Bijlagen bij het reglement van NBB-SSS van de Nationale Bank van ...

NBB - Dienst Effecten
Effectenvereffeningsstelsel
de Berlaimontlaan 14
BE-1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 221 22 17 - Fax: +32 (0)2 221 31 20
sss@nbb.be
LIJST VAN DE VERRICHTINGSCODES
Code Benaming van de verrichting
10 Aankoop/verkoop
12 Vereffening Euronext Brussels (A/V)
15 Interne overschrijving (A/V)
21 Franco overschrijving
22 Interne overschrijving
30 Terugneming van de rekening
31 Inschrijving op rekening
32 Emissie (inschrijving op rekening)
34 * Transfer ISIN 1 naar ISIN 2
38 Transfer voor terugtrekking van effecten
39 Transfer voor neerlegging op rekening
43 * Automatische uitlening
44 * Automatische ontlening
46 * Terugbetaling automatische uitlening
47 * Terugbetaling automatische ontlening
51 Inpandgeving
57 Verhoging (verlaging) pand
58 Vervanging pand
59 Totale handlichting pand
62 * Terugbetaling via bond factor
70 Cessie (repo) eigen rekeningen
71 * Retrocessie eigen rekeningen
72 Interne overschrijving (repo: cessie)
73 * Interne overschrijving (repo: retrocessie)
74 Globale dekkingsopvraging
75 Dekkingsopvraging
76 Cessie (repo) klantenrekeningen
77 * Retrocessie klantenrekeningen
78 Cessie (repo): onafhankelijke vereffening
79 Retrocessie: onafhankelijke vereffening
8A * Inning van interesten (domiciliebank)
8B * Inning kapitaal (domiciliebank)
8C * Inning kapitaal via bond factor (domiciliebank)
81 * Inschrijving (met mededinging)
82 * Inschrijving buiten mededinging
87 * Retrocessie interesten
88 * Betaling interesten
89 * Terugbetaling op de vervaldag
9A * Annulatie vervroegde terugbetaling
9B * Annulatie terugbetaling kapitaal en interesten
90 Annulatie
* Deze verrichtingen worden automatisch door NBB-SSS aangemaakt, zonder tussenkomst van de
deelnemer.
Bijlage 5 Lijst der verrichtingscodes - V.01-2011 1/1