COMUNE DI MONTESE

ALLEGATO A
dei documenti che preventivamente gli siano stati comunicati con l’ordine da parte
dell’Ente di soddisfare il debito alle relative scadenze.
6. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino
irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi previsti dalla normativa o
dal regolamento di contabilità dell’Ente, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta,
ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma o del
nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e in cifre, così come
al pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi.
7. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall’Ente e di
norma, il secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello di consegna al
Tesoriere.
8. Qualora l’ente abbia necessità di ritirare i mandati pagati e regolarmente
quietanzati, dovrà farne richiesta scritta al Tesoriere che provvederà a darne
esecuzione entro due giorni lavorativi dalla richiesta. L’Ente rilascierà allo stesso
copie autentiche dei mandati ritirati, sulle quali figurerà debitamente sottoscritta
per l’Ente, dal Responsabile del Servizio finanziario economico amministrativo o
da suo delegato con la seguente annotazione "Ritirato il mandato originale che è
stato rinvenuto regolare e debitamente quietanzato. Se ne dà pertanto discarico al
Tesoriere".
9. Qualora, ai sensi della legge 07/08/1982, n. 526 e ss. m.m i., il pagamento
debba effettuarsi mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di
contabilità speciale aperta presso la stessa sezione di Tesoreria Provinciale dello
Stato, l’Ente s’impegna a trasmettere i mandati al Tesoriere oppure la richiesta di
pagamento in conto sospeso entro il quarto giorno lavorativo precedente al giorno
di scadenza, apponendo sui medesimi apposita annotazione riportante la data di
esecuzione del mandato e gli estremi della contabilità speciale dell’ente da
accreditare.
Art.10 Modalità e limiti per l'emissione dei mandati di
pagamento
1. I pagamenti saranno eseguiti dal Tesoriere nei limiti dei rispettivi
stanziamenti (di Bilancio corrente e residui passivi) con separata scritturazione
secondo che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui.
2. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in Bilancio
non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo in tal caso titoli
legittimi di scarico per il Tesoriere.
3. I pagamenti saranno effettuati allo sportello a mani proprie del
beneficiario, contro rilascio di quietanza.
4. Per i pagamenti da eseguirsi fuori Comune il Tesoriere potrà servirsi delle
proprie Filiali e di Banche corrispondenti. La disposizione ai pagamenti deve
essere effettuata di norma il giorno lavorativo (per le aziende di credito) successivo
a quello in cui sono stati consegnati i mandati al Tesoriere.
COMUNE DI MONTESE – Servizio Economico Finanziario – Via Panoramica, 60 – 41055 MONTESE (MO)
Tel.059971108 – Fax 059971100 – e-mail bernardoni.g@comune.montese.mo.it
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA – SCHEMA DI
CONVENZIONE
8