Rutgers WPF Magazine 2012

De totale bestedingen aan internationale activiteiten zijn in 2012 10,2miljoen euro. Hiervan bestaat 4,4 miljoen euro uit subsidie die rechtstreekswordt doorgegeven aan de MFS II alliantiepartners. RutgersWPF besteedt zelf 5,9 miljoen euro, dat is 46% van haar totale inkomsten.Dit is iets lager dan in 2011 (48%) en lager dan begroot (56%).Programma Beïnvloeding beleid/publieke opinieHet grootste gedeelte van de activiteiten wordt door eigen medewerkersuitgevoerd. De bestedingen zijn in 2012 1,2 miljoen, dat is 9% vande totale inkomsten (exclusief MFS II subsidie aan alliantiepartners). In2011 was dit 10% en de begroting ging uit van 9%.Kosten van eigen fondsenwervingDe kosten van de eigen fondsenwerving bestaan in 2012 voornamelijkuit de personeelskosten van de fondsenwervers en wat additionelekosten. In 2012 bedragen deze € 96.872, dit is nagenoeg gelijk aan dekosten over 2011 en lager dan begroot.Beheer- en administratiekostenDe beheer- en administratiekosten bedragen 6,6% van de totale kosten(in 2011 5,5%). Dit ligt onder de door ons gehanteerde norm vannegen procent. Deze norm is afgeleid van het gemiddelde percentagebinnen de benchmark (middelgrote organisaties 9,6%: gepubliceerd inTransparant Prijs 2009).LiquiditeitDe liquiditeit is eind 2012 negen miljoen. Dit is ruim voldoende om aankorte termijn verplichtingen te voldoen. De stijging van de liquiditeitwordt voornamelijk veroorzaakt door de storting door het ministerievan Buitenlandse zaken voor de toekenningen vanuit het SRHR fund(2,5 miljoen) en vooruit ontvangen subsidie voor het Lovebuzz-projectvan de Nationale Postcode Loterij (1 miljoen). Rutgers WPF doet nietaan beleggingen. We brengen een eventueel surplus aan liquiditeitonder in deposito’s op rekeningen van grote Nederlandse banken(ABN AMRO en ING).organisatie in afgeslankte vorm twaalf maanden te kunnen laten voortbestaan.Het vormen van een dergelijke reserve is in overeenstemmingmet de Richtlijn Reserves Goede Doelen van het VFI en het reglementCBF-Keur, waar een maximum van anderhalf jaar van de jaarlijksekosten wordt aangegeven.Vanwege afloop van het huurcontract voor ons kantoor aan deOudenoord reserveren we alvast € 30.000 voor in 2014 of 2015 teverwachten verhuis- en inrichtingskosten. We voegen € 35.389 toe aanhet risicofonds VWS in verband met iets lagere uitgaven dan begroot.Voor het stroomlijnen van de organisatie worden bedragen onttrokkenen toegevoegd. Het saldo van deze voorziening bedraagt eind 2012€ 146.180.2013 en verderEind 2012 lukt het om twee grote internationale programma’s te acquireren.De begrote inkomsten in 2013 zijn dan ook fors hoger dan diein 2012 (15,9 versus 12,9 miljoen, exclusief de MFS II en SRHR fundsubsidies voor de alliantiepartners).Tot en met 2015 zijn we voor ons internationale werk verzekerd vanvoldoende financiering. Voor het nationale werk is dat minder het geval:het is een uitdaging andere inkomsten te genereren, naast de instellingssubsidievan het ministerie van VWS.Financiering voor ons soort werk is sterk afhankelijk van overheidsbeleid,in Nederland en elders. Successen van nu geven geen garantievoor de toekomst. Daarom zorgen we voor een organisatie die flexibelkan inspelen op fluctuaties in inkomsten en zich snel kan aanpassen aanveranderende omstandigheden. Ons werk is mensenwerk. We blijvendan ook investeren in onze medewerkers.VoorzieningenVan het financieel resultaat van € 139.836 wordt € 74.447 toegevoegdaan de continuïteitsreserve. Deze reserve is bedoeld om de continuïteitvan de organisatie te waarborgen en risico’s op te vangen. Op de langeretermijn streven we naar een vrij besteedbaar vermogen van achtmaanden vaste kosten, om bij een substantiële inkomstendaling dejaaroverzicht 2012 39