Bijlagen bij het reglement van NBB-SSS van de Nationale Bank van ...

NBB - Dienst Effecten
Effectenvereffeningsstelsel
de Berlaimontlaan 14
BE-1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 221 22 17 - Fax: +32 (0)2 221 31 20
sss@nbb.be
KENNISGEVINGEN
Bijlage 6.2 Lijst van de verplichte en te koppelen zones per kennisgeving
* = zone verplicht voor koppeling
De kennisgevingen, verzonden door een clearing- of tradingplatform (art. 3.2.1.7) kunnen slechts
gekoppeld worden met kennisgevingen, verzonden door datzelfde platform.
In geval van unilaterale resp. bilaterale annulatie moet(en) één resp. beide partijen een kennisgeving
zenden om de operatie te vereffenen.
Bijlage 6.2.1 Code 10
Aankoop/verkoop (art. 3.2.2)
1 Nummer kennisgever *
2 Verrichtingscode * = 10
3 Afsluitingsdatum van de verrichting *
4 Verzendingsnummer
8 Nummer van de effectenrekening
9 Statuut van de kennisgever * = A als aankoper, V als verkoper
10 Valutadatum *
12 Nummer tegenpartij *
14 ISIN-code van de verhandelde effecten *
15 Nominaal bedrag *
16 Bedrag van de vereffening *
Bijlage 6.2.2 Code 11
Vereffening Belfox (art. 3.2.3)
Afgeschaft
Bijlage 6.2.3 Code 12
Vereffening Euronext Brussels
1 Nummer kennisgever *
2 Verrichtingscode * = 12
3 Afsluitingsdatum van de verrichting *
4 Verzendingsnummer
8 Nummer van de effectenrekening
9 Statuut van de kennisgever * = A als aankoper, V als verkoper
10 Valutadatum *
12 Nummer tegenpartij *
14 ISIN-code van de verhandelde effecten *
15 Nominaal bedrag *
16 Bedrag van de vereffening *
Bijlage 6.2 Lijst van de verplichte en te koppelen zones per kennisgeving - V.01-2011 1/6