Fineco Leasing - Assilea

48 49PROSPETTO DEI SALDI ECONOMICI RELATIVI ALLE OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONEF-E BLUE S.R.L. E F-E GREEN S.R.L. INCLUSI NEL BILANCIO AL 31/12/2004In migliaia di Euro F-E Blue F-E Green TotaleCOSTI40 – Spese amministrative 930 920 1.850Totale voce 40 930 920 1.85090 – Rettifiche di valore su crediti 2.467 – 2.467Totale voce 90 2.467 – 2.467TOTALE COSTI 3.397 920 4.317RICAVI10 – Interessi attivi e proventi assimilatiCosì composto:• Interessi su titoli junior 283 – 283• Interessi su prestito subordinato – 788 788• Interessi sulla cessione del portafoglio cartolarizzato – 4.256 4.256Totale voce 10 283 5.044 5.32730 – Commissioni attiveCosì composto:• Commissioni di servicing 531 281 812Totale voce 30 531 281 81270 – Altri proventi di gestioneCosì composto:• Rendimenti maturati sui titoli junior al lordodei differenziali sui contratti derivati (IRS) 33.166 – 33.166• Rendimento su senior return 15.385 7.077 22.462• Rendimento su prestito subordinato al lordodei differenziali sui contratti derivati (IRS) – 26.694 26.694• Differenziali su contratti derivati (2.884) (177) (3.061)Totale voce 70 45.667 33.594 79.261TOTALE RICAVI 46.481 38.919 85.400Come indicato nei criteri di valutazione, nel contoeconomico, alla voce “Altri proventi di gestione”, sonoiscritti gli interessi impliciti compresi nei canoni di locazionefinanziaria, equivalenti ai canoni di competenza alnetto degli ammortamenti di competenza, relativi ai contrattioggetto di cartolarizzazione, pari a Euro 83.273 migliaiarelativamente all’operazione F-E Blue e Euro 57.742migliaia relativamente all’operazione F-E Green. Nella voce“Interessi passivi” è incluso, per identico importo, l’oneredella cessione derivante dalle cartolarizzazioni.