Rapporto annuale 2010 - FAI - Fondo Ambiente Italiano

Allegato B Rendiconto Finanziario 2010 (in migliaia di euro) Allegato C Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto avvenute nel 2010
CASh FLOW 2010 2009
A. LIQUIDITA’ GENERATA (ASSORBITA) DALL’ATTIVITA’ OpERATIVA
- DISAVANzO GESTIONE OPERATIVA (1.106) (2.161)
- VARIAzIONE CAPITALE CIRCOLANTE 269 1.102
- CONTRIBUTI RCT 714 740
- LEGATI 0 3.947
- IMPOSTE (175) (164)
- VARIAzIONE FONDO TFR (100) (42)
CASh FLOW NETTO ATTIVITA’ OpERATIVA
B. LIQUIDITA’ GENERATA (ASSORBITA) DALL’ATTIVITA’
DI INVESTIMENTO
- BENI ISTITUzIONALI
(398) 3.422
- RESTAURI SU BENI DI PROPRIETA’ (4.434) (4.932)
- CTB SPECIFICI SU BENI DI PROPRIETA’
- BENI NON ISTITUzIONALI
2.754 4.159
- RESTAURI SU BENI DI PROPRIETA’ (10) (287)
- CTB SPECIFICI SU BENI DI PROPRIETA’
- IMMOBILIzzAzIONI IMMATERIALI
0 0
- INCREMENTI (189)
- AMMORTAMENTI 79
- CONTRIBUTI SPECIFICI BENI IMMATERIALI 126
- AMMORTAM. CTB SPECIFICI BENI IMMATERIALI
- BENI IN COMODATO E CONCESSIONE
(25)
- INCREMENTI (23) (237)
- AMMORTAMENTI 580 69
- CONTRIBUTI SPECIFICI BENI IN COMODATO (5) 73
- AMMORTAM. CTB SPECIFICI BENI IN COMODATO
- IMMOBILIzzAzIONI STRUMENTALI
(573)
- INCREMENTI (184) (138)
- AMMORTAMENTI 142 135
- CTB SPECIFICI BENI STRUMENTALI 74 0
- AMMORTAMENTI CTB BENI STRUMENTALI (17)
CASh FLOW NETTO ATTIVITA’ INVESTIMENTO
C. LIQUIDITA’ GENERATA (ASSORBITA) DALL’ATTIVITA’ FINANZIARIA
(1.705) (1.158)
- PROVENTI FINANzIARI 115 328
- RIMBORSI MUTUI FRISL (162) (159)
CASh FLOW NETTO ATTIVITA’ FINANZIARIA
D. LIQUIDITA’GENERATA (ASSORBITA) pER EVENTI NON RICORRENTI
- FONDO RISCHI
(47) 169
- RILASCIO (701)
- UTILIzzO-CONTO ECONOMICO 145 684
- ALTRI ONERI STRAORDINARI 27 (27)
CASH FLOW NETTO EVENTI NON RICORRENTI 172 (44)
TOTALE CASh FLOW NETTO (1.978) 2.389
TITOLI E LIQUIDITA’ INIZIO ESERCIZIO 11.270 8.881
TITOLI E LIQUIDITA’ FINE ESERCIZIO 9.292 11.270
LIQUIDITA’ GENERATA (ASSORBITA) (1.978) 2.389
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Movimentazione Risultato gestionale e riserve patrimonio Non Disponibile Raggr. A
Fondo di Fondo Attività Avanzo / A Copertura dei Restauri A Copertura Copertura Raggr. B
Dotazione Gestionali Disavanzo
Effettuati
Restauri da Beni
esercizio
Effettuare
Fondo Ricapi- Fondo Fondi Fondi Ctb Totale
talizzazione Contributi Vincolati Spec. Beni
Specifici
mat.
Conferimento
Conferimento Incassati/ Incassati/ Incassati ed
Costitutori
200 del Fai Promessi ed Promessi di Utilizzati per
Utilizzati per comp. Futura Beni Stru-
Restauri
mentali
Saldi al
01.01.2010
5.200.000 10.072.274 (1.340.277) 12.162.674 44.191.102 70.285.773
Giroconto per
riclassificazione
(4.941.772) 4.941.772 (1.631.234) 1.589.448 41.786 -
Destinazione
disavanzo esercizio
2009
(1.340.277) 1.340.277 -
Saldi riclassificati
al 02.01.2010
258.228 13.673.769 - 12.162.674 42.559.868 1.589.448 41.786 70.285.773
Avanzo / Disavanzo
esercizio 2010
(993.892) (993.892)
Ctb competenza
anni precedenti
2.563.065 2.563.065
Ctb di competenza 713.910 1.822.094 2.536.004
Destinati ad altri
Fondi
(1.589.448) (41.786) -1.631.234
Dettaglio Saldi al
31.12.2010
258.228 13.673.769 (993.892) 12.876.584 46.945.027 - - 72.759.716
Saldi raggruppati
al 31.12.2010
12.938.105 59.821.611 72.759.716
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