Prospetto Informativo vengono applicate in Italia all’importo di sottoscrizione 

per i Versamenti in Unica Soluzione ovvero sul valore complessivo del Piano di Investimento (versamento 

iniziale più totale delle rate programmate) nella seguente misura: 

Fondi 

Fondi 

Azionari / Bilanciati Obbligazionari 

Flessibili / 

Alternativi 

fino a Euro 24.999,99 5,00% 4,00% 

Da Euro 25.000,00 a Euro 49.999,99 4,75% 3,50% 

Da Euro 50.000,00 a Euro 149.999,99 3,75% 2,50% 

Da Euro 150.000,00 a Euro 249.999,99 2,75% 1,50% 

Da Euro 250.000,00 a Euro 499.999,99 1,75% 1,00% 

Oltre Euro 500.000,00 0,75% 0,50% 

Nel caso di sottoscrizione di Azioni di classe E, si applicherà, indipendentemente dall’importo di sottoscrizione, 

una commissione iniziale pari al 3% dell’ammontare investito. Nel caso di sottoscrizione di Azioni di classe R 

non é prevista alcuna commissione iniziale. Ai fondi monetari non si applicano commissioni iniziali. Per 

l’acquisizione di Azioni di classe B non è dovuta alcuna commissione iniziale. Di contro quando tali Azioni 

vengono riscattate entro 4 anni dalla data del loro acquisto, i relativi proventi di riscatto saranno soggetti a una 

Commissione di vendita differita eventuale (“CVDE”) alle aliquote riportate di seguito: 

Riscatto durante 

(n. anni dall’acquisto) 

1° anno 4% 

2° anno 3% 

3° anno 2% 

Aliquota della CVDE 

applicabile 

4° anno 1% 

Dopo la fine del 4° anno 

Nessuna commissione 

La CVDE sarà calcolata sul minore tra gli importi seguenti: (i) il valore corrente di mercato (basato sul valore 

patrimoniale netto per Azione vigente alla data del riscatto) o (ii) il costo d’acquisizione, delle azioni B riscattate. 


Di conseguenza, non sarà imposta alcuna CVDE su un aumento del valore di mercato superiore al costo di 

acquisizione iniziale. Nell’ipotesi di riscatti parziali di Azioni di classe B acquisite in tempi successivi, la regola 

FIFO (First-In First-Out) sarà applicata per la determinazione del numero di Azioni e del Valore patrimoniale 

Netto sui quali saranno calcolate le CVDE. A condizione dell’approvazione da parte della competente autorità di 

vigilanza lussemburghese, la SICAV intende procedere nei prossimi mesi alla modifica dell’attuale Prospetto per 

introdurre alla fine del periodo di 4 anni dalla data dell’acquisto, la conversione automatica e senza costi 

aggiuntivi delle Azioni di classe “B” nelle corrispondenti Azioni di classe “A” del fondo sottoscritto. 

Le Azioni “B” sono inoltre soggette a una commissione di distribuzione annua, non superiore all’1,00%, 

calcolata giornalmente e basata sui valori patrimoniali netti di tali Azioni di detto Fondo in ogni Giorno 

lavorativo. Anche se per la sottoscrizione di azioni di classe B non é dovuta alcuna commissione di ingresso, la 

SICAV verserà una commissione ai Soggetti incaricati del collocamento e della commercializzazione di detta 

classe di azioni pari al 4% dell’importo sottoscritto. 

Per i Piani di Investimento le commissioni sono prelevate come segue: 

– 50% dell’importo dovuto sotto forma di commissione sul versamento iniziale fino ad un massimo del 30% 

del versamento stesso; 

– la restante parte distribuita in modo lineare sui versamenti successivi. 

Nel caso di interruzione del Piano di Investimento prima del termine dello stesso è possibile che le commissioni 

iniziali già prelevate ammontino a somma maggiore di quella che si sarebbe corrisposta nel caso di 

sottoscrizioni in un’Unica Soluzione. 

Ciascuno dei Soggetti Collocatori potrà, a propria discrezione e previo accordo con la SICAV, richiedere alla 

SICAV di applicare una commissione sulle operazioni di conversione fino ad un massimo dell’1% del controvalore 

delle Azioni oggetto di conversione. Ciascun Soggetto Collocatore potrà richiedere l’applicazione di tale 

commissione anche nell’ipotesi di operazioni di conversione programmate. 

3. Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti 

Oltre alle commissioni e spese indicate nel Prospetto e al punto precedente, sono a carico del Sottoscrittore 

anche le spese dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti come di seguito elencate: 

• ALLFUNDS BANK S.A. applicherà all’investitore, su tutte le classi di Azioni, le seguenti commissioni: 

– Unica Soluzione: fino ad un massimo di Euro 10 per sottoscrizioni e rimborsi; 

– Piani di Investimento: fino ad un massimo di Euro 10 all’atto del versamento iniziale; fino ad un massimo 

di Euro 1 per ogni rata del Piano di Investimento; fino ad un massimo di Euro 10 per ogni rimborso; fino 

ad un massimo di Euro 1 per ogni versamento aggiuntivo; 

– Proventi di gestione: distribuzione di dividendi gratuita. 

• Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. applicherà all’investitore, su tutte le classi di Azioni, le seguenti 

commissioni: 

– Unica Soluzione: diritto variabile di 0,15% che va da un minimo di Euro 12,50 ad un massimo di Euro 30 

per sottoscrizioni e rimborsi; 

– Piani di Investimento: Euro 12 all’atto del versamento iniziale; Euro 3,50 per ogni rata del Piano di 

Investimento; Euro 8 per ogni rimborso e/o versamento aggiuntivo; 

– Proventi di gestione: Euro 3 per ogni distribuzione di dividendi. 

• Banca Sella Holding S.p.A. applicherà all’investitore, su tutte le classi di Azioni, le seguenti commissioni: 

– Unica Soluzione: fino ad un massimo di Euro 25 per sottoscrizioni e rimborsi; 

– Piani di Investimento: fino ad un massimo di Euro 20 all’atto del versamento iniziale; Euro 1,95 per ogni 

rata del Piano di Investimento; fino ad un massimo di Euro 25 per ogni rimborso e/o versamento 

aggiuntivo; 

– Proventi di gestione: gratuiti. 

• BNP Paribas Securities Services - Succursale di Milano applicherà all’investitore, su tutte le classi di Azioni, 

le seguenti commissioni: 

– Unica Soluzione: Euro 12,50 per sottoscrizioni e rimborsi; 

– Piani di Investimento: Euro 12,50 all’atto del versamento iniziale; Euro 2,00 per ogni rata del Piano di 

Investimento; Euro 12,50 per ogni rimborso e/o versamento aggiuntivo; 


• ICCREA Banca S.p.A. applicherà all’investitore, su tutte le classi di Azioni, le seguenti commissioni: 

- Unica Soluzione: Euro 12 per sottoscrizioni e rimborsi; 

- Piani di Investimento: Euro 12 all’atto del versamento iniziale; Euro 2,5 per ogni rata del Piano di 

Investimento; Euro 12 per ogni rimborso/versamento aggiuntivo; 

- Proventi di gestione: Euro 3 per ogni distribuzione di dividendi. 

• RBC Investor Services Bank SA Milan Branch applicherà all’investitore, su tutte le classi di Azioni, le seguenti 

commissioni: 

– Unica Soluzione: Euro 12 per sottoscrizioni e rimborsi; 

– Piani di Investimento: Euro 12 all’atto del versamento iniziale; Euro 3,50 per ogni rata del Piano di 




• Société Générale Securities Services S.p.A. applicherà all’investitore, su tutte le classi di Azioni, le seguenti 

commissioni: 

– Unica Soluzione: 0,15% dell’importo sottoscritto o rimborsato con un minimo di Euro 12,50 ed un massimo 

di Euro 30; 

– Piani di Investimento: Euro 12 all’atto del versamento iniziale; Euro 2,50 per fondo per ogni rata del Piano 

di Investimento e per ogni versamento aggiuntivo; 0,15% dell’importo rimborsato sulle Azioni sottoscritte 

nell’ambito del Piano di Investimento, con un minimo di Euro 12,50 ed un massimo di Euro 30; 

– Proventi di gestione: Euro 3 per ogni distribuzione di dividendi e/o reinvestimento di proventi. 

• State Street Bank S.p.A. applicherà all’investitore, su tutte le classi di Azioni, le seguenti commissioni: 

– Unica Soluzione: Euro 20 per sottoscrizioni e rimborsi; 

– Piani di Investimento: Euro 20 all’atto del versamento iniziale; Euro 4 per ogni rata del Piano di 



Eventuali costi di intervento per i bonifici esteri nel caso di operatività in valuta diversa dall’Euro sono a carico 

degli investitori. 

4. Lettera di conferma dell’investimento/della conversione/del rimborso 

Entro 7 (sette) giorni lavorativi (in Italia) dal regolamento, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti (ovvero, il 

Soggetto Collocatore, se previsto), avuta comunicazione dalla SICAV, invia al Sottoscrittore una lettera di 

conferma dell’operazione effettuata. 

Per le sottoscrizioni avvenute per il tramite dei soggetti collocatori Banca Fideuram S.p.A. ovvero SanPaolo 

Invest SIM S.p.A., il primo intestatario del contratto può chiedere di ricevere le lettere di conferma dell’avvenuta 

operazione di sottoscrizione, conversione o disinvestimento delle azioni delle SICAV, in alternativa alla forma 

scritta, in forma elettronica su supporto duraturo. In tal caso, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, per il tramite 

di Banca Fideuram S.p.A. ovvero di San Paolo Invest SIM S.p.A., metterà le predette lettere di conferma a 

disposizione dei clienti cointestatari del rapporto sul sito di Banca Fideuram S.p.A. con la stessa periodicità, negli 

stessi termini e con i medesimi contenuti della documentazione fornita in forma scritta ed inoltrata all’indirizzo 

di corrispondenza del primo intestatario. Le predette lettere di conferma inoltrate in formato elettronico si 

intendono sostitutive di quelle inoltrate all’indirizzo di corrispondenza. 

Non verranno emessi certificati fisici rappresentativi delle Azioni: ciò riduce i rischi di smarrimento, distruzione 

o furto delle Azioni stesse e rende inoltre più semplice e rapida la procedura di rimborso o di conversione delle 

Azioni da un fondo all’altro della SICAV. La titolarità delle Azioni risulterà dall’iscrizione nel libro soci e sarà 

documentata dalla lettera di conferma dell’investimento; in ogni caso gli Azionisti che ne faranno richiesta 

riceveranno appositi estratti che certifichino i loro investimenti. Tali certificazioni rappresentano estratti del 

Registro delle Azioni. Nel caso in cui il Sottoscrittore richieda tale estratto rappresentativo delle azioni, questo 

sarà inviato dalla SICAV al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, il quale provvederà a consegnarlo al Sottoscrittore 

presso i propri sportelli, anche tramite il Soggetto Collocatore. Nei casi in cui il Soggetto Incaricato dei Pagamenti 

abbia trasmesso alla SICAV la richiesta di sottoscrizione in nome proprio per conto del Sottoscrittore, le Azioni 

saranno iscritte nel Registro delle Azioni della SICAV in nome del Soggetto Incaricato dei Pagamenti, che le 

detiene nell’interesse dei rispettivi Sottoscrittori. L’evidenza delle sottoscrizioni effettuate in Italia è tenuta dal 

Soggetto Incaricato dei Pagamenti che ne rilascerà un estratto ai Sottoscrittori che ne facciano richiesta. In ogni 

caso la lettera di conferma relativa a ciascun investimento costituisce prova dell’avvenuta emissione delle Azioni 

a favore del Sottoscrittore e della titolarità delle Azioni stesse in capo a quest’ultimo. 

Al momento della distribuzione dei dividendi – ove prevista – la SICAV, per il tramite della Banca Depositaria (o 

altro suo incaricato) provvede, entro i termini previsti dal Prospetto Informativo, ad accreditare sui conti della 

SICAV presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti, l’importo pari al valore dei dividendi da pagare. I Soggetti 

Incaricati dei Pagamenti provvederanno ad effettuare il cambio in Euro (se necessario), ad applicare le imposte 

dovute e a pagare l’importo al netto della ritenuta applicata e degli eventuali costi connessi alle funzioni di 

intermediazione. La SICAV, o i Soggetti Incaricati dei Pagamenti nel caso in cui abbiano trasmesso la domanda 

di sottoscrizione in nome proprio e per conto del Sottoscrittore, danno congruo preavviso al Sottoscrittore 

dell’imminente distribuzione dei dividendi. I Soggetti Incaricati dei Pagamenti si riservano di chiedere al 

Sottoscrittore la comunicazione delle coordinate bancarie su cui accreditare tali dividendi o di provvedere al loro 

pagamento a mezzo assegno non trasferibile intestato al Sottoscrittore stesso ed inviato per posta a suo rischio 

e spese. L’importo sarà pagato in Euro. Tutte le distribuzioni di dividendi di valore inferiore a 50 Dollari Usa o 

controvalore equivalente saranno automaticamente utilizzate per l’acquisto di ulteriori Azioni della stessa classe. 

Tutti i termini indicati nel presente Allegato si intendono prorogati al primo giorno lavorativo successivo nel caso 

in cui il termine cada in un giorno festivo in Italia o in Lussemburgo. 

5. Operazioni di sottoscrizione/conversione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza 

La sottoscrizione, la conversione e/o il rimborso delle Azioni della SICAV può avvenire anche mediante tecniche 

di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine 

i soggetti incaricati del collocamento possono attivare servizi “on line” che, previa identificazione dell’investitore 

e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet 

in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti 

operativi dei Collocatori. I soggetti che hanno attivato servizi “on line” per effettuare operazioni di acquisto 

mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell’elenco aggiornato dei Soggetti Collocatori 

messo a disposizione del pubblico presso gli stessi Soggetti Collocatori. Restano fermi tutti gli obblighi a carico 


dei soggetti incaricati del collocamento previsti dal Regolamento Consob n. 16190/2007. 

L’utilizzo di Internet garantisce in ogni caso all’investitore la possibilità di acquisire il Prospetto Informativo e i 

Documenti contenenti le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), nonché gli altri documenti indicati nel 

medesimo Prospetto su supporto duraturo presso il sito Internet www.invesco.it, nonché presso il sito Internet 

dei Soggetti Collocatori. 

Il solo mezzo di pagamento utilizzabile per le sottoscrizioni mediante tecniche di comunicazione a distanza è il 

bonifico bancario o l’addebito su conto corrente acceso presso le banche collocatrici. L’utilizzo di tecniche di 

comunicazione a distanza non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della 

valorizzazione delle Azioni emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo, si 

considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. Anche gli investimenti successivi e le richieste di 

conversione e rimborso possono essere effettuati tramite l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza 

(Internet e/o banca telefonica). A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un 

eventuale ripensamento da parte dell’investitore. In ogni caso tali modalità operative non gravano sui tempi di 

esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione delle Azioni emesse e non comportano alcun 

onere aggiuntivo. Anche in caso di operazioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Soggetto 

Incaricato dei Pagamenti, previo consenso dell’investitore, può inviare all’investitore conferma dell’operazione in 

forma elettronica (ad esempio tramite e-mail) in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza. 

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE 

Agevolazioni finanziarie 

Ai promotori finanziari e ai dipendenti dei Soggetti Collocatori e dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti e ai 

dipendenti del Gruppo Invesco Ltd. non si applicano le commissioni iniziali. 

Ciascuno dei Soggetti Collocatori potrà, a propria discrezione e previo accordo con la SICAV, applicare – con 

riferimento a tutte le classi di Azioni – uno sconto sulle commissioni iniziali fino ad un massimo del 100%. 

Sulla base di eventuali accordi di tempo in tempo conclusi con ciascuno dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti, 

potranno inoltre essere scontate, in tutto o in parte, le spese applicate dal singolo Soggetto Incaricato dei 

Pagamenti. 

È peraltro prevista la seguente agevolazione: 

Beneficio di accumulo: tutti i Sottoscrittori beneficeranno dell’accumulo degli ammontari investiti sia mediante 

Piani di Investimento (relativamente alle rate effettivamente versate) sia mediante Versamenti in Unica 

Soluzione al netto dei rimborsi, al fine del calcolo delle commissioni iniziali sulle successive sottoscrizioni 

effettuate nella medesima classe di azioni. Qualora l’accumulo degli ammontari investiti riguardi sottoscrizioni 

effettuate da più di un investitore, l’accumulo verrà operato unicamente per gli investimenti riferibili a tutti i 

medesimi sottoscrittori, indicati nel medesimo ordine, come risulterà dai moduli di sottoscrizione (in altri 

termini, il beneficio di accumulo si applicherà solo ai Versamenti in Unica Soluzione ed ai Piani di Investimento 

intestati ai medesimi soggetti). 

I fondi monetari nonchè gli investimenti effettuati in Azioni di classe E, R e B, non godono del beneficio di 

accumulo. Il beneficio di accumulo, inoltre, non si applica nel caso di sottoscrizione delle Azioni mediante 

tecniche di collocamento a distanza. 

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

1. Modalità e termini di diffusione di documenti ed informazioni 

Prima della sottoscrizione devono essere consegnati all’investitore copia del Documento contenente le 

Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) in lingua italiana, corredato del modulo di sottoscrizione e del 

relativo allegato. In ogni momento, il Prospetto Informativo e i documenti in esso menzionati sono resi 

disponibili gratuitamente all’investitore che ne faccia richiesta. Nel sito internet www.invesco.it sono disponibili 

in formato acquisibile su supporto duraturo il Prospetto Informativo, i Documenti contenenti le Informazioni 

Chiave per gli Investitori (KIID), i rendiconti periodici (relazione annuale e relazione semestrale) e lo statuto della 

SICAV. 

Inoltre, i rendiconti periodici (relazione annuale e relazione semestrale) nonché lo statuto della SICAV sono 

messi a disposizione del pubblico - nella versione in lingua inglese - presso i Soggetti Collocatori. I partecipanti 

hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti, tramite richiesta al Soggetto 

Collocatore. 

Ove richiesto dall’investitore, la documentazione informativa può essere inviata anche in formato elettronico, 

mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò 

compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo. 

II valore patrimoniale netto delle Azioni di ciascun fondo della SICAV è pubblicato in Italia, con frequenza 

giornaliera, sul sito internet www.invesco.it. Sullo stesso sito sono pubblicati inoltre gli avvisi di convocazione 

delle assemblee dei partecipanti e gli eventuali avvisi di pagamento dei proventi in distribuzione. 

Tali avvisi vengono tutti pubblicati nella traduzione in lingua italiana.

Invesco Funds Modulo di Sottoscrizione - Fundstore

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