CENTRAAL OVERIJSSELSE NUTSBEDRIJVEN N.V. - Cogas

pAgINA AChTENDERTIg TOELIChTINg Op DE gECONSOLIDEERDE BALANS
Toelichting op de geconsolideerde balans Toelichting op de geconsolideerde balans
(Bedragen in duizenden euro’s)
Vlottende activa 31-12-2006 31-12-2005
4. Voorraden
Voorraden magazijn 1.224 1.096
5. Vorderingen
Debiteuren
Handelsdebiteuren,
inclusief voor derden te incasseren bedragen 19.370 71.404
Voorziening dubieuze debiteuren -3.650 -3.004
Er is een voorziening voor dubieuze debiteuren gevormd.
De post ‘Nog te factureren aan debiteuren’ heeft betrekking op
de nog te factureren verbruiken over 2006, welke in 2007 worden
gefactureerd. De nog te ontvangen MEP bijdrage moet nog met de
verbruikers worden afgerekend bij de afrekeningen in 2007, maar
de bedragen zijn reeds in 2006 aan TENNET afgedragen.
15.720 68.400
Beleggingen
Obligaties niet duurzaam aangehouden 60 60
60 60
Overige vorderingen:
Nog te factureren aan debiteuren 3.442 19.059
Voorziening nog te facturen -1.000
Nog te ontvangen MEP bijdrage 1.294 1.085
Dutch Energie Holding GmbH 1.107
Overlopende activa 9.346 16.568
15.189 35.712
Totaal vorderingen 30.969 104.172
6. Liquide middelen
Deze middelen staan vrij ter beschikking.
PASSIVA 31-12-2006 31-12-2005
7. Groepsvermogen
De samenstelling en het verloop van het eigen vermogen zijn
opgenomen in de toelichting op de vennootschappelijke balans.
Aandeel van derden
Saldo per 1 januari 298 281
Af: dividenduitkering 2004 11 11
Bij: resultaat 20 27
Saldo per 31 december 306 298
8. Voorzieningen
Er is een voorziening gevormd voor mogelijke verplichtingen op
grond van het wachtgeldreglement en/of (toekomstige) sociale
wetten. Circa u 225 duizend zal naar verwachting binnen één jaar
en ruim u 11 duizend na meer dan vijf jaar worden afgewikkeld.
Het verloop van deze voorziening was in 2006 als volgt:
Saldo per 1 januari 727 592
Bij: Toevoeging via de winst- en verliesrekening 147 207
874 799
Af: Onttrekking aan het fonds wachtgeldvoorziening 147 72
Saldo per 31 december 727 727
TOELIChTINg Op DE gECONSOLIDEERDE BALANS pAgINA NEgENENDERTIg