Roularta Media Group wil als multimediabedrijf waarde ... - KU Leuven
Roularta Media Group wil als multimediabedrijf waarde ... - KU Leuven
Roularta Media Group wil als multimediabedrijf waarde ... - KU Leuven
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
3. Geconsolideerd kasstroomoverzicht<br />
CASHFLOW UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN 2005 2004<br />
Nettoresultaat van de geconsolideerde ondernemingen 22.329 27.920<br />
Belastingen op het resultaat 14.882 16.835<br />
Intrestlasten 2.417 2.524<br />
Opbrengst van intresten (-) -1.075 -935<br />
Meer- / min<strong>waarde</strong> op realisatie vaste activa -2.212 295<br />
Niet-monetaire posten 17.503 19.600<br />
Afschrijving op (im)materiële activa 16.594 14.620<br />
Bijzondere <strong>waarde</strong>verminderingen 138 1.182<br />
Kosten m.b.t. op aandelen gebaseerde betalingen 104<br />
Toevoeging / terugname op provisies -696 719<br />
Niet gerealiseerde winst / verlies op wisselkoersverschillen -82 -68<br />
Andere niet-monetaire posten 1.445 3.147<br />
BRUTOCASHFLOW UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN 53.844 66.239<br />
Mutatie van de handelsvorderingen -5.136 -5.585<br />
Mutatie van de overige vorderingen en de over te dragen kosten en verkregen opbrengsten -1.914 -1.473<br />
Mutatie van de voorraden 344 3.350<br />
Mutatie van de kortlopende financiële verplichtingen 31.902 -7.539<br />
Mutatie van de handelsschulden -3.566 7.273<br />
Mutatie van de overige kortlopende verplichtingen 1.734 -27<br />
Mutatie van het werkkapitaal (a) 2.364 -1.439<br />
MUTATIE VAN HET WERKKAPITAAL 25.728 -5.440<br />
Betaalde belastingen op het resultaat -14.769 -15.203<br />
Betaalde intresten -2.268 -2.616<br />
Ontvangen intresten 1.072 927<br />
NETTOCASHFLOW UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN (A) 63.607 43.907<br />
CASHFLOW MET BETREKKING TOT INVESTERINGEN<br />
(Im)materiële activa - aanschaffingen -27.332 -23.114<br />
(Im)materiële activa - andere mutaties 1.615 2.027<br />
Nettokasstroom met betrekking tot overnames -26.860 -8.745<br />
Nettokasstroom met betrekking tot afstotingen 529<br />
Financiële activa - aanschaffingen -1.678 -6.200<br />
Financiële activa - andere mutaties 7.752 3.038<br />
NETTOCASHFLOW MET BETREKKING TOT INVESTERINGEN (B) -45.974 -32.994<br />
CASHFLOW UIT FINANCIËLE ACTIVITEITEN<br />
Betaalde dividenden -7.189 -4.799<br />
Mutatie van het kapitaal 317 487<br />
Eigen aandelen 666 -175<br />
Andere mutaties in het eigen vermogen -1.980 10<br />
Ontvangsten (+), terugbetaling van (-) langlopende financiële schulden -2.232 -4.971<br />
Ontvangsten (+), terugbetaling van (-) langlopende vorderingen 698 -96<br />
NETTOCASHFLOW UIT FINANCIËLE ACTIVITEITEN (C) -9.720 -9.544<br />
TOTAAL MUTATIE GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN (A+B+C) 7.913 1.369<br />
Geldmiddelen en kasequivalenten, openingsbalans 27.098 25.729<br />
Geldmiddelen en kasequivalenten, eindbalans 35.011 27.098<br />
NETTOMUTATIE GELDMIDDELEN EN KASEQUIVALENTEN 7.913 1.369<br />
(a) Mutatie in voorzieningen, personeelsvoordelen, overige langlopende verplichtingen, uitgestelde belastingvorderingen en -schulden, en toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten.<br />
Alle financiële bedragen zijn uitgedrukt in duizend euro.<br />
GECONSOLIDEERDE JAARREKENING JAARVERSLAG 2005 71
Change language