de hoornblazer - WSV Hoorn
de hoornblazer - WSV Hoorn
de hoornblazer - WSV Hoorn
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ekening 2010 en begroting 2011 van <strong>de</strong> <strong>WSV</strong> <strong>Hoorn</strong><br />
Vraag Waar zijn <strong>de</strong> afschrijvingskosten van het verenigingsge-<br />
bouw (2009 bij Huisvestingskosten € 11.000) en van <strong>de</strong><br />
onroeren<strong>de</strong> zaken (2009 havenkosten: € 26.490) gebleven?<br />
Antwoord De kosten zijn opgenomen in <strong>de</strong> post Huisvestingskosten.<br />
De afschrijvingen zijn door het nieuwe administratiekantoor<br />
bij elkaar gevoegd tot een post in <strong>de</strong><br />
jaarrekening. Zie ver<strong>de</strong>r <strong>de</strong> specificatie hierboven<br />
Vraag Waar zijn <strong>de</strong> kosten erfpacht (2009: € 26.094) geboekt?<br />
Antwoord Zie boven. Deze zijn opgenomen on<strong>de</strong>r huisvestingskosten<br />
(grootboekrekening Vaste Lasten huisvesting. Deze<br />
kosten bedragen voor 2010 : € 29.525<br />
Vraag Kunt u een uitsplitsing geven van <strong>de</strong> personele kosten<br />
De Loods?<br />
Antwoord Ja, dat kan wel maar omwille van <strong>de</strong> vertrouwelijkheid<br />
wil ik daar liever geen individuele salarissen noemen.<br />
Vraag De administratiekosten bedroegen in 2010 € 2.620. Wat<br />
zijn <strong>de</strong> kosten van het huidige administratiekantoor?<br />
Antwoord Het is mij niet bekend waar u vandaan heeft dat <strong>de</strong>ze<br />
kosten over 2010 € 2.620 zou<strong>de</strong>n bedragen. Deze kosten<br />
zijn ook niet afzon<strong>de</strong>rlijk in <strong>de</strong> jaarrekening opgenomen<br />
maar maken on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el uit van <strong>de</strong> beheerkosten.<br />
De werkelijke administratiekosten voor 2010 bedroegen<br />
€ 2.865,--. Hieron<strong>de</strong>r is nog een nagekomen rekening<br />
van ons ou<strong>de</strong> administratiekantoor over 2009 begrepen<br />
van € 115. Voor 2011 zullen <strong>de</strong>ze naar verwachting tussen<br />
<strong>de</strong> € 4250,00 en € 4500,00 gaan bedragen. Dit<br />
komt omdat wij nu zelf <strong>de</strong> licentie voor onze nieuwe administratieve<br />
software moeten betalen. En extra kosten<br />
ter verbetering/versnelling van <strong>de</strong> administratieve verwerking.<br />
Was per kwartaal wordt per 14 dagen.<br />
Vraag De huisvestingskosten waren voor 2010 begroot op<br />
€ 80.500. De werkelijke kosten 2010 waren € 128.797.<br />
Waardoor is dit verschil veroorzaakt? En waarom zijn<br />
<strong>de</strong>ze kosten voor 2011 begroot op € 117.000? Welke lagere<br />
kosten verwacht u?<br />
Antwoord Op grond van <strong>de</strong> jaarrekening bedragen <strong>de</strong> huisvestingskosten<br />
3 x 41.919,01 dus 125.756,92. Begroot is<br />
114.000 voor 2011. Wat wij nog in optie hebben is over<br />
te stappen naar een an<strong>de</strong>re energieleverancier. Mogelijk<br />
levert dit lagere kosten op. Bij het opstellen van <strong>de</strong> begroting<br />
is hiervan uitgegaan.<br />
Vraag De havenkosten waren voor 2010 begroot op € 64.000,<br />
wat in lijn is met voorgaan<strong>de</strong> jaren. De werkelijke kosten<br />
in 2010 waren € 46.168. Waardoor zijn <strong>de</strong>ze kosten<br />
zoveel lager? Het lijkt een structureel verschil te zijn,<br />
want voor 2011 is begroot € 46.000.<br />
Antwoord Een precies antwoord kan ik hier niet opgeven. De havenkosten<br />
wor<strong>de</strong>n groten<strong>de</strong>els gevormd door <strong>de</strong> werkelijke<br />
uitgaven. De hoogte hiervan heb ik als basis voor<br />
<strong>de</strong> begroting van 2011 genomen.<br />
Vraag Waar zijn <strong>de</strong> financieringskosten (begroot 2010 € 8.500)<br />
geboekt?<br />
Antwoord Deze zijn opgenomen in <strong>de</strong> beheerkosten en bedragen<br />
€ 7.452,00 voor 2010.<br />
Vraag De jeugdcommissie had in 2010 een opbrengst van<br />
€ 15.725. Voor 2011 is een opbrengst begroot van<br />
€ 4.500. Waardoor wordt <strong>de</strong>ze verwachte daling veroorzaakt?<br />
De kosten van <strong>de</strong> Jeugdcommissie stijgen van<br />
werkelijk 2010 € 9.898 naar begroot 2011 € 14.000. Wat<br />
is daarvan <strong>de</strong> re<strong>de</strong>n?<br />
Antwoord Bij uw vragen bent u klaarblijkelijk uitgegaan van <strong>de</strong> begroting<br />
van <strong>de</strong> Jeugdcommissie en niet van <strong>de</strong> begrote<br />
bedragen zoals opgenomen in <strong>de</strong> jaarrekening (incl. begroting).<br />
In <strong>de</strong> door mij gepresenteer<strong>de</strong> begroting is <strong>de</strong>ze post<br />
niet als individuele post opgenomen maar on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />
van <strong>de</strong> post Opbrengst Clubactiviteiten. Deze post wijkt<br />
<strong>de</strong>els af van hetgeen <strong>de</strong> Jeugdcommissie in zijn begroting<br />
heeft opgenomen. Het verschil bestaat er uit dat <strong>de</strong><br />
Jeugdcommissie <strong>de</strong> contributies van <strong>de</strong> jeugdle<strong>de</strong>n meeneemt<br />
in haar begroting. Deze contributies zijn al jaren<br />
on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> totale post contributies.<br />
Ook voor het 2e <strong>de</strong>el van uw vraag gaat u uit van <strong>de</strong><br />
begroting over 2011 van <strong>de</strong> jeugdcommissie en niet van<br />
<strong>de</strong> jaarrekening (incl. haar begroting). In <strong>de</strong> begroting<br />
over 2011 van <strong>de</strong> Jeugdcommissie is een post opgenomen<br />
voor nieuw materiaal. Aangezien nieuw materiaal<br />
wordt geactiveerd is dit niet als kosten voor 2011 meegenomen<br />
in <strong>de</strong> begroting.<br />
<strong>Hoorn</strong>blazer | 19