COMUNE DI MONTESE

ALLEGATO A
propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema
bancario.
2. Il Tesoriere provvederà a commutare d'ufficio in assegni postali
localizzati, ovvero altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale, i
mandati di pagamenti d'importo superiore ad € 2,58, individuali o collettivi, che
dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre.
3. L'Ente si impegna a non presentare alla Tesoreria mandati oltre la data del
20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria
successiva a tale data.
4. Tutte le spese inerenti l'esecuzione dei pagamenti saranno poste, in via
generale, a carico dei beneficiari: pertanto, il Tesoriere è autorizzato a trattenere
dall'importo nominale del mandato l'ammontare delle spese in questione ed alla
mancata corrispondenza fra la somma effettivamente versata e quella del mandato
medesimo sopperirà formalmente l'indicazione sul titolo dell'importo delle spese
sostenute.
5. Nel caso di consegna di più mandati di pagamento per un singolo
creditore, il Tesoriere dovrà provvedere ad unificare il pagamento al fine di ridurre
gli addebiti. Il Tesoriere si impegna a non applicare commissioni sui seguenti
pagamenti:
— pagamenti effettuati a favore di Amministrazioni Pubbliche, così come
individuate dall'art. 1, comma2, del D.Lgs n. 165/2001;
— pagamenti relativi a contributi erogati dal Comune a favore di ONLUS, di
associazioni o di enti che non esercitano attività commerciali.
6. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al
mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi
mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato". In
alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del
pagamento effettuato su documentazione meccanografica da consegnare all'Ente
unitamente ai mandati pagati, in allegato al rendiconto.
7. Nel caso che l'ente beneficiario richieda l'esecuzione del pagamento
mediante versamento sul c/c postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni
di legge in materia sarà considerata valida come quietanza, la relativa ricevuta
postale.
8. I pagamenti a favore di persone giuridiche o di associazione devono
contenere l'indicazione della persona fisica (nome, cognome, luogo e data di
nascita) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse e della sua qualifica
(amministratore delegato, proprietario unico ecc.).L'accertamento della suddetta
qualifica incombe all'Ente.
9. L'Ente non potrà disporre pagamenti con assegnazione di valute antergate
o postergate ed il Tesoriere non potrà comunque prenderle in considerazione: la
valuta da attribuire all'operazione è quella del giorno dell'effettiva realizzazione
dell'operazione stessa; in tal senso è, pertanto, sollevato da qualsiasi responsabilità
sia nei confronti dell'Ente che dei terzi.
COMUNE DI MONTESE – Servizio Economico Finanziario – Via Panoramica, 60 – 41055 MONTESE (MO)
Tel.059971108 – Fax 059971100 – e-mail bernardoni.g@comune.montese.mo.it
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA – SCHEMA DI
CONVENZIONE
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