COMUNE DI MONTESE

COMUNE DI MONTESE 

BANDO DI GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA MEDIANTE 

PROCEDURA APERTA 

Consiglio Comunale n.63 del 30/09/2009 

Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario 

n.59 del 01/10/2009 

COMUNE DI MONTESE – Servizio Economico Finanziario – Via Panoramica, 60 – 41055 MONTESE (MO) 

Tel.059971108 – Fax 059971100 – e-mail bernardoni.g@comune.montese.mo.it 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA 

APERTA 

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BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

Art.1 Ente appaltante ................................................................................... 3 

Art.2 Oggetto dell’appalto............................................................................ 3 

Art.3 Durata .................................................................................................. 3 

Art.4 Varianti ................................................................................................ 3 

Art.5 Soggetti ammessi alla gara ................................................................. 3 

Art.6 Requisiti per l’ammissione ................................................................. 3 

Art.7 Criteri di aggiudicazione .................................................................... 4 

Art.8 Modalità di presentazione e formazione delle offerte...................... 4 

Art.9 Formato e contenuto del plico di offerta........................................... 5 

Art.10 Cause di esclusione.............................................................................. 6 

Art.11 Validità delle offerte............................................................................ 6 

Art.12 Data di svolgimento, procedimento di gara ...................................... 6 

Art.13 Procedura di aggiudicazione .............................................................. 7 

Art.14 Convenzione di tesoreria .................................................................... 7 

Art.15 Riferimenti normativi ......................................................................... 7 

Art.16 Procedura di ricorso - responsabile del procedimento – 

informazioni e comunicazioni ............................................................................ 8 




APERTA 

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Si rende noto che, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n.63 del 

30/09/2009, e alla conseguente determinazione del Responsabile del Servizio 

Finanziario n. 59 del 01/10/2009 viene indetta la gara per l'affidamento del servizio 

di Tesoreria Comunale come di seguito specificato. 

Art.1 

Ente appaltante 

1. COMUNE DI MONTESE (MO) - Via Panoramica, 60 - 41055 Montese 

(MO) Codice fiscale e partita IVA 00 273 460 360 – Telefono 059 971108 – Fax 

059 971100 – Indirizzo mail: bernardoni.g@comune.montese.mo.it Sito internet 

www.comune.montese.mo.it. 

Art.2 

Oggetto dell’appalto 

1. Il presente appalto ha per oggetto la gestione del Servizio di Tesoreria 

Comunale, come disciplinato nel titolo V del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo 

Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali). 

2. Tutte le condizioni relative al servizio sono contenute nello schema di 

convenzione per la gestione del Servizio approvata con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 63 del 30/09/2009 allegata al presente bando sotto la lettera A. 

Art.3 

Durata 

1. Il contratto avrà la durata di cinque anni, dal 1/1/2010 al 31/12/2014, con 

possibilità di un solo rinnovo per altri tre anni. 

Art.4 

Varianti 

1. Non sono ammesse varianti allo schema di convenzione proposto. 

Art.5 

Soggetti ammessi alla gara 

1. Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 34 D.Lgs. 163/2006, in 

possesso dei requisiti generali e di capacità tecnica e professionale specificati. 

Art.6 

Requisiti per l’ammissione 

1. Per essere ammessi alla gara è necessario: 

a) essere in possesso dei requisiti generali ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 

163/2006; 

b) essere soggetti abilitati ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 267/2000 e quindi, 

alternativamente: 

• banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'articolo l0 del Decreto 

Legislativo I settembre 1993, n.385; 

• società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale 

interamente versato non inferiore ad € 516.456,90, aventi per oggetto la 

gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti 

locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello 

svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale 




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isulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per 

le banche di credito cooperativo; 

• uno degli altri soggetti abilitati dalla normativa vigente. 

c) disporre di almeno una filiale/agenzia nel Capoluogo del Comune di 

Montese aperto per almeno 5 giorni alla settimana per almeno 7 ore al 

giorno o, in alternativa, impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio 

ad attivare nel Capoluogo del Comune di Montese almeno uno sportello e 

non oltre 31 dicembre 2009. 

Art.7 

Criteri di aggiudicazione 

1. Ai fini dell’individuazione dell’offerta più vantaggiosa, la delibera del 

Consiglio Comunale n.63 del 30/09/2009 ha individuato i criteri dettagliatamente 

illustrati nell’allegato B che forma parte integrante del presente bando: 

2. I punteggi attribuiti verranno arrotondati al secondo decimale, per difetto 

se il terzo decimale è inferiore a cinque, per eccesso se è uguale o superiore a 

cinque. 

3. In caso di discordanza tra lettere e cifre sarà ritenuto valido il dato 

espresso in lettere. 

4. Qualora le caratteristiche richieste non emergano chiaramente dalla 

documentazione fornita, nonı verrà attribuito alcun punteggio. 

5. Il punteggio in caso di parità verrà attribuito a tutte le offerte. 

6. Ogni concorrente non potrà presentare più di una offerta. 

Art.8 

Modalità di presentazione e formazione delle offerte 

1. Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno fare pervenire a 

pena di esclusione la propria offerta al seguente indirizzo: 

COMUNE DI MONTESE 

VIA PANORAMICA, 60 – 41055 – MONTESE (MO) 

Tassativamente, entro e non oltre le : 

ORE 12.00 DEL 16/11/2009 

tramite spedizione postale o consegna brevi manu. 

2. A tal fine si precisa che l'orario indicativo di apertura al pubblico 

dell'ufficio protocollo è il seguente: dal lunedì al sabato dalle ore 8,15 alle ore 

12,45. 

3. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per 

qualsiasi motivo, compresi scioperi e chiusure straordinari degli uffici, non dovesse 

giungere a destinazione in tempo utile, si determinerebbe, indipendentemente dalla 

data di spedizione, l'automatica esclusione dalla gara della relativa offerta, senza 

l'obbligo dell'Amministrazione di respingerla all'atto della tardiva ricezione. In ogni 

caso ai fini della valutazione della validità della ricezione dell'offerta farà fede 

unicamente il timbro d'arrivo al protocollo dell'Ente. 




APERTA 

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Art.9 

Formato e contenuto del plico di offerta 

1. L'offerta dovrà essere presentata in plico debitamente chiuso e sigillato, 

controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno la dicitura "OFFERTA 

PER SERVIZIO DI TESORERIA". 

2. Il plico dovrà contenere: 

I - BUSTA DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE 

Deve essere sigillata, recare all'esterno la dicitura "DOCUMENTI PER 

L'AMMISSIONE" e contenere: 

— copia del bando di gara e dello schema di convenzione sottoscritti 

per accettazione in ogni pagina dal titolare, dal legale 

rappresentante o da mandatario (in tale ipotesi allegare la 

procura); 

— copia di un documento di identità valido del soggetto firmatario; 

— documentazione idonea a comprovare la propria qualifica di 

soggetto abilitato allo svolgimento del servizio di tesoreria ai 

sensi dell'art. 208 D.lgs. 267/2000; 

— istanza di partecipazione alla gara conforme allo schema allegato 

al presente bando sotto la lettera C, debitamente siglata su ogni 

facciata e sottoscritta in calce dal legale rappresentante o da un 

suo mandatario (in tale ipotesi allegare la procura), riportante una 

dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28 

dicembre 2000, n. 445, attestante: 

a) di essere soggetti abilitati all'esercizio del servizio di 

tesoreria ai sensi dell'art. 208 del Decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, indicando la normativa di riferimento, il 

titolo di abilitazione, gli estremi di iscrizione all'albo di cui 

all'art. 13 del Decreto legislativo l' settembre 1993, n. 385; 

b) di essere iscritti nel registro delle imprese o in uno dei 

registri di cui all'allegato XI C del D.lgs. 163/2006, 

indicandone gli estremi; 

c) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 

comma l del D.lgs. 163/2006; 

d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili (L. 6811999); 

e) di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione del servizio, al 

rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia 

di sicurezza del lavoro; 

f) di disporre nel Capoluogo del Comune di Montese di una 

filiale/agenzia o, in alternativa, di impegnarsi, in caso di 

aggiudicazione del servizio, ad attivare nel Capoluogo del 

Comune di Montese sportello abilitato a svolgere il servizio 

di tesoreria, entro e non oltre il 31 dicembre 2009; 

g) di impegnarsi a mantenere operativa la 

filiale/agenzia/sportello di cui al punto precedente per tutta la 

durata prevista dalla convenzione; 

h) di impegnarsi ad installare, a richiesta dell'Ente, una 

postazione del sistema di pagamento mediante carta 




APERTA 

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"Pagobancomat" (Pos) senza oneri per quanto riguarda 

l'installazione, la gestione e la manutenzione; 

i) di aver preso visione dello schema di convenzione; di 

accettare senza riserve tutti i patti e le condizioni contenute 

nello stesso e di impegnarsi a perfezionare apposito 

contratto, in caso di aggiudicazione, alle condizioni indicate 

nella predetta convenzione. 

In caso di aggiudicazione dell'appalto l'impresa aggiudicataria, qualora 

fosse richiesto, dovrà presentare all'Ente la documentazione comprovante la 

veridicità di quanto contenuto nelle dichiarazioni presentate. 

II - BUSTA OFFERTA ECONOMICA 

Deve contenere l'offerta redatta secondo il modello allegato sotto la lettera 

B denominato MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA, siglata su ogni 

facciata e sottoscritta in calce dal legale rappresentante. Ogni offerta va 

indicata in cifre e in lettere, con la precisazione che in caso di discordanza 

farà fede il dato espresso in lettere. La busta deve essere sigillata e recare 

all'esterno la dicitura "OFFERTA ECONOMICA". 

Art.10 Cause di esclusione 

1. L'impresa sarà esclusa dalla gara qualora: 

— il plico non pervenga in tempo utile; 

— il plico presenti lacerazioni o carenze formali tali da non poter 

escludere la possibilità che abbia subito manomissione; 

— l'offerta non fosse conforme a quanto richiesto; 

— negli altri casi espressamente previsti nel presente disciplinare o 

nel materiale allegato. 

Art.11 Validità delle offerte 

1. Le offerte sono valide dal momento stesso della presentazione e per un 

periodo di 180 giorni, al termine del quale gli offerenti hanno facoltà di 

svincolarsene. 

Art.12 Data di svolgimento, procedimento di gara 

1. La gara sarà esperita il giorno 17/11/2009 alle ore 9.00 presso il Comune 

di Montese, Sala Consigliare, con seduta Pubblica presieduta dal Responsabile del 

Servizio Finanziario o da suo funzionario incaricato: il presidente della Gara 

provvederà alla verifica del possesso dei requisiti e della regolarità della 

documentazione prodotta. 

2. In una o più sedute riservate un’apposita commissione giudicatrice, 

nominata ai sensi dell’art.84 del D.lgs.163/06, valuterà gli elementi e procederà 

all’assegnazione dei relativi punteggi, formulando al termine una graduatoria dalla 

quale emergerà l’offerta economicamente più vantaggiosa. 




APERTA 

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3. La commissione infine entro il 01/12/2009 alle ore 9.00 con seduta 

pubblica nella stessa sede darà lettura della graduatoria così formata e procederà 

all’aggiudicazione provvisoria. 

4. Alle sedute di cui ai commi 1 e 4 sono ammessi a partecipare i legali 

rappresentanti dei concorrenti o i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 

specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti stessi. 

5. La mancanza anche di uno solo dei documenti e/o dichiarazioni richiesti 

comporterà l'esclusione dalla gara: in caso di incompletezza delle informazioni 

fornite la commissione, nel corso della valutazione delle offerte, potrà richiedere 

integrazioni e/o precisazioni in merito alla documentazione presentata, che 

dovranno essere prodotte nel termine assegnato a pena di esclusione. 

Art.13 Procedura di aggiudicazione 

1. Per la procedura di aggiudicazione troverà applicazione la procedura 

aperta esperita con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell'art. 83 D.Lgs. 163/2006. 

2. L'aggiudicazione verrà effettuata a favore dell'offerta cumulativa più 

vantaggiosa: in caso di parità cumulativa di offerte l'aggiudicazione verrà effettuata 

mediante sorteggio. 

3. E' facoltà dell'Ente procedere alla scelta anche in presenza di una sola 

offerta valida, se ritenuta congrua. 

4. Il Comune di Montese si riserva di non addivenire ad alcuna scelta tra i 

candidati partecipanti alla selezione, come pure di prorogare il bando o di 

revocarlo. Pertanto nessun diritto matura in capo alle imprese concorrenti per il 

fatto di aver partecipato alla gara, così come non sarà rimborsata nessuna spesa 

sostenuta per la partecipazione alla gara. 

Art.14 Convenzione di tesoreria 

1. La stipula della convenzione che regola il contratto di tesoreria avrà luogo 

entro 120 giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva. 

2. Le modalità di presentazione del servizio indicate nel presente bando e 

nello schema di convenzione costituiranno a loro volta obbligo contrattuale. 

3. Tutte le spese inerenti la convenzione sono a totale carico del1'impresa 

aggiudicataria. 

Art.15 Riferimenti normativi 

1. La gara si svolgerà conformemente a quanto previsto dalla normativa in 

materia nonché dal Regolamento comunale dei contratti. 

2. Ad essi si rinvia per quanto non espressamente contemplato nel presente 

disciplinare. 




APERTA 

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Art.16 Procedura di ricorso - responsabile del procedimento – 

informazioni e comunicazioni 

1. L'organo competente in merito a controversie sullo svolgimento della gara 

è il TAR Emilia Romagna. 

2. Responsabile del procedimento è il Dottor Giovanni Bernardoni. 

3. Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del bando e degli altri 

atti il riferimento è il Dottor Giovanni Bernardoni – responsabile del Servizio 

Economico finanziario - al numero di telefono 059971108 – fax 059971100 – posta 

elettronica bernardoni.g@comune.montese.mo.it . 

4. Tutta la documentazione può essere reperita sul sito internet del Comune 

di Montese all’indirizzo www.comune.montese.mo.it . 

ALLEGATO A : SCHEMA DI CONVENZIONE 

ALLEGATO B: SCHEMA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE / MODELLO 

DI OFFERTA ECONOMICA 

ALLEGATO C: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

ALLEGATO D: MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA 

Montese lì ______________________ 

Il responsabile del servizio 

economico finanziario 

Dottor Giovanni Bernardoni 




APERTA 

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ALLEGATO A 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE 

PROCEDURA APERTA 

ALLEGATO A – SCHEMA DI CONVENZIONE 

Si rende noto che, in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n.63 del 

30/09/2009, e alla conseguente determinazione del Responsabile del Servizio 

Finanziario n.59 del 01/10/2009 viene indetta la gara per l'affidamento del servizio 

di Tesoreria Comunale come di seguito specificato. 

L’anno 2009, il giorno primo dicembre avanti a me, Dottoressa _____________ 

Segretario dell’intestato Comune, sono presente i signori 

— Giovanni Bernardoni, nato a Modena il 10/06/1971, il quale agisce nella sua 

qualità di responsabile del servizio finanziario in rappresentanza del Comune 

di Montese (in seguito denominato “Ente”), avente sede in Montese, 

Provincia di Modena, in Via Panoramica, 60, Codice Fiscale 00273460360; 

e 

— _____________________________, nato a ________________ il 

_____________________, il quale agisce nella sua qualità di 

_________________________________________ rappresentanza del 

________________________________________ (in seguito denominato 

“Tesoriere”), avente sede in _____________________, Provincia di 

_____________, in ___________________________, Codice Fiscale 

_____________________; 

premesso 

— che con delibera del Consiglio Comunale n.63 del 30/09/2009 è stata 

approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di 

tesoreria del Comune di Montese; 

— che in esecuzione della delibera consigliare, con determina numero 59 del 

01/10/2009 del responsabile del servizio finanziario è stato bandita apposita 

procedura di gara 

— che in seguito ad esperimento e aggiudicazione della procedura di gara, ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 15 è stata predisposta la convenzione per la 

sottoscrizione; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art.1 

Affidamento del servizio 

1. Ai sensi della determinazione citata il Servizìo di Tesoreria é affidato al 

Tesoriere _________________________ che accetta di svolgerlo presso la filiale del 

capoluogo nei giorni ed ore di apertura della stessa secondo l'orario praticato per i 

servizi della specie. 

2. Il Servizio di Tesoreria, la cui durata é fissata al successivo art.3 é svolto 

in conformità alla legge, allo statuto e al Regolamento dell'Ente nonché ai patti di 

cui alla presente convenzione. 



AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA – SCHEMA DI 

CONVENZIONE 

1

ALLEGATO A 

3. Ai sensi dell’art. 213 del D.Lgs. 267/2000 il servizio di Tesoreria sarà gestito 

con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio 

Finanziario dell’Ente e del Tesoriere, al fine di consentire l’interscambio dei dati e 

della documentazione relativi alla gestione del servizio. 

4. Ogni spesa attinente quanto sopra e l’eventuale necessità di creare nuovi 

collegamenti informatici o qualsiasi altra innovazione tecnologica ritenuta dall’Ente 

efficiente e funzionale al servizio, deve essere finanziata dal Tesoriere. 

5. Durante la validità della presente convenzione, di comune accordo, le parti 

potranno apportare alle regole di espletamento del servizio i perfezionamenti ritenuti 

propedeutici a migliorarne lo svolgimento. 

Art.2 

Oggetto della convenzione 

1. Il Servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto la 

riscossione di tutte le entrale e il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Ente 

ed al medesimo ordinate, oltre alla custodia di titoli e valori, con l'osservanza della 

normativa vigente al riguardo, ed in particolare del D.Lgs.18/08/2000 n.267 - parte 

seconda "Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali", nonché della 

legge 29/10/1984 n. 720 istitutiva del sistema di Tesoreria Unica e dei relativi 

decreti attuativi e di ogni altra modificazione ed integrazione normativa. 

2. Il servizio sarà regolato, inoltre, dalle condizioni contenute nella presente 

convenzione e nell'offerta della Banca datata _____________ che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto. 

3. Esulano dall'ambito del presente accordo la riscossione delle "entrate 

patrimoniali e assimilate" e dei contributi di spettanza dell'Ente, affidate tramite 

apposita convenzione: esulano, altresì, da detto ambito le riscossioni delle entrate 

assegnate per legge al concessionario del servizio di riscossione. 

4. Il tesoriere dichiara di assumere i compiti istituzionali, dettati per leggi, usi e 

consuetudini, per la gestione del servizio di tesoreria ed è disponibile a prestare 

l’assistenza tecnico/legale in ordine alle modalità di svolgimento del servizio stesso. 

5. Il Tesoriere conferma l’impegno ad effettuare il servizio nel miglior modo 

possibile, nel rispetto dei termini della seguente convenzione, nell’interesse principale 

dell’utenza e nel rispetto della normativa vigente. 

6. Il servizio è svolto gratuitamente e alla naturale scadenza del contratto nessun 

costo sarà posto a carico dell’ente per il trasferimento dello stesso ad altro eventuale 

affidatario. 

7. Tutte le condizioni previste dalla presente convenzione si intendono estese 

anche agli enti costituiti dall’amministrazione affidataria, con i quali verranno stipulate 

apposite convenzioni regolanti il servizio di cassa o di tesoreria. 

Art.3 

Decorrenza del servizio e durata della convenzione 

1. La durata della presente convenzione viene fissata con decorrenza 

01/01/2010 e fino al 31/12/2014, alle condizioni contenute nel presente atto, con 




CONVENZIONE 

2

ALLEGATO A 

possibilità di rinnovo alla scadenza, previo formale provvedimento, se consentito 

dalla normativa vigente al momento della scadenza. 

2. La convenzione verrà automaticamente prorogata alle medesime 

condizioni nelle more delle procedure per l’affidamento del servizio sino al termine 

massimo del 31 dicembre successivo alla scadenza: il Tesoriere si obbliga a 

continuare la temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni fino al 

subentro del nuovo aggiudicatario e si impegna affinché il passaggio avvenga nella 

massima efficienza e senza alcun pregiudizio all'attività di pagamento e di incasso. 

3. All'atto della cessazione del servizio, in ogni caso, il Tesoriere si impegna, 

inoltre, a depositare presso l'archivio dell'Ente tutti i registri, i bollettari e 

quant’altro abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo. 

Art.4 

Collegamento informatico 

1. Il Tesoriere deve garantire, senza oneri per l'Ente, il collegamento del 

sistema informatico preposto alla gestione del servizio di Tesoreria con il sistema 

informatico degli uffici comunali aventi connessione con tale servizio, in funzione 

dell'attività di controllo che deve essere svolta dal Comune in relazione al servizio 

stesso, consentendo la trasmissione, in tempo reale di dati, atti, documenti e la 

visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal Tesoriere. 

2. Il Tesoriere si impegna, qualora richiesto dall'Ente, ad attivare tutte le 

procedure necessarie all'avvio della gestione dell'ordinativo informatico (mandati e 

reversali) a firma digitale, secondo le normative vigenti in tema di documento 

elettronico con validità legale. il Tesoriere supporterà il Comune con proprio 

personale specializzato e offrirà consulenza gratuita ai fini dell'introduzione degli 

ordinativi informatici e della firma digitale. 

Art.5 

Garanzie per la regolare gestione del Servizio Tesoreria 

1. Ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 art. 211 il Tesoriere risponde con 

tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati 

all'Ente affidante. 

2. Il Tesoriere per la gestione del Servizio di Tesoreria viene esonerato dal 

prestare cauzione in quanto si obbliga in modo formale verso l'Ente a tenerlo 

indenne da qualsiasi pregiudizio in dipendenza del presente contratto. 

Art.6 

Organizzazione del servizio di tesoreria 

1. Ai fini dello svolgimento del servizio in oggetto, il Tesoriere a pena di 

decadenza dell’affidamento dello stesso, dovrà attivare, se non già attivo, con 

decorrenza 31/12/2009, uno sportello bancario ubicato nel capoluogo dell’ente, 

predisposto prevalentemente al servizio di tesoreria garantendo la piena 

funzionalità ed il rispetto di quanto previsto nella presente convenzione. Lo 

sportello dovrà essere ubicato in locali facilmente accessibili al pubblico utente ed 

ai dipendenti dell’Ente, impegnando il Tesoriere a rimuovere ogni ostacolo in tal 

senso per facilitare l’accesso ai portatori di handicap. 




CONVENZIONE 

3

ALLEGATO A 

2. Il servizio dovrà essere svolto nel normale orario di apertura dello 

sportello bancario, con personale qualificato ed in numero sufficiente a garantire la 

corretta esecuzione del servizio stesso; dovrà inoltre essere indicato un referente al 

quale l’Ente potrà rivolgersi per ogni necessità operativa. 

3. Il Tesoriere riserva una corsia preferenziale in esclusiva per il personale 

dell’Ente, che debba svolgere operazioni di tesoreria per motivi di servizio (Es. 

economo comunale e addetti al servizio finanziario). 

4. Ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera c) della Legge 12.6.1990 n° 146, il 

Tesoriere è tenuto ad assicurare, anche in caso di sciopero del proprio personale 

dipendente, la continuità delle prestazioni di erogazione degli emolumenti 

retributivi e degli eventuali sussidi economici. 

Art.7 

Esercizio finanziario 

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 

dicembre di ciascun anno: dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di 

cassa sul bilancio dell'anno precedente. 

2. Resta salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti negli ultimi giorni 

dell'esercizio finanziario da effettuarsi non oltre il 20 gennaio dell'esercizio 

successivo e da contabilizzare con riferimento all'anno precedente. 

3. Il tesoriere provvede a proprio carico e senza alcuna spesa per 

l’Amministrazione Comunale, a collegare la situazione al 31/12/2009 con quella 

iniziale del 2010. 

Art.8 

Riscossioni 

1. Le entrate saranno incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso 

(reversali) emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati 

progressivamente e firmati dal Responsabile Servizio Finanziario-Economico- 

Amministrativo del Comune o da suo delegato. 

2. L’ente potrà provvedere alla trasmissione degli ordinativi d’incasso anche 

via telematica. 

3. L’ordinativo d’incasso deve contenere tutti gli elementi previsti dalle 

norme in vigore e in particolare dall’art. 180 del D.lgs. 267/2000 e successive 

modifiche, nonché dal regolamento di contabilità dell’ente. Qualora le annotazioni 

di cui al periodo precedente siano mancanti, il Tesoriere deve tempestivamente 

segnalarlo all’Ente per acquisire gli elementi necessari. Nessuna responsabilità può 

derivare al Tesoriere per eventuali erronee imputazioni derivanti da non corrette 

indicazioni fornite dall’Ente. 

4. L’Ente e il Tesoriere si impegnano a riportare nell’ordinativo di incasso i 

codici gestionali SIOPE secondo le indicazioni contenute nei decreti del Ministro 




CONVENZIONE 

4

ALLEGATO A 

dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005 e successive integrazioni e/o 

modifiche. 

5. A fronte dell’incasso, il Tesoriere rilascia, in luogo e in vece dell’Ente, 

regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, 

compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati. Il Tesoriere deve 

accettare, anche senza autorizzazione dell’Ente stesso, le somme che i terzi 

intendono versare a qualsiasi titolo o causa, a favore dell’ente stesso, rilasciando 

ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola 

espressa “salvi i diritti dell’ente”. Il Tesoriere in corrispondenza delle riscossioni (a 

qualsiasi titolo e con qualsiasi forma di riscossione) effettuate in difetto di 

ordinativo d’incasso, deve indicare all’ente: 

- cognome, nome e domicilio del versante, con indicazione delle persone 

giuridiche private, 

- società, enti, associazioni o persone fisiche per cui esegue l’operazione; 

- causale del versamento da dichiarare dal medesimo versante; 

- ammontare del versamento. 

6. Qualora la ricevuta non contenga tutti gli elementi sopra determinati, il 

Tesoriere è obbligato ad attivare a suo carico le iniziative per acquisire i dati 

mancanti necessari per l'emissione dell'ordinativo di incasso. Tali incassi sono 

segnalati giornalmente dal Tesoriere all’Ente. 

7. Per le entrate riscosse senza ordinativo d’incasso, il Tesoriere è 

responsabile per eventuali errate imputazioni sulle contabilità speciali fino al 

momento della regolarizzazione da parte dell’Ente e deve preoccuparsi di acquisire 

ogni elemento utile alla corretta imputazione alle contabilità speciali fruttifera e 

infruttifera. Il Tesoriere non è responsabile della mancanza di apposizione di 

eventuali vincoli di destinazione. 

8. L’esazione è pura e semplice e s’intende fatta senza l’onere del “non 

riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da 

parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste né ad 

impegnare, comunque, la propria disponibilità nelle riscossioni, restando sempre a 

cura dell’ Ente ogni pratica legale od amministrativa per ottenere l’incasso. 

9. Il Tesoriere mette a disposizione giornalmente copia delle quietanze 

relative agli incassi provvisori giornalieri, corredate da un tabulato riepilogativo. 

L’Ente provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso nel più breve tempo 

possibile. 

10. Con riguardo alle entrate affluite direttamente nelle contabilità 

speciali, il Tesoriere, appena in possesso dell’apposito tabulato fornitogli dalla 

competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, è tenuto a effettuare 

l’incasso con le medesime modalità di cui al punto precedente. In relazione a ciò, 

l’Ente trasmette i corrispondenti ordinativi a copertura. 

11. L’accredito sul conto di tesoreria per le somme riscosse viene 

effettuato nello stesso giorno in cui il Tesoriere ne ha la disponibilità. 




CONVENZIONE 

5

ALLEGATO A 

12. In merito alla riscossione di somme affluite sui conti correnti postali 

intestati all’ente e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il 

prelevamento dai conti medesimi è disposto di norma dall’Ente mediante emissione 

di ordinativo o lettera di prelevamento cui è allegata copia dell’estratto conto 

comprovante la capienza del conto ed effettuato dal Tesoriere il giorno in cui ritira 

la richiesta. L’accredito al conto di tesoreria delle relative somme sarà effettuato 

entro due giorni lavorativi dalla data di consegna da parte dell’ente della richiesta. 

13. Le somme provenienti da depositi effettuati da terzi per spese 

contrattuali d’asta e cauzionali sono incassate dal Tesoriere contro rilascio di 

apposita ricevuta diversa dalla quietanza di Tesoreria e trattenute su apposito conto 

infruttifero. 

14. Fermo restando che il tesoriere non può accettare in pagamento da 

terzi assegni bancari; gli eventuali versamenti effettuati con assegno all'Ente stesso, 

dal suo Economo e da riscuotitori speciali, verranno accreditati al conto di 

Tesoreria solamente quando il titolo sarà stato reso liquido oppure con contestuale 

addebito all'Ente delle commissioni tempo per tempo previste per gli incassi della 

specie completo di girata del Sindaco. 

15. Il Tesoriere è tenuto ad accettare versamenti tramite procedure 

automatizzate quali bancomat, bonifico bancario, carta di credito, mav, rid, on-line 

o altri mezzi concordati e autorizzati dall’Ente. 

16. Il tesoriere si impegna ad attivare, a richiesta dell’ente, le procedure 

necessarie per riscuotere la tassa rifiuti con RID senza alcun costo a carico 

dell’ente. In caso di bonifici da altri istituti bancari, i versamenti effettuati presso 

altri istituti devono essere rilevati e registrati in automatico con l’indicazione 

obbligatoria delle causali di versamento. 

17. Il Tesoriere è tenuto alla riscossione di tutte le entrate tributarie, 

tariffarie, patrimoniali ed assimilate dell’Ente, anche provenienti da soggetti 

legittimati per legge o per contratto ad incassare per conto dell’Ente. 

18. Il Tesoriere provvede ad effettuare l’accredito giornaliero del totale 

incassato da ogni postazione POS che si trova eventualmente presso gli uffici 

dell’Ente. 

19. Per le entrate tributarie in riscossione diretta, il Tesoriere dovrà 

gestire il servizio di riscossione e rendicontazione, senza alcun costo aggiuntivo né 

per l’Ente né per il contribuente se non quelli previsti da leggi fiscali. Le specifiche 

tecniche e gli standard di colloquio saranno fissati in allegati tecnici definiti tra le 

parti, ma senza oneri a carico dell’Ente. 

20. Al momento della riscossione il Tesoriere dovrà emettere quietanza, 

in duplice copia. Nessun onere potrà gravare sul contribuente. 

21. Il tesoriere s’impegna a fornire sia la documentazione cartacea sia le 

immagini scannerizzate dei bollettini di versamento, entro due mesi dalla scadenza 

di versamento . 




CONVENZIONE 

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ALLEGATO A 

22. Le somme incassate sono accreditate sul conto di tesoreria, 

giornalmente con valuta pari a quella in cui è avvenuto l’incasso, ovvero lo stesso 

giorno di esecuzione dell’operazione. 

23. Il Tesoriere provvederà all'acquisizione dei dati informativi indicati 

nei bollettini di versamento e a comunicarli all’ente entro due mesi dalla scadenza 

di versamento. 

24. Qualunque tipo di operazione, necessaria ad attuare i servizi in 

oggetto e funzionale al colloquio delle banche dati, dovrà essere a carico del 

Tesoriere e resa operativa entro 30 giorni dalla data di decorrenza della presente 

convenzione . 

25. L'Ente potrà comunque, nell'ottica del miglior servizio all'utenza, e 

della diversificazione delle possibilità di pagamento da parte del contribuente, 

stipulare altre convenzioni, aventi come oggetto le attività del presente articolo, con 

diversi soggetti, senza che alcuno potrà vantare l'esclusività e l'obbligatorietà del 

rapporto di riscossione con l'Ente, ivi compreso il Tesoriere. 

Art.9 

Pagamenti 

1. I pagamenti sono effettuati in base ad ordini di pagamento (mandati), 

individuali e collettivi, emessi dall’ente su moduli appositamente predisposti, 

numerati progressivamente per esercizio finanziario e sottoscritti per l’Ente dal 

Responsabile del Servizio finanziario economico amministrativo o suo delegato. 

2. L’Ente s’impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le 

generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare, nonché tutte le 

successive variazioni. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal 

primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni 

stesse. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le 

indicazioni fornite dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere 

che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei 

confronti dell’Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di 

pagamento eseguite. 

3. I mandati di pagamento dovranno contenere gli elementi previsti dalle 

norme in vigore e in particolare dall'art. 185 del D.Lgs. n.267/2000 e successive 

modifiche, nonché quelli previsti dal regolamento di Contabilità dell’Ente. 

4. L’Ente e il Tesoriere si impegnano a riportare i codici gestionali SIOPE 

secondo le indicazioni contenute nei decreti del Ministro dell'economia e delle 

finanze del 18 febbraio 2005 e successive integrazioni e/o modifiche. 

5. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del mandato, 

effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, nonché su disposizione 

dell’Ente, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo nonché quelli relativi a 

spese ricorrenti, come canoni di utenze, stipendi e contributi, rate assicurative ed 

altri pagamenti da eseguirsi improrogabilmente a scadenze fisse o prestabilite in 

base a contratti o disposizioni di legge o dal cui mancato pagamento possa derivare 

all’ente l’addebito di interessi moratori ai sensi del D. Lgs n° 231/2002, sulla base 




CONVENZIONE 

7

ALLEGATO A 

dei documenti che preventivamente gli siano stati comunicati con l’ordine da parte 

dell’Ente di soddisfare il debito alle relative scadenze. 

6. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino 

irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi previsti dalla normativa o 

dal regolamento di contabilità dell’Ente, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, 

ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma o del 

nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e in cifre, così come 

al pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. 

7. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente e di 

norma, il secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna al 

Tesoriere. 

8. Qualora l’ente abbia necessità di ritirare i mandati pagati e regolarmente 

quietanzati, dovrà farne richiesta scritta al Tesoriere che provvederà a darne 

esecuzione entro due giorni lavorativi dalla richiesta. L’Ente rilascierà allo stesso 

copie autentiche dei mandati ritirati, sulle quali figurerà debitamente sottoscritta 

per l’Ente, dal Responsabile del Servizio finanziario economico amministrativo o 

da suo delegato con la seguente annotazione "Ritirato il mandato originale che è 

stato rinvenuto regolare e debitamente quietanzato. Se ne dà pertanto discarico al 

Tesoriere". 

9. Qualora, ai sensi della legge 07/08/1982, n. 526 e ss. m.m i., il pagamento 

debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di 

contabilità speciale aperta presso la stessa sezione di Tesoreria Provinciale dello 

Stato, l’Ente s’impegna a trasmettere i mandati al Tesoriere oppure la richiesta di 

pagamento in conto sospeso entro il quarto giorno lavorativo precedente al giorno 

di scadenza, apponendo sui medesimi apposita annotazione riportante la data di 

esecuzione del mandato e gli estremi della contabilità speciale dell’ente da 

accreditare. 

Art.10 Modalità e limiti per l'emissione dei mandati di 

pagamento 

1. I pagamenti saranno eseguiti dal Tesoriere nei limiti dei rispettivi 

stanziamenti (di Bilancio corrente e residui passivi) con separata scritturazione 

secondo che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui. 

2. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in Bilancio 

non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo in tal caso titoli 

legittimi di scarico per il Tesoriere. 

3. I pagamenti saranno effettuati allo sportello a mani proprie del 

beneficiario, contro rilascio di quietanza. 

4. Per i pagamenti da eseguirsi fuori Comune il Tesoriere potrà servirsi delle 

proprie Filiali e di Banche corrispondenti. La disposizione ai pagamenti deve 

essere effettuata di norma il giorno lavorativo (per le aziende di credito) successivo 

a quello in cui sono stati consegnati i mandati al Tesoriere. 




CONVENZIONE 

8

ALLEGATO A 

5. Gli eventuali pagamenti da eseguire, eccezionalmente, mediante incarico a 

Banca corrispondente, saranno contestualmente addebitati in attesa della quietanza 

del Beneficiario. 

6. Qualora i pagamenti da effettuare abbiano scadenze prefissate o si debba 

riconoscere una valuta predeterminata a favore del beneficiario, i relativi mandati, 

contenenti l'indicazione, dovranno essere consegnati al Tesoriere almeno ___ 

giorni lavorativi bancari precedenti a detta scadenza o valuta. 

7. Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o di 

altre categorie di beneficiari, per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, il 

Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità in merito all'applicazione delle nonne 

di legge che regolano la materia. 

Art.11 Pagamenti, scadenze obbligatorie - accantonamenti e 

successiva regolarizzazione 

1. Il Tesoriere, nei limiti dei fondi disponibili provvederà alle debite 

scadenze al regolare ed esatto pagamento delle imposte e tasse al quale l'Ente 

stesso fosse tenuto, sempre che ne abbia avuta comunicazione scritta (con 

l'indicazione del termine di scadenza). 

2. Parimenti il Tesoriere provvederà al pagamento alle previste scadenze 

delle rate dei mutui a garanzia dei quali l'Ente abbia rilasciato delegazioni di 

pagamento, date in carico al Tesoriere, nonché degli altri impegni obbligatori 

spettanti per legge al medesimo (art. 185 D.Lgs.18/08/2000 n. 267). 

3. Qualora non si siano potuti precostituire i necessari accantonamenti per 

insufficienza di entrate od altro, il Tesoriere potrà attingere (e vincolare 

preventivamente) i mezzi occorrenti per i sopraddetti pagamenti anche 

dall'anticipazione di cassa di cui al successivo art. 15. . 

4. Avvenuto il pagamento e su richiesta della Banca l'Ente provvederà con la 

migliore sollecitudine, all'emissione dei relativi mandati. 

5. Resta inteso che, qualora alle scadenze stabilite siano mancanti o 

insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale 

circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest'ultimo non è responsabile del 

mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di 

mora eventualmente prevista nel contratto di mutuo. 

6. Ai sensi dell'art.22 della Legge 31/08/1987 n.357 l'Ente, nel termine ivi 

previsto, provvederà a trasmettere al Tesoriere insieme ai mandati per il pagamento 

delle retribuzioni, anche i mandati (e la documentazione necessaria) per i 

versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali ad essi riferiti. 

Art.12 Modalità di estinzione dei mandati di pagamento 

1. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente: in 

assenza di una indicazione specifica, è autorizzato ad estinguere il pagamento ai 




CONVENZIONE 

9

ALLEGATO A 

propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema 

bancario. 

2. Il Tesoriere provvederà a commutare d'ufficio in assegni postali 

localizzati, ovvero altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, i 

mandati di pagamenti d'importo superiore ad € 2,58, individuali o collettivi, che 

dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre. 

3. L'Ente si impegna a non presentare alla Tesoreria mandati oltre la data del 

20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria 

successiva a tale data. 

4. Tutte le spese inerenti l'esecuzione dei pagamenti saranno poste, in via 

generale, a carico dei beneficiari: pertanto, il Tesoriere è autorizzato a trattenere 

dall'importo nominale del mandato l'ammontare delle spese in questione ed alla 

mancata corrispondenza fra la somma effettivamente versata e quella del mandato 

medesimo sopperirà formalmente l'indicazione sul titolo dell'importo delle spese 

sostenute. 

5. Nel caso di consegna di più mandati di pagamento per un singolo 

creditore, il Tesoriere dovrà provvedere ad unificare il pagamento al fine di ridurre 

gli addebiti. Il Tesoriere si impegna a non applicare commissioni sui seguenti 

pagamenti: 

— pagamenti effettuati a favore di Amministrazioni Pubbliche, così come 

individuate dall'art. 1, comma2, del D.Lgs n. 165/2001; 

— pagamenti relativi a contributi erogati dal Comune a favore di ONLUS, di 

associazioni o di enti che non esercitano attività commerciali. 

6. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al 

mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi 

mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato". In 

alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del 

pagamento effettuato su documentazione meccanografica da consegnare all'Ente 

unitamente ai mandati pagati, in allegato al rendiconto. 

7. Nel caso che l'ente beneficiario richieda l'esecuzione del pagamento 

mediante versamento sul c/c postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni 

di legge in materia sarà considerata valida come quietanza, la relativa ricevuta 

postale. 

8. I pagamenti a favore di persone giuridiche o di associazione devono 

contenere l'indicazione della persona fisica (nome, cognome, luogo e data di 

nascita) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e della sua qualifica 

(amministratore delegato, proprietario unico ecc.).L'accertamento della suddetta 

qualifica incombe all'Ente. 

9. L'Ente non potrà disporre pagamenti con assegnazione di valute antergate 

o postergate ed il Tesoriere non potrà comunque prenderle in considerazione: la 

valuta da attribuire all'operazione è quella del giorno dell'effettiva realizzazione 

dell'operazione stessa; in tal senso è, pertanto, sollevato da qualsiasi responsabilità 

sia nei confronti dell'Ente che dei terzi. 




CONVENZIONE 

1

ALLEGATO A 

10. Il Tesoriere si impegna ad applicare, altresì, la compensazione di 

valuta per operazioni di incasso e di pagamento effettuate nello stesso giorno. 

11. I mandati di pagamento, eseguiti, accreditati o commutati con 

l'osservanza di quanto sopra stabilito nel presente articolo, si considerano titoli 

pagati agli effetti del rendiconto di gestione. 

12. In caso di utilizzo di assegni circolari quale modalità di pagamento 

richiesta dall’ente per particolari tipologie di pagamenti (per es. onorari ai 

componenti seggi elettorali o stipule etc.) nessuna commissione è dovuta al 

Tesoriere. 

Art.13 Trasmissione ordinativi di incasso e mandati di 

pagamento 

1. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento saranno trasmessi al 

Tesoriere accompagnati da elenchi in duplice copia, numerati progressivamente, 

che conterranno i seguenti dati: 

— numero progressivo degli ordinativi o dei mandati; 

— codice meccanografico; 

— data; 

— importo di ciascun titolo ed imputazione (competenza/residuo); 

— totale dei titoli compresi nell'elenco; 

— totale generale dei titoli consegnati fino a quel momento. 

2. Gli elenchi originali, sottoscritti dall'Ente saranno trattenuti dal Tesoriere, 

mentre le copie, firmate da quest'ultimo, saranno restituite all'emittente in segno di 

ricevuta. 

3. Il Tesoriere non assume alcuna responsabilità per le eventuali erronee 

indicazioni di titoli, persone, somme risultanti dai moli, elenchi o liste di carico, 

dagli ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento. 

4. Il Tesoriere curerà l'applicazione su tutti i mandati e sulle quietanze delle 

marche da bollo secondo le indicazioni del Comune in conformità alle disposizioni 

di legge, ed avrà comunque il diritto al rimborso delle spese incontrate nei 

confronti di chi di ragione. 

Art.14 Anticipazioni di cassa – condizioni 

1. Il Tesoriere è tenuto a dar corso ai pagamenti avvalendosi, oltre che delle 

disponibilità presso il Tesoriere stesso, delle disponibilità esistenti sulle contabilità 

speciali fruttifere e infruttifere con le modalità contenute nel decreto del Ministro 

del Tesoro 26 luglio 1985. 

2. In caso di mancanza di disponibilità l'Ente potrà richiedere al Tesoriere, 

nei limiti previsti dalla normativa in vigore e più precisamente, ai sensi dell'art. 222 

D.Lgs.18/08/2000 n. 267, anticipazioni di cassa sino ad un importo pari ai tre 

dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata accertate 




CONVENZIONE 

1

ALLEGATO A 

nel penultimo anno precedente, che verranno gestite attraverso un apposito conto 

corrente bancario. 

3. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo, di volta in volta, limitatamente alle 

somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa; 

relativamente alla gestione dell'anticipazione di cassa, sulle operazioni di addebito, 

in sede di utilizzo, e di accredito, in sede di rientro, verranno attribuite le valute 

dello stesso giorno dell'operazione. 

4. L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e 

il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella 

misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare. 

5. Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l'immediato rientro 

totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da 

vincoli. In relazione a ciò l'Ente, su indicazione del Tesoriere provvede 

all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento. 

6. Il tasso applicato alle anticipazioni di cassa sarà pari e senza alcun 

addebito di altre spese a qualsiasi titolo. 

7. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna 

ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da 

eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, 

concessi dal Tesoriere a qualsiasi titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il 

consenso del Tesoriere stesso, a far rilevare dalla Banca subentrante, all'atto del 

conferimento dell'incarico le anzidette esposizioni, nonché a far assumere da 

quest'ultima tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firme rilasciati 

nell'interesse dell'Ente. 

Art.15 Giacenze di cassa - condizioni 

1. Il tasso applicato sulle giacenze di cassa, detenibili ai sensi della vigente 

normativa, sarà pari _______________________, con liquidazione degli interessi 

trimestra1e. 

Art.16 Obblighi gestionali assunti dal tesoriere 

1. Tesoriere cura la tenuta di una contabilità atta a registrare 

cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa, da riepilogarsi 

sistematicamente nel giornale di cassa, ai fini di una chiara rilevazione contabile 

delle operazioni di tesoreria, e che obbligatoriamente deve riportare nome e 

cognome o ragione sociale del versante/beneficiario, causale della 

riscossione/pagamento, ed importo. 

2. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; conserva i 

verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa; è tenuto a rendere disponibili 

i dati necessari per la verifica di cassa. Nel rispetto delle relative norme di legge, il 

Tesoriere provvede alla compilazione dei dati periodici della gestione di cassa e 

assicura la trasmissione tempestiva di tutte le informazioni relative ai flussi 




CONVENZIONE 

1

ALLEGATO A 

finanziari utili e necessarie per il regolare rispetto di tutti gli adempimenti a carico 

dell’Ente. 

3. Il Tesoriere trasmette all’Ente i seguenti documenti: 

— - giornale di cassa giornaliero 

— - elenco settimanale riscossioni effettuate senza ordinativo 

— - elenco settimanale pagamenti effettuati senza mandato 

— - elenco settimanale mandati non pagati 

— - elenco settimanale reversali non incassate 

— - elenco mensile delle somme vincolate 

— - ogni altro documento previsto dalla normativa vigente, ovvero necessario al 

controllo trimestrale di cassa. 

4. La trasmissione di documenti di cui al comma precedente è 

preferibilmente effettuata dal Tesoriere digitalmente in formato .pdf o in altro 

formato da concordare con l’Ente. 

5. L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere alle scadenze previste nel 

regolamento di contabilità: 

a) l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritti dal responsabile di 

ragioneria; 

b) il bilancio di previsione redatto in conformità alle norme dettate dal 

D.Lgs.18/08/2000 n. 267 corredato dalla delibera di approvazione, 

esecutiva; 

c) le deliberazioni, esecutive, relative a storni, prelevamenti dal fondo di 

riserva e ogni variazione di bilancio. 

6. I pagamenti in conto residui saranno effettuati dal Tesoriere nei limiti 

delle somme iscritte nell'elenco dei residui di cui al precedente punto a). 

7. Durante l'esercizio provvisorio il Tesoriere effettuerà i pagamenti ai sensi 

dell'art.163, comma 1, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267. 

8. Il Tesoriere provvede direttamente alla consegna dei blocchi per i buoni 

mensa delle scuole di Montese agli utenti che ne facciano richiesta secondo le 

seguenti modalità: 

a) il Tesoriere si farà carico della stampa dei blocchi numerati 

progressivamente; 

b) consegnerà gli stessi agli utenti dietro incasso della somma fissata dal 

Comune; 

c) accrediterà le suddette somme su conto del Comune di Montese. 

9. Il Tesoriere provvederà altresì ad effettuare i pagamenti ai sensi del 

comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 in mancanza della deliberazione 

del Bilancio di previsione e durante la gestione provvisoria. 

10. L'Ente dovrà trasmettere preventivamente al Tesoriere le firme 

autografe con le generalità e qualifica delle persone autorizzate a firmare gli ordini 

di riscossione ed i mandati di pagamento, nonché, tempestivamente, le eventuali 

variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomina. Il Tesoriere resterà 




CONVENZIONE 

1

ALLEGATO A 

impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle 

comunicazioni stesse. 

11. Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano 

firmati dai sostituti, si intende che l'intervento dei medesimi è dovuto all'assenza o 

all'impedimento dei titolari. 

12. Il Tesoriere provvederà alla trasmissione al SIOPE delle 

informazioni inerenti gli incassi e i pagamenti previste dal Decreto del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze del 18/02/2005, senza alcun onere a carico dell'Ente. 

13. Il Tesoriere s’impegna altresì ad effettuare, senza costi a carico 

dell’Ente, tutte le comunicazioni che la normativa Statale o Regionale porrà di sua 

competenza. 

Art.17 Verifiche e ispezioni 

1. L'Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie o straordinarie 

e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt.223 e 224 del 

D.Lgs.n.267/2000 ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il 

Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta i registri, i bollettari, e tutte le 

carte contabili relative alla gestione della tesoreria. 

2. Gli incaricati della funzione di revisione economico finanziaria di cui 

all'art.234 del D.Lgs.n.267/2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione 

del servizio di tesoreria, di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente 

dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi 

presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. 

3. L'Ente consente che il Tesoriere proceda, quando questi lo ritenga 

opportuno, al raccordo delle proprie risultanze con quelle dell'Ente stesso. L'Ente 

darà il relativo benestare al Tesoriere, oppure segnalerà le discordanze 

eventualmente rilevate entro e non oltre 90 giorni dalla data di invio del quadro di 

raccordo, trascorso tale termine, la Banca resterà sollevata da ogni responsabilità 

derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze emerse dalla 

verifica. 

Art.18 Divieto di cessione del contratto 

1. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, in qualunque forma, a 

pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D. Lgs. 12 aprile 2006, 

n. 163 per le ipotesi di cessione di azienda e di trasformazione, fusione e scissione 

del soggetto aggiudicatario di un appalto di servizi. Non è consentita alcuna forma 

di subappalto o subconcessione. 

Art.19 Penale 

1. Nel caso in cui a seguito di inadempimento agli obblighi contrattuali di cui 

alla presente convenzione derivi un danno all’Ente è prevista una penale nella 




CONVENZIONE 

1

ALLEGATO A 

misura da 500 a 1.500 euro in base all’entità del danno, oltre al risarcimento del 

danno subito. 

2. L’inadempimento dovrà essere contestato formalmente, anche via fax o 

per posta elettronica certificata, entro 30 giorni dall’accertamento del danno. 

3. Il Tesoriere ha tempo 10 giorni per trasmettere all’Ente eventuali memorie 

a discarico. 

4. In caso di ripetute violazioni degli obblighi contrattuali regolarmente 

contestate dal Comune, quest'ultimo si riserva la facoltà di procedere alla 

risoluzione del contratto. 

Art.20 Resa del conto di gestione 

5. Il Tesoriere entro un mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ed ai 

sensi dell'art.93, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000, rende all'Ente il conto della 

propria gestione di cassa. 

6. Il conto del Tesoriere è redatto su modello conforme a quello approvato 

con regolamento di cui all'art. 160 del D.Lgs.n.267/2000: il Tesoriere allega al 

conto la seguente documentazione: 

d) gli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio; 

e) gli ordinativi di incasso e di pagamento; 

f) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di 

riscossione e di pagamento o, in sostituzione i documenti meccanografici 

contenenti gli estremi delle medesime; 

g) altri eventuali documenti richiesti dalla Corte dei Conti. 

7. Qualora il Tesoriere non provveda a rassegnare il conto della gestione 

annuale in tempo utile, provvederà l'Ente, a termini di legge e di regolamento, a 

spese del Tesoriere. 

8. L'Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere la delibera di approvazione del 

rendiconto della gestione, esecutiva ai sensi di legge, e gli eventuali rilievi pendenti 

il giudizio di conto, nonché copia del rendiconto stesso. 

Art.21 Amministrazione titoli e valori in deposito 

1. Il Tesoriere è tenuto ad assumere il deposito a custodia dei titoli e di altri 

valori, sia di proprietà dell'Ente, sia di terzi, che l'Ente stesso intende affidargli, a 

titolo gratuito. 

2. I depositi effettuati da terzi per concorrere ad aste di appalto di lavori di 

forniture, servizi, ecc., indette dall'Ente, saranno ricevuti dal Tesoriere senza ordine 

scritto, quando ciò sia previsto dall'avviso di asta previamente notificatogli. 

3. Di tali depositi il Tesoriere rilascerà speciali ricevute, staccate da appositi 

bollettari. 




CONVENZIONE 

1

ALLEGATO A 

4. I depositi verranno restituiti dietro ordine dell'Ente, firmato dal 

responsabile del servizio che gestisce il rapporto cui il deposito si riferisce, previo 

ritiro della ricevuta sulla quale gli interessati rilasceranno dichiarazione di avvenuta 

restituzione. 

5. I titoli ed ogni altro valore dell'Ente verranno trasmessi al Tesoriere per la 

custodia con ordine di ricevimento -sottoscritto dal responsabile di ragioneria -e 

con elenco in due copie, di cui una sarà restituita dal Tesoriere firmata per ricevuta. 

6. La restituzione dei titoli stessi verrà disposta con ordine di restituzione, 

firmato come sopra. 

7. Il Tesoriere sarà tenuto anche a custodire le marche segnatasse usate 

dall'Ente per la riscossione dei diritti di segreteria. 

8. La consegna di tali marche verrà fatta con apposito verbale, sottoscritto 

dal responsabile di ragioneria e dal Tesoriere. 

9. Il prelevamento delle marche verrà effettuato mediante appositi buoni 

firmati dal responsabile di ragioneria. 

10. Il Tesoriere userà un apposito registro di carico e scarico delle 

suddette marche. 

11. Trimestralmente il Tesoriere rende il conto dei titoli e dei valori in 

deposito. 

Art.22 Compenso e rimborso spese di gestione 

1. Il servizio di cui alla presente convenzione sarà svolto dal Tesoriere a 

titolo gratuito. 

2. Resta inteso che le operazioni e i servizi accessori derivanti dalla presente 

convenzione (e/o non espressamente previsti) saranno regolate alle più favorevoli 

condizioni previste per la clientela. 

3. Il Tesoriere sarà rimborsato periodicamente delle sole spese vive erogate 

per bolli, postali ecc.. in dipendenza del servizio svolto. 

Art.23 Stipula della convenzione 

1. Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni 

altra conseguente sono a carico del Tesoriere. 

2. Il servizio tesoreria essendo svolto senza alcun compenso verrà registrato 

a tasso fisso, ai sensi dell'art. l della tariffa - parte 1° -allegata al DPR 20/04/1986, 

n. 131. 




CONVENZIONE 

1

ALLEGATO A 

Art.24 Pagamento retribuzioni al personale dell’ente 

1. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dall'Ente che abbia 

scelto come forma di pagamento l'accreditamento delle competenze stesse in conti 

correnti da aprirsi, su indicazione del beneficiario, presso una qualsiasi dipendenza 

del Tesoriere, verrà effettuato mediante un'operazione d'addebito al conto di 

tesoreria e di accredito ad ogni conto corrente con valuta fissa (di norma stabilita 

nel 27 di ogni mese o in caso fosse diversa, verrà comunicata tempestivamente dal 

responsabile di ragioneria), compensata e senza addebito di alcuna spesa. 

2. I conti correnti della specie potranno fruire, inoltre, di speciali condizioni 

eventualmente concordate. 

3. La valuta di addebito/accredito e la gratuità del servizio di cui al punto 

precedente dovranno essere applicate anche per gli accrediti da effettuarsi presso i 

conti correnti accesi dal personale presso altri Istituti di Credito. 

Art.25 Contributi per sponsorizzazioni 

1. Il Tesoriere provvederà ad erogare, per tutta la durata della convenzione, 

un contributo annuo a favore dell'Ente da destinare ad iniziative culturali, sportive, 

sociali, assistenziali, turistiche, economiche o istituzionali pari all'importo offerto 

in sede di gara, da versare entro il 30 giugno di ogni anno. 

Art.26 Risoluzione del contratto, sorveglianza, sostituzione e 

decadenza del tesoriere 

1. In sede di esecuzione del contratto il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte 

le condizioni e prescrizioni stabilite per l'espletamento del servizio, che pertanto 

costituiscono specifica obbligazione per il Tesoriere stesso. In caso di violazione 

degli obblighi formalmente contestata, di controversie insanabili sulle modalità 

operative di gestione del servizio, nei casi configuranti comunque colpa grave a 

carico del Tesoriere e nelle ulteriori ipotesi di legge, l'Ente si riserva la facoltà di 

procedere alla risoluzione del contratto, in via amministrativa, fatto salvo il 

rimborso di eventuali danni procurati all'Ente. 

2. Qualora venissero a mancare uno o più requisiti richiesti per l'affidamento 

del servizio, il Tesoriere informerà con la massima tempestività l'Ente che, in ogni 

caso, avrà la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni 

spedito a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, senza oneri e penalità 

a proprio carico e salva ogni responsabilità del Tesoriere. 

3. In ogni caso al servizio di Tesoreria si applicano in quanto possibile le 

nonne di cui al D.P.R 28 gennaio 1988, n.43, e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Art.27 Rinvio 

1. Per quanto non previsto dalla presente si fa rinvio alle leggi ed ai 

regolamenti che disciplinano la materia. 




CONVENZIONE 

1

ALLEGATO A 

Art.28 Controversie 

1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine 

all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà preliminarmente 

esperito tentativo di conciliazione stragiudiziale tra le parti. 

2. Qualora la controversia non trovi composizione in tale sede, sarà devoluta 

alla competente autorità giudiziaria amministrativa. 

Art.29 Domicilio delle parti 

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla 

stessa derivanti., l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le 

rispettive Sedi come in appresso indicato: 

— Il Comune di Montese -c.f. 00 273 460 360 presso la propria sede in Montese, 

Via Panoramica, 60 

— Il Tesoriere _______________________ c.f. _________________________ 

presso la Filiale di ______________________________ 

Art.30 Tutela della riservatezza 

1. L’Amministrazione Comunale, quale titolare del trattamento dei dati 

personali, con la sottoscrizione della presente convenzione conferisce al Tesoriere 

l’incarico di responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per 

ottemperare agli obblighi contrattuali oggetto della presente convenzione. Il 

responsabile dovrà: 

a) nominare per iscritto gli incaricati al trattamento ed impartire loro le 

istruzioni necessarie; 

b) adottare e fare rispettare le misure minime di sicurezza previste dal D.lgs. 

196/2003; 

c) evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli 

interessati e adottare le misure organizzative idonee per consentire loro 

l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003; 

d) evadere tempestivamente le richieste di informazioni al garante per la 

privacy. 

2. Il Tesoriere, quale responsabile del trattamento dei dati personali, deve 

adempiere alle prestazioni oggetto della presente convenzione attenendosi alle 

istruzioni impartite dal Titolare, rispettando il segreto d’ufficio e dovrà comunicare 

all’Ente i nominativi dei suoi dipendenti e/o collaboratori incaricati del trattamento 

dei dati stessi. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale 

dipendente dell’Amministrazione coinvolto per ragioni di servizio, ad altri soggetti 

pubblici o privati qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento. 

3. Le parti dovranno, inoltre, richiamare l'attenzione dei propri dipendenti su 

quanto disposto dall'articolo 326 del Codice Penale, così come modificato dalla 

Legge n. 86 del 26/04/90 che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo 

sfruttamento di notizie riservate. 




CONVENZIONE 

1

ALLEGATO B 

SCHEMA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2010 – 

31/12/2014 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

1 Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa ammissibili per legge 

L'offerta deve essere espressa come spread %(+/-) rispetto all'Euribor a 3 mesi - 

base 365 - media mese in corso vigente aumento/diminuzione tempo per tempo 

(rilevato dalla stampa specializzata il giorno di apertura delle offerte o in mancanza 

dall'ultimo pubblicato). 

PUNTI 9 al miglior tasso offerto e successiva graduazione proporzionale delle altre 

offerte determinata con la seguente formula: 

Offerta / offerta migliore x 9 = punti assegnati 

2 Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria 


base 360 - media mese in corso vigente tempo per tempo aumento/diminuzione 

senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto (rilevato dalla stampa 

specializzata il giorno di apertura delle offerte o in mancanza dall'ultimo pubblicato). 

Ove l'offerta preveda una diminuzione uguale o superiore al suddetto parametro di 

riferimento, si ritiene il tasso uguale a 0 (zero) e che le eventuali anticipazioni di 

tesoreria non siano onerose per l'Ente per tutto il periodo della convenzione. In caso 

di aumento lo spread non potrà comunque essere superiore a 1,25 punti percentuali. 

Punti 

max 

9 

Offerta 

Spread in aumento / diminuzione 

_________ % 

PUNTI 9 al miglior tasso offerto e successiva graduazione proporzionale delle altre 

offerte determinata con la seguente formula: 


3 Valuta degli incassi di tesoreria e/o rientri di anticipazione 

L'offerta deve essere espressa come giorni lavorativi bancabili successivi all'incasso. 

Se la valuta è prevista nello stesso giorno dell'operazione dovrà essere indicato 0 

(zero) o stesso giorno. 

9 


_________ % 



ALLEGATO B - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA - 

SCHEMA DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

1/6

ALLEGATO B 

PUNTI 9 alla migliore offerta. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio all'incasso 

inferiore di 1 punto per ogni giorno di valuta aggiuntivo. 

4 Valuta dei pagamenti di tesoreria e/o utilizzi di anticipazione 

L'offerta deve essere espressa come giorni lavorativi bancabili precedenti al 

pagamento. Se la valuta è prevista nello stesso giorno dell'operazione dovrà essere 

indicato 0 (zero) o stesso giorno. 



5 Commissioni d'incasso e rendicontazione dei bollettini ICI. 

9 Giorni lavorativi successivi all'incasso ______ 

9 Giorni lavorativi precedenti al pagamento _______ 

L'offerta dovrà essere espressa in €. per ogni singola commissione. La commissione 

offerta per ogni singola operazione di incasso, dovrà essere unica e comprensiva 

delle spese di rendicontazione analitica degli incassi e in ogni caso non potrà essere 

superiore a €.1 Nessuna commissione deve in ogni caso essere addebitata dal 

Tesoriere al cittadino. 

6 

PUNTI 5 alla minor commissione offerta e successiva graduazione proporzionale 

delle altre offerte. 

Offerta peggiore 

Offerta migliore - offerta peggiore = divario migliore-peggiore 

5 punti / divario migliore-peggiore = punteggio assegnato per ogni € di differenza 

(valore negativo) 

Punteggio assgnato all'offerta = 5 punti + ( punteggio assegnato per ogni € di 

differenza x (offerta migliore - offerta)) 

Commissioni per riscossione mediante avvisi di pagamento (MAV) per 

l'incasso delle entrate extra-tributarie dell'Ente. 


offerta, per singola operazione di incasso, dovrà essere unica e comprensiva delle 

spese di stampa, invio e rendicontazione analitica degli incassi. 


delle altre offerte. A seguire si espone esempio di calcolo. 






5 Commissione €. ____ 






2/6

ALLEGATO B 

7 

Commissione applicata sui pagamenti ai creditori che scelgono come modalità 

di pagamento l'accredito in c/c bancario a loro intestato. 

L'offerta dovrà essere articolata avendo a riferimento 3 scaglioni di pagamento di 

seguito esposti. L'offerta dovrà essere espressa in €. per ogni singola commissione. 

1° Scaglione - fino a €.500,00 Nessuna commissione 

Per pagamenti fino a Euro 500,00 non dovrà essere applicata nessuna 

commissione: per questo scaglione non è possibile la formulazione di offerte 

alternative. L'attribuzione del punteggio è pari a zero in quanto la scelta e obbligata. 

2° Scaglione - da Euro 500,01 fino a Euro 5.000,00 

L'importo non potrà essere superiore a €.3,00. 








3° Scaglione - da Euo 5.000,01 















3/6

ALLEGATO B 

Il riferimento a scaglioni di importo diverso da quelli indicati rende nullo il punteggio. 

In deroga agli scaglioni sopra fissati è stabilito che non dovrà essere fissata alcuna 

commissione bancaria per i pagamenti a favore dei dipendenti dell'Ente, delle 

Amministrazioni Pubbliche di qualsiasi tipo e per l'erogazione dei contributi erogati 

dall'Ente a favore di ONLUS, associazione e enti che non esercitano attività 

commerciali. Resta inteso che il pagamento di diversi mandati se assoggettabili a 

commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa 

giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione. 

8 

Rimborso spese vive (stampati, postali, bolli, spese telegrafiche) e di servizio 

(invio estratti conto, spese per l'effettuazione di ogni operazione ed eventuale 

altre da indicare) 

L'offerta dovrà essere espressa specificando alternativamente "Servizio esente da 

qualsiasi rimborso" o "Servizio con rimborso di spese vive". 

PUNTI 5 a chi si impegna ad effettuare il servizio senza rimborso spese (esclusa 

imposta di bollo). 

PUNTI 0 a chi dichiari di effettuare il servizio con rimborso spese. 

5 

[ ] Servizio esente da qualsiasi rimborso 

[ ] Servizio con rimborso di spese vive 

9 

Contributo per sponsorizzazioni o contribuzioni per il finanziamento di attività 

a valenza sociale, culturale, sportiva, turistica, economica o istituzionale, con 

possibilità di chiedere l'indicazione del proprio logo senza diritto di esclusiva. 

10 

L'offerta dovrà essere espressa in €. relativamente al contributo offerto 

complessivamente per tutta la durata del contratto. Il contributo potrà essere 

rateizzato sui diversi anni. 

PUNTI 24 al più alto contributo offerto e successiva graduazione proporzionale delle 

altre offerte determinata con la seguente formula: 


Commissioni percentuale su base annua relativa al sistema di pagamento con 

carte pagobaneomat (POS) tenuto conto che si chiede l'installazione gratuita 

di un apparecchio. 

L'offerta dovrà essere espressa in €. per ogni singola commissione. La 

commissione non potrà comunque essere superiore 1% sul transato. 




24 Offerta € ____________ 






4/6

ALLEGATO B 



CONDIZIONI GENERALI 

12 Collegamento informatico 

Impegno a rendere operativo con l'affidamento del servizio di tesoreria il 

collegamento telematico "on line .. Ente/tesoriere, come previsto nella convenzione, 

senza spese per l'Ente e per tutta la durata del contratto, per lo scambio reciproco di 

documenti afferenti il Servizio di Tesoreria con firma digitale secondo le normative 

vigenti in tema di documento elettronico con validità legale (ordinarivi di incasso, 

mandati di pagamento, provvisori di entrata e spesa etc.) e servizio di home-banking 

per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di Tesoreria. 

PUNTI 5 alle offerte che prevedono la decorrenza entro il 31/03/2010 

PUNTI 0 alle altre offerte 

13 Contratti di Tesoreria con Enti Locali gestiti al 01/01/2009 

PUNTI 3 all'Istituto che gestisce il maggior numero di contratti e successive 

graduazione proporzionale delle altre offerte 

14 Giorni di preavviso per l'esecuzione dei mandati 

Numero di giorni lavorativi di preavviso che l'istituto richiede per l'esecuzione di un 

mandato: tempo massimo che l'istituto richiede per l'effettuazione materiale del 

pagamento dal momento di presentazione in filiale del mandato. L'offerta dovrà 

essere espressa in giorni. L'offerta in ogni caso non potrà essere superiore a 2 giorni 

lavorativi. 



15 Certficazione ISO 9001/2000 

PUNTI 3 all'Istituto che dimostra di avere la certificazione ISO 9001/2000 

PUNTI 0 all'Istituto che non possiede la certificazione ISO 9001/2000 

5 

[ ] Collegamento entro il 31/03/2010 

[ ] Collegamento in data successiva 

3 Numero di contratti gestiti ___________ 

3 Numero giorni di preavviso necessari _____ 

3 

[ ] L'istituto possiede la certificazione 

[ ] L'istituto non possiede la certificazione 

TOTALE PUNTEGGIO 100 





5/6

ALLEGATO B 





6/6

ALLEGATO C 

ISTANZA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI 

MONTESE PER IL PERIODO 01/01/2010 – 31/12/2014 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a 

___________________________________________ il ______________ residente in 

_______________________________________________________ nella sua qualità di 

legale rappresentante della Società 

________________________________________________________________ quale 

___________________________________________________________ chiede di poter 

partecipare alla procedura ristretta suindicata e contestualmente, consapevole delle pene 

stabilite per le dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli artt. 

46 eı 47 del D.P.R n. 445/2000: 

1. di avere il potere di rappresentanza della Società in forza 

_____________________________________________________________; 

2. che la società rappresentata e concorrente è denominata 

_____________________________________________________________ ha 

forma di _________________________________________________ ha sede 

legale in _______________________________________________ 

_____________________________________________________________ ha 

partita IVA ____________________e codice fiscale ________________ telefono 

____________ fax ____________ e-mail ____________________; 

3. che la ditta è 

[ ] se Italiana iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di 

_______________________ per attività inerenti all’appalto e precisamente per 

_________________________________; 

[ ] se di uno degli Stati dell'Unione Europea: iscritta nel seguente registro 

commerciale o professionale dello Stato di residenza __________________; 

4. di conoscere ed accettare le condizioni tutte che regolano l'appalto previste nella 

convenzione per la gestione del servizio di tesoreria approvato con delibera 

consiliare n. ____ del _____________ ; 

5. di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma l del D.lgs. 

163/2006; 

6. di essere soggetti abilitati all'esercizio del servizio di tesoreria ai sensi dell'art. 208 

del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in forza di 

___________________________ (indicare la normativa di riferimento), 

________________________________ (titolo di abilitazione), di essere iscritto all'albo di 

cui all'art. 13 del Decreto legislativo l' settembre 1993, n. 385 

___________________________________; 

7. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 

6811999); 



ALLEGATO C AL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE 

PROCEDURA APERTA – SCHEMA DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

1

ALLEGATO C 

8. di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione del servizio, al rispetto di quanto previsto 

dalla vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro; 

9. di disporre nel Capoluogo del Comune di Montese di una filiale/agenzia o, in 

alternativa, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio, ad attivare nel 

Capoluogo del Comune di Montese sportello abilitato a svolgere il servizio di 

tesoreria, entro e non oltre il 31 marzo 2010; 

10. di impegnarsi a mantenere operativa la filiale/agenzia/sportello di cui al punto 

precedente per tutta la durata prevista dalla convenzione; 

11. di impegnarsi ad installare, a richiesta dell'Ente, una postazione del sistema di 

pagamento mediante carta "Pagobancomat" (Pos) senza oneri per quanto riguarda 

l'installazione, la gestione e la manutenzione; 

12. di aver preso visione dello schema di convenzione; di accettare senza riserve tutti 

i patti e le condizioni contenute nello stesso e di impegnarsi a perfezionare apposito 

contratto, in caso di aggiudicazione, alle condizioni indicate nella predetta 

convenzione; 

13. che nessuno dei rappresentanti legali della ditta e dei direttori tecnici si trova in 

situazione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

14. che la ditta e i suoi legali rappresentanti non si trovano in condizioni o posizioni 

ostative di cui alle leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa; 

15. che nei confronti della ditta non è in corso la sospensione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento prevista dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; 

16. che la ditta mantiene le seguenti posizioni assicurative: 

— I.N.P.S. sede di ________________________, matricola 

n.___________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle 

tutte) 

— I.N.A.I.L. sede di ________________________, matricola 

n.___________________ (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle 

tutte) 

_______________________ lì _________________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

___________________________________ 

N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere: l) autenticata nei modi di legge; oppure 2) non 

autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido documento di identità 

del sottoscrittore. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 30.6.2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali, il cui 

conferimento è obbligatorio essendo necessario per poter partecipare alla procedura di appalto, sarà improntato a 

liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Esso ha la finalità di 

consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento ed a contrarre 

con la Pubblica Amministrazione. I dati personali possono essere comunicati al personale interno della stazione 

appaltante coinvolto nel procedimento, ai concorrenti ed ad ogni altro soggetto che ne abbia diritto ed interesse 

ai sensi della legge 241/1990 



ALLEGATO C AL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE 

PROCEDURA APERTA – SCHEMA DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

2

ALLEGATO D 

OFFERTA ECONOMICA ALLA PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA COMUNALE DEL COMUNE DI MONTESE PER IL PERIODO 01/01/2010 – 31/12/2014 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a ___________________________________________ il ______________ 

residente in _______________________________________________________ nella sua qualità di legale rappresentante della Società 

________________________________________________________________ relativamente alla procedura ristretta per l'affidamento del 

servizio di tesoreria comunale del comune di montese per il periodo 01/01/2010 – 31/12/2014 presenta la seguente offerta economica. 

Offerta 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

1 Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa ammissibili per legge 


base 365 - media mese in corso vigente aumento/diminuzione tempo per tempo 

(rilevato dalla stampa specializzata il giorno di apertura delle offerte o in mancanza 

dall'ultimo pubblicato). 

2 Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria 


base 360 - media mese in corso vigente tempo per tempo aumento/diminuzione 

senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto (rilevato dalla stampa 

specializzata il giorno di apertura delle offerte o in mancanza dall'ultimo pubblicato). 

Ove l'offerta preveda una diminuzione uguale o superiore al suddetto parametro di 

riferimento, si ritiene il tasso uguale a 0 (zero) e che le eventuali anticipazioni di 

tesoreria non siano onerose per l'Ente per tutto il periodo della convenzione. In caso 

di aumento lo spread non potrà comunque essere superiore a 1,25 punti percentuali. 


_________ % 


_________ % 

3 Valuta degli incassi di tesoreria e/o rientri di anticipazione 



ALLEGATO D AL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA - 

OFFERTA ECONOMICA 

1/4

ALLEGATO D 

L'offerta deve essere espressa come giorni lavorativi bancabili successivi all'incasso. 

Se la valuta è prevista nello stesso giorno dell'operazione dovrà essere indicato 0 

(zero) o stesso giorno. 

4 Valuta dei pagamenti di tesoreria e/o utilizzi di anticipazione 

L'offerta deve essere espressa come giorni lavorativi bancabili precedenti al 

pagamento. Se la valuta è prevista nello stesso giorno dell'operazione dovrà essere 

indicato 0 (zero) o stesso giorno. 

5 Commissioni d'incasso e rendicontazione dei bollettini ICI. 


offerta per ogni singola operazione di incasso, dovrà essere unica e comprensiva 

delle spese di rendicontazione analitica degli incassi e in ogni caso non potrà essere 

superiore a €.1 Nessuna commissione deve in ogni caso essere addebitata dal 

Tesoriere al cittadino. 

Giorni lavorativi successivi all'incasso ______ 

Giorni lavorativi precedenti al pagamento _______ 

Commissione €. ____ 

6 

7 

Commissioni per riscossione mediante avvisi di pagamento (MAV) per 

l'incasso delle entrate extra-tributarie dell'Ente. 


offerta, per singola operazione di incasso, dovrà essere unica e comprensiva delle 

spese di stampa, invio e rendicontazione analitica degli incassi. 

Commissione applicata sui pagamenti ai creditori che scelgono come modalità 

di pagamento l'accredito in c/c bancario a loro intestato. 


L'offerta dovrà essere articolata avendo a riferimento 3 scaglioni di pagamento di 

seguito esposti. L'offerta dovrà essere espressa in €. per ogni singola commissione. 

1° Scaglione - fino a €.500,00 Nessuna commissione 

Per pagamenti fino a Euro 500,00 non dovrà essere applicata nessuna 

commissione: per questo scaglione non è possibile la formulazione di offerte 

alternative. L'attribuzione del punteggio è pari a zero in quanto la scelta e obbligata. 

2° Scaglione - da Euro 500,01 fino a Euro 5.000,00 Commissione €. ____ 


3° Scaglione - da Euo 5.000,01 









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ALLEGATO D 

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9 

Il riferimento a scaglioni di importo diverso da quelli indicati rende nullo il punteggio. 

In deroga agli scaglioni sopra fissati è stabilito che non dovrà essere fissata alcuna 

commissione bancaria per i pagamenti a favore dei dipendenti dell'Ente, delle 

Amministrazioni Pubbliche di qualsiasi tipo e per l'erogazione dei contributi erogati 

dall'Ente a favore di ONLUS, associazione e enti che non esercitano attività 

commerciali. Resta inteso che il pagamento di diversi mandati se assoggettabili a 

commissione, nei confronti dello stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa 

giornata, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione. 

Rimborso spese vive (stampati, postali, bolli, spese telegrafiche) e di servizio 

(invio estratti conto, spese per l'effettuazione di ogni operazione ed eventuale 

altre da indicare) 

L'offerta dovrà essere espressa specificando alternativamente "Servizio esente da 

qualsiasi rimborso" o "Servizio con rimborso di spese vive". 

Contributo per sponsorizzazioni o contribuzioni per il finanziamento di attività 

a valenza sociale, culturale, sportiva, turistica, economica o istituzionale, con 

possibilità di chiedere l'indicazione del proprio logo senza diritto di esclusiva. 

[ ] Servizio esente da qualsiasi rimborso 

[ ] Servizio con rimborso di spese vive 

10 

L'offerta dovrà essere espressa in €. relativamente al contributo offerto 

complessivamente per tutta la durata del contratto. Il contributo potrà essere 

rateizzato sui diversi anni. 

Commissioni percentuale su base annua relativa al sistema di pagamento con 

carte pagobaneomat (POS) tenuto conto che si chiede l'installazione gratuita 

di un apparecchio. 

L'offerta dovrà essere espressa in €. per ogni singola commissione. La 

commissione non potrà comunque essere superiore 1% sul transato. 

CONDIZIONI GENERALI 

12 Collegamento informatico 

Impegno a rendere operativo con l'affidamento del servizio di tesoreria il 

collegamento telematico "on line .. Ente/tesoriere, come previsto nella convenzione, 

senza spese per l'Ente e per tutta la durata del contratto, per lo scambio reciproco di 

documenti afferenti il Servizio di Tesoreria con firma digitale secondo le normative 

vigenti in tema di documento elettronico con validità legale (ordinarivi di incasso, 

mandati di pagamento, provvisori di entrata e spesa etc.) e servizio di home-banking 

per l'accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di Tesoreria. 

Offerta € ____________ 


[ ] Collegamento entro il 31/03/2010 

[ ] Collegamento in data successiva 





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ALLEGATO D 

13 Contratti di Tesoreria con Enti Locali gestiti al 01/01/2009 

PUNTI 3 all'Istituto che gestisce il maggior numero di contratti e successive 

graduazione proporzionale delle altre offerte 

14 Giorni di preavviso per l'esecuzione dei mandati 

Numero di giorni lavorativi di preavviso che l'istituto richiede per l'esecuzione di un 

mandato: tempo massimo che l'istituto richiede per l'effettuazione materiale del 

pagamento dal momento di presentazione in filiale del mandato. L'offerta dovrà 

essere espressa in giorni. L'offerta in ogni caso non potrà essere superiore a 2 giorni 

lavorativi. 

15 Certficazione ISO 9001/2000 

Numero di contratti gestiti ___________ 

Numero giorni di preavviso necessari _____ 

[ ] L'istituto possiede la certificazione 

[ ] L'istituto non possiede la certificazione 

_______________________ lì _________________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

___________________________________ 





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COMUNE DI MONTESE

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