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PITAGORA S.P.A.ALLEGATO 3Bilancio al 31/12/2005 pagina 32
PITAGORA S.P.A.PITAGORA S.P.A.Sede legale VIA G. ROSSINI, 15 RENDE CSIscritta al registro delle imprese di COSENZA - C.F. e n. iscrizione 01917150789Capitale sociale 2.000.000,00 Euro interamente versatoIscritta al R.E.A. di COSENZA al n. 123407Bilancio al 31/12/2005 Valori in Euro Pag. 1RENDICONTO FINANZIARIO DELLE VARIAZIONI DI CAPITALE CIRCOLANTE NETTO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| FONTI DI FINANZIAMENTO || Importo % || A) FONTI GENERATE DALLA GESTIONE REDDITUALE || Utile (perdita) dell'esercizio 1.338.178 54,49 || Ammortamenti 794.215 31,89 || Accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto 174.135 6,99 || ------------------- || Capitale circolante netto generato dalla gestione reddituale 2.306.528 93,37 || || C) ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI ED ONERI 165.000 6,63 || || || || ------------------- || Totale fonti esterne 165.000 6,63 || ------------------- || TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 2.471.528 100,00 || || IMPIEGHI DI FONDI || || G) AUMENTI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO || Aumenti di immobilizzazioni immateriali 690.196 27,71 || Aumenti di immobilizzazioni materiali 362.639 14,56 || Aumenti di immobilizzazioni finanziarie 133.143 5,35 || || Totale aumenti di attivo immobilizzato 1.185.978 47,62 || || H) RIDUZIONE DI DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE || Riduzione di prestiti obbligazionari/mutui 27.448 1,10 || || Totale riduzione di debiti a medio-lungo termine 27.448 1,10 || || I) PAGAMENTO INDENNITA' DI FINE RAPPORTO 102.085 4,10 || || N) PAGAMENTO DIVIDENDI 605.000 24,29 || || ------------------- || TOTALE IMPIEGHI DI FONDI 1.920.511 77,12 || ------------------- || AUMENTO (DIMINUZIONE) DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 569.909 22,88 || || DETERMINATO DA || || INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE ATTIVITA' A BREVE || || DISPONIBILITA' LIQUIDE 81.961 225,42 || || CREDITI ( 195.850) (538,64) || || RATEI E RISCONTI ATTIVI 77.529 213,23 || || ------------------- |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Importo % || || VARIAZIONE DELLE ATTIVITA' A BREVE ( 36.360) (100,00) || || INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE PASSIVITA' A BREVE || || DEBITI VERSO BANCHE ( 337) ( 0,93) || || DEBITI VERSO FORNITORI ( 174.550) (480,06) || || DEBITI TRIBUTARI ( 620.806) (707,39) || || ALTRI DEBITI 190.465 523,83 || || RATEI E RISCONTI PASSIVI ( 1.041) ( 2,86) || || ------------------- || VARIAZIONE DELLE PASSIVITA' A BREVE ( 606.269) (667,41) || ------------------- || AUMENTO (DIMINUZIONE) DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 569.909 567,41 || |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bilancio al 31/12/2005 pagina 33
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