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ALLEGATO A 3. Ai sensi dell’art. 213 del D.Lgs. 267/2000 il servizio di Tesoreria sarà gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio Finanziario dell’Ente e del Tesoriere, al fine di consentire l’interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio. 4. Ogni spesa attinente quanto sopra e l’eventuale necessità di creare nuovi collegamenti informatici o qualsiasi altra innovazione tecnologica ritenuta dall’Ente efficiente e funzionale al servizio, deve essere finanziata dal Tesoriere. 5. Durante la validità della presente convenzione, di comune accordo, le parti potranno apportare alle regole di espletamento del servizio i perfezionamenti ritenuti propedeutici a migliorarne lo svolgimento. Art.2 Oggetto della convenzione 1. Il Servizio di Tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione di tutte le entrale e il pagamento di tutte le spese facenti capo all'Ente ed al medesimo ordinate, oltre alla custodia di titoli e valori, con l'osservanza della normativa vigente al riguardo, ed in particolare del D.Lgs.18/08/2000 n.267 - parte seconda "Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali", nonché della legge 29/10/1984 n. 720 istitutiva del sistema di Tesoreria Unica e dei relativi decreti attuativi e di ogni altra modificazione ed integrazione normativa. 2. Il servizio sarà regolato, inoltre, dalle condizioni contenute nella presente convenzione e nell'offerta della Banca datata _____________ che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 3. Esulano dall'ambito del presente accordo la riscossione delle "entrate patrimoniali e assimilate" e dei contributi di spettanza dell'Ente, affidate tramite apposita convenzione: esulano, altresì, da detto ambito le riscossioni delle entrate assegnate per legge al concessionario del servizio di riscossione. 4. Il tesoriere dichiara di assumere i compiti istituzionali, dettati per leggi, usi e consuetudini, per la gestione del servizio di tesoreria ed è disponibile a prestare l’assistenza tecnico/legale in ordine alle modalità di svolgimento del servizio stesso. 5. Il Tesoriere conferma l’impegno ad effettuare il servizio nel miglior modo possibile, nel rispetto dei termini della seguente convenzione, nell’interesse principale dell’utenza e nel rispetto della normativa vigente. 6. Il servizio è svolto gratuitamente e alla naturale scadenza del contratto nessun costo sarà posto a carico dell’ente per il trasferimento dello stesso ad altro eventuale affidatario. 7. Tutte le condizioni previste dalla presente convenzione si intendono estese anche agli enti costituiti dall’amministrazione affidataria, con i quali verranno stipulate apposite convenzioni regolanti il servizio di cassa o di tesoreria. Art.3 Decorrenza del servizio e durata della convenzione 1. La durata della presente convenzione viene fissata con decorrenza 01/01/2010 e fino al 31/12/2014, alle condizioni contenute nel presente atto, con COMUNE DI MONTESE – Servizio Economico Finanziario – Via Panoramica, 60 – 41055 MONTESE (MO) Tel.059971108 – Fax 059971100 – e-mail bernardoni.g@comune.montese.mo.it AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA – SCHEMA DI CONVENZIONE 2
ALLEGATO A possibilità di rinnovo alla scadenza, previo formale provvedimento, se consentito dalla normativa vigente al momento della scadenza. 2. La convenzione verrà automaticamente prorogata alle medesime condizioni nelle more delle procedure per l’affidamento del servizio sino al termine massimo del 31 dicembre successivo alla scadenza: il Tesoriere si obbliga a continuare la temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni fino al subentro del nuovo aggiudicatario e si impegna affinché il passaggio avvenga nella massima efficienza e senza alcun pregiudizio all'attività di pagamento e di incasso. 3. All'atto della cessazione del servizio, in ogni caso, il Tesoriere si impegna, inoltre, a depositare presso l'archivio dell'Ente tutti i registri, i bollettari e quant’altro abbia riferimento alla gestione del servizio medesimo. Art.4 Collegamento informatico 1. Il Tesoriere deve garantire, senza oneri per l'Ente, il collegamento del sistema informatico preposto alla gestione del servizio di Tesoreria con il sistema informatico degli uffici comunali aventi connessione con tale servizio, in funzione dell'attività di controllo che deve essere svolta dal Comune in relazione al servizio stesso, consentendo la trasmissione, in tempo reale di dati, atti, documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal Tesoriere. 2. Il Tesoriere si impegna, qualora richiesto dall'Ente, ad attivare tutte le procedure necessarie all'avvio della gestione dell'ordinativo informatico (mandati e reversali) a firma digitale, secondo le normative vigenti in tema di documento elettronico con validità legale. il Tesoriere supporterà il Comune con proprio personale specializzato e offrirà consulenza gratuita ai fini dell'introduzione degli ordinativi informatici e della firma digitale. Art.5 Garanzie per la regolare gestione del Servizio Tesoreria 1. Ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 art. 211 il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'Ente affidante. 2. Il Tesoriere per la gestione del Servizio di Tesoreria viene esonerato dal prestare cauzione in quanto si obbliga in modo formale verso l'Ente a tenerlo indenne da qualsiasi pregiudizio in dipendenza del presente contratto. Art.6 Organizzazione del servizio di tesoreria 1. Ai fini dello svolgimento del servizio in oggetto, il Tesoriere a pena di decadenza dell’affidamento dello stesso, dovrà attivare, se non già attivo, con decorrenza 31/12/2009, uno sportello bancario ubicato nel capoluogo dell’ente, predisposto prevalentemente al servizio di tesoreria garantendo la piena funzionalità ed il rispetto di quanto previsto nella presente convenzione. Lo sportello dovrà essere ubicato in locali facilmente accessibili al pubblico utente ed ai dipendenti dell’Ente, impegnando il Tesoriere a rimuovere ogni ostacolo in tal senso per facilitare l’accesso ai portatori di handicap. COMUNE DI MONTESE – Servizio Economico Finanziario – Via Panoramica, 60 – 41055 MONTESE (MO) Tel.059971108 – Fax 059971100 – e-mail bernardoni.g@comune.montese.mo.it AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA – SCHEMA DI CONVENZIONE 3
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