bnp paribas l1 bond europe plus - BNP Paribas Investment Partners

A BNP Paribas Investment Partner
BNP PARIBAS L1 BOND EUROPE PLUS
o
ONDERVERDELING PER SECTOR (%)
82,47
9,98
3,38
1,46
1,39
0,93
0,39
Overheid
Financiële instellingen
Energie
Materialen
Commun.
Cycl. cons. goederen
Overige
Totale exposure van het fonds : 122,62%
o
o
GEOGRAFISCHE INDELING (%)
INDELING NAAR RATING EMISSIE* (M.U.V. FONDSEN)
25%
20%
15%
10%
5%
0%
26,36%
AAA
4,30%
AA+
0,67%
AA
5,10%
BBB-
AA-
2,89%
A+
22,25
16,47
11,14
8,16
6,15
3,80
32,03
3,25%
A
11,78%
* Lange termijn rating emittent indien rating emissie onbekend
A-
Italië
V.K.
Spanje
Nederland
VS
België
Overige
Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2)
geen beleggingsadvies.
Het BNP PARIBAS L1 BOND EUROPE PLUS, een subfonds van het BNP PARIBAS L1 is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet
op het financieel toezicht. Voor dit product is een vereenvoudigd prospectus opgesteld met informatie over het product koopt. Het prospectus, het vereenvoudigd
prospectus alsmede overige informatie zijn verkrijgbaar bij BNP Paribas Investment Partners*, Client Service, Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam en via www.
bnpparibas-ip.nl.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de beleggingen fluctueert
met de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt belegd. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging
weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Bij aan- en verkopen worden kosten in
rekening gebracht.
BNP Paribas Investment Partners heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van dit materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie en opinies kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. BNP Paribas Investment
Partners is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen.
* "BNP Paribas Investment Partners" is de wereldwijde merknaam van de vermogensbeheerdiensten van BNP Paribas Groep.
19,98%
BBB+
4,62%
BBB
4,75%
BB-
0,42%
BB+
0,24%
BB
0,65%
0,13%
B
14,99%
NA
RISICOANALYSE (over 3 jaar)
Volatiliteit
Tracking error
Information Ratio
Sharpe ratio
Alfa
Bêta
R²
Duration
KENMERKEN
FONDSGEGEVENS
4,74%
1,57%
0,24
1,08
0,50%
0,98
0,89
5,89
Wettelijke openingsdatum 31 oktober 1988
Valuta
Euro
(van het aandeel)
Rechtsvorm
SICAV met Europees
paspoort
Instapkosten max.
5%
Switchkosten max.
2%
Maximale beheervergoeding (per jaar)
0,75%
Calculatie periode van de NIW
Dagelijks (D)
Order executie
Onbekende NAV
Promotor
BNP PARIBAS
Beheermaatschappij
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
Gedelegeerde financiële dienstverlener
FISCHER FRANCIS TREES & WATTS FFTW Londres
Effectenbewaarder
BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
2/2
BNP Paribas Asset Management – Vereenvoudigde aandelenvennootschap (SAS) met een kapitaal van EUR 62.845.552 / Statutaire zetel: 1 bld Haussmann / 75009 Paris / Handelsregister 319 378 832 / F0606246 / Juni 2006 / Design & layout: Studio BNPP AM