COMUNE DI MONTESE
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ALLEGATO D<br />
OFFERTA ECONOMICA ALLA PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO <strong>DI</strong><br />
TESORERIA COMUNALE DEL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>MONTESE</strong> PER IL PERIODO 01/01/2010 – 31/12/2014<br />
Il sottoscritto _____________________________________ nato a ___________________________________________ il ______________<br />
residente in _______________________________________________________ nella sua qualità di legale rappresentante della Società<br />
________________________________________________________________ relativamente alla procedura ristretta per l'affidamento del<br />
servizio di tesoreria comunale del comune di montese per il periodo 01/01/2010 – 31/12/2014 presenta la seguente offerta economica.<br />
Offerta<br />
CON<strong>DI</strong>ZIONI ECONOMICHE<br />
1 Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa ammissibili per legge<br />
L'offerta deve essere espressa come spread %(+/-) rispetto all'Euribor a 3 mesi -<br />
base 365 - media mese in corso vigente aumento/diminuzione tempo per tempo<br />
(rilevato dalla stampa specializzata il giorno di apertura delle offerte o in mancanza<br />
dall'ultimo pubblicato).<br />
2 Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria<br />
L'offerta deve essere espressa come spread %(+/-) rispetto all'Euribor a 3 mesi -<br />
base 360 - media mese in corso vigente tempo per tempo aumento/diminuzione<br />
senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto (rilevato dalla stampa<br />
specializzata il giorno di apertura delle offerte o in mancanza dall'ultimo pubblicato).<br />
Ove l'offerta preveda una diminuzione uguale o superiore al suddetto parametro di<br />
riferimento, si ritiene il tasso uguale a 0 (zero) e che le eventuali anticipazioni di<br />
tesoreria non siano onerose per l'Ente per tutto il periodo della convenzione. In caso<br />
di aumento lo spread non potrà comunque essere superiore a 1,25 punti percentuali.<br />
Spread in aumento / diminuzione<br />
_________ %<br />
Spread in aumento / diminuzione<br />
_________ %<br />
3 Valuta degli incassi di tesoreria e/o rientri di anticipazione<br />
<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>MONTESE</strong> – Servizio Economico Finanziario – Via Panoramica, 60 – 41055 <strong>MONTESE</strong> (MO)<br />
Tel.059971108 – Fax 059971100 – e-mail bernardoni.g@comune.montese.mo.it<br />
ALLEGATO D AL BANDO <strong>DI</strong> GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO <strong>DI</strong> TESORERIA ME<strong>DI</strong>ANTE PROCEDURA APERTA -<br />
OFFERTA ECONOMICA<br />
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