Bijlagen bij het reglement van NBB-SSS van de Nationale Bank van ...
Bijlagen bij het reglement van NBB-SSS van de Nationale Bank van ...
Bijlagen bij het reglement van NBB-SSS van de Nationale Bank van ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
10: Valutadatum<br />
datum waarop <strong>de</strong> verrichting dient te wor<strong>de</strong>n uitgevoerd<br />
moet een Targetdag zijn<br />
dient zich in principe te bevin<strong>de</strong>n tussen <strong>de</strong> verzendingsdatum (inbegrepen) en <strong>de</strong> eerste<br />
verjaardag <strong>van</strong> die datum (inbegrepen)<br />
dient aan <strong>de</strong> eindvervaldag <strong>van</strong> <strong>de</strong> effecten vooraf te gaan<br />
formaat DDMMJJJJ<br />
11: Vervaldag <strong>van</strong> <strong>de</strong> verrichting<br />
valutadatum <strong>van</strong> <strong>de</strong> verrichting op termijn<br />
moet een Targetdag zijn<br />
dient zich in principe te bevin<strong>de</strong>n tussen <strong>de</strong> verzendingsdatum (niet inbegrepen) en <strong>de</strong> eerste<br />
verjaardag <strong>van</strong> <strong>de</strong> valutadatum <strong>van</strong> <strong>het</strong> eerste luik (inbegrepen)<br />
dient aan <strong>de</strong> eindvervaldag <strong>van</strong> <strong>de</strong> effecten vooraf te gaan<br />
formaat DDMMJJJJ<br />
12: Nummer tegenpartij<br />
i<strong>de</strong>ntificatienummer <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemer die in <strong>NBB</strong>-<strong>SSS</strong> tegenpartij is <strong>bij</strong> <strong>de</strong> vereffening <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />
kennisgeving<br />
4 cijfers<br />
13: Nummer <strong>van</strong> <strong>de</strong> gecrediteer<strong>de</strong> effectenrekening (interne overschrijving)<br />
nummer <strong>van</strong> <strong>de</strong> gecrediteer<strong>de</strong> effectenrekening waarop <strong>de</strong> effecten gecrediteerd wor<strong>de</strong>n<br />
(verrichtingsco<strong>de</strong>s 15 en 22)<br />
<strong>het</strong> nummer moet verschillen <strong>van</strong> <strong>het</strong> nummer <strong>van</strong> <strong>de</strong> effectenrekening die ge<strong>de</strong>biteerd werd<br />
14: ISIN-co<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> verhan<strong>de</strong>l<strong>de</strong> effecten<br />
co<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> effecten die <strong>het</strong> voorwerp uitmaken <strong>van</strong> <strong>de</strong> verrichting<br />
12 alfanumerieke tekens<br />
15: Nominaal bedrag<br />
nominaal bedrag <strong>van</strong> <strong>de</strong> effecten die <strong>het</strong> voorwerp <strong>van</strong> <strong>de</strong> verrichting uitmaken<br />
dient een veelvoud te zijn <strong>van</strong> <strong>de</strong> verhan<strong>de</strong>lbare minimumhoeveelheid bepaald voor <strong>de</strong> effecten<br />
die <strong>het</strong> voorwerp uitmaken <strong>van</strong> <strong>de</strong> verrichting<br />
EUR: cf. 16<br />
an<strong>de</strong>re valuta's: maximaal 13 gehele cijfers<br />
16: Bedrag <strong>van</strong> <strong>de</strong> vereffening<br />
bedrag in euro <strong>van</strong> <strong>de</strong> verrichtingsprijs te vereffenen in <strong>NBB</strong>-<strong>SSS</strong> (in voorkomend geval <strong>de</strong> te<br />
vergoe<strong>de</strong>n interesten inbegrepen, zon<strong>de</strong>r hier<strong>bij</strong> rekening te hou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> eventueel erop in te<br />
hou<strong>de</strong>n roeren<strong>de</strong> voorheffing)<br />
maximaal 15 alfanumerieke tekens<br />
* <strong>de</strong> eerste twaalf tekens zijn cijfers die <strong>het</strong> geheel ge<strong>de</strong>elte <strong>van</strong> <strong>het</strong> bedrag aandui<strong>de</strong>n<br />
* <strong>het</strong> 13 e teken is een komma<br />
* <strong>de</strong> 14 e en 15 e tekens zijn cijfers die <strong>het</strong> <strong>de</strong>cimaal ge<strong>de</strong>elte <strong>van</strong> <strong>het</strong> bedrag aandui<strong>de</strong>n<br />
<strong>bij</strong> <strong>de</strong> koppeling wordt een verschil <strong>van</strong> 25 EUR tussen <strong>de</strong> twee kennisgevingen aanvaard, waar<strong>bij</strong><br />
<strong>het</strong> stelsel <strong>het</strong> kleinste <strong>van</strong> <strong>de</strong> twee bedragen registreert en <strong>de</strong> verrichting hierme<strong>de</strong> vereffent<br />
Bijlage 6.1 Beschrijving <strong>van</strong> <strong>de</strong> zones - V.01-2011 2/3
Change language